Внешняя торговля России: структура и динамика. Место России на мировом рынке товаров и услуг

Кроме рассмотренных выше способов количественного  регулирования внешней торговли в мировой практике используется множество других видов нетарифных ограничений, среди которых: национальные стандарты качества; экологические требования; санитарные ограничения, запрещающие торговлю определенными сельскохозяйственными или продовольствием и напитками; требования к упаковке и маркировке изделий; требования к содержанию компонентов, используемых в производстве ряда товаров и др.

 

2.3 Платежный  баланс страны

 

Объективная оценка взаимоотношений национальной экономики с международной экономикой и их взаимовлияния может быть сделана с помощью платежного баланса страны. Платежный баланс представляет собой систематические  статистические записи всех экономических  сделок между резидентами данной страны и остальным миром за определенный период (обычно квартал или год). Он дает количественную (денежную) и качественную (структурную) характеристику внешнеэкономической деятельности страны, ее участия в мировом хозяйстве.

Международные экономические сделки осуществляются в разных формах: торговля товарами и услугами, бартер, обмен одних  финансовых активов на другие, международные  переводы и т.п. Субъекты международных  сделок — различные организации, фирмы и частные лица – могут быть резидентами данной страны либо других стран. Экономический субъект — резидент той страны, где находится его основное место жительства (независимо от гражданства). Если же речь идет о фирме, то ее резидентство определяется местом регистрации и дислокации, а не местом осуществления операций.

Любая международная экономическая сделка имеет две стороны: кредит и дебет. Кредит — это отток ценностей  из страны, за которым должен последовать  компенсирующий приток стоимостей, или  платежи в данную страну. Дебет — это приток ценностей в страну, за который резиденты этой страны должны платить. Поскольку за экспорт платят в иностранной валюте, значит, это кредит. Импорт требует затрат иностранной валюты – это дебет.

Существуют  различные методики составления  платежных балансов. В настоящее время наибольшей известностью пользуется классификация статей платежного баланса, предложенная МВФ. Данная методика предполагает наличие двух больших разделов платежного баланса: счет текущих операций и счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Связано это прежде всего с тем, что каждая сделка имеет две стороны — торговую и финансовую, которые по сути дела, зеркальным отражением друг друга. Суммирование двух учетных записей в принципе должно давать нуль.

Поскольку платежный баланс складывается в значительной степени стихийно в результате действия большого числа субъектов внешнеэкономической деятельности, то применительно к одной, отдельно взятой стране нередко наблюдается нарушение пропорций между его разделами. Добиться равновесия платежного баланса очень трудно. Обычно имеет место либо дефицит, либо излишек платежного баланса. Проблемы возникают тогда, когда платежный баланс пассивен. Пассивное сальдо требует дополнительных усилий по стимулированию национального экспорта товаров и услуг, по привлечению иностранных капиталов. Если же такие капиталы поступают в меньшем, чем требуется, количестве, тогда необходимо принятие срочных мер для чрезвычайного финансирования дефицита платежного баланса.

Вступление  России в МВФ, а также курс на достижение большей открытости экономики вызвали необходимость публикации платежного баланса Российской Федерации. Впервые он бы составлен по методологии МВФ за 1992 г. Рассмотрим платежный баланс России за 1994-2000 гг.

Анализ  платежного баланса России за 1994—1999 гг. показывает, что в данный период он сводился с пассивным сальдо. Это означало рост внешней задолженности страны. И только в 2000 г. суммарный платежный баланс оказался положительным. Тревожным моментом являлось то, что итоговое пассивное сальдо платежного баланса в 1995—1998 гг. ежегодно превышало положительное сальдо по счету текущих операций. Поэтому требовался значительный объем чрезвычайного финансирования.

В Таблице 1 приведена форма представления  данных о платежном балансе России за 1994—2000 гг. по методике МВФ.

 

Таблица 1. Платежный баланс России (млн дол. США)

Год Показатель	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Текущий счет	8 434	7 488	11755	2 061	683	24 730	46 317
Товары: экспорт в ценах  ФОБ	67 826	82 913	90 564	89 008	74 883	75 666	105 565
Товары: импорт в ценах  ФОБ	-50 451	-62 603	-68 093	-71982	-58 014	-39 537	-44 862
Торговый баланс	17 375	20 310	22 471	17 026	16 869	36129	60 703
Услуги: кредит	8 425	10 568	13 283	14 079	12 375	9 067	9 632
Услуги: дебет	-15 292	-20 178	-18 637	-19 998	-16 429	-13 351	-17 352
Баланс товаров и  услуг	10 508	10 700	17 117	11107	12 815	31845	52 984
Текущие трансферты: кредит	311	895	771	411	308	1183	808
Текущие трансферты: дебет	-542	-738	-701	-766	-645	-582	-738
Счет операций с капиталом	2 408	-348	-463	-796	-382	-328	10 676
Счет операций с фин.инструментами	-30 219	-7 463	-23 586	-2 902	-12 596	-19 129	-33 796
Прямые инвестиции за границей	-281	-605	-922	-3185	-1268	-1963	-3 208
Прямые инвестиции в  страну	690	2 065	2 579	4 864	2 764	3309	2 714
Чистые ошибки и пропуски	-407	-7 975	-4 896	-4 855	-9 072	-6977	-9 274
Итоговый баланс	-18970	-8 298	-17190	-6492	-21367	-1704	13 923

Источник: International Financial Statistics Yearbook 2001. Wash.: IMF, 2001. Р. 853.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса  Российской Федерации складывается из экспортной выручки от реализации на внешнем рынке топливно-энергетических товаров (около половины всего экспорта). В импорте все еще высока (хотя и несколько снизилась) доля машин и оборудования, продовольствия.

По  разделу «Услуги» в платежном  балансе России большое отрицательное сальдо. Основной причиной является резкое увеличение числа российских граждан, выезжающих за границу, в том числе и в целях закупки товаров. По разделу «Счет операций с капиталом» в 1995—1999 гг. Россия имела небольшое отрицательное сальдо. Однако по счету операций с финансовыми инструментами отрицательное сальдо было значительно больше.

Основными формами оттока капитала за рубеж  являлись предоставление кредитов, предоплаты и различные авансовые платежи  по межфирменным поставкам, а также инвестиции. Прямые инвестиции в Россию в 1994—1999 гг. превышали инвестиции российских компаний за границей, однако в 2000 г. сальдо прямых инвестиций стало отрицательным.

В целом  по финансовому счету в 1994—2000 гг. Россия имела отрицательное сальдо, размер которого колебался в больших пределах.

Для покрытия пассивного сальдо платежного баланса  России в 1994—1999 гг. требовались значительные финансовые ресурсы, которые были получены в результате роста обязательств по отношению к нерезидентам, использования кредитов МВФ и других форм чрезвычайного финансирования.

В 1999 г. действие ряда факторов, в частности  эффекта девальвации рубля, благоприятной  динамики мировых цен на топливно-энергетические ресурсы, сокращения импорта, привело  к значительному улучшению платежного баланса Российской Федерации. В 2000 г. позитивные тенденции получили дальнейшее развитие: впервые с 1994 г. итоговый баланс был сведен с положительным сальдо.

В целом  анализ платежного баланса России показывает, что его существенной трансформации можно достичь только при кардинальных положительных сдвигах в экономике России.

 

Глава 3. Макроэкономическая стабилизация

 

3.1 Влияние  внешней торговли на ВВП в  краткосрочном периоде

 

Рассмотрим, как изменения во внешней торговле страны отражаются на ВВП и занятость. В Табл. 2 показано, как чистый экспорт влияет на объем производства.

 

Таблица 2. Чистый экспорт и совокупный спрос

Определение выпуска  с учетом внешней торговли (млрд. долл.)
Начальный уровень ВВП	Внутренний спрос (С + I + G)	Экспорт (Ех)	Импорт (Iт)	Чистый экспорт (X = Ех – Iт)	Совокупные расходы (С + I + G + Х)	Тенденции экономического развития
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4100	4000	250	410	-160	3840	Снижение деловой активности
3800	3800	250	380	-130	3670
3500	3600	250	350	-100	3500	Равновесие
3200	3400	250	320	-70	3330	Рост деловой активности
2900	3200	250	290	-40	3160

 

Совокупный  внутренний спрос, состоит из потребления (С), инвестиций (I) и государственных  закупок (G). В столбце (3) приводится объем экспорта товаров и услуг. Он зависит от уровня доходов, выпуска зарубежных стран, от валютного курса и соотношения цен. Предполагается, что экспорт будет находиться на постоянном уровне и равняться 250 млрд. долл. иностранных расходов, потраченных на приобретение товаров и услуг. Импорт, столбец (4), как и экспорт, зависит от таких экзогенных переменных, как цепы и обменный курс. Импорт также зависит от внутренних доходов и выпуска.

Разность  данных в столбцах (3) и (4) дает чистый экспорт. Чистый экспорт принимает  отрицательные значения, когда импорт превышает экспорт, и положительные, когда экспорт превышает импорт. Величина совокупных расходов равна сумме внутреннего спроса и чистого экспорта. Открытая экономика достигает состояния равновесия при условии совпадения величины совокупных расходов, включающих как внутренние, так и внешние расходы с объемом производства. В данном случае равновесие достигается при отрицательном чистом экспорте, значение -100 указывает на превышение импорта над экспортом на 100 млрд. долл.

На  Рис. 1 приводится графическое представление равновесия в открытой экономике.

 

 

Восходящая линия  С + I + G –это кривая совокупных расходов. К ней необходимо прибавить величину чистого экспорта Х для каждого значения ВВП. В результате прибавления чистого экспорта, из столбца (5) Табл. 2, получится линия совокупного спроса, или общих расходов, обозначенная пунктирной линией. Эта линия проходит ниже, когда импорт в стране превосходит экспорт, а чистый экспорт имеет отрицательное значение. Когда чистый экспорт, имеет положительное значение, величина выпуска будет больше внутреннего спроса и, следовательно, линия будет расположена выше исходной кривой.

В точке, соответствующей равновесному ВВП, линия совокупных расходов пересекает биссектрису. В нашем случае это происходит для значения 3500 млрд. долл., которое было отмечено как равновесное при анализе данных в Табл. 2. Величина ВВП тоже равна 3500 млрд. долл., именно такую сумму отдельные потребители, предпринимательские структуры и иностранцы расходуют на продукты и услуги, производимые в стране.

 

3.2 Роль  внешней торговли в обеспечении  экономического роста

 

Присутствие на мировом рынке создает дополнительные возможности и стимулы для ускорения экономического роста страны в долгосрочном периоде. Возможно, что наиболее важными из них являются сбережения и инвестиции, так как это очень мобильные показатели, которые также определяют инвестиционный климат в разных странах и, в частности, стимулы для инвестиций.

Иностранный сектор дает дополнительные источники  инвестиций, а также предоставляет  дополнительные возможности для  сбережений. Более высокие внутренние сбережения — не важно, за счет частных  сбережений или снижения дефицита государственного бюджета — приведут к увеличению суммы внутренних инвестиций и к росту чистого экспорта. В долгосрочном периоде положение страны в международной торговле сказывается на ее норме сбережений и норме инвестиций. Так, сокращение дефицита во внешней торговле требует соответствующего изменения внутренних сбережений и инвестиций. Важный механизм приведения товарных потоков в соответствие с внутренними сбережениями и инвестициями осуществляется посредством валютных курсов.

Помимо  стимулирования высокого уровня сбережений и инвестиций, страны могут добиться ускорения экономического роста за счет проведения определенной политики и формирования определенных институтов. Важными условиями являются стабильный макроэкономический климат, гарантированные права собственности на материальные активы, а также на интеллектуальную собственность, конвертируемость валюты при очень низких ограничениях на пути потоков капитала, политическая и экономическая стабильность.

 

Глава 4. Современные аспекты внешней  торговли России

 

4.1 Какие сравнительные преимущества имеет российская экономика?

 

Анализируя  развитие внешней торговли России, некоторые исследователи высказывают  мнение, что ей ранее никогда не удавалось полностью вписаться  в теорему Хекшера— Олина. Вместо вывоза товаров, для изготовления которых использованы избыточные факторы производства (прежде всего сырье), экспортировались сами избыточные факторы, в частности нефть и газ. Поэтому задача снижения в экспорте доли низкотехнологических факторов (сырья и малоквалифицированного труда) является одной из важнейших.

Факторами, обеспечивающими российской экономике  традиционные сравнительные преимущества, являются, в частности, хорошая обеспеченность сырьевыми ресурсами, сочетание  высокого интеллектуального потенциала и невысокой оплаты труда, большие масштабы производства, позволяющие получить соответствующую экономию (так называемый «эффект масштаба»), уровень образования, существенно более высокий, чем тот, который может позволить себе страна с уровнем среднедушевого дохода, подобным нынешнему российскому.

Однако  в результате преобразований в экономике  России, имевших место в 90-х годах XX в., конкурентоспособность российской экономики существенно снизилась. В мировом «табеле о рангах»  по этому показателю она, как правило, находится на одном из последних мест.