Маркетинг в предпринимательской деятельности

Актив

Код строки

2010г.

2011г.

1. Внеоборотные активы

Нематериальные ценности

110

20

18

в т.числе: патенты, лицензии, тов.знаки

111

18

18

организационные расходы

112

2

Основные средства

120

1037

1204

здания, машины и оборудование

122

1037

1204

Долгосрочные финансовые вложения

140

80

82

 в т.ч: инвестиции  в дочерние общества

141

60

60

 инвестиции в другие  организации

143

20

14

 займы, предост.  организ. на срок более 12 мес.

144

8

ИТОГО по разделу 1

190

1137

1304

2. Оборотные активы Запасы

210

590

641

 в т.ч: сырье и  материалы

211

450

472

 затраты в незавершенном  производстве

213

40

45

 готовая продукция  и товары для перепродажи

214

70

74

 товары отгруженные

215

 расходы будущих  периодов

216

30

50

НДС по приобретенным  ценностям

220

10

12

Дебиторская задолженность (платежи более чем 12 месяцев)

230

6

10

 в т.ч: покупатели  и заказчики

231

6

4

 задолж-ть дочерних  и зависимых обществ

233

6

Дебиторская задолж-ть (платежи  в течении 12 месяцев)

240

79

84

 краткосрочные финансовые вложения

250

20

24

Денежные средства

260

95

172

 расчетные счета

262

70

160

 прочие денежные  средства

264

25

12

Итого по разделу 2

290

800

943

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

1937

2247

Пассив

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

1600

1600

Резервный капитал

430

16

 с учредительными  документами

432

Фонд социальной сферы

440

200

237

Нераспределенная прибыль  прошлых лет

460

50

ИТОГО по разделу 3

490

1670

1860

4. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты

510

 в т.ч: кредиты  банков погашение более чем 12 мес.

511

 займы, подлежащие  погашению более чем через  12 мес.

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу 4

590

5. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты

610

81

80

 в т.ч: кредиты  банков погашение более чем 12 мес.

611

81

80

Кредиторская задолженность

620

142

262

 в т.ч: поставщики  и подрядчики

621

62

90

 зад-ть перед персоналом  организации

624

50

58

 зад-ть перед гос.  внебюджетными фондами

625

6

8

 зад-ть перед бюджетом

626

20

102

 прочие кредиторы

628

4

4

Доходы будущих периодов

640

8

10

Резервы предстоящих  расходов

650

26

23

ИТОГО по разделу 5

690

267

387

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

1937

2247

Актив

2010 г.

2011 г.

Пассив

2010г.

2011г

Платежеспособный излишек  или недостаток

На 2010г.

На 2011г.

Наиболее ликвидные  активы (А1)

115

196

1. Наиболее срочные  обязательства (П1)

142

262

-27

-66

Быстрореализуемые активы (А2)

6

10

2. Краткосрочные пассивы  (П2)

81

80

-75

-70

Медленно-реализуемые  активы (А3)

759

819

3. Долгосрочные пассивы  (П3)

0

0

759

819

Труднореализуемые активы (А4)

1057

1222

4. Постоянные пассивы  (П4)

1704

1893

-647

-671

Баланс

1937

2247

Баланс

1937

2247

Показатели

Норм. ограничения

2008 год

2009 год

1. Денежные средства

-

95

172

2. Краткосрочные финансовые вложения

-

20

24

3. Дебиторская задолженность

-

79

84

4. Запасы и НДС по приобретенным ценностям

-

10

12

5. Общая сумма активов

-

1937

2247

6. Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

0,00

0,00

7. Задолженность участникам по взносам в уставный капитал

-

0,00

0,00

8. Долгосрочные обязательства

-

0

0

9. Краткосрочные обязательства

-

267

387

10. Коэффициент абсолютной ликвидности (п.1+п.2)/п.9

0.2-0.25

0,43

0,5

11. Коэффициент критической (срочной) ликвидности (п.1+п.2+п.3)/п.9

>1

0,7

0,72

12. Коэффициент покрытия (текущей ликвидности) (п.1+п.2.+п.3+п.4)/п.9

Необх. 1

Рекоменд. 2-3

0,76

0,76