Рентабельность предприятия

     Необходимо  разработать бизнес - план внедрения инноваций для снижения себестоимости водо - очистительных работ.

     Наиболее  совершенной формой планирования в  условиях рынка является бизнес-планирование. Бизнес-план представляет собой модель деятельности предприятия, которая  использует все элементы традиционного  планирования применительно к категориям рыночной экономики – бизнесу, конкурентной борьбе, деятельности маркетинговых служб, коммерческому риску, стратегии безубыточности и необходимого уровня рентабельности.

     Предлагаемы проект позволить повысить производительность труда на  54%, снизить себестоимость 1 куб.м чистой воды с 350 руб. до 107 руб., т.е на 69,4%. Данный проект предусматривает внедрение инноваций, для чего необходимо привлечение инвестиций в количестве 7600 тыс. рублей.

     Согласно  выявленным проблемам и предложенным на их основе мероприятиям, в данном дипломном проекте разработано внедрение в производство эмульгировнного регента для очистки воды.

     В данной работе предложено применение прогрессивного материала для очистки  воды. Данная инновация предусматривает  замену хлорного реагента на   эмульсионные смеси. Применение данного материала сократит трудоёмкость работ в рамках очистки воды.

     Эта смесь носит название  «ХЭС». Для  её изготовления используют эмульсии. Для смешивания компонентов смеси  применяется  специальная стационарная смесительная установка. Эмульсионная  (ХЭС) смесь имеет точное реологическое определение - это сметанообразная взвесь несмешивающихся друг с другом веществ, которые можно транспортировать в виде единой смеси.

     Данная  эмульсия успешно используются во всем мире, а в странах Евросоюза значительная часть этих эмульсий используется в очистке воды.

     Кроме экономических и экологических  параметров оценки данной технологии, существует также сравнение с  точки зрения безопасности потребления. Таким образом, кроме преимущества самой по себе эмульсионной технологии, в пользу эмульсионно минеральных смесей выступают экономические, экологические факторы и факторы безопасности использования.

     Начало  применения ХЭС в России относится  к середине 90 х годов, когда первые попытки внедрения данной технологии начались в Московской, Воронежской областях, Краснодарском крае, г. Санкт-Петербурге и г. Сургуте.

     Основные  и вспомогательные виды сырья  с указанием количество, необходимого  для очистке воды представлены в  таблице 3.2.1.

    Таблица 3.2.1.

    Требуемое сырьё для реализации проекта

 

     Далее произведён расчет стоимости данного количества сырья и материалов. Цены определены путём расчёта средней цены предложений на Интернет-сайтах поставщиков треста.

     Расчёт  необходимых на закупку сырья  и материалов средств представлен  в таблице 3.2.2.

    Таблица 3.2.2.

     Цены  на сырье и материалы

 

     Таким образом, для выполнения государственного заказа, на сырьё и материалы потребуется 898119,5 тыс. рублей.

     Для внедрения инновации необходима закупка только двух установок по приготовлению ХЭС. Стоимость данной установки 3800 тыс. рублей. Поставщик - компания VSS (США). Установка находится на территории России в Санкт-Петербурге,  растоможена. Финансовые данные по двум установкам даны в таблице 3.2.3.

     Таблица 3.2.3.

     Постоянные  активы

 

     Технологический процесс на новом оборудовании с  применением инновационных материалов не оказывает вредного воздействия на экологическую среду. Сертификаты соответствия включаются комплект сопровождающей документацией при поставке оборудования либо выдаются при контрольной проверке на соответствие санитарно-техническим требованиям органов контроля.

     Стоимость устройства очистки из ХЭС составляет 107 руб./куб.м (традиционным способом – 340 руб куб.м). Стоимость на единицу  продукции (кв.м) рассчитана в таблице  3.2.4.

Таблица 3.2.4.

     Расчёт  стоимости единицы продукции

 

     Для выполнения государственного заказа на 2008 год  - 2492740 кубических метров - очистка воды - понадобится  8,7 месяцев. При использовании двух установок и, соответственно, 60 рабочих, заказ, рассчитанный на 7 месяцев  будет выполнен  за 4,3 месяца. Таким образом, значительно сокращаются трудозатраты, растёт производительность труда.

     Проект  предусматривает введение нового оборудования, которое является автоматизированным, вследствие чего в рамках данного проекта предусматривается сокращение рабочих основного, вспомогательного общепроизводственного и административно-управленческого персонала. Либо администрации  необходимо предусмотреть расширение производства и, как следствие, увеличение производственной базы.

     Обучение  применению данной технологии обеспечивает поставщик оборудования. Создание новых рабочих мест не предусмотрено.

     Бизнес-план является документом, на основании  которого можно аргументировано  привлечь инвестиции. Продуманность  идеи, расчет возможных затрат и  доходных источников позволяют инвестору  увидеть на что необходимы средства, все ли расходы учтены и оптимизированы, а также понять насколько сам потенциальный заемщик оценил риски, связанные с получением прибыли и возвратом средств.

     В целях установления стоимости и  оптимального времени реализации проекта  произведены расчёты посредством  прикладного программного продукта «Альт-инвест». Внесены исходные данные проекта. Спроектированная себестоимость  представлена в таблице 3.2.5. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.2.5.

     Проект  себестоимости очистительных работ