Бизнес-план рекламного агентства ООО «Superiore»

        Потребительский сектор Московского региона имеет наивысшее значение в Российской Федерации. В Москве потребительский сектор развит намного сильнее, что связано прежде всего с высокой покупательской способностью ее жителей.

 

8. Материалы  и сырье. Политика поставок.

 

       Наше агентство непосредственно не производит рекламную продукцию. Поэтому ее в готовом виде по нашем макетам для нас создают и поставляют нам компании-партнеры такие, как «SkyPrint», «Елена», «Euro-neon». Таким образом, большое количество материалы и сырье нам не требуются.

        Нам необходимы базовые материалы для создания рекламных макетов такие, как бумага, картон, ватман и т.д., которые наше агентство будет закупать оптом без участия поставщиков.

 

9. Организационный  план.

 

Организационная схема.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, структура управления – линейная.

 

                                              Смета расходов.

 

 

Расходы на открытие агентства	Стоимость, руб.
Регистрация ООО	9500
Регистрация юр. адреса	4500
Расходы на приобретение лицензии	50000
Оформление  рабочего места	326104
Компьютерные  программы	27000
Трудовые книжки	2000
Итог:	419104
Постоянные  ежемесячные расходы	Стоимость, руб.
Выплата заработной платы	153000
Аренда помещения	76537
Отчисления  от заработной платы	39780
Погашение кредита	97500
Плата за телефон	4000
Расходы на электроэнергию	10000
Итог:	380853
Переменные  расходы	Стоимость, руб.
Плата поставщикам	40000
Дополнительные расходы	5000
Расходы на рекламу	3000
Итог:	48000

 

             Таким образом, расходы за первый месяц составляют 847957 рублей.

                 

 

                                                           Пояснения:

       1. Постоянные расходы:

1) Заработная  плата работникам, рублей: Генеральный  директор – 30000, Исполнительный  директор – 30000, Главный бухгалтер  - 25 000, Художник-дизайнер – 15000, Менеджер - 15 000, Менеджер – 15000, Психолог – 15000, Курьер – 8000.

         Итого: 153000 руб.

 

2) Арендная плата:

        Ежемесячно мы обязаны выплачивать сумму 76537 руб.

 

3) Погашение  банковского кредита.

 

       Для осуществления проекта необходимо 900 000 руб. Источником получения этих средств будет коммерческий банк «Сбербанк России», в котором будет находиться наш расчетный счет. Он предоставит нам кредит в размере  900 000 рублей под 30% годовых с погашением в течение года (равными долями ежемесячно).

 

             

                Возврат кредита будет происходить по следующей схеме: 

 

Кредит (в руб.)	3,5% (ежемес.)	Погашение кредита	Итого	Месяцы
900000	22500	75000	97500	1
825000	22500	75000	97500	2
750000	22500	75000	97500	3
675000	22500	75000	97500	4
600000	22500	75000	97500	5
525000	22500	75000	97500	6
450000	22500	75000	97500	7
375000	22500	75000	97500	8
300000	22500	75000	97500	9
225000	22500	75000	97500	10
150000	22500	75000	97500	11
75000	22500	75000	97500	12
Всего		900000	1 170 000

 

4) Отчисления  от заработной платы:

Страховые взносы:

• в пенсионный фонд - 14%

• в фонд социального страхования – 2,9%

• в фонды обязательного медицинского страхования – 3,1%

• в федеральный бюджет – 6%

ИТОГО: 26%

26% от 153000 руб. = 39 780 руб.

 

 5) Плата за телефон: 4000 руб. в месяц.

 6) Расходы на электроэнергию в месяц составляют 10000 руб.

 

   2. Переменные расходы:    

 1) Приблизительно плата поставщикам будет составлять 40000 руб.

 2) Дополнительные расходы составляют около 5000 руб. в месяц.     

 3) Расходы на рекламу ежемесячно составят примерно 3000 руб.

 

 

 

 

 

 

Смета капиталовложений.

 

                 

 

 

 

 

Оформление  рабочего места.

 

Наименование  товара	Количество, шт.	Цена  за 1 шт., руб.	Всего, руб.
Стол письменный	7	5200	36400
Стул офисный	7	1800	12600
Стелаж	3	3700	11100
Шкаф	2	4300	8600
ПК	7	18000	126000
Диван офисный	2	19000	38000
Кресло офисное	8	3063	24504
Кофемашина	2	14000	28000
Настольная  лампа	7	3000	21000
Кассовый аппарат	1	13900	13900
Принтер	2	3000	6000
ВСЕГО:			326104

 

 

10. Трудовые ресурсы.

 

Требования  к будущему персоналу:

1. Бухгалтер: в возрасте от 28-40, должен иметь высшее экономическое образование, обладать знаниями бухгалтерского учета, пакетов необходимых программ, иметь опыт работы не менее 5 лет.
2. Психолог: в возрасте от 25-35, высшее профильное образование, опыт работы по специальности от 3-ёх лет, должен обладать аналитическим мышлением, коммуникативными навыками, способностью заниматься методической работой, основами психодиагностики, знанием методов управления и оценки персонала.
3. Дизайнер: в возрасте от 25-35, должен иметь высшее художественное образование, опыт работы в рекламном агентстве не менее 3-ех лет, умение работать в различных графических стилях, знание программ, таких как Photoshop, InDesign/Quark XPress, Illustrator, креативность мышления, активная жизненная позиция.
4. Менеджеры: в возрасте от 23-30, наличие высшего или неполного высшего образования, желателен опыт работы в рекламных агентствах от полугода, коммуникабельность, креативность мышления, позитивность, пунктуальность.
5. Курьер: в возрасте от 18-25, наличие полного среднего образования, опыт работы не обязателен, существенное значение имеют желание работать, скорость передвижения, ответственность, порядочность, пунктуальность.

 

Оценка персонала:

 

Для оценки персонала при приёме на работу, мы будем проводить собеседование, на котором просматриваем все необходимые документы, подтверждающие уровень образования и квалификации, затем задаём ряд интересующих нас вопросов, после которого подводим итоги и выбираем лучшую кандидатуру на определённую должность.

 

Предполагаемый  план подготовки персонала:

 

Для бухгалтера, дизайнера и психолога тренинги, курсы повышения квалификации и  различные семинары проводится, не будут, так как на эти должности  мы нанимаем опытный персонал. Для менеджеров в первый месяц работы мы проводим оплачиваемое обучение.

 

11. План  реализации проекта.

 

Дата рассчитывается с 1 апреля 2010года.

Реализация  плана	выполнение  в неделях	время выполнения	стоимость
регистрация ООО	0	01.04.10	9 500р.
регистрация юр.адреса	3	22.04.10	4 500р.
аренда помещения	4	29.04.10	76 537р.
Получение лицензии	5	06.05.10	50 000р.
оформление  рабочего места	6	13.05.10	325 104р.
дополнительные  расходы	6,2	20.05.10	5 000р.
наем персонала	11	24.06.10
открытие рекламного агентства	13	08.07.10
расходу на рекламу	14	15.07.10	3 000р.
итог:			474 641р.

 

 

 

Необходимый бюджет на реализацию плана составляет 474 641 руб.

 

12. Финансовый  план.

 

Выручка от реализации услуги 110 000 руб. Мы считаем, что таких  проектов у нас будет в месяц минимум четыре. Поэтому за первый месяц выручка составит 440 000 рублей,

 

Прогноз прибыли и убытков на три года.

в 1-ом году.

 

Расходы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	В год
Регистрация ООО	9 500р.	-	-	-	9 500р.
Оформление  рабочего места	326 104р.	-	-	-	326 104р.
Компьютерные  программы	27 000р.	-	-	-	27 000р.
Регистрация юр. адреса	4 500р.	-	-	-	4 500р.
Расходы на приобретение лицензии	50 000р.	-	-	-	50 000р.
Трудовые книжки	2 000р.	-	-	-	2 000р.
Выплата заработной платы	459 000р.	459 000р.	459 000р.	459 000р.	1 836 000р.
Аренда помещения	229 611р.	229 611р.	229 611р.	229 611р.	918 444р.
Погашение кредита	292 500р.	292 500р.	292 500р.	292 500р.	1 170 000р.
Отчисления  от заработной платы	119 340р.	119 340р.	119 340р.	119 340р.	477 360р.
Плата за телефон	12 000р.	12 000р.	12 000р.	12 000р.	48 000р.
Расходы на электроэнергию	30 000р.	30 000р.	30 000р.	30 000р.	120 000р.
Плата поставщикам	120 000р.	120 000р.	120 000р.	120 000р.	480 000р.
Дополнительные  расходы	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	60 000р.
Расходы на рекламу	9 000р.	9 000р.	9 000р.	9 000р.	36 000р.
Итог:	1 705 555р.	1 286 451р.	1 286 451р.	1 286 451р.	5 564 908р.
Доходы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	В год
Кредит	900 000р.	-	-	-	900 000
Выручка от продаж	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	5 280 000р.
Итог:	2 220 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	6 180 000р.
Прибыль	514 445р.	33 549р.	33 549р.	33 549р.		615 092р.

 

во 2-ом году

 

Расходы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	В год
Выплата заработной платы	459 000р.	459 000р.	459 000р.	459 000р.	1 836 000р.
Аренда помещения	229 611р.	229 611р.	229 611р.	229 611р.	918 444р.
Плата за телефон	12 000р.	12 000р.	12 000р.	12 000р.	48 000р.
Расходы на электроэнергию	30 000р.	30 000р.	30 000р.	30 000р.	120 000р.
Плата поставщикам	120 000р.	120 000р.	120 000р.	120 000р.	480 000р.
Отчисления  от заработной платы	119 340р.	119 340р.	119 340р.	119 340р.	477 360р.
Дополнительные расходы	15 000р.	15 000р.	15 000р.	15 000р.	60 000р.
Расходы на рекламу	9 000р.	9 000р.	9 000р.	9 000р.	36 000р.
Итог:	993 951р.	993 951р.	993 951р.	993 951р.	3 975 804р.
Доходы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	В год
Выручка от продаж	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	5 280 000р.
Итог:	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	1 320 000р.	5 280 000р.
Прибыль	326 049р.	326 049р.	326 049р.	326 049р.		1 304 196р.