Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 23:55, курсовая работа
Целью курсовой работы является раскрытие сущности бизнес-планирования и применение теоретических основ при разработке бизнес-плана обоснования экономической эффективности и технической целесообразности создания производственных мощностей по производству топливных гранул (пеллет) мощностью 30 тыс. тонн в год.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
1. Показать финансово-экономическую целесообразность проекта, его привлекательность, что позволит предприятию получить поддержку со стороны инвесторов, а именно с точки зрения:
положения предприятия на рынке;
маркетинговой стратегии предприятия;
рискованности проекта;
экономических показателей эффективности проекта и т.д.
2. Получить практический опыт планирования.
Введение 5
1 Резюме 6
2 Характеристика учреждения и стратегия ее развития 10
3 Описание продукции 15
4 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 16
5 Производственный план 21
6 Организационный план 26
7 Инвестиционный план 29
8 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 30
9 Показатели эффективности проекта 32
10 Юридический план 34
Список литературы 36
Приложение 1 37
Приложение 2. 41
Приложение 3 42
Таблица 2. Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Базовый 2012 год |
по годам реализации проекта |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | ||||
1 |
Объем реализации
продукции в стоимостном |
||||||||||
1.1 |
Паркет |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
3 801,4 |
4 364,9 |
4 378,0 |
4 391,2 |
4 404,3 |
4 417,5 |
4 430,8 |
4 444,1 |
4 457,4 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
464,6 |
512,6 |
514,1 |
515,7 |
517,2 |
518,8 |
520,3 |
521,9 |
523,4 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
223,7 |
669,5 |
671,5 |
673,5 |
675,6 |
677,6 |
679,6 |
681,7 |
683,7 | |
1.2 |
Пиломатериалы обрезные |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
1 985,6 |
2 213,8 |
2 213,8 |
2 213,8 |
2 213,8 |
2 213,8 |
2 213,8 |
2 213,8 |
2 213,8 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
141,4 |
156,4 |
157,1 |
157,9 |
158,7 |
159,5 |
160,3 |
161,1 |
161,9 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
47,2 |
52,2 |
52,5 |
52,7 |
53,0 |
53,2 |
53,5 |
53,8 |
54,0 | |
1.3 |
Пиломатериалы необрезные |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
899,2 |
3 292,7 |
3 276,3 |
3 259,9 |
3 243,6 |
3 227,4 |
3 211,2 |
3 195,2 |
3 179,2 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
1.4 |
Доcка пола |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
1 538,6 |
715,2 |
718,8 |
722,4 |
726,0 |
729,6 |
733,3 |
736,9 |
740,6 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
1 179,5 |
701,0 |
704,5 |
708,0 |
711,6 |
715,1 |
718,7 |
722,3 |
725,9 | |
1.5 |
Палеты |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
876,9 |
881,3 |
885,7 |
890,2 |
894,6 |
899,1 |
903,6 |
908,1 | ||
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
2 036,8 |
3 880,5 |
3 899,9 |
3 919,4 |
3 939,0 |
3 958,7 |
3 978,5 |
3 998,4 |
4 018,4 | |
1.6 |
Вагонка |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
1 047,4 |
1 157,9 |
1 163,6 |
1 169,5 |
1 175,3 |
1 181,2 |
1 187,1 |
1 193,0 |
1 199,0 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
150,5 |
166,4 |
167,3 |
168,1 |
168,9 |
169,8 |
170,6 |
171,5 |
172,3 | |
1.7 |
Деловая древесина |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
709,4 |
784,2 |
788,1 |
792,1 |
796,0 |
800,0 |
804,0 |
808,0 |
812,1 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
333,0 |
489,9 |
492,3 |
494,8 |
497,2 |
499,7 |
502,2 |
504,7 |
507,3 | |
1.8 |
Балансы |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
385,8 |
421,9 |
424,0 |
426,2 |
428,3 |
430,4 |
432,6 |
434,7 |
436,9 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
681,2 |
1 425,5 |
1 432,6 |
1 439,7 |
1 446,9 |
1 454,2 |
1 461,5 |
1 468,8 |
1 476,1 | |
1.9 |
Дрова |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
538,7 |
589,6 |
586,7 |
583,8 |
580,8 |
577,9 |
575,0 |
572,2 |
569,3 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
1.10 |
Брус |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
423,7 |
586,5 |
589,4 |
592,4 |
595,3 |
598,3 |
601,3 |
604,3 |
607,3 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
1.11 |
Хлысты |
||||||||||
внутренний рынок |
млн.руб. |
395,3 |
432,7 |
430,5 |
428,4 |
426,2 |
424,1 |
422,0 |
419,9 |
417,8 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
1.13 |
Прочая продукция |
млн.руб. |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
756,2 |
1.14 |
Транспортные услуги |
-"- |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
661,4 |
1.15 |
Прочая реализация |
-"- |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
589,7 |
2 |
Выручка от реализации продукции без НДС |
млн. руб. |
18 990,3 |
25 497,6 |
25 549,8 |
25 602,3 |
25 655,4 |
25 708,8 |
25 762,8 |
25 817,1 |
25 871,9 |
3 |
НДС начисленный, всего |
млн. руб. |
2 424,7 |
3 092,7 |
3 095,3 |
3 097,9 |
3 100,5 |
3 103,2 |
3 106,0 |
3 108,8 |
3 111,6 |
4 |
Выручка от реализации продукции (стр.4 + стр.5) с НДС |
млн. руб. |
21 414,9 |
28 590,3 |
28 645,0 |
28 700,2 |
28 755,9 |
28 812,1 |
28 868,7 |
28 925,9 |
28 983,5 |
5 |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %: |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% | |
внутренний рынок |
72,3% |
68,4% |
68,3% |
68,2% |
68,2% |
68,1% |
68,0% |
67,9% |
67,8% | ||
ближнее зарубежье |
3,2% |
2,6% |
2,6% |
2,6% |
2,6% |
2,6% |
2,6% |
2,6% |
2,6% | ||
дальнее зарубежье |
24,5% |
29,0% |
29,0% |
29,1% |
29,2% |
29,3% |
29,4% |
29,4% |
29,5% | ||
Таблица 1. Расчет потребности в чистом оборотном капитале
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
по годам реализации проекта |
||||||||
на начало года |
на конец года |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | ||
1 |
Оборотные активы |
||||||||||
1.1 |
Сырье, материалы и другие ценности |
1 038 |
1 653,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
1 610,0 |
запас сырья и материалов в днях |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 | |||
размер однодневного запаса с учетом производственной программы |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 | |||
1.2 |
Незавершенное производство |
1 375 |
1 766,0 |
3 786,9 |
3 828,3 |
3 857,9 |
3 872,8 |
3 890,4 |
3 887,7 |
3 889,8 |
3 892,2 |
запас незавершенного производства в днях |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | |||
размер однодневного запаса с учетом производственной программы |
151,5 |
153,1 |
154,3 |
154,9 |
155,6 |
155,5 |
155,6 |
155,7 | |||
1.3 |
Готовая продукция и товары |
882,0 |
1 054,0 |
2 365,5 |
2 409,0 |
2 431,5 |
2 440,5 |
2 449,5 |
2 448,0 |
2 430,0 |
2 427,0 |
запас готовой продукции и товаров в днях |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | |||
размер однодневного запаса с учетом производственной программы |
157,7 |
160,6 |
162,1 |
162,7 |
163,3 |
163,2 |
162,0 |
161,8 | |||
1.4 |
Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) |
1 428 |
2 501,0 |
2 124,0 |
2 130,0 |
2 133,0 |
2 139,0 |
2 142,0 |
2 148,0 |
2 151,0 |
2 157,0 |
размер однодневной выручки с учетом производственной программы |
70,8 |
71,0 |
71,1 |
71,3 |
71,4 |
71,6 |
71,7 |
71,9 | |||
отсрочка в поступлении выручки в днях |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 | |||
1.5 |
Денежные средства (справочно из стр.7 таблицы 4-17) |
44,0 |
168,0 |
||||||||
1.6 |
Прочие оборотные активы |
||||||||||
1.7 |
Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6) |
4 723 |
6 974,0 |
9 886,4 |
9 977,3 |
10 032,4 |
10 062,3 |
10 091,9 |
10 093,7 |
10 080,8 |
10 086,2 |
1.8 |
Прирост оборотных активов (по стр. 1.7) |
4 723 |
2 251,0 |
2 912,4 |
90,9 |
55,1 |
29,9 |
29,6 |
1,8 |
-12,8 |
5,4 |
2 |
Кредиторская задолженность |
||||||||||
2.1 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
259,0 |
253,0 |
900,0 |
936,0 |
963,0 |
975,0 |
987,0 |
978,0 |
972,0 |
969,0 |
потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах |
900,0 |
936,0 |
963,0 |
975,0 |
987,0 |
978,0 |
972,0 |
969,0 | |||
однодневная потребность |
30,0 |
31,2 |
32,1 |
32,5 |
32,9 |
32,6 |
32,4 |
32,3 | |||
отсрочка платежей в днях |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 | |||
2.2 |
Расчеты по оплате труда |
8 238,4 |
3 429,1 |
3 435,9 |
3 442,8 |
3 449,7 |
3 456,6 |
3 463,5 |
3 470,4 |
3 477,3 | |
2.3 |
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
2 883,4 |
1 591,5 |
1 607,6 |
1 590,4 |
1 593,2 |
1 596,0 |
1 598,7 |
1 593,4 |
1 594,7 | |
2.4 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
1 415 |
2 081,0 |
||||||||
2.5 |
Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – стр. 2.4) |
1 674 |
13 455 |
5 920,6 |
5 979,5 |
5 996,2 |
6 017,9 |
6 039,6 |
6 040,2 |
6 035,8 |
6 041,0 |
2.6 |
Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5) |
1 674 |
13 455 |
-7 535,2 |
58,9 |
16,7 |
21,7 |
21,7 |
0,6 |
-4,4 |
5,2 |
3 |
Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 - стр. 2.5) |
3 049 |
-6 481 |
3 965,8 |
3 997,8 |
4 036,2 |
4 044,4 |
4 052,3 |
4 053,5 |
4 045,0 |
4 045,2 |
4 |
Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3) |
-9 530 |
10 447,7 |
32,0 |
38,4 |
8,2 |
7,9 |
1,2 |
-8,4 |
0,2 | |
Таблица 2. Расчет ссудного капитала
Наименование показателей |
Базовый 2012 год |
по годам реализации проекта |
Всего | |||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | |||
I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ: |
||||||||||
сумма получаемых кредитов, займов |
1 400,0 |
|||||||||
задолженность на начало года |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 280,0 |
1 160,0 |
1 040,0 |
680,0 |
320,0 |
х | |
сумма основного долга |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 280,0 |
1 160,0 |
1 040,0 |
680,0 |
320,0 |
9 680,0 | |
задолженность на конец года |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 280,0 |
1 160,0 |
1 040,0 |
680,0 |
320,0 |
х | |
возмещение из бюджета части процентов |
||||||||||
II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
сумма полученных кредитов, займов |
1064,9 |
х |
х |
х | ||||||
задолженность на начало года |
1 064,9 |
1 064,9 |
1 064,9 |
851,9 |
638,9 |
425,9 |
212,9 |
х | ||
начислено процентов и прочих издержек |
||||||||||
погашение основного долга |
213,0 |
213,0 |
213,0 |
213,0 |
212,9 |
1 064,9 | ||||
погашение процентов и прочих издержек |
||||||||||
итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16) |
213,0 |
213,0 |
213,0 |
213,0 |
212,9 |
1 064,9 | ||||
задолженность на конец года |
1 064,9 |
1 064,9 |
851,9 |
638,9 |
425,9 |
212,9 |
х | |||
III. Прочие долгосрочные обязательства: |
||||||||||
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
||||||||||
IV. Всего
погашение задолженности по |
213,0 |
213,0 |
213,0 |
213,0 |
212,9 |
1 064,9 | ||||
V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19) |
||||||||||
Таблица 1. Цена на реализацию продукции
№ п/п |
Перечень продукции, рынков сбыта |
Ед. изм. |
Базовый 2012 год |
по годам реализации проекта | |||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 |
2019 |
2020 | ||||
Средняя цена реализации единицы продукции (без НДС): |
|||||||||||
1 |
Паркет |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
30 524,0 |
33 576,4 |
33 576,4 |
33 576,4 |
33 576,4 |
33 576,4 |
33 576,4 |
33 576,4 |
33 576,4 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
36 018,0 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
36 018,0 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 |
39 619,8 | |
2 |
Пиломатериалы обрезные |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
193 864 |
213 250,4 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 |
213 250 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
228 759 |
251 634,9 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
228 759 |
251 634,9 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 |
251 635 | |
3 |
Пиломатериалы необрезные |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
124 327 |
136 759,7 |
136 760 |
136 760 |
136 760 |
136 760 |
136 760 |
136 760 |
136 760 | |
ближнее зарубежье |
|||||||||||
дальнее зарубежье |
|||||||||||
4 |
Доcка пола |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
460 946 |
507 040,6 |
507 041 |
507 041 |
507 041 |
507 041 |
507 041 |
507 041 |
507 041 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
543 916 |
598 307,6 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
543 916 |
598 307,6 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 |
598 308 | |
5 |
Палеты |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
220 702 |
242 772,2 |
242 772 |
242 772 |
242 772 |
242 772 |
242 772 |
242 772 |
242 772 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
260 428 |
286 470,8 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
260 428 |
286 470,8 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 |
286 471 | |
6 |
Вагонка |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
498 266 |
548 092,6 |
548 093 |
548 093 |
548 093 |
548 093 |
548 093 |
548 093 |
548 093 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
587 954 |
646 749,4 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
587 954 |
646 749,4 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 |
646 749 | |
7 |
Деловая древесина |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
61 869 |
68 055,9 |
68 056 |
68 056 |
68 056 |
68 056 |
68 056 |
68 056 |
68 056 | |
ближнее зарубежье |
-"- |
73 005 |
80 305,5 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 | |
дальнее зарубежье |
-"- |
73 005 |
80 305,5 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 |
80 306 | |
8 |
Балансы |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
59 011 |
64 912,1 |
64 912 |
64 912 |
64 912 |
64 912 |
64 912 |
64 912 |
64 912 | |
ближнее зарубежье |
69 633 |
76 596,3 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 | ||
дальнее зарубежье |
69 633 |
76 596,3 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 |
76 596 | ||
9 |
Дрова |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
13 914 |
15 305,4 |
15 305 |
15 305 |
15 305 |
15 305 |
15 305 |
15 305 |
15 305 | |
10 |
Брус |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
240 707 |
264 777,7 |
264 778 |
264 778 |
264 778 |
264 778 |
264 778 |
264 778 |
264 778 | |
11 |
Хлысты |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
11 423 |
12 565,3 |
12 565 |
12 565 |
12 565 |
12 565 |
12 565 |
12 565 |
12 565 | |
12 |
Пеллеты |
||||||||||
внутренний рынок |
руб. |
||||||||||
ближнее зарубежье |
-"- |
||||||||||
дальнее зарубежье |
-"- |
290 000,0 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 | ||
Таблица 2 - Расчет чистой прибыли от реализации проекта
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый 2012 год |
по годам реализации проекта |
|||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. | |||
1 |
Выручка от реализации продукции |
21 415 |
28 590,3 |
32 125,0 |
35 080,2 |
37 455,9 |
37 512,1 |
37 568,7 |
37 625,9 |
37 683,5 |
2 |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции |
2 998 |
3 092,7 |
3 095,3 |
3 097,9 |
3 100,5 |
3 103,2 |
3 106,0 |
3 108,8 |
3 111,6 |
3 |
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1-стр.2) |
18 417 |
25 497,6 |
29 029,8 |
31 982,3 |
34 355,4 |
34 408,8 |
34 462,8 |
34 517,1 |
34 571,9 |
3.1 |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
|||||||||
4 |
Условно-переменные издержки |
11 899 |
16 265,9 |
17 794,8 |
19 930,9 |
20 060,2 |
20 281,8 |
19 886,4 |
19 715,4 |
19 553,7 |
5 |
Маржинальная (переменная) прибыль |
6 518 |
9 231,7 |
11 235,0 |
12 051,4 |
14 295,2 |
14 127,1 |
14 576,4 |
14 801,7 |
15 018,3 |
6 |
Условно-постоянные издержки |
4 187 |
6 512,5 |
7 760,4 |
8 105,4 |
8 106,8 |
8 109,7 |
8 110,0 |
7 634,5 |
7 546,5 |
7 |
Прибыль (убыток) от реализации (стр.3 -стр.4- стр.6) |
2 331 |
2 719,1 |
3 474,6 |
3 946,0 |
6 188,4 |
6 017,4 |
6 466,4 |
7 167,2 |
7 471,8 |
8 |
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
|||||||||
9 |
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов |
-321 |
||||||||
10 |
Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.7 + стр.8 + стр.9) |
2 010 |
2 719,1 |
3 474,6 |
3 946,0 |
6 188,4 |
6 017,4 |
6 466,4 |
7 167,2 |
7 471,8 |
11 |
Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) |
748 |
863,5 |
1 108,0 |
1 302,7 |
1 886,1 |
1 835,3 |
1 947,4 |
2 125,7 |
2 199,9 |
12 |
Расходы и платежи из прибыли |
|||||||||
13 |
Сумма льготы по налогу на прибыль |
|||||||||
14 |
Прибыль (убыток) к распределению (стр.10 - стр.11 - стр.12 - стр.13) |
1 262 |
1 855,6 |
2 366,6 |
2 643,3 |
4 302,3 |
4 182,1 |
4 518,9 |
5 041,5 |
5 271,9 |
в т.ч. по направлениям использования: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х | |
14.1 |
Фонд реконструкции (10%) |
126 |
185,6 |
236,7 |
264,3 |
430,2 |
418,2 |
451,9 |
504,1 |
527,2 |
14.2 |
Фонд накопления (50%) |
631 |
927,8 |
1 183,3 |
1 321,7 |
2 151,1 |
2 091,0 |
2 259,5 |
2 520,7 |
2 635,9 |
14.3 |
Фонд потребления (40%) |
505 |
742,3 |
946,6 |
1 057,3 |
1 720,9 |
1 672,8 |
1 807,6 |
2 016,6 |
2 108,7 |
15 |
Чистый доход (стр.15 + стр.3.3 табл. 4-10) |
2 896 |
3 489,6 |
4 597,3 |
5 072,9 |
6 731,8 |
6 611,6 |
6 948,5 |
7 471,0 |
7 701,4 |