Управление денежными потоками коммерческого банка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Января 2013 в 19:36, дипломная работа

Описание

Целью данной работы является анализ управления денежным оборотом банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
• проанализировать основные методы управления денежными потоками;
• выполнить анализ движения денежных средств банка.

Содержание

Введение 2
І. Теоретическая часть 4
1. Общие основы управления денежными потоками банка 4
1.1. Законодательные основы управления основными денежными потоками кредитных организаций 4
1.1.1. Сберегательное дело. Положительные потоки 6
1.1.2. Правила бухгалтерского учета в кредитной организации, учет денежных потоков 6
1.1.3. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг 8
1.2. Понятие денежного потока 8
1.3. Классификация денежных потоков 10
1.4. Формирование денежного потока 11
1.5. Отчетность и анализ денежных потоков 12
2. Принципы управления денежными потоками 16
3. Основные факторы влияющие на управление денежным потоком 18
4. Система управления денежными потоками 20
4.1. Элементы системы управления денежными потоками 20
4.2. Результаты эффективного управления 21
5. Организация управления денежными потоками 23
5.1. Анализ движения потоков денежных средств 23
5.2. Методика расчета чистого денежного потока 26
ІІ. Практическая часть 28
1. Рационализация денежных потоков 28
1.1. Метод ФИФО 29
1.2. Метод ЛИФО 30
1.3. Метод средневзвешенной 31
Заключение 34
Список использованных источников 36

Скачать (87.84 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа состоит из  1 файл

диплом ерем.docx

— 90.69 Кб (Скачать документ)

В данной работе было рассмотрено  понятие денежных потоков, проанализирована их роль в функционировании банка, дано теоретическое описание методов исследования денежных потоков, применены методы анализа денежных потоков. А так же, на примере моделированной ситуации рассмотрены денежные потоки и самостоятельно произведен анализ.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

Нормативно-правовые акты

  1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: [Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 ред. от 08.04.2008] // Консультант Плюс: справ. правовая  система. – Законодательство
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). [Электронный ресурс] [принят ГД ФС РФ 22.12.1995 от 26.01.1996 N 14-ФЗ] // Консультант Плюс: справ. правовая  система. – Законодательство
  3. Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс] [Принят ГД РФ 21.11.2003 от 22.07.2008 N 150-ФЗ)] // Консультант Плюс: справ. правовая  система. – Законодательство

 

Учебно-справочная литература

 

  1. Архипова А. И. Финансы, денежное обращение и кредит. [Текст]  : Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова,  А. И. Архипова. – М.: «Проспект», 2006. – 496 с.
  2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. [Текст]  : Учебник / Под ред. И. Т. Балабанова. – М.: «Проспект», 2006. – 296 с.
  3. Белоглазова Г. Н. Денежное обращение и банки. [Текст]  :  Учеб. пособие / Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Г. В.  Толоконцевой – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272 с.
  4. Берзон Н. И.Финансовый менеджмент. [Текст]  :  Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Берзона. – М.: «ДеКа», 2005. – 280 с.
  5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. [Текст]  :  Учеб. Пособие – Киев.: «Эльга», 2007. - 614 с.
  6. Жукова Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова.  – М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 2007. – 662 с.
  7. Маслоченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческих банках. [Текст] : Учеб. пособие / Кабатова Е. В. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 204 с.
  8. Муравья Л.А. Задачи финансового менеджмента.[Текст] Учеб. пособие/ Под ред. Л.А. Муравья. - М.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ», 2005 – 117 с.
  9. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент для практиков. [Текст] : Учеб. пособие / Е.С. Стоянова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005 – 230 с.
  10. Тюрина А.В. Финансовый менеджмент. Практикум. [Текст] : Учебник / А.В. Тюрина. - М.: "Юнити", 2005 – 127с.

Информация о работе Управление денежными потоками коммерческого банка