Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 15:33, курсовая работа
Община Коренных Малочисленных Народов Севера (КМНС) «Дикоросы», Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок. Община «Дикоросы» – это заготовка (ловля собственными силами и закуп у населения), переработка и продвижение свежей (свежемороженой) речной рыбы на местный и региональные рынки.
Суть проекта:
1) организация в Каргасокском районе системного производства по добыче, переработке и продвижению рыбной продукции;
2) объединение мелких рыболовных бригад и артелей Каргасокского района в единую заготовительно-производственную систему.
РЕЗЮМЕ 2
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИНЕ КМНС «ДИКОРОСЫ» 3
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 9
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 13
3.1. План реализации 13
3.2. Потребности в финансировании оборотного капитала и приобретения основных фондов 15
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 19
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 20
5.1. Доходы 20
5.2. Текущие затраты 20
5.3. Инвестиционные затраты 21
5.4. Источники финансирования 21
5.5. Характеристики эффективности проекта 22
5.6. Анализ чувствительности показателей проекта к изменению исходных параметров 25
Рассмотрим чувствительность проекта «в другую сторону» изменений и ответим на вопрос: на сколько увеличиться чистая прибыль проекта при увеличении выручки (см. Диаграмму 9).
Объем продаж |
100% |
104% |
108% |
112% |
116% |
120% |
124% |
Чистая приведенная стоимость (NPV) |
2794 |
3114 |
3504 |
3877 |
4252 |
4626 |
4938 |
Внутренняя норма |
120,3% |
134,8% |
155,2% |
177,5% |
202,3% |
231,1% |
258,3% |
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) |
1,29 |
1,22 |
1,19 |
1,16 |
1,13 |
1,09 |
0,96 |
Норма доходности инвестиционных затрат |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Минимальный остаток денежных средств на счете |
82 |
108 |
114 |
120 |
126 |
155 |
161 |
Суммарная чистая прибыль за период анализа |
2824 |
3145 |
3516 |
3888 |
4259 |
4631 |
4946 |
Диаграмма 9. Анализ чувствительности чистой прибыли к изменению (увеличению) объема продаж
Данный анализ чувствительности показал, что:
При увеличении объемов реализации на 24% (при сохранении цен, текущих и инвестиционных затрат на уровне тех, которые заложены в расчетах) чистая прибыль возрастает до 4 946 тыс. руб.
1 Здесь и далее используются данные «Концепции развития заготовительной и перерабатывающей деятельности в Томской области на 2007-2010 годы», утвержденной постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 17.05.2004 № 327-р «О мерах по повышению эффективности заготовки и переработки дикоросов, рыбы, лекарственного и технического сырья в Томской области».
2 Данные руководителя Общины КМНС Т.Х. Усатовой, уточненные с привлечением экспертов-ихтиологов.
Информация о работе Бизнес-план добычи и переработки рыбной продукции