Бизнес-план мини отеля на воде

период

4

5

6

тип номера

одноместный

двухместный

люкс

Доп. место

одноместный

двухместный

люкс

Доп. место

одноместный

двухместный

люкс

Доп. место

суток

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

кол-во номеров

4

4

2

6

4

4

2

6

4

4

2

6

процент загрузки

0.85

0.85

0.85

0.15

0.95

0.95

0.95

0.5

0.85

0.85

0.85

0.15

цена за сутки

2200

2400

3200

1000

2600

2800

3500

1400

2400

2600

3200

1000

выручка

1346400

1468800

979200

162000

1778400

1915200

1197000

756000

1468800

1591200

979200

162000

Отчисления агентствам

282330

Выручка итог

3956400

5646600

4201200

Период

0

1

2

3

4

5

6

1. Объем продаж

0

4712400

3105000

5162400

3956400

5646600

4201200

2. Себестоимость всего, в том числе

0

806460

570840

870408

629351.1

987650.9

693859.6

2.1 Электричество

1140

6840

6840

6840

6840

6840

6840

2.2 Водоснабжение

4000

24000

24000

24000

24000

24000

24000

2.3 Оплата труда персонала

85000

510000

510000

510000

510000

510000

510000

2.4 Завтраки и стирка

2700

30000

30000

30000

30000

30000

30000

2.5 Отчисления агенствам

0

235620

258120

282330

3. Валовая прибыль

0

3905940

2534160

4291992

3327049

4658949

3507340

4 Коммерческие расходы

10000

18900

18900

18900

18900

18900

18900

5 Административные расходы, в том числе

188000

639000

663000

670950

730957.5

739722.4

805880.6

5.1 Арендные платежи

18000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

5.2 Отопление

4000

0

24000

0

24000

0

24000

5.3 Затраты на средства по уборке

1000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

5.4 Зарплата аппарата управления

65000

390000

390000

390000

390000

390000

390000

5.5 Фонд стимулирования персонала

50000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

5.6 Охрана

20000

48000

48000

48000

48000

48000

48000

5.7 Прочие

30000

0

0

0

0

0

6. Амортизационные отчисления

0

763825.8

763825.8

763825.8

763825.8

763825.8

763825.8

7. EBIT

-198000

2484214

1088434

2838316

1813366

3136501

1918734

8. Проценты к уплате

266666

266666

266666

266666

266666

266666

266666

9. Налог на прибыль

0

532211.6

197224.4

617196

371207.9

688760.4

396496.3

10. Операционый денежный поток

-464666

2449162

1388370

2718280

1939317

2944900

2019397

Инфляция

3

4

5

6

Индекс цен

1.05

1.1025

1.157625

1.215506

№

Наименование

Количество

Цена (руб. за шт.)

Цена итого (руб.)

Итого с доставкой.

Одноместные номера

1

Кровать с ортопедическим матрасом ГК-42Н ш.140см.

4

11 571.00р.

46 284.00р.

54 152.28р.

2

Тумба прикроватная с ящиком ГТП-45

8

1 863.00р.

14 904.00р.

17 437.68р.

3

Гардероб ГШ-41

4

4 607.00р.

18 428.00р.

21 560.76р.

4

Вешалка с зеркалом ГБ-44

4

3 034.00р.

12 136.00р.

14 199.12р.

5

Стол письменный со стулом СТ-2

4

4 643.00р.

18 572.00р.

21 729.24р.

6

Тумба под минихолодильник ГТП-48

4

4 373.00р.

17 492.00р.

20 465.64р.

7

Минихолодильник LG M30G48

4

4 190.00р.

16 760.00р.

19 609.20р.

8

Телевизор  Samsung LE32S71B

4

15 990.00р.

63 960.00р.

74 833.20р.

9

Телефон Panasonic Home E56

4

490.00р.

1 960.00р.

2 293.20р.

Двухместные номера

1

Кровать с изголовьем  с матрасом ГК-41М

8

7 929.00р.

63 432.00р.

74 215.44р.

2

Тумба прикроватная с ящиком ГТП-45

8

1 863.00р.

14 904.00р.

17 437.68р.

3

Гардероб ГШ-44

4

6 242.00р.

24 968.00р.

29 212.56р.

4

Вешалка c багажной полкой ГБ-43

4

3 034.00р.

12 136.00р.

14 199.12р.

5

Стол письменный со стулом СТ-2

4

4 643.00р.

18 572.00р.

21 729.24р.

6

Тумба под минихолодильник ГТП-48

4

4 373.00р.

17 492.00р.

20 465.64р.

7

Минихолодильник LG M30G48

4

4 190.00р.

16 760.00р.

19 609.20р.

8

Телевизор  Samsung LE32S71B

4

15 990.00р.

63 960.00р.

74 833.20р.

9

Телефон Panasonic Home E56

4

490.00р.

1 960.00р.

2 293.20р.

Люксы

1

Кровать с ортопедическим матрасом ГК-43

2

12 328.00р.

24 656.00р.

28 847.52р.

2

Тумба прикроватная с ящиком ГТП-45

4

1 863.00р.

7 452.00р.

8 718.84р.

3

Гардероб ГШ-44

2

6 242.00р.

12 484.00р.

14 606.28р.

4

Вешалка c багажной полкой ГБ-43

2

3 034.00р.

6 068.00р.

7 099.56р.

5

Тумба под минихолодильник ГТП-48

2

4 373.00р.

8 746.00р.

10 232.82р.

6

Минихолодильник LG M30G48

2

4 190.00р.

8 380.00р.

9 804.60р.

7

Телевизор  Samsung LE40S71B

2

23 990.00р.

47 980.00р.

56 136.60р.

8

Телефон Panasonic Home E56

2

490.00р.

980.00р.

1 146.60р.

9

Стол письменный со стулом СТ-2

2

4 643.00р.

9 286.00р.

10 864.62р.

10

Столик журнальный ГСТ-42

2

1 299.00р.

2 598.00р.

3 039.66р.

11

Диван раск. Феликс Премиум

2

24 990.00р.

49 980.00р.

58 476.60р.

12

Зеркало декоративное ГЗ-41

2

1 355.00р.

2 710.00р.

3 170.70р.

Ресепшн и холлы

1

Стойка Ресепшн Круглая  Мир Офисной Мебели(МОМ)

1

64 990.00р.

64 990.00р.

76 038.30р.

2

Диван приемный кожаный Эльзас МОМ

4

38 990.00р.

155 960.00р.

182 473.20р.

3

Столик журнальный пл.сосна тонированый МОМ

4

12 990.00р.

51 960.00р.

60 793.20р.

4

Компьютер офис5 Санрайз-Нева с монитором

1

9 990.00р.

9 990.00р.

11 688.30р.

5

МФУ  Samsung PSC450  Санрайз-Нева

1

12 990.00р.

12 990.00р.

15 198.30р.

6

Телефон Nokia 6300 для администратора Санрайз-Нева

1

5 890.00р.

5 890.00р.

6 891.30р.

7

Стол для питания с 2 стульями ГТ-23

10

4 326.00р.

43 260.00р.

50 614.20р.

8

Половики предвходные  Lindstrom 150*150

4

3 990.00р.

15 960.00р.

18 673.20р.

9

Машина снековая  Eltech

1

24 990.00р.

24 990.00р.

29 238.30р.

10

Машина с напитками Eltech

1

39 990.00р.

39 990.00р.

46 788.30р.

11

Кофейный автомат Eltech

1

24 990.00р.

24 990.00р.

29 238.30р.

12

Автомат для оплаты услуг Corbina

1

49 990.00р.

49 990.00р.

58 488.30р.

13

Шкаф мелаллический  Тснаб 200*200

1

17 990.00р.

17 990.00р.

21 048.30р.

14

Шкаф мет. Открытый для хранения 150*200

1

13 990.00р.

13 990.00р.

16 368.30р.

15

Полка мет. 150мм

5

2 990.00р.

14 950.00р.

17 491.50р.

16

Сейф-депозит 15 ячеек

1

18 990.00р.

18 990.00р.

22 218.30р.

17

Диван нераскладной Гонг

1

7 990.00р.

7 990.00р.

9 348.30р.

18

Кресло Гонг

2

3 990.00р.

7 980.00р.

9 336.60р.

19

Электроплитка  Samsung MW46

1

3 390.00р.

3 390.00р.

3 966.30р.

20

МКВ Samsung MO57

1

3 690.00р.

3 690.00р.

4 317.30р.

21

Стол письменный офисный со стулом МОМ

1

7 990.00р.

7 990.00р.

9 348.30р.

22

Шкаф МДФ для документов МОМ

1

4 990.00р.

4 990.00р.

5 838.30р.

23

Ноутбук HP nc6400 Санрайз-Нева

1

33 990.00р.

33 990.00р.

39 768.30р.

24

Точка доступа 3com  Санрайз-Нева

1

3 590.00р.

3 590.00р.

4 200.30р.

25

Холодильник  Elecrolux MC90

1

12 990.00р.

12 990.00р.

15 198.30р.

26

ПММ  Electolux WM60

1

15 990.00р.

15 990.00р.

18 708.30р.

27

Стеллаж металлический

4

7 990.00р.

31 960.00р.

37 393.20р.

28

Стойка инфрормацонная

1

2 990.00р.

2 990.00р.

3 498.30р.

29

Стул для ресепшн

2

2 190.00р.

4 380.00р.

5 124.60р.

Коммуникационное обеспечение

1

Кабель СИБ 3х фазный  15мм1м. Электроснаб

150

1 190.00р.

178 500.00р.

208 845.00р.

2

Труба канализационная Стройбетон 500мм

150

760.00р.

114 000.00р.

133 380.00р.

3

Труба  металл 100мм утепленная 50 мм 1 м

300

340.00р.

102 000.00р.

119 340.00р.

4

Насосная станция  GRUNDFOS VM-43

2

15 990.00р.

31 980.00р.

37 416.60р.

5

Резервуар 50 м3 нержав. Сталь.

1

49 000.00р.

49 000.00р.

57 330.00р.

6

Кондиционер центральный Misubishi CPT300

2

59 900.00р.

119 800.00р.

140 166.00р.

Текстиль и посуда

1

Комплект полутороспальный белый

36

1 490.00р.

53 640.00р.

62 758.80р.

2

Комплект двуспальный белый

8

1 990.00р.

15 920.00р.

18 626.40р.

3

Полотенцо банное большое

36

790.00р.

28 440.00р.

33 274.80р.

4

Полотенце для рук среднее

36

440.00р.

15 840.00р.

18 532.80р.

5

Полотенце для ног

36

390.00р.

14 040.00р.

16 426.80р.

6

Тарелка  IKEA большая

50

29.00р.

1 450.00р.

1 696.50р.

7

Тарелка  IKEA средняя

50

24.00р.

1 200.00р.

1 404.00р.

8

Тарелка  IKEA  малая

50

19.00р.

950.00р.

1 111.50р.

9

Блюдце  IKEA

50

15.00р.

750.00р.

877.50р.

10

Поднос  IKEA

50

149.00р.

7 450.00р.

8 716.50р.

11

Ложка

50

29.00р.

1 450.00р.

1 696.50р.

12

Ложка чайная

50

19.00р.

950.00р.

1 111.50р.

13

Набор кухонной посуды

1

4 990.00р.

4 990.00р.

5 838.30р.

14

Вилка

50

29.00р.

1 450.00р.

1 696.50р.

15

Нож

50

29.00р.

1 450.00р.

1 696.50р.

16

Нож малый

50

24.00р.

1 200.00р.

1 404.00р.

17

Вилка малая

50

24.00р.

1 200.00р.

1 404.00р.

18

Скатерть обеденная

20

490.00р.

9 800.00р.

11 466.00р.

Цена без доставки

2 092 250.00р.

2 447 932.50р.

Доставка 7%

146 457.50р.

Установка, монтаж 10%

209 225.00р.

Итого

2 447 932.50р.

Период

0

1

2

3

4

5

6

Инвестиции

сумма

СПИ, года

отчисления в период

остаточная стоимость

остаточная стоимость

остаточная стоимость

остаточная стоимость

остаточная стоимость

остаточная стоимость

1. Основное здание (отель)

9460000

1.1 Стоимость Брандвахты

1020000

30

68000

952000

884000

816000

748000

680000

612000

1.2 Расходы на транспортировку до места

70000

1.3 Возведение сооружения

3100000

30

51666.67

3048333.3

2996666.7

2945000

2893333.3

2841667

2790000

1.4 Расходы на дооборудование сооружения

770000

10

38500

731500

693000

654500

616000

577500

539000

1.5 Отделочные работы

4500000

5

450000

4050000

3600000

3150000

2700000

2250000

1800000

2. Оборудование в номерном фонде

732420

5

73242

659178

585936

512694

439452

366210

292968

2.1 Одноместные

246280.32

2.2 Двухместные

273995.28

2.3 Люксы

212144.4

3. Ресепшн и холл

824171.4

5

82417.14

741754.26

659337.12

576919.98

494502.84

412085.7

329668.56

4. Прочие

189738.9

3

31623.15

158115.75

126492.6

94869.45

63246.3

31623.15

0

Итог

11206330

ставка

Снижение спроса

Повышение постоянных затрат

Повышение переменных затрат

10

819383.7

2622645

2368214

20

-1098899

2411266

2286298

30

-2769571

2199888

2204348

40

-4687853

1988510

2122467

50

-6606135

1777131

2040551