Экономический кризис

    До 50-х годов ХХ века во время кризисов происходили всеобщее понижение  уровня цен, связанное с падением платежеспособного спроса, рост безработицы. В настоящее время монополистический  сектор экономики при поддержке  государства не только способен удерживать докризисный уровень цен, но нередко  способствует их росту. Такое падение  производства при сохранении инфляции называется стагфляцией.

    В современной экономической литературе широко используют терминологию, выработанную Национальным бюро экономических исследования США (NBER), согласно которой цикл включает в себя следующие фазы: вершина ( пик, бум), сжатие ( рецессия, спад), дно ( депрессия), оживление (расширение) (рис.4). 
 

    Рисунок 4. Экономический цикл и его фазы.

    Для характеристики экономической конъюнктуры  используется рад экономических  показателей (ВНП, уровень безработицы, личные доходы, объем промышленной продукции, уровень цен и др.) В  зависимости от того, как изменяется значение экономических параметров в ходе цикла, они делятся на:

    проциклические  параметры в фазе подъема увеличиваются, а в фазе кризиса уменьшаются (загрузка производственных мощностей, агрегаты денежной массы, общий уровень  цен, прибыли корпорации и т.п.)

    контрциклические  параметры во время спада увеличиваются, во время подъема уменьшается (уровень безработицы, число банкротств, запасы готовой продукции и т.п.)

    ациклические  параметры – параметры,  динамика которых не совпадает с фазами экономического цикла (например, объем  экспорта). 

    По классификации Национального бюро экономических исследований США различают три вида параметров по признаку синхронизации:

    опережающие достигают максимума или минимума перед приближением пика либо низшей точки ( изменение в запасах, денежной массе и т.п.).

    запаздывающие достигают максимума либо минимума после пика или низшей точки (численность безработицы, удельные расходы на зарплату и т.п.).

    совпадающие параметры изменяются соответственно колебаниям экономической активности (ВНП, уровень инфляции, объем промышленного производства и т.п.). 

    Специфика цикличности развития в конце XX в. Для каждого этапа исторического развития рыночно-капиталистической экономики характерны определенные особенности, как протекания самих экономических циклов, так и экономических кризисов, Это могут быть вялые подъемы и резкие, глубокие спады и, наоборот, вяло текущие спады и интенсивные, длительные подъемы.

    Последняя треть XX в. ознаменовалась появлением новых специфических моментов в развитии экономических циклов:

    синхронизация фаз экономических циклов в мировом  масштабе, что привело к возрождению мировых кризисов с середины 70-х гг. и в начале 80-х и 90-х гг.;

    возрождение классических циклов по их продолжительности;

    переплетение, в той или иной форме и степени  циклических кризисов со структурными и частичными кризисами;

    возникновение стагфляционных явлений, что явилось  принципиально новым феноменом  для фаз кризиса и депрессии. Основную причину данного явления, очевидно, следует видеть в установлении все большего господства несовершенных  рыночных структур в национальных экономиках, что и позволяет манипулировать ценами в сторону их повышения при одновременном свертывании производства, а следовательно, и предложения;

    нарастание  признаков углубления мирового финансового  кризиса, что ставит на повестку дня  проблему пересмотра принципов и  механизмов функционирования финансового  капитала.

    2. Классификация кризисов.

    Современной общественной науке известно более 1380 типов цикличности, но в экономике  используют преимущественно четыре типа цикличности:

    Циклы Китчина. Продолжительность от 2-х  до 4-х лет. Главные особенности: величина запасов- колебания ВНП, инфляции, занятости, коммерческие циклы.

    Циклы Жунглара. Длина цикла 7-12 лет, главные  особенности- инвестиционный цикл- колебания  ВНП, инфляции занятости.

    Циклы Кузнеца. Продолжительность 16-25 лет, главные  особенности- доход- иммиграция- жилищное строительство -совокупный спрос-доход.

    Циклы Кондратьева. Продолжительность цикла 40-60 лет, главные особенности –  технический прогресс, структурные  изменения.

    Циклы Жунглара. Раньше всего экономическая наука выделила цикл, периодичностью 7-12 лет, который впоследствии получит имя Жунглара (1819-1905). Данный цикл был назван именем Жунглара за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, который, в свою очередь, инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. К примеру, Й. Шумпетер ( 1883-1950) в 1939 году выделил 11 циклов Жунглара за период с 1787 по 1932 годы.

    Этот  цикл имеет и другие названия: «бизнес- цикл», «промышленный цикл», «средний цикл». Первым промышленным циклом можно  назвать кризис, который разразился в Англии в 1825 году. Машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 года возник вначале в Англии, затем распространился на США. Кризис 1847-1848 годов начался в США и ряде европейских стран, по существу можно назвать первым мировым промы-шленным кризисом, за ним последовали кризисы в 1857 и 1866 годах.

    Наиболее  глубоким считается кризис 1873 года . Если в XIX веке промышленный цикл составлял 10-12 лет, то в ХХ веке продолжительность  промышленного цикла сократилась  до 7-9 и менее лет: кризисы происходили  в 1882,1890,1900,1907 годах. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические  кризисы 1920-1921 ,1929-1933,1937-1938 годов. Среди  них можно выделить Великую депрессию1929-1933 годов, которая отличалась особенно глубоким и длительным падением производства.

    После второй мировой войны промышленные кризисы происходили в 1948-1949,1953-1954,1957-1958,1960-1961,1969-1970,1973-1974,1981-1982 годах, причем самым разрушительным можно считать кризис середины 70-х  годов.

    Циклы Китчина также можно назвать циклами запасов. Китчин (1926) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2-х до 4-х лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов.

    Циклы Кузнеца. В 1930-е годы в США появились исследования так называемого строительного цикла. Дж. Риггольмен, В. Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г С. Кузнец (1901-1985) в работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные 20-летние колебания. При этом он отметил, что в строи-тельстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.

    После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически  перестал употребляться, уступив место  термину «длинные колебания» (long swings) в отличие от «длинных волн Кондратьева» (long waves). В 1955 г. в качестве признания  заслуг американского исследователя  было решено « строительные цикл»  именовать «циклом Кузнеца».

    В 1968 году американский ученый М. Абрамовиц  описал ядро механизма 20-летних колебаний, или «цепочку мультипликативно-акселератного  контура», которая генерирует 20-летние колебания: доход - иммиграция-жилищное строительство-совокупный спрос-доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует  приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и жилищное строительство, затем происходит обратный процесс). 

    Циклы Кондратьева. Первые попытки в области создания теории длинных волн были предприняты в начале ХХ века А. Гельфандом (Парвусом), Я. Ван Гельдереном , С.де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д. Кондратьев (1892-1938), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Кондратьев изложил результаты своих исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т.д. для ряда развитых стран с 1770 по 1926 г.

    Начало  «большого» подъема Кондратьев связывал с массовым внедре-нием в производство новых технологий, с вовлечением  новых стран в мировое хозяйство, с изменением объемов добычи золота. При этом общая картина подъема  описывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением  инвестиционного процесса, который, в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период количество безработных уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей. В начальный период дополнительные импульсы экономическому росту могут дать локальные войны. По мере развития циклического подъема войны становятся все более разрушительными. Многие крупные социальные потрясения приходятся на конец «большого подъема», а также на нижнюю точку цикла.

    Свидетельством  того, что экономика приближается к верхней точке большого цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия нехватка отдель-ных товаров, сдвиги в структуре распределения доходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т.д. Возникает  ситуация, известная теперь как стагфляция.

    Существуют  различные объяснения причин исчерпания энергии подъема. Одни видят из в  заметном увеличении нормы потребления, другие- в изменении покупательной  способности денег, третьи достижения «пика» связывают с жизненным  циклом продуктов и отраслей, создание которых явилось следствием крупных  нововведений прошлых лет.

    За  каждым «большим» подъемом следует довольно короткий промежуток, когда экономика как бы готовится к предстоящему длинному спаду, но в то же время сохраняется видимость процветания: люди по прежнему полны надежд, легко берут в долг. Поскольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение задолженности, которое в любой момент грозит крахом. Это с неизбежностью происходит, причем импульс может исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия выходят наружу: обнаруживается избыток производственных мощностей, происходят массовые ликвидации предприятий, растет безработица, цены падают. Кондратьев особенно подчеркивал депрессивное состояние сельского хозяйства как одно из главных препятствий длительного спада.

    Подъем  первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной революцией в Англии, второго с развитием железнодорожного транспорта, третьего с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого – с автомобилестроением. Пятый цикл ученые связывают с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессоров.

    Чаще  всего выделяют следующие пять длинных  волн. Вместе с тем некоторые современные исследователи выражают мнение, что волны Кондратьева зародились в Китае на рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры , переместились затем по Великому шелковому пути в Италию и, набрав темпы в XV в., достигли стадии зрелости с укреплением океанской торговли, в которой господствовали Нидерланды, Португалия и Испания. Американские исследователи Дж. Модельски и У. Томпсон выделяют следующие длинные волны в мировой цивилизации: 930-990-1120-1190-1250-1300-1350-1430-1494-1540-1580-1640-1688-1740-1792-1850-1914-1973-2026гг.  

    Рисунок 5. Современная периодизация длинных  волн.

    С точки зрения структуры экономики  различают также аграрные и другие отраслевые кризисы, которые охватывают не всю экономическую систему, а  лишь отдельные отрасли: сельское хозяйство, энергетику, тяжелую промышленность и т.п. Структурные кризисы могут проявляться как в виде относительного недопроизводства, так и относительно перепроизводства, сопровождать общий промышленный цикл или не совпадать с ним. Крупнейший структурный произошел в 1973-1975 гг., когда Организация стран- экспортеров нефти (ОПЕК), резко подняв цены на нефть, усугубила начавшийся в 1974 г. экономический кризис структурным энергетическим и сырьевым кризисом.

    Аграрные  кризисы, как правило, вызываются сочетанием природных факторов, упущениями в организации труда, технической отсталостью, несовершенными системами землепользования и землевладения и т.п. Они отличаются продолжительностью и антицикличностью³.