Управление финансовыми результатами ООО "Стеклоторг"

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы  (04,05)

110

348

348

в том числе:

 патенты,  лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

  -

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация  организации

113

-

-

Основные  средства (01,02,03)

120

3579

4779

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

3579

4779

Незавершенное строительство (07,08,16,61)

130

-

  -

Доходные вложения в  материальные ценности (03)

135

-

            -

в том числе:

имущество для  передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

Долгосрочные  финансовые вложения (58,59)

140

-

  -

в том числе:

инвестиции  в дочерние общества

141

инвестиции  в зависимые общества

142

инвестиции  в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

3927

5127

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1396

1615

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

138

183

животные  на выкармливании и откорме (11)

212

затраты в  незавершенном производстве (издержках  обращения) (20, 21 ,23, 29, 44,46)

213

-

   -

готовая продукция  и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

1231

1417

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих  периодов (97)

216

26

15

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

317

           377

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели  и заказчики (62, 63, 76)

231

векселя к  получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

авансы выданные (60)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты)

240

1174

978

в том числе:

 покупатели  и заказчики (62, 63, 76)

241

1174

978

векселя к  получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность, участников (учредителей) по взносам  в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (60)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансовые вложения (58,59)

250

678

736

в том числе:

 займы,  предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

252

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

678

736

Денежные  средства

260

164

203

в том числе:

касса (50)

261

расчетные счета (51)

262

валютные  счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 57)

364

Прочие оборотные  активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

3729

3909

БАЛАНС (сумма  стр. 190+290)

300

7656

9036

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного  года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный  капитал (80)

410

1670

1670

Добавочный  капитал (83)

420

1548

2090

Резервный капитал (82)

430

-

-

  в том  числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирования и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная  прибыль прошлых лет (84)

460

-

-

Нераспределенный  убыток прошлых лет(84)

465

-

-

Нераспределенная  прибыль отчетного года (84)

470

1060

1280

Непокрытый  убыток отчетного года (84)

475

-

-

ИТОГО по разделу III

490

4278

5040

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (67)

510

1730

1960

  в том  числе: 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты

511

Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

512

Прочие долговые обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

1730

1960

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты (66)

610

820

1150

  в том  числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

612

Кредиторская  задолженность

620

828

886

  в том  числе:

поставщики и подрядчики (60,76)

621

526

610

векселя к  уплате  (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

87

101

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами (69)

625

39

66

задолженность по налогам и сборам (68)

626

176

109

авансы полученные (62)

627

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих  периодов (98)

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1648

2036

БАЛАНС (сумма  строк 490 + 590 + 690)

700

7656

9036

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

21165

18857

     в том  числе от продажи:

продукции собственного производства

011

012

013

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

16620

14936

     в том  числе проданных: 

продукции собственного производства

021

022

023

Валовая прибыль

029

4545

3921

Коммерческие расходы

030

648

529

Управленческие расходы

040

935

761

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – 020 – 030 – 040)

050

2962

2631

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

138

96

Проценты к уплате

070

379

288

Доходы от участия  в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

-

-

Прочие операционные расходы

100

-

-

III. Внереализационные дохода и расходы

Внереализационные доходы

120

-

-

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060 –  - 070+080+090 – 100+120 – 130)

140

2721

2439

Налог на прибыль и  иные аналогичные обязательные платежи

150

653

585

Прибыль (убыток) от обычной  деятельности

160

2068

1854

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160+170 – 180)

190

2068

1854

СПРАВОЧНО.

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:

 по привилегированным

201

-

-

по обычным

202

-

-

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*:

по привилегированным 

203

-

-

по обычным

204

-

-