Бизнес-план по реконструкции гостиницы «Черноморье»

     Содержание бизнес-плана реконструкции гостиницы «Черноморье» 
 

 

     Глава I. Резюме проекта реконструкции гостиницы «Черноморье» 

     ООО «Гостиница Черноморье» было создано  в 1994 г. и в настоящий момент обладает полными правами на здание гостиницы (в эксплуатации - 12 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г.

     Гостиница находится по адресу: Россия, г. Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

     Величина  уставного капитала равна стоимости  здания гостиницы – 56 000 000 руб. Учредителями проекта являются: Козлов А.В. и Баранов М.Ю., с 55% и 45% долями соответственно.

     Целями  данного проекта являются:

     Реконструкция здания, капитальный ремонт номеров  и служебных помещений;

     повышение качества обслуживания;

     повышение категории гостиницы до 3*;

     оборудование  номеров дополнительными услугами;

     внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;

     привлечение новых клиентов.

     Необходимость изменений продиктована изношенностью  здания, падением спроса на предоставляемые услуги на данном предприятии и др.

     Здание оборудовано под гостиницу, но требует капитального ремонта. Поэтому требуется проведение строительных и отделочных работ. Приобретение необходимого оборудования и проведение монтажных работ предполагает единовременные затраты в размере 4,568 млн. руб. Реализация проекта предполагает получение кредита в размере 1,468 млн. руб. на срок до 5 лет под процентную ставку 13%, выплата долга и процентов по нему осуществляются ежемесячными платежами.

     Предполагается осуществить проект за пять лет, срок реконструкции определен в три года.

     Общая стоимость проекта на сегодняшний  день оценивается на уровне 6 ,568 млн. руб. без учета стоимости существующего здания. Необходимый объем инвестиций – 4,730 млн. руб.

     Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

     дисконтированный  срок окупаемости проекта при  реальной ставке сравнения 13% годовых составляет около 3 года с начала реализации проекта, что значительно ниже периода жизни самого проекта;

     внутренняя  реальная норма доходности, без учета  инфляции, составляет 62%, что значительно превышает “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта.

     При заложенном в расчетах уровне доходов  и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным. 

     Глава II. Описание ООО «Гостиница «Черноморье» и состояние рынка 

     ООО «Гостиница "Черноморье"» создано в 1998 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 11 лет) и правом аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Стоимость здания составляет – 55800 млн.руб.

     Месторасположение: г.Сочи, ул. Курортный проспект 72/12.

     Основное  направление деятельности ООО «Гостиница "Черноморье": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г. Сочи, услуг размещения на уровне гостиницы категории 2*. Услуги предприятия наиболее востребованы потребителями среднего класса, приезжающими на сезонный отдых, а также деловыми туристами, круглогодично пользующимися услугами гостиницы.

 

      Таблица 2.1

     Характеристика  номеров гостиницы  «Черноморье» 2*

 

     Основными целями данного проекта мы определим:

     1. Внутренняя отделка номеров и повышение их комфортабельности, оснащение современным оборудованием и, как следствие, повышение классности гостиницы.

     Оснащение номеров второй категории мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами; номеров первой категории – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, беспроводным выходом в Интернет, телефонной связью; номеров категории люкс – мини-холодильниками, ТВ спутниковыми антеннами, банными наборами, сплит-системами, мини-барами, высокоскоростным доступом в Интернет, междугородним телефонным соединением.

     2. Повышение качества услуг, предоставляемых персоналом гостиницы.

     Повышение качества обслуживания и внедрение передовых технологий, соответствующих мировым стандартам.

     3. Создание эффективной и экономически  целесообразной системы управления.

     В процессе формирования новой системы  управления, компания проводит мероприятия по внедрению передовых компьютерных технологий, а также маркетинговые исследования, направленные на увеличение доли рынка (по уровню дохода) на 12%.

     А) Анализ внутренней среды гостиницы «Черноморье»

     Гостиница Черноморье относится к категории  двухзвездочных. Всего номерной фонд составляет 54 номера, из которых 13 однокомнатных одноместных (номеров первой категории), 36 однокомнатных двуместных (номеров второй категории) и 5 двухкомнатных двуместных (номеров категории люкс).

     В здании гостиницы планируется провести ремонт жилых и служебных помещений с заменой оконных рам, дверных проемов, внутренней отделки, а также полной заменой мебели и оснащением новым оборудованием. Также планируется усовершенствование системы обслуживания, которое включает в себя мероприятия по работе с персоналом: учебные программы, тренинги.

     Гостиница «Черноморье» расположена на одной  из центральных улиц г. Сочи с удаленностью от железнодорожного и автовокзала  в пяти минутах езды на транспорте, что обуславливает выгодное положение. Гостиница расположена в центре города, что обусловливает ее близкое расположение к основным достопримечательностям города.

     В данный момент услуги гостиницы ограничиваются: наличием бара на 8 мест, автостоянки на 10 мест, прачечной для гостей, обслуживанием в номерах круглосуточно, вызовом такси, бронированием авиа и ж/д билетов. 

 

      Таблица 2.2

     Динамика  количества ночевок  и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье

 

     На  основе данных таблицы можно сделать  вывод о том, что динамика количества ночевок уменьшается с каждым годом также как и доля рынка гостиницы Черноморье. 

     Таблица 2.3

     Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки

 

     На  основе данных таблицы 2.3 можно сделать вывод, что сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи меняется по годам: клиентов с целью отдыха стало больше, зато уменьшилось количество клиентов, имеющих целью поездки деловое общение.

     А) Абсолютный прирост (досуг) 2007г. = 25-12 = 13

     Абсолютный  прирост (досуг) 2008г. = 30-25 = 5

     Средний абсолютный прирост (досуг) = (30 – 12)/(3-1) = 9

     Темп  роста (досуг) цепной 2007г. = 25/12 = 2,08

     Темп  роста (досуг) цепной 2008г. = 30/25 = 1,2

     Темп  роста базисный (досуг) = 30/12 = 2,5

     Темп  прироста (досуг) цепной 2007г. = 208 -100% = 108%

     Темп  прироста (досуг) цепной 2009г. = 120 -100% = 20%

     Темп  прироста (досуг) базисный = 250 -100% = 150%

     Б) Абсолютный прирост (деловая) 2007г. = 34-42 = -8

     Абсолютный прирост (деловая) 2008г. = 21-34 = -13

     Средний абсолютный прирост (деловая) = (21–42)/(3-1) = -10,5

     Темп  роста (деловая) цепной 2007г. = 34/42 = 0,81

     Темп  роста (деловая) цепной 2008г. = 21/34 = 0,62

     Темп  роста базисный (деловая) = 21/42 = 0,5

     Темп  прироста (деловая) цепной 2008г. = 81-100% = -19%

     Темп  прироста (деловая) цепной 2009г. = 62 -100% = -38%

     Темп  прироста (деловая) базисный = 50 -100% = -50%

     В) Абсолютный прирост (лечение) 2008г. = 12,5-11 = 1,5

     Абсолютный  прирост (лечение) 2009г. = 15-12,5 = 2,5

     Средний абсолютный прирост (лечение) = (15 – 11)/(3-1) = 2

     Темп  роста (лечение) цепной 2008г. = 12,5/11 = 1,14

     Темп  роста (лечение) цепной 2009г. = 15/12,5 = 1,2

     Темп  роста базисный (лечение) = 15/11 = 1,36

     Темп  прироста (лечение) цепной 2008г. = 114-100% = 14%

     Темп  прироста (лечение) цепной 2009г. = 120-100% = 20%

     Темп  прироста (лечение) базисный = 136-100% = 36%

     Г) Абсолютный прирост (прочее) 2008г. = 8,6-5,5 = 3,1