Создание производства по изготовлению декоративных свечей ручной работы, магнитиков на холодильник и других сувениров

5.2 Оборудование

Одним из основных этапов организации производства является закупка оборудования, его перевозка и монтаж.

5.3 Сотрудники

              Для организации и реализации бесперебойного производства сувениров в объемах прогнозируемого спроса необходим следующий штат сотрудников предприятия:

Штат фирмы:

АУП – 4 ЧЕЛОВЕК

РОС – 11 ЧЕЛОВЕК

Итого: 15 человек

Зарплата АУП

Зарплата ХОЗ

                                                        6 Финансовый план

6.1 Финансовая модель

              Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, а также способность предприятия обслужить денежные средства, осуществлена с помощью финансовой модели.

Периодом планирования (шагом расчета) модели является месяц.

Расчетный период проекта составляет 1 год.

В основу финансовой модели положены следующие предпосылки:

Объем необходимых инвестиций составляет 1 700 000 руб.

Источником инвестиций в полном объеме является инвестор.

Бухгалтерский баланс на начало проекта принимается нулевым.

Все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом возврата инвестиций.

Доля выплат , которая может финансироваться за счет поступлений того же месяца равна 100% ( т.е. все поступления текущего месяца используются на покрытие затрат, осуществляемых в том же месяце.)

Цены на сырье (при расчетах затрат и доходов ) взяты с учетом коньюктуры соответствующих внутреннего и внешнего рынков.

Цены но готовую продукцию взяты на 15-30% меньше чем цены на внутреннем рынке.

При расчете амортизации приобретенных активов в рамках данного проекта приняты следующие условия:

Амортизация 1-го года эксплуатации оборудования 10%

Срок ликвидации оборудования принят –10лет.

Ликвидационная стоимость активов принимается за 0%

Несмотря на это, модель демонстрирует высокую эффективность проекта, что подтверждается следующими показателями:

Срок окупаемости проекта 24 месяцев.

Внутренняя норма доходности  32,3%

Все расчеты и графики представлены далее.

6.2 Объем и направление финансирования

В настоящем разделе  определены размеры, направления использования  и освоения инвестиций, необходимых для реализации проекта.

Финансирование. Общая потребность в капитале – 1 700 000 руб.

Собственных средств –0

Потребность  в финансировании данного проекта составляет –1 700 000 руб.,

которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал.

Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются :

Покупка помещения – 1 000 000 руб.

Покупка необходимого оборудования, его перевозка и монтаж: 300 000 руб.

Покупка сырья 170 000 руб

Оформление документов на организацию производства 20 000 руб.

Ремонтные работы 40 000 руб.

Расходы на организацию производства 30 000 руб.

Реклама 50 000 руб.

Оборотные средства 60 000 руб.

Непредвиденные расходы 30 000 руб

6.3 Себестоимость продукции.

              Как уже отмечалось весь производственный цикл производства сувениров замкнут на конечную продукцию.

СЕБЕСТОИМОСТЬ