Биннес план:организация сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Сыа Булуу»

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Местонахождение объекта

В состав территории МО «Ольтехский наслег» входят 2 населенных пункта: Бейдинга, Арылах. Административный центр МО – село Бейдинга. В селе Бейдинга располагаются и функционируют органы местного самоуправления муниципальных образований.

Общая площадь, занимаемая наслегом Бейдинга, составляет 41 826 га. Сельскохозяйственных угодий всего: 7120 га, в том числе пашни – 953 га, сенокосных угодий 3080 га, пастбищ – 3087 га.

Наслежный центр с. Бейдинга находится в 50 км от улусного центра с. Борогонцы и в 130 км от г. Якутска.

Численность населения на 1 января 2006 года по наслегу составляет 1005 человек.

3.2. Описание продукта

              По проекту предполагается восстановить и развивать производство и переработку сельскохозяйственной продукции (см. табл. 2.3.1). При этом качество продукции должно обеспечивать высокий уровень закупочных цен.

Соотношение цен реализации и себестоимости производства должно обеспечивать

высокий (до 40-45%) уровень рентабельности производственно-сбытовой деятельности. Объемы производства и реализации должны обеспечить окупаемость инвестиционных затрат за срок, не превышающий 8 лет.

3.3. Технология производства продукции

              Проект предполагает применение современных типовых технологических решений, при обеспечении стабильного уровня рентабельности предприятия на уровне не менее 40-45%.

              Технология производства в результате реализации проекта формируется за счет следующих мероприятий:

1.       Производится строительство (реконструкция имеющихся) помещений для размещения молочного стада крупного рогатого скота и помещений для содержания молодняка КРС и скота на откорме.

2.       Производится поэтапное формирование молочного стада КРС за счет закупки нетелей высокопродуктивной породы.

3.       Производится техническое оснащение производства с установкой современного оборудования, обеспечивающего необходимый уровень качества продукции.

4.       Увеличивается заготовка кормов собственного производства.

Производственная мощность предприятия поэтапно увеличивается. При этом выход на полную проектную мощность планируется к 2012 году. Детально процесс роста производства представлен в приложениях.

3.4. Характеристика закупаемого оборудования (техники)

По проекту предполагается строительство фермы и летника развития инфраструктуры. Общая стоимость зданий и сооружений составляет 1770 тыс. рублей. Перечень закупаемого оборудования приведен в приложении 3.4.1.

Перечень сельскохозяйственной техники приведен в приложении. 3.4.2. Ее общая стоимость составляет более 400 тыс. руб.

3.5. Экологические вопросы производства

Проект предполагает восстановление действовавших ранее производств. Применяемые технологические процессы предусматривают соблюдение норм и предельно допустимых концентраций веществ в отходах. Использование современных схем удаления навоза должно способствовать улучшению экологической обстановки на предприятии и прилегающей к нему территории. Для повышения качества воздуха в производственных помещениях предусматривается реконструкция системы вентиляции.

4.       АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

В Ольтехском наслеге, как и во всех других наслегах, сельские жители занимаются сельским хозяйством. В наслеге осуществляют свою деятельность крестьянские и фермерские хозяйства, также зерноводческий сельскохозяйственный производственный кооператив «Бейдинга». Крестьянских и фермерских хозяйств всего по наслегу 43. Достаточное количество крестьянских хозяйств уже свидетельствует о том, что в данном наслеге сельские жители способны объединить свои силы и средства, тем самым добиться высоких результатов.

              В структуре поголовья сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств наибольший удельный вес приходится на крестьянские и фермерские хозяйства – 75,1%, на личные подсобные хозяйства – 22,3%, на общественный сектор – 2,7%. Примечательно то, что содержание населением  и крестьянскими хозяйствами КРС и лошадей в целом увеличивается. Например, за 2005 год содержание лошадей по сравнению с 2004 годом увеличилось на 10%. Учитывая прибыльность, люди заинтересованы в их содержании. Для активизации данного вида деятельности должны соблюдаться некоторые условия их содержания, учитывая то, что в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) практически не соблюдается сбалансированное питание животных сочными, концентрированными кормами.

Таблица 1.6

Анализ производства и заготовки основных видов сельскохозяйственной продукции.

              В целом по показателям производства идет тенденция к увеличению, что связано с увеличением содержания КРС и лошадей. Отрицательно оцениваем уменьшение показателей заготовки, в связи с низкими закупочными ценами.  Наибольшие изменения наблюдаются по зерну, что также связаны с  оптимальным использованием ресурсов и урожайностью зерновых культур. Например, за 2005 год прирост по зерну составил 36%,     средний прирост мяса животных за 3 года составил 45%. Отрицательно оценивается то, что по производству и заготовке молока показатели снижены за счет сокращения поголовья дойных коров в среднем за 3 года на 54,75 голов.

5.       АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

Для производства продукции необходимы земельные площади в качестве основы производства кормов, а также такие специфические ресурсы как белково-витаминно-минеральные добавки, медикаменты, минеральные удобрения, семена многолетних трав и зерновых на фураж.

При приобретении ресурсов всех видов предприятия практически не сталкиваются с проблемами в случае своей платежеспособности.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

В обозримом будущем обострения конкуренции не ожидается в связи с низкой насыщенностью рынка.

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

В дополнение к имеющимся возможностям по проекту рассматривается в перспективе возможное расширение перерабатывающих мощностей.

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

              Проект развития производства предусматривает расширение производства животноводческой продукции и значительное улучшение её качества, включает следующие мероприятия:

1)        формирование стада КРС и соблюдение требований к породному составу стада  позволит обеспечить плановый объем производства молока;

2)        техническое перевооружение животноводства в хозяйстве приведет к обеспечения необходимого уровня качества молока и мяса КРС, это повысит конкурентоспособность продукции и цену реализации;

3)        заключение с долгосрочных договоров поставки с существующими крупными покупателями продукции (прежде всего, молока) обеспечит предсказуемость реализации.

6.       ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

              СХПК «Сыа Булуу» является одновременно Инициатором, Оператором и Заемщиком по проекту.

6.2. Основные партнеры

Основными партнерами СХПК «Сыа Булуу» при реализации проекта должны быть:

-          по финансовому участию: ЯРФ ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Туймаада лизинг»;

-          по поставкам оборудования – будут определятся в процессе реализации проекта;

-          по поставкам прочих видов сырья и комплектующих, а также по реализации продукции – будут определятся в процессе реализации проекта.

6.3. График реализации проекта

Перечень основных этапов реализации проекта и связи между ними (последовательность) приведены в приложении 6.3.

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Согласование о софинансировании МО «Вилюйский улус (район)», МО наслегов на строительство фермы СХППК «Сыа Булуу». Получение проектно-сметной документации летника на 100 голов ЗАО «Интехстрой». Организация и заключение срочного договора по заготовке и строительстве фермы.???

7.       Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

              Расчет выполнен в постоянных ценах (на 30 декабря 2008 года). Продолжительность расчетного периода принята равной 11 годам (с учетом нормативного срока износа первой части оборудования и сельскохозяйственной техники, закупаемой по проекту).

Шаг расчетного периода – один месяц.

При анализе проекта приняты следующие допущения.

Все исходные данные представлены в рублях (тысячах рублей). Остаточная стоимость инвестиций не учитывается при оценке эффективности проекта.

7.2. Исходные данные

              Исходные данные для финансового анализа проекта частично приведены в ранее рассмотренных разделах бизнес-плана. Дополнительные данные касаются налогового окружения проекта, динамики объемов и цен реализации продукции, норм расхода и цен на необходимые ресурсы, а также плана производства всех  видов продукции.

7.2.1. Налоговое окружение

              Информация о налогах, которые СХППК «Сыа Булуу» предстоит выплачивать при достижении проектной мощности представлено в прил. 7.2.1.

7.2.2. Номенклатура и цены продукции и услуг

              В табл. 7.2.2-а приведены данные о номенклатуре и ценах на продукцию предприятия. Значительные сезонные колебания цен на продукцию (без учета инфляционных процессов) наблюдаются только по основному виду продукции – молоку. Эти данные отражены в табл. 7.2.2-б. По остальным видам продукции закономерных сезонных колебаний цен не ожидается.

Таблица 7.2.2-а. Номенклатура и цены продукции / услуг