Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 09:12, контрольная работа
Бизнес-план – это качественно новый уровень хозяйственной деятельности предприятия, мощный инструмент, с помощью которого можно контролировать и управлять производством. Бизнес-план – это документ, представляющий собой результат комплексного исследования всех сторон производственной и коммерческой деятельности предприятия.
Сущность бизнес плана…………………………………………………2-3
Типы бизнес - планов…………………………………………………...3
Производственный бизнес – план………………………………………3 – 6
Разработка производственного бизнес-плана
Описание предприятия Приволжский ФО УФПС Нижегородской области – филиала ФГУП « Почта России»………………………………………………………..……….6-7
Описание технологии…………………………………………………7-8
Оказываемые услуги ………………………………………………… 8 -9
Маркетинг
Поставщики…………………………………………………………….9-10
Потребители……………………………………………………………10
Конкуренты…………………..………………………………………...10-11
Составление финансового плана……………………………………….11 – 22
Заключение………………………………………………………………22
Список используемой литературы……………………………………..23
Таблица 4
Производство и оказание услуг населению
Показатели |
Единица измерения |
1 год | ||||
Всего |
По кварталам | |||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |||
1. Пиломатериал высушенный и |
К.м. |
|||||
Объем оказания услуг |
||||||
В нат. Выражении |
14976 |
500 |
4992 |
4992 |
4992 | |
В стоимостном выражении |
14 646 980 |
594 746 |
5 096 061 |
3 709 934 |
5 108 988 | |
Объем оказания услуг в нат. Выражении, всего |
14976 |
0 |
4992 |
4992 |
4992 | |
В том числе: На внутреннем рынке |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
На внешнем рынке |
14976 |
0 |
4992 |
4992 |
4992 | |
Цена реализации за единицу : |
||||||
В том числе: На внутреннем рынке |
- |
- |
- |
- |
- | |
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
120$ |
120$ |
120$ |
120$ |
120$ | |
Выручка от оказания услуг |
||||||
В том числе: На внутреннем рынке |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
1797120$ |
0$ |
599040$ |
599040$ |
599040$ | |
Общая выручка от реализации (рубли): |
50319360 |
0 |
16773120 |
16773120 |
16773120 | |
НДС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Пошлины |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2. Пиломатериал 5 категории |
К. м. |
|||||
Объем производства: |
||||||
В нат. Выражении |
3744 |
150 |
1248 |
1248 |
1248 | |
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели |
Единица измерения |
1 год |
2 год |
3 год Всего | |
Всего |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
8 |
13 | |
Численность работающих по проекту, всего |
человек в среднем за период |
51 |
71 |
71 | |
в том числе: |
|||||
1. Рабочие, непосредственно |
35 |
51 |
51 | ||
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно обслуживанием |
10 |
13 |
13 | ||
3. Сотрудники аппарата |
5 |
6 |
6 | ||
4. Сотрудники, занятые заключением договоров |
1 |
1 |
1 | ||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
рубли |
||||
5. Расходы на оплату труда |
2 285 225 |
3 046 967 |
3 046 965 | ||
в том числе: |
|||||
заработная плата |
1 649 982 |
2 199 976 |
2 199 975 | ||
отчисления на социальные нужды |
635 243 |
846 991 |
846 990 | ||
6. Расходы на оплату труда |
743 712 |
878 932 |
878 932 | ||
в том числе: |
|||||
заработная плата |
536 976 |
634 608 |
634 608 | ||
отчисления на социальные нужды |
206 736 |
244 324 |
244 324 | ||
7. Расходы на оплату труда |
489 235 |
540 881 |
540 881 | ||
в том числе: |
|||||
заработная плата |
353 238 |
390 528 |
390 528 | ||
отчисления на социальные нужды |
135 997 |
150 353 |
150 353 | ||
8. Расходы на оплату труда |
90 147 |
90 147 |
90 147 | ||
в том числе: |
|||||
заработная плата |
65 088 |
65 088 |
65 088 | ||
отчисления на социальные нужды |
25 059 |
25 059 |
25 059 | ||
9. Расходы на оплату труда, всего |
рубли |
3 608 318 |
4 556 927 |
4 556 926 | |
в том числе: |
|||||
заработная плата |
2 605 284 |
3 290 200 |
3 290 199 | ||
отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
1 266 727 |
1 266 727 | ||
Таблица 7
Амортизационные отчисления
Руб.
Показатели |
Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%) |
1 год | ||||
Всего |
по кварталам |
|||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Основные фонды и |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 | |
в том числе: |
||||||
а) по бизнес-плану, всего |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 | |
из них: |
||||||
здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
оборудование |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 | |
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
из них: |
||||||
здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
в) начисленная амортизация по проекту |
678 849 |
69 786 |
203 021 |
203 021 |
203 021 | |
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |
7 259 484 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 | |
2. Ранее созданные основные |
||||||
а) всего |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 | |||
в том числе: |
||||||
здания и сооружения |
1,7 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
б) начисленная амортизация |
115 600 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
28 900 | |
в) остаточная стоимость |
6 684 400 |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 | |
3. Начисленная амортизация, всего |
794 449 |
98 686 |
231 921 |
231 921 |
231 921 | |
4. Всего остаточная стоимость |
13 943 884 |
14 639 647 |
14 407 726 |
14 175 806 |
13 943 884 | |
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Руб.
Показатели |
1 год | ||||
Всего |
по кварталам |
||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Общая выручка |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
2. НДС, |
838 656 |
0 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
3. Уплачиваемые экспортные |
374 964 |
0 |
374 964 |
0 |
0 |
4. Выручка за минусом НДС, |
53 299 020 |
0 |
17 516 364 |
17 891 328 |
17 891 328 |
5. Общие затраты на производство |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
в том числе: |
|||||
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
6. Амортизационные отчисления |
794 449 |
98 686 |
231 921 |
231 921 |
231 921 |
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
415 589 |
0 |
102 322 |
157 084 |
156 183 |
в том числе: |
|||||
а) земельный налог |
5 000 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
б) налог на пользователей автодорог |
410 589 |
0 |
102 322 |
154 584 |
153 683 |
8. Финансовый результат (прибыль) |
30 063 308 |
-1 342 171 |
9 791 256 |
11 526 030 |
10 088 193 |
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего |
211 678 |
609 |
62 864 |
74 694 |
73 511 |
в том числе: |
|||||
а) налог ни имущество |
208 630 |
0 |
62 051 |
73 881 |
72 698 |
б) налог на рекламу |
2 400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
в) налог на содержание милиции |
648 |
9 |
213 |
213 |
213 |
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
11. Налогооблагаемая прибыль |
27 965 692 |
-1 342 780 |
8 868 626 |
10 813 445 |
9 626 401 |
12. Налог на прибыль |
8 389 708 |
0 |
2 660 588 |
3 244 033 |
2 887 920 |
13. Чистая прибыль |
21 461 922 |
-1 342 780 |
7 067 804 |
8 207 302 |
7 126 762 |
14. Платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат
Руб.
Показатели |
1 год | ||||
Всего |
по кварталам |
||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | ||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Денежные поступления, всего |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
в том числе: |
|||||
а) поступления от продажи продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
б) прочие доходы от производственной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Денежные выплаты, всего |
29 191 101 |
1 062 436 |
9 818 145 |
8 958 999 |
9 754 354 |
в том числе: |
|||||
а) затраты по производству |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
б) платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
3. Сальдо потока от деятельности
по производству и сбыту |
25 321 539 |
-1 062 436 |
8 352 735 |
9 211 881 |
8 416 526 |
4. Поступление средств, всего |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
б) продажа имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в) продажа финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Выплаты, всего |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
6. Сальдо потока от |
-10 650 000 |
-8 875 880 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
7. Сальдо потока по |
14 671 539 |
-9 938 316 |
7 760 198 |
8 622 834 |
7 823 989 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
14 671 539 |
4 733 223 |
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
8. Поступление средств, всего |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|||||
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из них продажа государству |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
б) кредиты |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
в том числе государственная |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
в) займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Выплата средств, всего |
11 204 688 |
0 |
2 191 016 |
4 631 641 |
4 382 031 |
в том числе: |
|||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
из них: |
|||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
б) погашение основного долга, всего |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
из них: |
|||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в) выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |