Бизнес-план

Краткие методические указания к теме 5.1. Планирование деятельности организации

 

Краткое содержание темы

    Планирование  деятельности предприятия в данном разделе  рассмотрено  на примере  составления бизнес-плана по производству пластиковых окон.

    Бизнес-план

Производство  металлопластиковых конструкций

(витражи,  витрины, оконные  и дверные рамы)

Введение

     В данном "Бизнес-плане" приводятся обоснования эффективности организации  производства на ЗАО "Сибирские окна" выпуска металлопластиковых ограждающих  конструкций с целью привлечения заемных средств для кредитования   части   затрат   на   технологическое   оборудование   и   создание дополнительных рабочих мест. Ассортимент выпускаемой продукции - окна, двери, витражи и прочие металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.

     Технология  производства фирмы SCHUCO International (ФРП является самой прогрессивной в мире, экологически абсолютно чистой и не имеет аналогов на местном региональном рынке).

     Сырьевая  база производства на 100% обеспечивается единым поставщиком в соответствии с единым технологическим замыслом, что повышает надежность готовой продукции

     Планируемый объем выпуска готовой продукции -22.584м кв. в год на общую сумму 109,5 млн. рублей в год на основе действующих и проектируемых производственных мощностей.

     Рынком  сбыта готовой продукции являются деловые круги и население г. Новосибирска и Новосибирской области с уровнем доходов выше среднего.

     Общая стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса фирмы по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций - 2,1 млн. рублей, из которых 0,7 млн. рублей - заемные средства (около 33%),

     Персонал  фирмы состоит из высококвалифицированных  специалистов и находится в состоянии  комплектации. Общая планируемая  численность работающих -218 человек. Стоимость создания 1 рабочего места - 9,6 тыс. рублей, срок окупаемости создаваемых рабочих мест - 0,31 года (менее 4 месяцев).

     Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими внутрипроизводственными  издержками вследствие обеспечения сквозного технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции.

1. Цели бизнес-плана и задачи бизнеса

Целями  бизнес-плана являются:

1. Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке.

2. Определение экономической целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства.

3. Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период.

4. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия    при расчетах с Центром занятости по заемным средствам.

Задачами  предприятия в  инвестиционный период является:

1. Ввод в строй  и эксплуатацию комплексного  автоматизированного оборудования  с целью обеспечения сквозного  технологического процесса.

2. Производство (сборка) готовой продукции и услуг.

3. Реализация  конечного продукта потребителю.

4.           Внедрить современную технологию производства металлопластиковых ограждающих конструкций;

5.      закрепиться и расширить управляемый  сегмент регионального рынка  сбыта  металлопластиковых изделий

       Стратегия ЗАО "Сибирские окна" в связи  с настоящим проектом сочетается с современными прогрессивными тенденциями   к укрупнению деятельности стабильных предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к созданию дополнительных рабочих мест и снижению остроты проблемы занятости населения.

2. Предприятие и его продукция

2.1. Сведения о предприятии

Инициатор   проекта   - закрытое   акционерное  общество "Сибирские окна»:

зарегистрировано  решением Регистрационной палаты администрации  г. Новосибирска.

      Форма собственности - частная. Основной вид  деятельности - строительная деятельность.

      Уставный  фонд - 55 тыс. руб.

      Учредители  ЗАО "Сибирские окна" - юридические  и физические лица.

2.2. Инвестиционный замысел

     Объекты инвестиций и источники  финансовых средств. Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ЗАО "Сибирские окна» располагает арендуемыми производственными площадями на территории НАПО (в пределах черты города). Здание кирпичное, площадью 500 м кв., с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением; канализацией;

вентиляцией; отоплением от котельной; электропитанием. Имеются подъездные пути. Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью поставляется из Германии в рамках соблюдения единой технологии. Поставщик - фирма SCHUCO International. Основная его часть уже смонтирована и будет введена в эксплуатацию к апрелю. С приобретением дополнительного оборудования линии по производству стеклопакетов, работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек (15- 20%) и существенно повысит рентабельность производства (до 62%).

     Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Сибирские окна" в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в 2008 г. в объеме 2,1 млрд. рублей, что при достигнутом уровне доходности фирмы в базовый 2007 год потребует дополнительные кредитные ресурсы в объеме не менее 700 млн. руб. (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1 Объекты и направления инвестиций, тыс. рv6.

 

Стоимость создания одного рабочего места составляет 9599 тыс. руб. (из них 3211 тыс. руб. - за счет средств  Центра занятости). Количество создаваемых рабочих мест -218.

2.3. Характеристики продукции и услуг

   Металле пластиковые ограждающие строительные конструкции - одна из относительных  новинок Новосибирского рынка,  сразу  завоевавшая большую популярность среди бизнесменов и наиболее обеспеченного населения города.

   Продукция, планируемая к выпуску ЗАО "Сибирские  окна" в связи с настоящим  проектом, включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых  на заказ.

   Номенклатура  продукции: оконные и дверные рамы, витражи, витрины, офисные перегородки, зимние сады, теплые крыши, теплицы и т.п.

   Разнообразие  ассортимента дополняется также  многовариантностью изготовления этих изделии в зависимости от заказа конкретного потребителя:

• по площади (без ограничений),

• по количеству степеней открывания (1,2 или 3);

• по густоте переплета (густой, мелкий);

• по форме контуров (прямые или фигурные);

• по виду стекла (простое, тонированное, бронированное и т. п.);

• по другим параметрам. 

 Рис. 2.1. Схема технологического процесса 

    Многообразие  выбора и удовлетворения желаний  заказчика предопределяется 16,5 тыс. наименованиями комплектующих изделий.

    Оборудование  и закупаемая вместе с ним технология является на настоящий момент самой  прогрессивной в мире и не имеет аналогов на региональном рынке Новосибирской области. Поставщик и производитель оборудования - фирма SCHUCO International, которая занимается крупномасштабными разработками в этой области уже более 40 лет и сейчас является общепризнанным мировым лидером на рынке технологий и оборудования для изготовления металлопластиковых конструкций.

    Продукция ЗАО "Сибирские окна" будет  изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:

    1) морозоустойчивость;

    2) защита от ультрафиолетового  излучения;

    3) неразрушение озонового слоя;

    4) экологичность   (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).

    Важной  особенностью сотрудничества с фирмой SCHUCO International является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.

    В связи с этим положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям:

    1. ЗАО "Сибирские окна" фактически  становится удаленным технологическим  участком немецкой фирмы-производителя  (которая уже имеет 12,5 тыс. таких  участков по всему миру), что  гарантирует единство технологии и всего производственного замысла в целом.

    2. Происходит значительная экономия  транспортных издержек (100- 200%) по  сравнению с другими фирмами,  вовлеченными в рассматриваемую  сферу деятельности, и имеющими  до 40 поставщиков.

    3. Заимствование прогрессивной технологии не только производства, но и складирования, когда сырье закупается не впрок, а под конкретный заказ. Как следствие, сокращаются и таможенные расходы, производственные запасы и незавершенное производство.

    В целях унификации стоимостных характеристик всего ассортиментного разнообразия ЗАО "Сибирские окна", в настоящем бизнес-плане вводится - в качестве базового показателя объема производства - понятие условной единицы продукции, за которую условно принимается окно с 2-мя степенями открывания размером 1м * 1м, имеющее среднюю цену реализации 4850 рублей.

    Данный  показатель является интегральным, учитывающим  интенсивность покупательского  спроса и разброс цен на разные виды продукции, в зависимости от конкретных условий заказа (на основании внутренней статистики других фирм города).

    На  рис. 2.1 представлена технологическая  схема производства.

    3. Анализ рынка