Расчёт разделов бизнес-плана грузового АТП от производственной программы до финансового плана

 

где: Ц_1л.мм – стоимость одного литра моторного масла,

1,04 – коэффициент, учитывающий складские и транспортные затраты.

 

Общий расход трансмиссионного масла:

 

                             (4.9)

 

где: Н_Т – норма расхода трансмиссионного масла на каждые 100 л. топлива, л.[4]

 

Общая стоимость  трансмиссионного масла:

 

С_МТ = М_т х Ц_1л.мт х 1,04, тенге                  (4.10)

 

где: Ц_1л.мт – стоимость одного литра трансмиссионного масла,

1,04 – коэффициент, учитывающий  складские и транспортные затраты.

 

Общий расход консистентных  смазок:

                            (4.11)

 

где: Н_Кс – норма расхода консистентных смазок на каждые 100 л. топлива, кг. [4]

 

Общая стоимость  консистентных смазок:

 

С_КС = К_С х Ц_1кг.кс х 1,04, тенге                (4.12)

 

где: Ц_1кг.кс – стоимость одного килограмма консистентных смазок,

        1,04 – коэффициент, учитывающий  складские и транспортные затраты.

 

Общий расход керосина:

                               (4.13)

 

где: Н_К – норма расхода керосина на каждые 100 л. топлива, кг.  Нк=0,2 кг/100л

 

 

 

Общая стоимость  керосина:

 

С_К = К х Ц_1кг.к х 1,04, тенге                      (4.14)

 

где: Ц_1кг.к – стоимость одного килограмма керосина,

1,04 – коэффициент,  учитывающий складские и транспортные  затраты.

 

Общий расход обтирочного  материала:

 

О = Н_О Х А_СС, кг                            (4.15)

 

где: Н_О – норма расхода обтирочного материала на один списочный автомобиль, кг.

 

Общая стоимость  обтирочного материала:

 

С_О = О х Ц_1кг.о х 1,04, тенге                     (4.16)

 

где: Ц_1кг.о – стоимость одного килограмма обтирочного материала,

       1,04 – коэффициент, учитывающий  складские и транспортные затраты.

 

Расход запасных частей для текущего ремонта:

               (4.17)

 

С’_ЗЧ – норма расхода запасных частей на 1000 км пробега, тенге. (стр.129)[4]

К базовой цене 1991 года применим коэффициент для  перевода в текущие цены – 100 (К=100)

 

 

 

Расход материалов для ТО и текущего ремонта:

              (4.18)

К=100

С’_М – норма расхода материалов на 1000 км пробега, тенге. (стр.129)[4]

 

Общие затраты  на запасные части и материалы:

 

C = (C_ЗЧ + C_М) х 1,04, тенге                  (4.19)

 

где: 1,04 – коэффициент, учитывающий складские и транспортные затраты.

Потребное количество автомобильных  шин:

                      (4.20)

где: l_Ш – норма пробега автомобильной шины, км (таблица 44)[4]

       n_Ш – количество шин на автомобиле, ед.

 

Затраты на ремонт и восстановление автомобильных  шин:

           (4.21)

 

 где: Н_ш – норма затрат на восстановление и ремонт шин в % от стоимости комплекта на 1000 км пробега (стр.136, таблица 44)[4].

        Ц_1КШ - стоимость одного комплекта шин, тенге.

 

Затраты на приобретение новых шин:

 

С_ШН = N_Ш х Ц_1КШ х 1,04, тенге.                  (4.22)

 

где: 1,04 – коэффициент, учитывающий складские и транспортные затраты.

 

Общие затраты  на шины:

 

C_Ш = С_ШР + С_ШН, тенге.                        (4.23)

 

Полученные результаты заносятся в таблицу 4.2:

                                                                                     Таблица 4.2

План расхода  эксплуатационных и ремонтных материалов

Показатели	Марка автомобиля
1	2
1. Общий пробег всех  автомобилей за год, тыс.км.
2. Годовой грузооборот,  тыс.ткм.
3.  Норма расхода  топлива: на 100 км пробега, л.
на 100 ткм работы, л.
4. Расход топлива на  пробег автомобилей, тыс.л.
5. Расход топлива на  транспортную работу, тыс.л.
6. Дополнительный расход  топлива на работу в зимних условиях, тыс.л.
7. Расход топлива на  внутригаражные нужды, тыс.л.
8. Общий расход топлива, тыс.л:
9. Стоимость одной  тысячи литров топлива, тн.
10. Общая стоимость  топлива, тыс.тн.
II. Смазочные и обтирочные материалы. а. Масло для двигателей.
1.  Общий расход  масла: тыс.л.
2. Стоимость одной  тысячи литров  масла, тн.
3. Общая стоимость  масла для двигателей, тыс.тн.
б. трансмиссионное масло
1. Общий расход масла:  тыс.л.
2. Стоимость одной  тысячи литров  масла, тн.
3. Общая стоимость  трансмиссионного масла, тыс.тн.
в. консистентная смазка
1. Общий расход смазки, тонн
2. Стоимость одной  тонны смазки, тн.
3. Общая стоимость  консистентной смазки, тыс.тн.
г. керосин
1. Общий расход керосина, тонн
2. Стоимость одной  тонны керосина, тн.
3. Общая стоимость  керосина, тыс.тн.
д. обтирочный материал
1. Годовой расход на  один автомобиль, кг
2. Общий расход обтирочного  материала, тонн.
3. Стоимость одной  тонны обтирочного материала, тн.
4. Общая стоимость  обтирочного материала, тыс.тн.
III. Запасные части и материалы для ТО и ТР подвижного состава.
1. Норма затрат на  запчасти, тн/1000 км.
2. Общие затраты на  запасные части, тыс.тн.
3. Норма затрат на  материалы,       тн/1000 км.
4. Общие затраты на  материалы, тыс.тн.
5. Итого затрат на  запасные части и  материалы,  тыс.тн.
IV. Автомобильные шины.
1. Норма пробега автошины, тыс.км.
2. Потребное количество  автошин, шт.
3. Норма затрат на  восстановление и ремонт автошин,  тн/1000 км.
4. Общие затраты на  восстановление и ремонт автошин, тыс.тн.
5. Затраты на приобретение  новых шин, тыс.тенге
6. Общие затраты на  шины, тыс.тенге

 

 

5. РАСЧЕТ  ПЛАНА ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ

 

5.1 Расчет  численности и фонда заработной  платы водителей.

Трудоемкость  работ водителей на линии, при  условии, что одновременно управляет  автомобилем один водитель:

Т_Л = АД_РАБ х Т_Н = АЧ_Р, чел-ч.                       (5.1)

 

Трудоемкость  подготовительно-заключительных работ  водителей:

Т_ПЗ = АД_РАБ х 0,3, чел-ч.                         (5.2)

 

Годовой фонд рабочего времени одного водителя:

 

 Ф_В = [Д_К – (Д_В+Д_П+Д_ОО+Д_Б+Д_Д+Д_Г)] х t – (Д_В+Д_П) х t₁, час. (5.3)                                       

                                                                                                     

где: Д_К – количество календарных дней планируемого периода,

Д_В – количество выходных дней в периоде,

Д_П – число праздников в году,

Д_ОО – дни основного отпуска,

Д_Б – дни неявок по болезни, Д_Б = 2,5% от Д_К,

Д_Д – дополнительный отпуск водителей, имеющих стаж более 2 лет, Д_Д = 3 дня;

Д_Г – дни неявок из-за выполнения государственных обязанностей и других причин, Д_Г = 0,5% от Д_К;

t – продолжительность рабочего дня,

t₁ – время, на которое сокращается рабочий день перед выходными и праздничными днями, t₁ = 1 час.

                               (5.4)

Технологический фонд рабочего времени одного водителя находится по формуле (5.3) без учета отпусков, дней неявок по болезни и из-за выполнения государственных обязанностей и других причин:

 

Ф_Т = [Дк – (Дв + Дп)] х t – (Дв + Дп) х t

 

Часовая тарифная ставка водителей:

 

                      (5.5)

 

где: ЗП_мес – заработная плата для работников первого разряда,

К_Р – разрядный коэффициент, для водителей [7]

         К_ОТР – отраслевой коэффициент, для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн  К_ОТР = 1,2. [7]

         ФРВ_ср.мес – среднемесячный фонд рабочего времени, ч.

 

ФРВ_ср.мес = Ф_Т/12                (5.6)

 

Сдельная расценка за одну тонну груза:

 

С_Т = t^1т_пр х С_час х К, тг/т.                     (5.7)

 

где: t^1т_пр – время простоя под погрузкой и разгрузкой одной тонны груза, час. (таблица 24)[4]

        К – коэффициент, учитывающий  класс груза, для 1 класса –  1,0, для второго – 1,25, для третьего  – 1,66 и для четвертого класса груза – 2,0.

 

Заработная плата  водителей за выполнение объема перевозок:

ЗП_Q =  Q_ГОД. х С_Т, тыс.тенге.                  (5.8)

 

Сдельная расценка за выполнение одного тоннокилометра:

 

C_Т.КМ = t_Т.КМ х С_ЧАС, тг/ткм                   (5.9)

 

где: t_Т.КМ – норма времени на выполнение одного тоннокилометра, час. (стр. 95-96)[4]

 

Заработная плата водителей за выполненный грузооборот:

 

ЗП_Р = Р_ГОД. х С_Т.КМ, тыс.тенге.                (5.10)

 

Доплата за классность:

 

      Д_КЛ=0,25 х Т_Л1 х С_ЧАС + 0,10 х Т_Л2 х С_ЧАС, тыс.тенге.   (5.11)

где: Т_Л1 и Т_Л2 – соответственно трудоемкость работ на линии водителей 1 и 2 класса (водители распределяются так: 1 класс – 40%, 2 класс – 60%)

 

Трудоемкость  работ на линии водителей 1 класса:

 

Т_Л1 = N_B1/N_B х АЧ_р, чел-ч.                    (5.12)

 

где: N_B1 – количество водителей 1 класса, чел.

       N_B – общее количество водителей, чел.

 

Трудоемкость  работ на линии водителей 2 класса:

 

Т_Л2 = N_B2/N_B х АЧ_р, чел-ч.                    (5.13)

 

где: N_B2 – количество водителей 2 класса, чел.

       N_B – общее количество водителей, чел.

 

Основной фонд заработной платы водителей:

 

ЗП_ОСН = ЗП_Q + ЗП_Р + Д_КЛ + Д_ПР + П, тыс. тенге      (5.14)

 

где: Д_ПР – прочие доплаты, составляющие 15-20% от суммы (ЗП_Q + ЗП_Р),

П – премии, составляющие 25-30% от суммы (ЗП_Q + ЗП_Р),

 

Размер дополнительной заработной платы определяют в процентном отношении (ρ) к основной заработной плате, ρ принимается в размере 8-10% от ЗП_ОСН.                                                                            (5.15)

 

Дополнительная  заработная плата водителей:

 

ЗП_ДОП = ЗП_ОСН х r/100, тыс.тенге              (5.16)

 

 

Необходимое количество водителей:

Общий фонд заработной платы водителей:

 

ФЗП_В = ЗП_ОСН + ЗП_ДОП, тыс. тенге              (5.17)

 

Среднемесячная  заработная плата одного водителя:

                     (5.18)

где: N_B – общее количество водителей, чел.

 

Полученные результаты заносятся в таблицу 5.1:

Таблица 5.1

Показатели	Марка автомобиля
1	2
1. Общая трудоемкость  работы водителей на линии, чел.час.
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных  работ водителей, чел.час.
3.  Годовой фонд рабочего времени одного водителя, час.
4. Общая численность  водителей, чел.
В том числе: I класса
II класса
5. Годовой объем перевозок,  тыс.тонн.
в том числе грузы: I класса
II класса
III класса
6. Сдельная расценка  за 1 тонну груза, тн
в том числе грузы: I класса
II класса
III класса
7. Заработная плата  водителей за выполненный объем перевозок, тыс. тн.
в том числе грузы: I класса
II  класса
III класса
8. Годовой грузооборот  , тыс.ткм.
в том числе грузы: I класса
II класса
III класса
9. Сдельная расценка  за 1 ткм, тенге.
в том числе грузы: I класса
II класса
III класса
10. Заработная плата  за выполненный грузооборот, тыс. тенге.
в том числе грузы: I класса
II класса
III класса
11. Часовая тарифная  ставка водителя, тенге.
12. Доплата за классность, тыс. тенге.
13. Прочие доплаты,  тыс. тенге.
14. Премия из фонда заработной платы, тыс. тенге.
15. Всего основной фонд  заработной платы водителей, тыс. тенге.
16. Дополнительная зарплата, тыс. тенге.
17. Общий фонд зарплаты  водителей, тыс. тенге.
18. Среднемесячная зарплата  одного водителя, тенге.