Бизнес-план инновационного предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 19:57, курсовая работа

Описание

Организация комплексного безотходного производства высокотехнологичной машиностроительной продукции, обеспечивающей ресурсосбережение у производителя и потребителя.

Содержание

1. РЕЗЮМЕ 4
1.1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4
1.2 ИДЕЯ ПРОЕКТА 4
1.3. БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 5
ЧАСТЬ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 6
2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 6
2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 6
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ОАО «ЭНИРО» 7
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ПЛОЩАДИ 8
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 9
6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 9
6.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 9
6.2. ПЛАН ПО ТРУДУ 10
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 11
7.1. ИНВЕСТИЦИИ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 11
7.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 13
7.3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ 14
8. ПЛАН СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 15
9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 20
ЧАСТЬ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 22
10. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 22
10.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ 22
10.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 22
10.3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ 23
11. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ И ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 24
12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 26
12.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 26
12.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА В ТОЧКЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 27
12.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТОКА ЧИСТОГО ДОХОДА ПО ПРОЕКТУ 28
13. ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 29
14. ПЛАН ПОГАШЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТА 30
14.1. ПЛАН БАЛАНСА ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 30
14.2. ПЛАН ПОГАШЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТА 31
15. ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 32
16. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 35
17. ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 35
18. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38
ЛИТЕРАТУРА 39

Скачать (325.72 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа состоит из  1 файл

gysakov45вар.doc

— 1.41 Мб (Скачать документ)

  3. Описание продукции ОАО «Эниро»

  Рассматриваемый проект предполагает экологически чистое производство высокоточного зубофрезерного вертикального станка модели 53Д50.

  Целевой функцией проекта принято ресурсосбережение.

  Строительство предприятия предполагает экономию ресурсов в двух сферах:

  – во-первых, непосредственно на предприятии;

  – во-вторых, у организаций, использующих продукцию повышенного технического уровня.

  Полезный  эффект проекта достигается за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя изделий нового предприятия.

  Полезный  эффект у производителя. ОАО «Эниро» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик оборудования первоклассных мировых производителей. Масса станка на 1122 кг ниже массы аналога.

  Полезный  эффект у потребителя. Срок службы увеличен с 8 до 12 лет.

  Полезный  эффект у потребителя позволяет  создать конкурентное преимущество по сравнению с первоклассными производителями 62,1%.

  Экологический эффект проекта достигается использованием водоснабжения по кольцевому циклу.

  Проект  не позволяет отнести предприятие к категории «Высокотехнологичное производство».

 

  4. Производственные мощности и площади

 

      Таблица 4.1 – Оборудование, транспорт, мощности установленного электрооборудования и необходимые площади

Оборудование Вид

станков

 норматив расчета Количество станков Процент  
загрузки станков

100х гр.4/гр.5

 Мощность, квт Площадь, м2
Расчет Принято единицы оборудования суммарная единицы оборудования суммарная
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные  средства цеха (общепроизводственные)
А.Технологическое  оборудование (стр.1+стр.2)   872 238,6 244 97,8   2881   5536
1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8):   709 206,8 212 97,6   2721   5248
1.1. Токарные средний 152 44,3 45 97,6 11 495 20 900
1.2. Сверлильные малый 54 15,8 16 98,5 7 112 12 192
1.3. Фрезерные средний 116 33,8 34 98,5 10 340 20 680
1.4. Агрегатно-расточные крупный 87 25,4 26 99,5 18 468 45 1170
1.5. Зубообрабатывающие средний 84 24,5 25 97,6 16 400 20 500
1.6. Шлифовальные средний 120 35,0 36 98,0 15 540 20 720
1.7. Строгальные крупный 72 21,0 22 97,2 13 286 45 990
1.8. Прочие малый 24 7,0 8 95,5 10 80 12 96
2. Сборочное, наладочное оборудование малый 15 31,8 32 99,4 5 160 9 288
3. Оборудование вспомогательное цеха   29 70,8 71 99,7 12 852 24 1704
4. Итого транспорт     10,7 12 89,5   222   228
4.1. Подъемные 

средства цеха

   2,3 5,6 6 93,5 25 150 20 120
4.2. Транспортные средства цеха   2,1 5,1 6 85,4 12 72 18 108
Итого по цеху  
(стр. А+3+4)		     320,1 327 97,9   3955   7468
Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)
5. Итого транспорт      10,2 11 93,2   175   108
5.1. Подъемные 

средства

   1,9 4,6 5 92,7 35 175    
5.2. Транспортные

средства

  2,3 5,6 6 93,5     18 108

 

  5. Организационный план

     Таблица 5.1 – Основные участники и стороны проекта

Роль основных участников проекта Участник
Инициатор проекта

Заемщик

Реализация проекта

 Госорган Министерство промышленности РБ

ОАО «Эниро», г. Минск Беларусь

Учредители ОАО  «COMIX»,

Определится по тендеру

Кредитование  40% проекта ОАО «Белинвестбанк»,

г. Минск, Беларусь

Инвестиции  акционеров 60% проекта ОАО «COMIX», г. Минск, Беларусь
Проведение государственной

комплексной экспертизы проекта

 Министерство  экономики РБ

Министерство  финансов РБ

Министерство  иностранных дел РБ

Госкомитет по науке и технологиям РБ

Поставка  и шеф-монтаж оборудования Определится по тендеру
Выполнение  строительных  
и монтажных работ 		Определится по тендеру
Обучение  персонала Учебный центр  ОАО «Тайфун»

  6. План реализации проекта

    6.1. Календарный план реализации проекта

 Наименование работ По  годам строительства По  годам производства
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I II III IV I II III IV
Организационная работа                          
Регистрация предприятия                          
Подготовка  земельного участка                          
Строительство зданий и сооружений                          
Приобретение  транспорта общехозяйственного                          
Приобретение  транспорта общепроизводственного                          
Размещение  заказов на оборудование ноу-хау                          
 Оплата  оборудования                          
 Оплата  ноу-хау                          
Приобретение  техоснастки и инвентаря                          
Монтаж  оборудования                          
Заключение  контрактов и оплата материальных ресурсов                          
Начало  поставок материальных ресурсов                          
Набор и подготовка персонала                          
Сдача предприятия в эксплуатацию                          
Выход на полную мощность                          
Возврат заемного капитала              

      Рисунок 6.1 – График  реализации проекта

    6.2. План по труду

     Таблица 6.1 – Стратегия привлечения промышленно-производственного персонала

Категория промышленно – производственного  персонала Подход к  привлечению персонала
Дирекция  3 человека от  начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия  входят в состав  организационных инвестиционных затрат.
Служащие 

аппарата управления

70% на начало первого года производства, затем добираются  при превышении  освоении   производственной мощности свыше 70%.
Служащие 

цехового уровня

 60% на начало  первого года производства, затем  добираются  при превышении  освоении   производственной мощности свыше 60%.
Рабочие,

занятые производством продукции

 Набираются  постепенно в процентах  освоения   производственной мощности.
Рабочие,

непосредственно не занятые 

производством продукции

 55% на начало первого года производства, затем добираются до процента  освоения   производственной мощности.
 

     Таблица 6.2 – Списочная численность промышленно–производственного персонала, чел.

Показатель Списочная численность по годам производства
2014 2015 2016 2017 2018
Использование производственной мощности, % 50 85 100 100 100
1. Численность общепроизводственная (персонал цеха)

(стр.1.1+стр.1.2)

 369 623 733 733 733
1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2) 312 541 637 637 637
1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством  
продукции		 253 430 506 506 506
1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

(0,68 × стр.4)

 59 111 131 131 131
1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %) 58 82 96 96 96
2.Численность  персонала общехозяйственная (стр.2.1 + стр.2.2) 70 104 122 122 122
2.1. Рабочие управления,  
непосредственно не занятые производством продукции  
(0,32 × стр.4)		 28 52 62 62 62
2.2. Служащие аппарата управления предприятия 42 52 61 61 61
3. Всего персонал (стр.1 + стр.2) 440 727 855 855 855
4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции 87 163 192 192 192

      Таблица 6.2 – Нормативы численности вспомогательных рабочих и служащих, в процентах от числа рабочих занятых  производством продукции

Основные рабочие, чел. Вспомогательные рабочие Служащие
цехового  уровня аппарата управления
от 501 до 600 38 19 12

  7. Инвестиционный план

    7.1. Инвестиции во внеоборотные активы

     Таблица 7.1 – Инвестиции в здания и земельный участок

Вид площади Показатели  площадей
Размер, м2 Стоимость, 
долл./м2		 Стоимость, 
тыс. долл.
1 2 3 4
1. Площади цеха, общепроизводственные 7085 – 1140,1
1.1. Производственная площадь цеха 5536 150 830,4
1.2. Служебно-бытовая площадь цеха (стр.1.2.1+стр.1.2.2) 1549 200 309,7
1.2.1. бытовая для рабочих 828 – –
1.2.2. служебно-бытовая для служащих 721 – –
2. Площадь общехозяйственная 819 – 161,1
2.1. Административно-бытовая площадь аппарата управления 382 250 95,6
2.2. Бытовая для рабочих 80 200 16,0
2.3. Складская площадь 20 120 2,4
2.4. Гаражи предприятия 336 140 47,0
3. Итого площадей предприятия (стр.1+стр.2) 7903 – 1301,2
4. Величина входного НДС (стр.3 ×  НДС) – – 260,2
5. Инвестиции в площади с учетом НДС – – 1561,4
6. Земельный участок 18968   –
7. Величина входного НДС (стр.6 ×  НДС) –    
Инвестиции  в земельный участок с НДС – –  
 

     Таблица 7.2 – Инвестиции в технологическое оборудование

оборудование Кол-во станков, шт. Цена

единицы,

тыс. долл.

 Коэффициент затрат на транспортировку  
и монтаж, %		 Балансовая стоимость,

тыс. долл.

1 2 3 4 5
1. Токарные станки 45 12 12 604,8
2. Сверлильные станки 16 2 12 35,8
3. Фрезерные станки 34 10 12 380,8
4. Агрегатно-расточные станки 26 11 12 320,3
5. Зубодолбежные станки 25 30 12 840,0
6. Шлифовальные станки 36 15 12 604,8
7. Строгальные станки 22 17 12 418,9
8. Прочие 8 11 12 98,6
9. Сборочное и испытательное 32 15 12 537,6
Итого

(стр.1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +9)

 244   12 3841,6
Величина  входного НДС – – – 768,3
Инвестиции  в технологическое оборудование с учетом НДС – – – 4609,9

Информация о работе Бизнес-план инновационного предприятия