Бизнес-план создания туристического агентства ООО «Вектор» г. Уссурийск

Обязательные требования к работниками туристической фирмы:

Возраст от 25 - 35 лет;

Высшее образование, стаж работы в области туризма от 3 лет;

Обязательное знание ПК и знание двух и более иностранных языков (английский, немецкий, французский и другие);

Общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

Организационная структура ООО «Вектор»:

 

Генеральный директор

Гл. менеджер

Курьер

Менеджер

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационные характеристики персонала

Таблица 5.1

Должность	Обязанности	Дополнительно
Генеральный директор	--разработка имиджа фирмы; --маркетинг; --представительские функции; --взаимодействие с партнерами; --получение необходимых лицензий; --набор и обучение персонала; --деловая переписка; --работа с финансовыми делами фирмы; --ведение книг записей; --осуществление проводок; --оперативное управление; --юридические аспекты деятельности фирмы.	Является учредителем фирмы
Главный менеджер	--работа с клиентом; --бронирование билетов, поддержка сайта фирмы; --оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание; --информирование туристов о туристских формальностях.	Является учредителем фирмы
Менеджер	--работа с клиентами; --оформление договоров с клиентами на туристское обслуживание; --информирование туристов о туристских формальностях; -- работа на телефоне.	Работает по договору
Курьер	Доставка разного рода документации.	Работает по договору

 

 

Годовой фонд оплаты труда персонала

Таблица 5.2

Должность	Кол-во	Заработная плата ( в руб.)
		В месяц на 1 чел. (в руб.)	В год на 1 человека (в руб.)
Генеральный директор	1	25 000	300 000
Главный менеджер	1	20 000	240 000
Менеджер	1	14 000	168 000
Курьер	1	10 000	120 000
ИТОГО на оплату труда на общее количество человек	828 000

 

Годовой фонд оплаты труда работников туристической фирмы «Вектор» будет составлять 828 000 рублей.

Помимо ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например, за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство.

Расчет отчислений на социальные нужды:

1) Взнос в Пенсионный Фонд РФ составляет 14 % от ФОТ.

Σ взносов в ПФ, мес. = 69 000 * 14 % = 9 660 руб.

Σ взносов в ПФ, за 1 год = 828 000 * 14 % = 115 920 руб.

2) Взнос в Фонд Социального Страхования составляет 0,2 % от ФОТ.

Σ взносов в ФСС, мес. = 69 000 * 0,2 % = 138 руб.

Σ взносов в ФСС, за 1 год = 828 000 * 0,2 % = 1 656 руб.

Сумма отчислений на социальные нужды за месяц: 9660 + 138 = 9 798 руб.

Сумма отчислений на социальные нужды за год: 115 920 + 1 656 =117 576 руб.

Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальный нужды равен 945 576 рублей.

Штатное расписание

Таблица 5.3

Наименование должности	График работы в день	Рабочие дни в неделю	Всего рабочих часов в месяц	Перерывы, в том числе на обед
1.Генеральный директор	11.00 - 18.30	Вт - Пт	140 ч.	1 час
2. Главный менеджер	11.00 - 18.30	Вт - Сб	168 ч.	1 час
3.Менеджер	10.00 - 18.00	Пн - Сб	192 ч.	30 минут
4. Курьер	12.00 - 19.00 (в зависимости от объёма работы)	Пн - Сб (в зависимости от объёма работы)	В зависимости от объёма работы	30 минут

 

Фирма является туристическим агентом, и может: покупать у определённого туроператора определённый тур в некотором количестве и продавать его клиенту, то есть быть посредником между клиентом и туроператором. За свои услуги агентство будет брать комиссию в размере от 10 % от проданного тура. После продажи тура и перечисления агентством прибыли на счёт туроператора, последним выплачивается комиссия на расчётный счёт агентства.

После заключения агентских договоров с тремя туроператорами российского туристического рынка,  фирме ООО «Вектор» становятся доступными многие дополнительные услуги, предоставляемые операторами:

• возможность on-line бронирования, что значительно облегчает работу и увеличивает комиссию;
• получение свежих специальных предложений и новостей с помощью подписки на рассылку по электронной почте;
• расписание ознакомительных туров;
• информация по вопросам субагентского сотрудничества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

В разработке финансового плана данного проекта будут использованы данные, приведенные в разделе 6.6 «Объем продаж» и разделе 8. «Производственный план», а именно: первоначальные вложения, постоянные и переменные издержки,  планируемый объем продаж.

Продажи планируется начать со 2ого месяца существования компании. Туроператоры производят расчеты с турагентством «Вектор» в месяце, в котором были произведены продажи.

Средняя расчетная цена тура = 33 290 рублей на человека.

Первоначальные затраты на оснащение предприятия составят:

Таблица 6.1.

Наименование	Количество	Затраты на единицу	Затраты, в руб.
1.Регистрация ООО, оформление лицензий		20 000	20 000
2.Аренда помещения сроком на 2 месяца для оформления документов		25 000	50 000
3. Компьютер	3	14000	42000
4. Принтер	1	3400	3400
5. Факс	1	6000	6000
6. Ксерокс	1	5000	5000
7. Шкаф	1	5000	5000
8. Стол	3	6800	20400
9. Стулья	6	1000	6000
10. Тумбочка	3	1400	4200
11. Диван	1	14000	14000
12. Стеллаж	1	3500	3500
13. Сейф	1	7800	7800
14. Кресла	2	4200	8400
15. Телефон	3	1000	3000
16.Журнальный столик	1	4000	4000
17.Жалюзи на окна	3	3000	9000
18.Зеркало	1	600	600
19.Посуда для сотрудников и посетителей	2	1000	2000
20.Телевизор	1	5500	5500
21.Кулер с водой	1	3000	3000
22.Часы	1	800	800
23.Кассовый аппарат	1	6690	6690
24. Аптечка	1	710	710
25.Программное обеспечение «Геософт: турагентство» + «1С:Бухгалтерия 8»	3	9000	27000
26.Вешалка-стойка	1	900	900
ИТОГО:	248 900 руб.

 

Таким образом, объем первоначальных вложений на оснащение предприятия 258 900 руб.

Начисление амортизации.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000 рублей. Таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютеры и диван:

Σ амортизационных отчислений за год: 56 000 / 5 = 11 200 руб.

Σ амортизационных отчислений за мес.: 11 200/ 12 = 933,3руб.

Годовая норма амортизации: (11 200/ 56 000) * 100% = 20%.

Таким образом, на амортизацию будет отчисляться 11 200 руб. в год.

В представленном бизнес-плане планируются следующие издержки:

Таблица 6.2

Постоянные издержки

Аренда помещения	25000 руб.
Оплата коммунальных услуг	2500 руб.
оплата услуг Internet	2000 руб.
амортизация	933,3 руб.
з/п	69000 руб.
канцелярские расходы	1500 руб.
Online система поиска и бронирования туров	2000 руб.
оплата услуг телефонной связи	4000 руб.
Вода для кулера	420 руб.
Итого:	107 353,3 руб.

 

Таблица 6.3.

Переменные издержки

	0	Апр.	май	июнь	июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.	Дек.	Янв	Февр.	Март
Затраты на рекламу, тыс. руб.	102,8	26,8	26,8	26,8	73,8	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Уплата единого налога	0	00	0	79,155	0	0	84,949	0	0	69,267	0	0	26,250

 

 

Расчет суммы первоначальных капитальных вложений.

 

Таблица 6.4

Наименование	Сумма, в руб.
1. Аренда помещения	300 000
2. Коммунальные платежи	30 000
3. Организационные затраты	20 000
4. Первоначальные затраты на оснащение предприятия	523 000
5. Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления	945 576
6. Затраты на рекламную кампанию	264 900
7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи	96 000
9. Непредвиденные расходы	15 000
ИТОГО:	2 194 476

 

Таким образом, сумма первоначальных инвестиций 2 194 476 руб.

 

 

Расчёт затрат предприятия.

Таблица 6.5

Вид затрат	Сумма за год руб.
Затраты на рекламу	264 900
Затраты на зарплату	828 000
Отчисления в ПФ, в ФСС	117 576
Расходы на аренду	300 000
Амортизация	11 200
Итого:	1 521 676

 

Расчет выручки предприятия за 1 год функционирования.

Исходя из производственного плана, где представлен планируемый объём продаж можно рассчитать выручку.

Как говорилось выше, турагентство будет сотрудничать с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпакет по твердой цене туроператора и получая от продажи готовых туров определенный процент. Для расчетов будет принят средний процент комиссии - 10%.

Валовая выручка от продаж = 43 270 500 руб.

Выручка после расчетов с туроператорами (комиссионное вознаграждение) = 43 270 500 руб. * 10% = 4 327 050 руб.