Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 07:54, отчет по практике
Цель производственной практики: изучить структуру управления финансами организации, особенности развития в период кризиса, проанализировать бухгалтерскую и статистическую отчетность.
Задачи производственной практики: изучить организационную структуру управления, действующее законодательство, нормативные документы организации.
Введение 3
1. Организационно-правовые, экономические основы деятельности предприятия 4
1.1. Характеристика предприятия 4
1.2. Организационная структура управления 6
1.3. Особенности ОАО «Банк Москвы» 9
2. Положение предприятия на рынке банковских услуг 11
2.1.
1.4.
1.5.
1.6. Краткая история развития ОАО «Банк Москвы» 11
2.2. ОАО «Банк Москвы» на рынке банковских услуг 13
2.3. Организация работы с клиентами 14
2.4. Особенности развития и предпринимаемые шаги в условиях экономического кризиса 16
3. Основные экономические, финансовые показатели предприятия 18
Заключение
Приложение №4 – Отчет о движении денежных средств
№№ п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности | Х |
|
1.1 | Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 061 468 | 13 577 533 |
1.1.1 | Проценты полученные | 75 761 117 | 53 989 569 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 970 213 | -26 961 419 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 7 017 712 | 7 389 911 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 555 136 | -1 589 307 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 024 386 | -4 096 004 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -566 337 | 55 434 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 991 705 | 5 609 216 |
1.1.9 | Операционные расходы | -18 272 747 | -18 239 734 |
1.1.10 | Расход / возмещение по налогу на прибыль | -369 019 | -2 580 133 |
1.2 | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 693 004 | 11 096 272 |
1.2.1 | Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 549 735 | 5 145 240 |
1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 359 505 | 40 301 867 |
1.2.3 | Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях | 33 812 607 | -33 372 117 |
1.2.4 | Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности | -7 596 737 | -183 915 006 |
1.2.5 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | 4 210 758 | -3 913 685 |
1.2.6 | Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 120 000 | 78 640 000 |
1.2.7 | Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций | 3 585 236 | 42 401 627 |
1.2.8 | Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 703 930 | 38 035 543 |
1.2.9 | Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 747 072 | 9 747 072 |
1.2.10 | Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 275 214 | 18 651 053 |
1.2.11 | Чистый прирост / снижение по прочим обязательствам | -3 357 272 | -625 322 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 631 536 | 24 673 805 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | Х | Х |
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 753 143 | -6 142 019 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 430 | 118 087 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематерильных активов и материальных запасов | -409 265 | -671 252 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 169 | 2 263 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 128 147 | -6 692 921 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | Х | Х |
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 19 999 999 | 8 284 950 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 | -232 391 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 999 983 | 8 052 559 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -103 229 | 1 915 594 |
5 | Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов | -28 862 929 | 27 949 037 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 571 249 | 53 622 212 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 708 320 | 81 571 249 |
2