Рыночная оценка бизнеса

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

II. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

2 500 000

2 500 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

-

-

Добавочный капитал

420

1 786 392

1 786 392

Резервный капитал

430

1 000 000

1 000 000

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации

431

1 000 000

1 000 000

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

10 766 056

11 994 303

475

Итого по разделу II

490

16 052 448

17 280 695

III. Страховые резервы

Резервы по страхованию жизни

510

-

-

в том числе:

математический резерв

511

-

-

резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям

512

-

-

резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)

513

-

-

иные страховые резервы

515

-

-

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

520

45 122 089

45 243 682

в том числе:

резерв незаработанной премии

521

18 127 455

18 463 801

резерв убытков

522

20 860 650

20 821 270

иные страховые резервы

523

6 133 984

5 958 611

Резервы по обязательному медицинскому страхованию

550

-

-

Итого по разделу III

590

45 122 089

45 243 682

IV. Обязательства

Задолженность по депо премий перед перестраховщиками

610

-

-

Долгосрочные займы и кредиты

615

-

-

Отложенные налоговые обязательства

620

1 057 831

1 083 753

Краткосрочные займы и кредиты

625

-

-

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

630

293 656

373 087

в том числе:

задолженность перед страхователями

631

-

-

задолженность перед страховыми агентами

632

230 248

309 351

задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению

634

11 116

20 745

прочие кредиторы

635

52 292

42 991

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640

921 508

598 779

Прочая кредиторская задолженность

650

477 544

726 900

в том числе:

задолженность перед персоналом организации

651

6 708

114 327

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

652

2 758

113 283

задолженность по налогам и сборам

653

54 734

61 851

задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков

654

293 875

211 906

прочие кредиторы

655

119 469

225 533

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

660

1 730

1 664

Доходы будущих периодов

665

33 666

33 040

Резервы предстоящих расходов

670

1 075 660

1 016 777

Фонд (Резерв) предупредительных мероприятий

675

37 208

37 208

Прочие обязательства

680

-

-

Итого по разделу IV

690

3 898 803

3 871 208

БАЛАНС

700

65 073 340

66 395 585

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства

910

2 287 296

2 316 902

в том числе по лизингу

911

82 105

82 105

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

6 886

6 886

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

520 805

766 871

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

297 208

323 085

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

I. Страхование жизни

Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование

010

-

-

страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего

011

-

-

переданные перестраховщикам

012

-

-

Доходы по инвестициям

020

-

-

из них:

проценты к получению

021

-

-

доходы от участия в других организациях

022

-

-

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

023

-

-

Выплаты - нетто перестрахование

030

-

-

выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего

031

-

-

доля перестраховщиков

032

-

-

дополнительные выплаты (страховые бонусы)

033

-

-

Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование

040

-

-

в том числе: изменение математического резерва

041

-

-

изменение доли перестраховщиков в математическом резерве

042

-

-

изменение резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым

043

-

-

изменение доли перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям

044

-

-

изменение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов)

045

-

-

изменение иных страховых резервов

046

-

-

изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах

047

-

-

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

050

-

-

расходы по заключению договоров страхования, сострахования

051

-

-

прочие расходы по ведению страховых операций

052

-

-

вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования

055

-

-

Расходы по инвестициям

060

-

-

из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

061

-

-

Результат от операций по страхованию жизни

070

-

-

II. Страхование иное, чем страхование жизни

Страховые премии - нетто перестрахование

080

10 199 840

9 753 203

страховые премии по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего

081

11 522 853

11 017 722

переданные перестраховщикам

082

-1 323 013

-1 264 519

Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование

090

-472 991

480 561

изменение резерва незаработанной премии - всего

091

-336 346

825 771

изменение доли перестраховщиков в резерве

092

-136 645

-345 210

Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование

100

-5 930 513

-6 948 405

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

110

-6 835 679

-7 001 364

выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в перестрахование - всего

111

-7 201 117

-7 663 039

доля перестраховщиков

112

365 438

661 675

Изменение резервов убытков - нетто перестрахование

120

905 166

52 959

изменение резервов убытков - всего

121

39 380

86 656

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

122

865 786

-33 697

Изменение других страховых резервов

130

175 373

255 895

Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования

150

-41 754

-39 456

в том числе:

отчисления в резерв гарантий

151

-27 836

-26 304

отчисления в резерв текущих компенсационных выплат

152

-13 918

-13 152

прочие отчисления

153

-

-

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

160

-2 465 699

-2 212 478

расходы по заключению договоров страхования, сострахования

161

-2 188 748

-2 021 173

прочие расходы по ведению страховых операций

162

-356 263

-287 968

вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования

165

79 312

96 663

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни

170

1 464 256

1 289 320

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II

Доходы по инвестициям

180

5 210 700

4 333 926

из них:

проценты к получению

181

522 970

1 078 364

доходы от участия в других организациях

182

0

102

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

183

124 843

105 663

Расходы по инвестициям

190

-4 520 144

-3 638 865

из них:

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

191

-62 178

-91 618

Управленческие расходы

200

-683 661

-511 655

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями

210

1 180 606

557 547

из них:

проценты к получению

211

3 178

4 413

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями

220

-1 173 630

-1 182 455

из них:

проценты к уплате

221

-1

-3

Прибыль (убыток) до налогообложения

250

1 478 127

847 818

Отложенные налоговые активы

260

59 360

27 633

Отложенные налоговые обязательства

270

-25 922

-16 103

Текущий налог на прибыль

280

-280 223

-121 818

Налог на прибыль за границей, по Ценным бумагам, прочее

290

-3 095

-121 552

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

300

1 228 247

615 978

СПРАВОЧНО

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Постоянные налоговые обязательства (активы)

301

-48 841

-59 255

Базовая прибыль (убыток) на акцию

305

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

306

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

310

-

4 571

-

379

Прибыль (убыток) прошлых лет

320

19 377

-

-

59 400

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

330

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

340

-

237661

-

282 883

Отчисления в оценочные резервы

350

X

-

X

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

360

21 418

24 893

-

-

-

370

-

-

-

-