Проект открытия базы отдыха «АРС»

Рыночные возможности  определяются максимальным количеством  посетителей, потребности которых база может удовлетворить за определенный период времени.

Предприятие будет работать, опираясь на стратегию концентрированного маркетинга, что подразумевает сосредоточение усилий на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка. Что касается типа маркетинга, то будет использоваться такой тип маркетинга как синхромаркетинг, который подразумевает использование системы гибких цен при наличии колебаний спроса в различные периоды времени года. В конечном итоге синхромаркетинг будет переплетаться с поддерживающим маркетингом при условии эффективной работы предприятия.

При анализе ценообразования будут учитываться:

• качества услуг
• цены конкурентов

При создании летней базы отдыха будут установлены цены на довольно высоком уровне, но более качественного обслуживания, чем у конкурентов с целью привлечения максимального числа клиентов.

Ценовая политика фирмы будет строиться на принципе: высокое качество - высокая цена, что создаст необходимый спрос на наши услуги в первое время работы предприятия.

 

Таблица 3 - Стоимость на одного человека в сутки.

Наименование услуги	Цена, руб.
В июне месяце	800-00
С июля по сентябрь	1000-00

 

В настоящее время  реклама играет первостепенную роль в создании имиджа и известности  фирмы. Задача рекламной компании - обеспечить посещаемость с первых дней работы базы

Предприятием предполагается использовать следующие виды рекламы:

• Печать в газетах.
• Телевидение.
• Радио.
• интернет

В последний месяц перед открытием базы отдыха будут подготовлены телевизионный ролик; реклама в бесплатных газетах .

 

6. Организационный план

Организационная структура базы ООО «АРС» будет выглядеть следующим образом:

Схема 1 - Организационная структура управления

 

 

 

 

 

Полномочия директора:

• действует от имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и государственных учреждениях;
• в соответствии с законодательством и уставом предприятия он издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает на них взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;
• распоряжается имуществом предприятия;
• открывает в банках расчётный счёт и распоряжается денежными средствами на счетах.
• решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

В обязанности бухгалтера входят:

• ведёт бухгалтерский учёт фирмы;
• осуществляет выплату зарплаты;
• совместно с директором подготавливает финансовые отчеты.

Администраторы базы имеют высшее образование по специальности гостиничный менеджмент. Администратор отвечает полностью за отдых посетителей базы отдыха, занимаются ежедневной организационной работой.

Заработная плата работников фирмы, а также расходы, связанные  с ней представлены в таблице 5.

 

Таблица 4 - Оплата труда работников базы отдыха за месяц

Должность, руб.	Оклад, руб.	Налоговые отчисления и  пенсионный взнос (14 %), руб.	Фонд заработной платы, руб.
Директор	25000	3500	28500
Бухгалтер	20000	2800	22800
Администратор	15000	2100	17100
Администратор по доп.услугам	15000	2100	17100
Горничная	10000	1400	11400
Горничная	10000	1400	11400
Горничная	10000	1400	11400
Горничная	10000	1400	11400
Горничная	10000	1400	11400
Дворник	12000	1680	13680
ИТОГО:	137000	19180	156180

7. План производства

Десять двухэтажных  деревянных домика были переданы в качестве взноса в уставный капитал. Они находятся на взятой в долгосрочную аренду территории. Стоимость арендной платы за первый год в размере 420000 была внесена при подписании договора долгосрочной аренды.

 Общие затраты на ремонт  домиков, системы канализации и водоснабжения, а также электроснабжения составят 1200000 рублей. В затраты на ремонт входят:

• затраты на ремонт домиков,
• затраты на ремонт системы канализации, водоснабжения и электроснабжения
• облагораживание территории.

После проведения ремонтных  работ предприятию необходимо приобрести основное оборудование.  Стоимость  оборудования приведена в таблице 6.

 

Таблица 5 - Стоимость основного оборудования

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма, руб.
Компьютер	Шт.	1	30000	30000
Офисная мебель (комплект)	Шт.	1	25000	25000
Сигнализация	Шт.	1	30000	30000
Набор мягкой мебели	Шт.	9	25000	225000
итого	-	-	-	310000

 

Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительные материалы и оборудование (таблица 7).

Таблица 6 - Дополнительные расходы ООО «АРС»

Наименование	Единица измерения	Количество		Стоимость за единицу, руб.		Общая сумма, руб.
диван	Шт.	1		9000		9000
телевизор	Шт.	10		5000		50000
кровать	Шт.	40		12000		480000
Тумбочка прикроватная	Шт.	40		1000		40000
Лампа настольная	Шт.	40	230		9200
торшер	Шт.	10	3000		30000
Стол-книжка	Шт.	10	1850		18500
Шкаф купе	Шт.	10	10000		100000
Печь (2 комфорки)	Шт.	10	9000		90000
Стол рабочий	Шт.	10	2830		28300
Шкаф навесной	Шт.	10	1800		18000
холодильник	Шт.	10	9000		90000
Кабинка душевая	Шт.	10	16000		160000
Сантехника	Шт.	10	7000		70000
Машина стиральная	Шт.	1	10000		10000
пылесос	Шт.	2	4000		8000
Чайник электрический	Шт.	10	1500		15000
Раскладушка с матрасом	Шт.	10	3500		35000
Постельное белье	Шт.	240	1300		312000
Прочие расходы	-	-	-		50000
ИТОГО:					1623000

 

Для проведения рекламной  кампании потребуются следующие  затраты в месяц:

 

Таблица 7 - Затраты на рекламу в месяц

Вид рекламы	Сумма затрат, руб.
Печать в газетах	5000
Телевидение	10000
Радио	5000
ИТОГО:	20000

 

Исходя из этого, для  создания туристической базы отдыха необходимо

3 523 000 рублей. 200 000 уставного капитала было внесено наличными деньгами. Для получения остальных требуемых денежных средств планируется взять кредит в размере 3350000 руб. в банке «Образование» под  20 % годовых на три года. Ежемесячный взнос 111670 руб.

Кроме того, на территории базы расположены уже действующие  ресторан, кафе. прокатный пункт. В дальнейшем планируется  включение этих предприятий в единую организационную структуру турбазы .

Рядом расположена конно-спортивная школа.

• Ресторан вмещает в себя 180 мест для питания для проживающих на турбазе и других посетителей.

№	Количество мест	Количество столов
1	Стол на 4 персоны	30
2	Стол на 2 персоны	15

• кафе (на 30 мест)

№	объекты	Количество объектов
1	Стол на 4 персоны	4
2	Стол на 2 персоны	5
3	Табурет у стойки	4

• Помещение проката

На прокат отдыхающие смогут приобрести:

№	наименование	Количество комплектов
1	Альпинистское снаряжение	25
2	Рыболовные снасти	35
3	Пейнтбол	5
6	Велосипеды	10
7	Горные велосипеды	2
8	роликовые коньки	20
9	ракетки для бадминтона	10
10	Мячи (футбольный, баскетбольный, волейбольный)	10

 

 

К услугам отдыхающих предлагаются различные виды экскурсионных  познавательных маршрутов

 

- познавательно- экскурсионный  туризм (предполагает однодневный  выезд к интересным  объектам, с возвращением к вечеру на  основную базу);

      - лечебно-  оздоровительный  туризм - это   организация  туров, совершаемых с оздоровительными и лечебными целями. В основе организации туров лежит

эффективное использование в лечебно- оздоровительных целях местных  минеральных источников и чистый  целебный горный воздух;

          -социальный  туризм, основой  которого является детский и молодежный туризм, ориентированный на организацию  туров для школьников и студентов с целью изучения,  в рамках  программ обучения,  краеведения, археологии, этнографии  и географического расположения  родного края, его фауны, флоры, а также сбора гербариев и лекарственных трав и  др.;

-спортивно-оздоровительный и экстремальный туризм

 

Начало работы базы – 1 июня 2013 года.

 

8. Финансовый план

Туристическая база «АРС» будет осуществлять свою деятельность по упрощённой системе налогообложения, согласно НК РФ ч. 2 главы 26.2, которая предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. Организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российском Федерации. Организация имеет право перейти на упрощённую систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подаёт заявление о переходе на упрощённую систему налогообложения, доход от реализации, определяемый в соответствии со статьёй 249, не превысил 11 млн. рублей. Уплата налога будет производиться по итогам одного календарного года по ставке 6 % от дохода предприятия в соответствии со статьёй 346.20.

Расчёт валовой выручки базы отдыха за сезон можно проанализировать  в   таблице 9.

 

Таблица 8 - Валовая выручка ООО «АРС» за сезон

Месяц	Количество возможных  проживающих	Стоимость на 1 чел в  сутки, руб.	Выручка за  месяц, руб.	Загруженность базы, %	Итого выручка
Июнь	72	800	1728000	80	1382400
Июль	72	1000	2160000	110	2376000
Август	72	1000	2160000	110	2376000
Сентябрь	72	1000	2160000	90	1944000
итого					8078400