Оборотные средства

     Имеющиеся мощности по технологическому оборудованию позволяют обеспечить выполнение плана  без дополнительного привлечения оборудования. Однако, учитывая высокую степень износа существующего оборудования, перед инженерной службой стоит серьезная задача по поддержанию необходимого парка оборудования в работоспособном состоянии. В 2012 г.фабрика планирует увеличить объем производства обуви валяной в среднем на 15% по сравнению с уровнем предыдущего года. Программа реализации продукции сформирована с учетом снижения запасов готовой продукции на складах. В ней учтены сезонные колебания спроса на продукцию.

     Материально-техническое  обеспечение процесса производства на ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная  фабрика» осуществляется по сложившимся  хозяйственным связям на основе заключения договоров с поставщиками сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. На предприятии действует хорошо отлаженная система по обеспечению производства всеми необходимыми ресурсами, сырьем, основными и вспомогательными материалами. Для обеспечения бесперебойного производства коммерческая служба постоянно отслеживает наличие материалов на предприятии.

     Основным  сырьем для производства обуви валяной  является шерсть овечья. Закупки шерсти производятся на конкурсной основе. Так  как овцеводство в РБ не развито, а потребность в шерсти предприятия  составляет более 300 тонн в год, предприятие вынуждено закупать более 95% шерсти овечьей  за пределами РБ.

     Для производства продукции в заданном ассортименте кроме основного сырья  требуется значительное количество  вспомогательных материалов ( кислота  серная, мех искусственный, лента  световозвращающаяся, нитки, ТЭП подошва.)

     Снижение  затрат на приобретение основных и  вспомогательных материалов в 2012 году планируется  в результате реализации следующих мер:

• приобретение основных видов сырьевых ресурсов на конкурсной основе;
• обеспечением специалистами  контроля  за  конъюнктурой рынка;
• приобретением сырьевых ресурсов по прямым поставкам, минуя посредников;
• оптимизацией запасов сырьевых ресурсов на складе.

5 Инновационная деятельность на предприятии

     ОАО «Смиловичская  валяльно-войлочная фабрика» является уникальной и единственной в Республике Беларусь. Производство валенок является народным промыслом. Посещение нашей фабрики включено в туристический маршрут. Многие  покупатели из России, Литвы, Латвии, Украины и поставщики посещают фабрику. Внешний вид административно-производственного здания давно  требует ремонта.

     С целью реализации проекта ОАО  «Смиловичская валяльно-войлочная  фабрика совместно с ОАО «  Беллегпромпроект» разработала  архитектурный  проект «Тепловая модернизация административно-производственного здания».

     В 2011 г. был разработан бизнес- план «Тепловая модернизация административно-производственного здания». ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» кредитовалась в ОАО АСБ «Беларусбанк» на проведение работ по проекту «Тепловая модернизация административно-производственного здания» на сумму 897  млн.руб. На проект « Тепловая модернизация административно-производственного здания» в 2011 году было направлено 897 млн. руб., в 2012 году планируется завершить работы по данному проекту на эти цели будет направлено 183 млн. руб.

     В 2012 году предусматривается осуществить ряд инвестиционных проектов:

• приобретение 3-х котлов модели Е1/9М для котельной;
• приобретение швейной машины для пришивки ТЭП подошв больших размеров;
• приобретение и установка 3 чесальных машин ЧВ-12-180Ш

     Для выполнения инвестиционных проектов в 2012году предполагается направить 820 млн. руб.

     В 2012 г. на ОАО "Смиловичская валяльно-войлочная  фабрика" большое внимание будет  уделяться внедрению энергосберегающих технологий, предприятию доведен прогнозный целевой показатель по энергосбережению –7,0%.

     Фабрика в качестве топлива использует отходы эмульсии и смеси отработанных масел. В 2011 году были произведены реконструкция и замена освещения в цехах на эти цели было направлено 50 млн.руб. Установлен и запущен в эксплуатацию комплект оборудования по производству обуви валяной детской на подошве ТЭП. 

Таблица 5.1 - Обновление и модернизация основных фондов на 2012 год.

Виды  основных фондов, приобретаемого (модернизируемого) оборудования, наименование мероприятий	Кол-во единиц оборудования	Предполагаемый  поставщик	Затраты на проведение мероприятий, приобретение (модернизация) оборудования, млн. руб.
1. Котел Е1/9М	3	Россия	243
2.Швейняя  машина для пришивки ТЭП подошв больших размнров (43-46)	1	Италия	70
3.Чесальная  машина ЧВ-12-180Ш	3	Россия	324
ИТОГО:			637

 

     В 2012 г. для выполнения доведенного задания по экономии ТЭР предусмотрено проведение следующих мероприятий:

• замена калориферов в сушильных камерах    2 ед.
• замена светильников и ламп накаливания
• менее энергоемкими с ЛБ-80 на L36W640    20 шт.
• утепление трассы котельной       50 м.
• внедрение технологий производства обуви валяной детской
• на подошве ТЭП          7000 пар
• использование отработанных масел и масляных эмульсий в качестве топлива в котельной
• замена насосов на КНС        1 ед.
• замена котлов на котельной                                                           3 ед.
• экономический эффект от внедрения этих мероприятий должен составить не менее  105млн. руб.      

     Большое внимание уделяется и будет уделяться  энергосберегающим факторам. В качестве топлива фабрика использует отработку  масел и масляных эмульсий, удельный вес топлива в себестоимости  продукции составляет 3,0%. Увеличение объемов менее энергоемких видов продукции (обуви  валяной с пришивной подошвой ТЭП на 21,4%) позволит снизить энергопотребление.

     Реализация  проекта по тепловой модернизации и  ремонту административно-производственного  здания позволит улучшить условия труда  персонала фабрики, а также уменьшить потребление тепловой энергии на 7-10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Эффективность и финансовое состояние предприятия

     На  2012 год ОАО "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика" доведены следующие прогнозные показатели развития предприятия к уровню 2011 года:

• экспорт товаров -120,0%;
• сальдо внешней торговли -0,5 млн.долл
• производство обуви валяной в натуральном выражении  -115,0 %;
• снижение уровня материалоемкости на - 1%;
• уровень рентабельности реализованной продукции -7,9 %;
• рентабельность продаж - 6,5 %;
• целевой показатель по энергосбережению -7,0%.

     В 2012 году не должно быть просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

     В таблице 6.1 приведены данные об объемах  производства предприятия. 

Таблица 6.1 -  Объемы производства предприятия

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011
Объем производства промышленной продукции  в фактических ценах соответствующих  лет (по методологии формы 1-П)	млн. руб.	3641	4103	5360
Обувь валяная - всего	тыс. пар	154	114	135
в т. ч. обувь валяная на резиновой подошве	тыс. пар	93	40	74
- обувь  валяная детская	тыс. пар	3,0	30,0	14,9
обувь валяная прочая	тыс. пар	58	43,0	46,1
Одеяла  стеганые шерстяные	тыс. штук	2,6	4,8	2,3

 

     Как видно из вышеприведённой таблицы  на предприятии наблюдается рост объемов производства 147,21%, при этом отмечено снижение по выпуску обуви валяной, по всем видам продукции за исключением обуви валяной детской.

     В таблице на рисунке 6.1 приведена информация о динамике затрат на производства продукции.

Рисунок 6.1 - Динамика затрат на производство продукции. 

     Как видно из вышеприведенного рисунка  наибольший рост демонстрируют материальные затраты и расходы на оплату труда. Расходы по статье амортизация основных средств снизились,  равно как  и прочие затраты.

     На  рисунке 6.2 отображена информация о  динамике себестоимости продукции.

     Как видно из указанного рисунка в 2011 году отмечен резкий рост себестоимости выпускаемой продукции, это обусловлено расходами на материальные ресурсы и оплату труда, произошедших в 2011 году. 

Рисунок 6.2 - Динамика себестоимости продукции 

     В таблице 6.2 отображена информация о доходах предприятия. 

Таблица 6.2 – Доходы предприятия

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в отпускных ценах (без НДС, налогов и сборов из выручки)	млн. руб	3127	3528	6940
Из  общего объема реализации – выручка  в СКВ	тыс. долл.	686	482,6	617,7
Удельный  вес в общем объеме выручки  неденежных средств	%	22,7	23,6	26,7
Налоги  и другие обязательные платежи в  бюджет и внебюджетные фонды (без  подоходного налога), всего	млн. руб	593	622	783
Чистая  прибыль (+), убыток (-)	млн. руб	20	-197	213
Рентабельность  реализованной продукции (работ, услуг),прибыль  от реализации : затраты на реализацию	%	1,8	2,6	9,8

Окончание таблицы 6.2

1	2	3	4	5
Рентабельность  продаж (прибыль от реализации : выручка  от реализации)	%	1,59	2,29	7,9