Совершенствование инвестиционной деятельности предприятия

- объем реализуемой   продукции в 2011 году увеличился  на 2,8 % в сравнении с 2010 годом;

- стоимость ОПФ увеличилась  на 9,5 % за счет приобретения нового  торгового оборудования,  в сравнении  с 2010 годом, при этом фондоотдача  снизилась  на 6,2 %.

- себестоимость реализованной  продукции в 2011 году увеличилась на 1444,0 тыс. руб.

- показатель прибыли  от продажи увеличился в 2011 году на 60,0 тыс. руб. в сравнении  с 2010 годом, а рентабельности  продаж осталась на уровне 3,9 %.

Таблица 2 - Динамики объема продаж ООО «Карекс- Пермь» за 2005-2011 гг.

Год	Объем продаж, тыс. руб.	Темпы роста (падения), %
		базисные	цепные
2005	34115,0	-	-
2006	36747,0	+ 7	+7,7
2007	39211,0	+14,9	+3,7
2008	44878,0	+31,5	+14,4
2009	50482,0	+47,9	+12,4
2010	52345,0	+53,4	+3,6
2011	53849,0	+57,8	+2,8

 

Динамичный рост объема продаж ООО «Карекс- Пермь» можно отметить до 2009 года, когда фирма увеличивала товарооборот до 14,4  % в год.

 Начиная с 2010 года  темп прироста объема продаж  заметно сократился – в 2010 году он составил 3,6 %, а в 2011 году 2,8 %.

Между тем можно отметись что, несмотря на влияние кризиса в 2008-2009 гг. рост товарооборота  ООО «Карекс- Пермь» составлял 12,4 % и 3,6 % соответственно

Таблица 3 - Динамика объемов  выручки ООО «Карекс- Пермь» по отдельным  товарным категориям

Товарная категория	2010 год	2011 год	Абсолютный  прирост	Темп прироста, %
1	2	3	4	5
Общая выручка от реализации товаров, услуг	52345,0	53849,0	1504,0	2,8
Минимойки	12562	12116	- 446	-3,6

Продолжение таблицы 3

1	2		3	4			5
Профессиональное обрудование	10992		10731	-261			-2,4
Уборочная техника		8375	9119		744	8,8
Оборудование для автомоек		9945	9341		- 604	-6,1
Садовая техника		4187	3827		- 900	-8,6
Бытовая техника		2621	3489		868	33,1
Уборочный инвентарь		2093	3514		1421	67,8
Моющие средства		1570	1712		142	9,0

 

В  2011 году объем продаж от основных товарных категорий «Минимойки» «Оборудование для автомоек»  «Профессиональное обрудование» снизился в среднем на 3 %. Рост общего объема продаж ООО «Карекс - Пермь» был достигнут за счет роста сопутствующих товарных категорий «Уборочный инвентарь», «Бытовая техника» и «Моющие средства» которые являются вспомогательными и как правило имеют меньшую маржинальную наценку.

Таким образом, можно  сделать вывод, что коммерческая деятельность ООО «Карекс- Пермь  в 2011 году   в целом была успешной – несмотря на изменившиеся внешние условия предприятие рентабельно, работает с прибылью и даже увеличивает объем продаж. Вместе с тем, рост продаж достигнут за счет роста вспомогательных товарных категорий, а часть основных товарных категорий полностью «просела» под влиянием изменившейся конкурентной среды.

В сложившейся ситуации насыщенности рынка и высокой степени конкуренции, необходимо расширение деятельности ООО ««Карекс – Пермь»  за счет региональных продаж и создания дополнительных филиалов, которое позволит возместить потери и выйти на положительную динамику роста объема продаж.

Одним из экономически привлекательных  городов для расширения деятельности ООО «Карекс – Пермь»  является г. Чайковский.

В настоящее время  в малом и среднем предпринимательстве Чайковского района задействовано более 26 процентов экономически активного населения. Товарооборот  субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году  составил 23 %  товарооборота всего района.

Продукция компании «KARCHER» представлена в г. Чайковский в следующих магазинах – «Мотомир», «Мир инструмента», «Мировой инструмент» и  «Хозяйственная база».

В таблице  4 представлена сравнительная характеристика цен  на продукцию «KARCHER».

Таблица 4 - Сравнительная  характеристика цен на продукцию  «KARCHER» в г. Чайковском

Товар	Цена, руб.
	Карекс – Пермь	Мотомир	Мир инструмента	Мировой инструмент»	Хозяйственная база
K 5.20 М Plus BL автомойка  karcher бытовая	9700	10780	11560	10970	11100
K 3.550 минимойка karcher бытовая	7100	7880	8870	8030	8230
Автомойка Karcher K 7.91 MD	18770	21580	21770	21890	21540
Xpert HD 7140 автомойка karcher бытовая	26500	30210	31400	30450	29899
Подметальная машина karcher S 550	4200	4800	4830	4950	4899

 

Таким образом, цена на продукцию  «KARCHER» в г. Чайковском в среднем  на 15-17 % выше чем у ООО ««Карекс – Пермь» . Кроме того ассортимент продукции «KARCHER» в магазинах г. Чайковского не превышает 20 SKU, в то время как ООО ««Карекс – Пермь» может представить боле 100 SKU продукцию «KARCHER».

Сервисные центры ООО  ««Карекс – Пермь»  авторизованы и сертифицированы концерном Karcher, а  постоянно большой складской запас запасных частей и аксессуаров в наших сервисных центрах позволяет максимально снизить временные затраты на обслуживание и ремонт техники – в то время  как  магазины г. Чайковского являются лишь розничными продавцами продукции «KARCHER» и в случае  поломки оборудования вынуждены самостоятельно отправлять его в сервисные центры г. Перми или Ижевска, что увеличивает срок гарантийного ремонта и неудобства для покупателя.

Потенциальный объем  продаж моечного и уборочного оборудования в г. Чайковском составляет не менее 50 млн., но реальный объем продаж не более 30 млн. руб., таким образом, свободная ниша составляет более 40 %.

Высокая экономическая  привлекательность, созданные условия для развития бизнеса в г. Чайковском, низкий уровень конкуренции и значительные конкурентные преимущества ООО ««Карекс – Пермь»  перед работающими в г. Чайковском розничными магазинами по продаже моечного и уборочного оборудования являются факторами дальнейшего инвестиционного развития ООО ««Карекс – Пермь»  за счет регионального представительства.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  ПО СОЗДАНИЮ ФИЛИАЛА 

ООО «КАРЕКС-ПЕРМЬ»

 

2.1  Расчет  первоначальных затрат на инвестиционный проект

 

Чайковский филиал  ООО «Карекс-Пермь» будет располагаться по адресу 617760, Пермский край, г. Чайковский, Советская 2/10 – торговый комплекс ЦСК (Центр сетевых компаний).

Выбор места расположения Чайковского филиала  ООО «Карекс-Пермь» обусловлен проведенными исследованиями и составленными картами проходимости.

Потенциальный объем  продаж моечного и уборочного оборудования в г. Чайковском  составляет не менее 50 млн.руб., действующий не менее 30 млн.

В таблице 5 приведен прогнозный план продаж Чайковского филиала  ООО «Карекс-Пермь» на 2013 год, составленный с учетом карты проходимости, емкости рынка, выбранной ценовой политики и факторов конкурентоспособности

Таблица  5 - Прогнозный план продаж  Чайковского филиала  ООО «Карекс-Пермь» на 2013 год

Объем продаж, тыс. руб.	Квартал				Всего
	1	2	3	4
Минимойки	800	1800	1600	1000	5200
Профессиональное обрудование	600	600	600	600	2400
Уборочная техника	900	900	900	900	3600
Оборудование для автомоек	900	900	1000	900	3700
Садовая техника	300	500	600	300	1700
Бытовая техника	300	300	300	300	1200
Уборочный инвентарь	300	300	500	300	1400
Моющие средства	150	150	150	150	600
Общая выручка от реализации товаров, услуг	4250	5450	5650	4450	19800

Таким образом, прогнозный план продаж  Чайковского филиала  ООО «Карекс-Пермь» на 2013 год составит 19800 тыс. руб.

Первоначальные затраты  по подготовке филиала к работе  представлены в таблице 6.

Таблица 6 -  Первоначальные затраты Чайковского филиала 

ООО «Карекс-Пермь»

Наименование	Стоимость, руб.
Плата за лицензии и разрешения	28000
Аренда помещения	101000
Первоначальное вложение в товарный запас	1200000
Оформление магазина POS-материалами	5000
Оформление магазина наружной рекламой	25000
Расходы на торговое оборудование	208000
Расходы на приобретение орг.техники, канц.товаров и расходных материалов	142000
Расходы при открытии магазина (инкассация, охрана, связь  коммунальные расходы)	15000
ФОТ с отчислениями	97000
ИТОГО	182100

 

Для создания Чайковского филиала  ООО «Карекс-Пермь»  потребуется 1821000 руб. Часть суммы (821 тыс.руб.) будет направлена из нераспределенной прибыли ООО «Карекс-Пермь» за 2012 год. Остальные денежные средства планируется взять кредит в банке в размере 1000000 (один миллион рублей) по 17,5 % годовых, в Чайковском ОСБ № 1675 Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк РФ».

Общая стоимость основных средств составит 350000 руб.

Стоимость основных средств  будет переноситься на себестоимость  продукции по частям, амортизационными отчислениями, что отражено в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет амортизационных  отчислений

Наименование	Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	Срок службы, лет	Амортизация в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
Турникет	4100	1	4100	10	34,1