Понятие и структура основных средств организации

Актив

Код

01.01.2007

01.04.2007

01.07.2007

01.10.2007

01.01.2008

1

2

3

4

5

6

7

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

33 256

33 034

33 245

32 170

33 251

 Организационные расходы

112

33 256

33 034

33 245

32 170

33 251

Основные средства

120

7 035 950

6 464 674

6 452 192

6 418 772

6 737 752

 Здания, оборудование и машины

122

7 035 950

6 464 674

6 452 192

6 418 770

6 737 752

Незавершенное строительство

130

2 489 353

2 430 062

2 541 338

2 748 041

2 515 212

Долгосрочные финансовые вложения

140

160 921

789 880

788 352

760 617

268 403

 Инвестиции в дочерние общества

141

14 829

15 000

15 000

15 000

14 915

 Инвестиции в зависимые общества

142

98 017

98 017

98 017

98 017

98 018

 Инвестиции в другие организации

143

18 525

18 500

13 104

15 054

15 581

 Прочие долгосрочные финансовые вложения

145

29 550

658 363

662 231

632 546

139 889

ИТОГО по разделу I

190

9 719 480

9 717 650

9 815 127

9 959 600

9 554 618

II. Оборотные активы

Запасы

210

503 848

473 483

473 169

527 387

481 588

 Сырье, материалы

211

479 804

440 591

432 547

491 869

455 564

 Животные на выращивании  и откорме

212

1 515

1 147

696

492

1 027

 Затраты в незавершенном  производстве

213

15 129

19 131

5 606

12 061

9 210

 Товары, отгруженные

215

5 035

6 670

18 782

12 930

9 725

 Прочие запасы и затраты

217

2 365

5 944

15 538

10 035

6 062

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

429 028

438 443

426 001

399 105

427 512

Дебиторская задолженность (в течение 12 мес.)

240

5 558 692

6 039 445

5 593 982

5 289 225

5 581 124

 Покупатели и заказчики

241

4 568 340

4 838 301

4 343 648

4 007 178

4 454 578

 Векселя к получению

242

45 203

63 852

47 488

25 876

46 332

 Задолженность дочерних  и зависимых обществ

243

0

5 764

30 267

17 778

17 778

 Авансы выданные

245

32 846

74 584

59 208

85 568

54 600

 Прочие дебиторы

246

912 303

1 056 944

1 113 371

1 152 825

1 007 836

Краткосрочные финансовые вложения

250

110 443

73 176

82 956

62 227

95 718

 Прочие краткосрочные финансовые  вложения

253

110 443

73 176

82 956

62 227

95 718

Денежные средства

260

14 379

23 046

134 126

133 467

40 916

 Касса

261

264

237

195

154

227

 Расчетные счета

262

10 603

9 394

54 041

3 915

23 938

 Прочие денежные средства

264

3 512

13 415

79 890

129 398

16 751

ИТОГО по разделу II

290

6 616 390

7 047 593

6 710 234

6 411 411

6 626 858

БАЛАНС 

300

16 335 870

16 765 243

16 525 361

16 371 011

16 181 476

1

2

3

4

5

6

7

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

754 533

754 533

754 533

765 033

765 033

Добавочный капитал

420

7 914 497

7 973 240

7 973 085

8 063 066

7 943 737

Фонд социальной сферы

440

48 259

48 259

48 250

48 250

48 255

Целевые финансирование и поступления

450

73 820

73 637

69 231

51 165

71 489

Нераспределенная прибыль  прошлых лет

460

2 345 665

2 012 862

1 351 152

1 351 152

929 237

Нераспределенная прибыль  отчетного года

470

332 803

222 440

372 687

675 880

Итого по разделу III

490

11 136 774

11 195 334

10 418 691

10 651 353

10 433 631

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

1 733

1 625

1 517

1 408

1 622

 Кредиты банков, подлежащие  погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

1 733

1 625

1 517

1 408

1 622

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

0

0

0

Итого по разделу IV

590

1 733

1 625

1 517

1 408

1 622

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

64 806

64 806

93 365

147 809

147 809

 Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

0

0

28 559

83 003

83 003

 Займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

612

64 806

64 806

64 806

64 806

64 806

Кредиторская задолженность

620

5 132 539

5 503 472

5 889 261

5 458 886

5 486 859

 Поставщики и подрядчики

621

875 763

939 745

813 999

830 503

844 317

 Векселя к уплате

622

235 954

277 409

256 736

197 852

246 126

 Задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами

623

268

195

20

20

74

 Задолженность перед персоналом организации

624

82 666

99 519

99 349

99 678

90 625

 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

498 845

474 513

466 491

441 234

482 397

 Задолженность перед бюджетом

626

388 876

505 364

497 416

486 943

439 811

 Авансы полученные

627

152 797

129 251

152 368

198 669

152 583

 Прочие кредиторы

628

2 897 370

3 077 476

3 602 882

3 203 987

3 230 926

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

18

6

122 527

111 555

111 555

Итого по разделу V

690

5 197 363

5 568 284

6 105 153

5 718 250

5 746 223

Баланс

700

16 335 870

16 765 243

16 525 361

16 371 011

16 181 476

Наименование показателя

Код

01.01.07

01.04.07

01.10.07

01.01.08

1

2

3

4

5

6

I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка от продажи товаров за минусом  налога на добавленную стоимость

10

2 264 247

3 918 818

5 447 625

7 052 453

Себестоимость проданных товаров, продукции

20

1 603 718

2 884 777

3 991 576

5 253 518

Валовая прибыль

29

660 529

1 034 041

1 456 049

1 798 935

Коммерческие расходы

30

670

1 049

1 638

2 409

Управленческие расходы

40

0

0

0

0

Прибыль от продаж (убыток)

50

659 859

1 032 992

1 454 411

1 796 526

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

60

90

163

326

771

Проценты к уплате

70

0

0

0

0

Доходы от участия в других организациях

80

0

0

0

4

Прочие операционные доходы

90

688 267

849 940

1 281 059

1 786 688

Прочие операционные расходы

100

973140

1466508

2210344

2869683

III. Внереализационные доходы и  расходы

Внереализационные доходы

120

115 801

199 830

350 107

473 941

Внереализационные расходы

130

42 848

189 042

279 165

282 860

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

448 029

427 375

596 394

905 387

Налог на прибыль и иные аналогичные  обязательные платежи

150

115 226

204 935

223 707

229 507

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

332 803

222 440

372 687

675 880

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

0

0

0

0

Чрезвычайные расходы

180

0

0

0

0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года (убыток))

190

332 803

222 440

372 687

675 880