|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Расчет
погашения долговых обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Сводный
расчет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Вид
долговых обязательств |
Единица
изм-ия |
Всего |
в
том числе: |
4 |
|
за |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2003
г. |
квартал |
квартал |
квартал |
квартал |
6 |
|
Привлекаемые
долгосрочные кредиты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
по проекту "Реконструкция завода полиэфирных
текстильных нитей" |
|
|
|
8 |
|
|
|
Условия
предоставления заемных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
срок
предоставления 2003-2004 г.г. |
|
|
|
|
|
периодичность
выплат - 2 раза в год |
|
|
|
|
10 |
|
годовая
ставка по кредиту - 6% |
|
|
|
|
|
срок
погашения кредита - 2021 год |
|
|
|
|
11 |
|
отсрочка
по выплате основного долга - 4 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
1 |
задолженность по кредиту на начало периода |
|
|
|
|
тыс.
$ |
60.0 |
60.0 |
3,445.0 |
4,310.0 |
9,483.0 |
13 |
2 |
сумма получаемого кредита |
|
|
|
|
тыс.
$ |
15,185.0 |
3,385.0 |
865.0 |
5,173.0 |
5,762.0 |
14 |
3 |
начислено процентов |
|
|
|
|
тыс.
$ |
911.1 |
203.1 |
51.9 |
310.4 |
345.7 |
15 |
4 |
Итого сумма основного долга и процентов |
|
|
|
|
тыс.
$ |
16,096.1 |
3,588.1 |
916.9 |
5,483.4 |
6,107.7 |
16 |
5 |
погашение основного долга |
|
|
|
|
тыс.
$ |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
6 |
погашение процентов |
|
|
|
|
тыс.
$ |
911.1 |
203.1 |
51.9 |
310.4 |
345.7 |
18 |
7 |
задолженность по кредиту на конец периода |
|
|
|
|
тыс.
$ |
15,245.0 |
3,445.0 |
4,310.0 |
9,483.0 |
15,245.0 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
по проекту "Модернизацмя производства
ВТН до 6.6 тыс. тн/год" |
|
|
|
21 |
|
|
|
Условия
предоставления заемных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
срок
предоставления 2003-2005 г.г. |
|
|
|
|
|
периодичность
выплат - 4 раза в год |
|
|
|
|
23 |
|
годовая
ставка по кредиту - 1/2 ставки рефинансирования |
|
|
|
|
|
срок
погашения кредита - 2008 год |
|
|
|
|
24 |
|
отсрочка
по выплате основного долга - 3 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
задолженность по кредиту на начало периода |
|
|
|
|
тыс.
$ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
386.0 |
1,786.0 |
26 |
|
сумма получаемого кредита |
|
|
|
|
тыс.
$ |
3,178.0 |
0.0 |
386.0 |
1,400.0 |
1,392.0 |
27 |
|
начислено процентов |
|
|
|
|
тыс.
$ |
255.0 |
0.0 |
19.0 |
86.0 |
150.0 |
28 |
|
Итого сумма основного долга и процентов |
|
|
|
|
тыс.
$ |
3,433.0 |
0.0 |
405.0 |
1,486.0 |
1,542.0 |
29 |
|
погашение основного долга |
|
|
|
|
тыс.
$ |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
|
погашение процентов |
|
|
|
|
тыс.
$ |
255.0 |
0.0 |
19.0 |
86.0 |
150.0 |
31 |
|
задолженность по кредиту на конец периода |
|
|
|
|
тыс.
$ |
3,178.0 |
0.0 |
386.0 |
1,786.0 |
3,178.0 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
8 |
Итого
погашения основного долга и процентов
по привлекаемым кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
(сумма
по стр.5 и 6) |
|
|
|
|
тыс.
$ |
1,166.1 |
203.1 |
70.9 |
396.4 |
495.7 |
35 |
|
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
2,567.3 |
406.2 |
148.9 |
872.1 |
1,140.1 |
36 |
|
Существующие долгосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
Погашение
задолженности по кредитной линии АКА
"Гермес" |
|
|
38 |
|
Срок
предоставления - 29.10.1992 года |
|
|
периодичность
выплат - 2 раза в год |
|
|
|
39 |
|
годовая
ставка по кредиту - плавающая (с 02.10.2001г.-6,5%) |
срок
погашения кредита - 01.10.2006г. |
40 |
|
отсрочка
по выплате основного долга - до 1995 г. включительно. |
|
|
|
|
41 |
9 |
задолженность по кредиту на начало периода |
тыс.EUR |
3,202.8 |
3,202.8 |
2,802.5 |
2,802.5 |
2,402.1 |
42 |
10 |
начислено процентов |
тыс.EUR |
200.2 |
108.1 |
0 |
92.1 |
0 |
43 |
11 |
погашение основного долга |
тыс.EUR |
800.7 |
400.3 |
0 |
400.4 |
0 |
44 |
12 |
погашение процентов |
тыс.EUR |
200.2 |
108.1 |
0 |
92.1 |
0 |
45 |
13 |
задолженность по кредиту на конец периода |
тыс.EUR |
2,402.1 |
2,802.5 |
2,802.5 |
2,402.1 |
2,402.1 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
Погашение
задолженности перед Министерством финансов
РБ по предоставленным отсрочкам |
48 |
|
Срок
предоставления - 01.07.2000 года |
|
|
периодичность
выплат - 4 раза в год |
|
|
|
49 |
|
годовая
ставка по кредиту - 11% |
срок
погашения кредита - 25.06.2006г. |
50 |
|
отсрочка
по выплате основного долга ___-________ |
|
|
|
|
51 |
9 |
задолженность по кредиту на начало периода |
тыс.EUR |
4,071.1 |
4,071.1 |
3,410.6 |
2,750.1 |
2,089.6 |
52 |
10 |
начислено процентов |
тыс.EUR |
770.5 |
149.3 |
270.6 |
138.4 |
212.2 |
53 |
11 |
погашение основного долга |
тыс.EUR |
2,642.0 |
660.5 |
660.5 |
660.5 |
660.5 |
54 |
12 |
погашение процентов |
тыс.EUR |
770.5 |
149.3 |
270.6 |
138.4 |
212.2 |
55 |
13 |
задолженность по кредиту на конец периода |
тыс.EUR |
1,429.1 |
3,410.6 |
2,750.1 |
2,089.6 |
1,429.1 |
56 |
14 |
Итого
погашение основного долга и процентов
по АКА/Гермес и Минфину |
тыс.EUR |
4,413.4 |
1,318.2 |
931.1 |
1,291.4 |
872.7 |
57 |
|
(сумма
строк 11 и 12) |
млн.
руб. |
9,577.0 |
2,676.0 |
1,983.0 |
2,867.0 |
2,051.0 |
58 |
|
Прочие
обязательства предприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
ранее
полученные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
15 |
погашение
отсроченной задолженности |
|
|
|
|
тыс.
$ |
1,976.0 |
396.0 |
720.0 |
610.0 |
250.0 |
61 |
|
погашение процентов |
тыс.
$ |
168.0 |
75.0 |
60.0 |
29.0 |
4.0 |
62 |
|
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
4,221.0 |
792.0 |
1,512.0 |
1,342.0 |
575.0 |
63 |
16 |
задолженность
на конец периода |
|
|
|
|
тыс.
$ |
0.0 |
1,580.0 |
860.0 |
250.0 |
0.0 |
64 |
|
отсрочка
задолженности по платежам в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
15 |
погашение
отсроченной задолженности |
|
|
|
|
млн.
руб. |
900.0 |
136.0 |
136.0 |
136.0 |
492.0 |
66 |
16 |
задолженность
на конец периода |
|
|
|
|
млн.
руб. |
5,222.8 |
5,578.9 |
5,578.9 |
5,578.9 |
5,222.8 |
67 |
17 |
Всего
погашения долговых обязательств: |
|
|
|
|
тыс.EUR |
4,413.4 |
1,318.2 |
931.1 |
1,291.4 |
872.7 |
68 |
|
|
(стр.8
+ стр.14+стр.15) |
|
|
|
тыс.
$ |
3,142.1 |
599.1 |
790.9 |
1,006.4 |
745.7 |
69 |
|
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
17,265.3 |
4,010.2 |
3,779.9 |
5,217.1 |
4,258.1 |
70 |
|
Зам.
генерального директора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
по
экономике и управлению |
|
|
|
|
|
|
|
В.В.
Чернявский |
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Отчет |
|
|
|
|
|
2 |
поступления
и использования валютных средств |
|
|
|
|
|
3 |
по
предприятию на 2002 год ( оценка) |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
тыс.
долл. США |
|
5 |
№ |
Наименование
показателя |
Всего |
|
6 |
п/п |
средств
в иностранной валюте |
|
7 |
1 |
Остаток на 01. 01. 2002 г. |
79.8 |
|
8 |
2 |
Поступление
иностранной валюты , всего |
20,197.9 |
|
9 |
|
в
том числе: |
|
|
10 |
2.1 |
за
экспорт |
15,258.0 |
|
11 |
2. 2 |
покупка
валюты |
2,442.6 |
|
12 |
2. 3 |
прочие
поступления |
2,497.3 |
|
13 |
3 |
Обязательная
продажа иностранной валюты |
4,467.3 |
|
14 |
4 |
Израсходование
иностранной валюты, всего |
15,730.6 |
|
15 |
|
в
том числе: |
|
|
16 |
4. 1 |
на
сырье и материалы для производственных
нужд |
2,273.6 |
|
17 |
4. 2 |
на
технологическое оборудование для производственных
нужд |
2.6 |
|
18 |
4. 3 |
на
погашение и обслуживание кредитов |
1,988.4 |
|
19 |
|
в
т.ч. полученных под гарантию правительства |
1,690.1 |
|
20 |
4.4. |
на
уплату процентов за полученные кредиты
( займы) |
538.9 |
|
21 |
4.5. |
на
уплату взимаемых налогов, сборов и неналоговых
платежей |
5,631.8 |
|
22 |
4.6. |
на
командировочные |
12.1 |
|
23 |
4.7. |
свободная
продажа |
5,164.2 |
|
24 |
4.8. |
прочие
расходы, всего: |
119.0 |
|
25 |
|
из
них: |
|
|
26 |
|
курсовая
разница |
2.0 |
|
27 |
|
госпошлина |
0.3 |
|
28 |
|
услуги
связи |
1.1 |
|
29 |
|
запчасти,
приборы |
108.2 |
|
30 |
|
другие |
7.4 |
|
31 |
5 |
Остаток
на 01. 01. 2003 г. |
79.8 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
Примечание:
п. 1 и п. 5 включают на замороженных счетах
79, 8 тыс. долларов США |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
Зам.
генерального директора по коммерческим
вопросам |
|
В.А.
Неуступов |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
План |
|
|
|
|
2 |
поступления
и использования валютных средств |
|
|
|
|
3 |
по
предприятию на 2003 год |
4 |
|
|
|
|
тыс.
долл.США |
5 |
№ |
Наименование
показателя |
Всего |
6 |
п/п |
средств
в иностранной валюте |
7 |
1 |
Остаток на 01. 01. 2003 г. |
79.8 |
8 |
2 |
Поступление
иностранной валюты , всего |
55,651.9 |
9 |
|
в
том числе: |
|
10 |
2.1 |
за
экспорт |
34,112.0 |
11 |
2. 2 |
покупка
валюты |
7,662.9 |
12 |
2. 3 |
прочие
поступления (валютные кредиты на реконструкцию) |
13,877.0 |
13 |
3 |
Обязательная
продажа иностранной валюты |
10,233.6 |
14 |
4 |
Израсходование
иностранной валюты, всего |
45,418.3 |
15 |
|
в
том числе: |
|
16 |
4. 1 |
на
сырье и материалы для производственных
нужд |
5,683.4 |
17 |
4. 2 |
на
технологическое оборудование для предстоящей
реконструкции |
16,040.0 |
18 |
4. 3 |
на
строительно-монтажные, пусконаладочные
и др. работы |
1,016.0 |
19 |
4.4. |
на
погашение и обслуживание кредитов |
5,476.6 |
20 |
|
в
т.ч. полученных под гарантию правительства |
3,500.6 |
21 |
4.4. |
на
уплату процентов за полученные кредиты
( займы) |
2,317.3 |
22 |
4.5. |
на
уплату взимаемых налогов, сборов и неналоговых
платежей |
7,370.0 |
23 |
4.6. |
на
командировочные |
15.0 |
24 |
4.7. |
свободная
продажа |
7,500.0 |
25 |
4.8. |
прочие
расходы - всего |
0.0 |
26 |
|
|
|
|
|
27 |
5 |
Остаток
на 01. 01. 2004 г. |
79.8 |
28 |
|
|
|
|
|
29 |
|
Примечание:
п. 1 и п. 5 включают на замороженных счетах
79, 8 тыс. долларов США |
|
30 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
32 |
|
Зам.
генерального директора по коммерческим
вопросам |
|
В.А.
Неуступов |
33 |
|
|
|
|
|
Табл. 6-18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1 |
План
внутриотраслевых поставок сырья и материалов
в 2003 году |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Наименование
потребителя |
Наименование
сырья |
Предприятие
- поставщик |
Ед.
изм. |
Поставлено
в 2002 г.
( оценка) |
Потребность
на 2003 г. |
Планируемый
объем поставок на 2003 г. |
Примечание |
4 |
СПО
"Химволокно" |
Полиамид
- 6 |
РУП "Гродненское ПО "Химволокно" |
тн |
40 |
120 |
120 |
|
5 |
|
Полиэтилен
марка 10803,19803 |
РУП
" ПО "Полимир" г. Новополоцк |
тн |
750 |
720 |
720 |
|
6 |
|
Полиэтилентерефталат |
Могилевское
РУПП "Химволокно" |
тн |
15,700 |
16,716 |
16,716 |
|
7 |
|
Волокно
полиэфирное |
Могилевское
РУПП "Химволокно" |
тн |
40 |
150 |
150 |
|
8 |
|
Серная
кислота |
РУП
"Гомельский химический завод" |
тн |
8,900 |
9,876 |
9,876 |
|
9 |
|
Олеум |
РУП "Гродненское ПО "Азот" |
тн |
1,500 |
1,733 |
1,733 |
|
10 |
|
Аммиак |
РУП "Гродненское ПО "Азот" |
тн |
150 |
210 |
210 |
|
11 |
|
Соль
пищевая поваренная |
РУП
"ПО "Беларуськалий" |
тн |
2,400 |
2,800 |
2,800 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Гомельский
химзавод |
Мешки
полипропиленовые |
СПО
"Химволокно" |
тыс. шт. |
1,050 |
1,200 |
1,200 |
|
14 |
ПО "Беларуськалий" г. Солигорск |
600 |
1,000 |
1,000 |
|
15 |
ПО
"Белшина "
г. Бобруйск |
Кордная
ткань |
СПО
"Химволокно" |
тыс.м.2 |
450 |
720 |
913.1 |
|
16 |
ПТО
"Красный Октябрь" г. Речица |
Полиэфирная
текстильная нить |
СПО
"Химволокно" |
тн |
10 |
100 |
100 |
|
17 |
ПО
"Полимир"
г. Новополоцк |
Ткань
полипропиленовая |
СПО
"Химволокно" |
тыс.м.п. |
1020 |
1200 |
1200 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
Зам.
генерального директора |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
по
коммерческим вопросам |
|
|
|
В.А.
Неуступов |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Исп.
Маргулец Т.И. 9 48 85 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Бульков И.Е. 9 40 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1 |
РАСЧЕТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
показателя
энергосбережения на 2003 год по РУП "СПО
"Химволокно" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Потребление
ТЭР, тыс.т.у.т. |
|
|
|
|
|
|
5 |
Планируемый
объем производства продукции промышленности
в сопоставимых ценах,
2003 г., млн.руб. |
Темпы
роста ПП к 2002 г., % |
Уровень
загрузки производ. мощностей, % |
ожид.в
2002 г. |
рост
на увеличение объема пр-ва |
рост
при снижении уровня загрузки мощностей |
снижение
за счет выполнения программы энергосбережения |
планируемый
объем на 2003 г. |
Темпы
роста ТЭР,% |
Показатель
энергосбережения, % |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
7 |
111,570 |
103.0 |
71.4 |
130.3 |
4.4 |
- |
4.4 |
130.3 |
100.0 |
-3.0 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
Гл.
энергетик
А.Н.Барбук |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
исп.
Дикун т.9-40-67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Богданова
Г.С. т.9-48-36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|