Анализ финансовой устойчивости предприятия

Наименование статей баланса

2009 год

тыс.руб})

~AEMacro(Period(first){2010 год})

~AEMacro(Currency{ тыс. руб.})

~AEMacro(Period(last){2011 год})

~AEMacro(Currency{ тыс. руб.})

Прирост

~AEMacro(Currency{ тыс. руб.})

Прирост%

~AEMacro(TitleRow(B,1){Текущие активы:})

~AEMacro(Cell(B,1,first){41052,30})

~AEMacro(Cell(B,1,first){86005,00})

~AEMacro(Cell(B,1,last){83383,00})

~AEMacro(CellDelta(B,1,first,B,1,last){42330,70})

~AEMacro(CellDelta(B,1,first,B,1,last,%){103,11})

~AEMacro(TitleRow(B,2)Денежные средства})

~AEMacro(Cell(B,2,first){9235,20})

~AEMacro(Cell(B,2,first){32204,00})

~AEMacro(Cell(B,2,last){5569,00})

~AEMacro(CellDelta(B,2,first,B,2,last){-3666,20})

~AEMacro(CellDelta(B,2,first,B,2,last,%){-39,70})

~AEMacro(TitleRow(B,3)Краткосрочные инвестиции})

~AEMacro(Cell(B,3,first){-})

~AEMacro(Cell(B,3,first){8 388,00})

~AEMacro(Cell(B,3,last){-})

~AEMacro(CellDelta(B,3,first,B,3,last){-})

~AEMacro(CellDelta(B,3,first,B,3,last,%){-})

~AEMacro(TitleRow(B,4)Краткосрочная дебиторская задолженность:})

~AEMacro(Cell(B,4,first){2402,60})

~AEMacro(Cell(B,4,first){29441,00})

~AEMacro(Cell(B,4,last){58369,00})

~AEMacro(CellDelta(B,4,first,B,4,last){55966,40})

~AEMacro(CellDelta(B,4,first,B,4,last,%){29,41})

~AEMacro(TitleRow(B,Счета и векселя к получению})

~AEMacro(Cell(B,5,first){16,80})

~AEMacro(Cell(B,5,first){29101,00})

~AEMacro(Cell(B,5,last){21167,00})

~AEMacro(CellDelta(B,5,first,B,5,last){21150,20})

~AEMacro(CellDelta(B,5,first,B,5,last,%){94,05})

~AEMacro(TitleRow(B,7)Прочая дебиторская задолженность})

~AEMacro(Cell(B,7,first){2385,80})

~AEMacro(Cell(B,7,first){340,00})

~AEMacro(Cell(B,7,last){37202,00})

~AEMacro(CellDelta(B,7,first,B,7,last){34816,20})

~AEMacro(CellDelta(B,7,first,B,7,last,%){145,31})

~AEMacro(TitleRow(B,9)Товарно-материальные запасы:})

~AEMacro(Cell(B,9,first){29382,20})

~AEMacro(Cell(B,9,first){15469,00})

~AEMacro(Cell(B,9,last){17215,00})

~AEMacro(CellDelta(B,9,first,B,9,last){-12167,20})

~AEMacro(CellDelta(B,9,first,B,9,last,%){-41,41})

~AEMacro(TitleRow(B,10){Сырье, материалы и комплектующие})

~AEMacro(Cell(B,10,first){6630,70})

~AEMacro(Cell(B,10,first){11132,00})

~AEMacro(Cell(B,10,last){4793,00})

~AEMacro(CellDelta(B,10,first,B,10,last){-1837,70})

~AEMacro(CellDelta(B,10,first,B,10,last,%){-27,72})

~AEMacro(TitleRow(B,12Готовая продукция})

~AEMacro(Cell(B,12,first){22751,50})

~AEMacro(Cell(B,12,first){4337,00})

~AEMacro(Cell(B,12,last){12422,00})

~AEMacro(CellDelta(B,12,first,B,12,last){-10329,50})

~AEMacro(CellDelta(B,12,first,B,12,last,%){-45,40})

~AEMacro(TitleRow(B,14){Расходы будущих периодов})

~AEMacro(Cell(B,14,first){29,80})

~AEMacro(Cell(B,14,first){503,00})

~AEMacro(Cell(B,14,last){2 230,00})

~AEMacro(CellDelta(B,14,first,B,14,last){2200,20})

~AEMacro(CellDelta(B,14,first,B,14,last,%){83,22})

~AEMacro(TitleRow(B,15)Прочие текущие активы})

~AEMacro(Cell(B,15,first){2,50})

~AEMacro(Cell(B,15,first){-})

~AEMacro(Cell(B,15,last){-})

~AEMacro(CellDelta(B,15,first,B,15,last){-2,50})

~AEMacro(CellDelta(B,15,first,B,15,last,%){-100,00})

~AEMacro(TitleRow(B,16){Долгосрочные активы:})

~AEMacro(Cell(B,16,first){56915,70})

~AEMacro(Cell(B,16,first){261456,00})

~AEMacro(Cell(B,16,last){325026,00})

~AEMacro(CellDelta(B,16,first,B,16,last){268110,30})

~AEMacro(CellDelta(B,16,first,B,16,last,%){71,07})

~AEMacro(TitleRow(B,17Земля, здания и оборудование})

~AEMacro(Cell(B,17,first){31798,90})

~AEMacro(Cell(B,17,first){46705,00})

~AEMacro(Cell(B,17,last){201000,00})

~AEMacro(CellDelta(B,17,first,B,17,last){168901,10})

~AEMacro(CellDelta(B,17,first,B,17,last,%){51,15})

~AEMacro(TitleRow(B,18Нематериальные активы})

~AEMacro(Cell(B,18,first){41,90})

~AEMacro(Cell(B,18,first){119,00})

~AEMacro(Cell(B,18,last){2,00})

~AEMacro(CellDelta(B,18,first,B,18,last){-39,90})

~AEMacro(CellDelta(B,18,first,B,18,last,%){-95,23})

~AEMacro(TitleRow(B,19){Долгосрочные инвестиции})

~AEMacro(Cell(B,19,first){-})

~AEMacro(Cell(B,19,first){19840,00})

~AEMacro(Cell(B,19,last){19841,00})

~AEMacro(CellDelta(B,19,first,B,19,last){19841,00})

~AEMacro(CellDelta(B,19,first,B,19,last,%){0,00})

~AEMacro(TitleRow(B,20){Незавершенные инвестиции})

~AEMacro(Cell(B,20,first){25074,90})

~AEMacro(Cell(B,20,first){194792,00})

~AEMacro(Cell(B,20,last){104483,00})

~AEMacro(CellDelta(B,20,first,B,20,last){79408,10})

~AEMacro(CellDelta(B,20,first,B,20,last,%){36,68})

~AEMacro(TitleRow(B,22){СУММАРНЫЙ АКТИВ})

~AEMacro(Cell(B,22,first){97968,00})

~AEMacro(Cell(B,22,first){347461,00})

~AEMacro(Cell(B,22,last){408409,00})

~AEMacro(CellDelta(B,22,first,B,22,last){310441,00})

~AEMacro(CellDelta(B,22,first,B,22,last,%){36,88})

~AEMacro(TitleRow(B,23){Текущие обязательства:})

~AEMacro(Cell(B,23,first){41427,00})

~AEMacro(Cell(B,23,first){84296,00})

~AEMacro(Cell(B,23,last){97207,00})

~AEMacro(CellDelta(B,23,first,B,23,last){55780,00})

~AEMacro(CellDelta(B,23,first,B,23,last,%){34,65})

~AEMacro(TitleRow(B,24)Краткосрочные займы})

~AEMacro(Cell(B,24,first){-})

~AEMacro(Cell(B,24,first){-})

~AEMacro(Cell(B,24,last){35000,00})

~AEMacro(CellDelta(B,24,first,B,24,last){35000,00})

~AEMacro(CellDelta(B,24,first,B,24,last,%){-})

~AEMacro(TitleRow(B,25Кредиторская задолженность})

~AEMacro(Cell(B,25,first){41427,00})

~AEMacro(Cell(B,25,first){83105,00})

~AEMacro(Cell(B,25,last){62207,00})

~AEMacro(CellDelta(B,25,first,B,25,last){20780,00})

~AEMacro(CellDelta(B,25,first,B,25,last,%){50,16})

~AEMacro(TitleRow(B,26){Счета и векселя к оплате})

~AEMacro(Cell(B,26,first){27977,80})

~AEMacro(Cell(B,26,first){38507,00})

~AEMacro(Cell(B,26,last){45211,00})

~AEMacro(CellDelta(B,26,first,B,26,last){17233,20})

~AEMacro(CellDelta(B,26,first,B,26,last,%){61,60})

~AEMacro(TitleRow(B,27Налоги к уплате})

~AEMacro(Cell(B,27,first){11543,00})

~AEMacro(Cell(B,27,first){28959,00})

~AEMacro(Cell(B,27,last){3842,00})

~AEMacro(CellDelta(B,27,first,B,27,last){-7701,00})

~AEMacro(CellDelta(B,27,first,B,27,last,%){-66,72})

~AEMacrДивиденды к выплате})

~AEMacro(Cell(B,30,first){-})

~AEMacro(Cell(B,30,first){-})

~AEMacro(Cell(B,30,last){3262,00})

~AEMacro(CellDelta(B,30,first,B,30,last){3262,00})

~AEMacro(CellDelta(B,30,first,B,30,last,%){-})

~AEMacro(TitleRow(B,Прочая кредиторская задолженность})

~AEMacro(Cell(B,31,first){1906,20})

~AEMacro(Cell(B,31,first){15639,00})

~AEMacro(Cell(B,31,last){9892,00})

~AEMacro(CellDelta(B,31,first,B,31,last){7985,80})

~AEMacro(CellDelta(B,31,first,B,31,last,%){48,94})

~AEMacro(TitleRow(B,Доходы будущих периодов})

-~AEMacro(Cell(B,32,first)---})

~AEMacro(Cell(B,32,first){1191,00})

~AEMacro(Cell(B,32,last){-})

~AEMacro(CellDelta(B,32,first,B,32,last){-})

~AEMacro(CellDelta(B,32,first,B,32,last,%){-})

~AEMacro(TitleRow(B,35){Долгосрочные обязательства:})

~AEMacro(Cell(B,35,first){-})

~AEMacro(Cell(B,35,first){12010,00})

~AEMacro(Cell(B,35,last){13735,00})

~AEMacro(CellDelta(B,35,first,B,35,last){13735,00})

-~AEMacro(CellDelta(B,35,first,B,35,last,%)--})

~AEMacro(TitleRow(B,36)Долгосрочные займы})

-~AEMacro(Cell(B,36,first)--})

~AEMacro(Cell(B,36,first){12010,00})

~AEMacro(Cell(B,36,last){13735,00})

~AEMacro(CellDelta(B,36,first,B,36,last){13735,00})

~AEMacro(CellDelta(B,36,first,B,36,last,%){-})

~AEMacro(TitleRow(B,38){Собственный капитал:})

~AEMacro(Cell(B,38,first){56541,00})

~AEMacro(Cell(B,38,first){251165,00})

~AEMacro(Cell(B,38,last){297467,00})

~AEMacro(CellDelta(B,38,first,B,38,last){240926,00})

~AEMacro(CellDelta(B,38,first,B,38,last,%){26,11})

~AEMacro(TitleRow(B,Акционерный капитал})

~AEMacro(Cell(B,39,first){100,00})

~AEMacro(Cell(B,39,first){100,00})

~AEMacro(Cell(B,39,last){100,00})

-~AEMacro(CellDelta(B,39,first,B,39,-})

-~AEMacro(CellDelta(B,39,first,B,39,last-})

~AEMacro(TitleRow(Резервы и фонды})

~AEMacro(Cell(B,40,first){15,00})

-~AEMacro(Cell(B,40,firs-})

~AEMacro(Cell(B,40,last){15,00})

-~AEMacro(CellDelta(B,40,first,B,40,l})

-~AEMacro(CellDelta(B,40,first,B,40,las-})

~AEMacro(TitleRow(Добавочный капитал})

~AEMacro(Cell(B,41,first){391,60})

~AEMacro(Cell(B,41,first){187581,00})

~AEMacro(Cell(B,41,last){193903,00})

~AEMacro(CellDelta(B,41,first,B,41,last){193511,40})

~AEMacro(CellDelta(B,41,first,B,41,last,%){94,58})

~AEMacro(TitleRow(B,42){Нераспределенная прибыль})

~AEMacro(Cell(B,42,first){56034,40})

~AEMacro(Cell(B,42,first){63484,00})

~AEMacro(Cell(B,42,last){103449,00})

~AEMacro(CellDelta(B,42,first,B,42,last){47414,60})

~AEMacro(CellDelta(B,42,first,B,42,last,%){84,62})

~AEMacro(TitleRow(B,44){СУММАРНЫЙ ПАССИВ})

~AEMacro(Cell(B,44,first){97968,00})

~AEMacro(Cell(B,44,first){347461,00})

~AEMacro(Cell(B,44,last){408409,00})

~AEMacro(CellDelta(B,44,first,B,44,last){310441,00})

~AEMacro(CellDelta(B,44,first,B,44,last,%){316,88})

Показатели

Норматив

2009 г

2010г

2011г

Отклонение 2011 г. от

2009 г

2010г

1

2

3

4

5

6

7

Коэффициент автономии (стр.490 / стр.699)

>0,5

0,58

0,72

0,73

0,15

0,01

Коэффициент финансовой устойчивости (стр.490 + стр.590) / стр.300

>0,7

0,58

0,76

0,76

0,18

0,00

Коэффициент финансовой зависимости (стр.590 + стр.690)  / стр.300)

<0,5

0,42

0,28

0,27

-0,15

-0,01

Коэффициент финансирования (стр. 590 / (стр.590 + стр.690)

> 1

0,00

0,12

0,12

0,12

0,00

Коэффициент инвестирования (стр.490  / стр.190

>1.

0,99

0,96

0,92

-0,08

-0,05

Коэффициент постоянного актива (стр.190 / стр.490)

<1

1,01

1,04

1,09

0,09

0,05

Коэффициент маневренности (стр.490 - стр.190) / стр.490

0,2:0,5

-0,01

-0,04

-0,09

-0,09

-0,05

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами (стр.490 – стр.190) / стр.290

0, 1

-0,01

-0,12

-0,33

-0,32

-0,21

Коэффициент  соотношения мобильных и иммобилизованных средств (стр.290 / стр.190)

Нет

0,72

0,33

0,26

-0,46

-0,07

Коэффициент соотношения чистых оборотных активов и чистых активов (стр.290 - стр.220 - стр.244 -стр.252 - стр.465 - стр.475 - стр.610 - стр.620 - стр.630 - стр.660) / ((стр.190 + стр.290 - стр.220 - стр.244) -(стр.450 + стр.510 + стр.520 + стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.660))

Нет

-0,02

0,01

-0,11

-0,10

-0,12

Плечо финансового рычага или коэффициент финансового риска (стр.590+стр.690) /  стр.490

< 1

0,73

2,85

0,05

-0,69

-2,81

Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской

задолженностей (стр.620/(стр.230 + стр.240))

Нет

-

2,85

1,34

-

-1,51

Коэффициент соотношения оборотных активов с собственным капиталом (стр.290 / стр.490)

0,2:0,7

0,73

0,34

0,28

-0,45

-0,06

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

За 2009 год. Организация организована в мишенях оказания транспортных служб по России, отзывчивости и осуществления планов вырабатывания экономики района, оказание служб в зоне внешнеэкономической деятельности. Охват дела предприятия обширен и многообразен. Генеральной мишенью занятия показывается получение прибыли. Структура правления весьма примитивна. Все структурные подразделения действуют, согласованно, что разрешает укоротить период консолидации всех подразделений. На узоре строение глядит надлежащим типом. На изучаемом предприятии приспосабливается линейная организационная структура правления. В линейной структуре выработаны и отчетливо просматриваются отвесные отношения. Всякий линейный начальник естественно подчинен вышестоящему руководству предприятия. Линейный начальник согласовывает занятие подчиненных ему исполнителей, распоряжается их. Управление реализовывается на базе взгляда демократического централизма, соединения централизованного наставления. Организация организована в мишенях оказания транспортных служб по России, отзывчивости и осуществления планов вырабатывания экономики района, оказание служб в зоне внешнеэкономической деятельности. Охват дела предприятия обширен и многообразен. Генеральной мишенью занятия показывается получение прибыли. Структура правления весьма примитивна. Все структурные подразделения действуют, согласованно, что разрешает укоротить период консолидации всех подразделений. На узоре строение глядит надлежащим типом. На изучаемом предприятии приспосабливается линейная организационная структура правления.

форма №1 по ОКУД

0710001

Организация ООО «Транс Мартин»

Дата (год, месяц, число)

Отрасль (вид деятельности) Организация перевозки грузов

По ОКПО

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

По ОКОНХ

Орган управления имуществом

По КОПФ

Единица измерения тыс. руб.

По ОКПО

По СОЕЙ

Адрес 40003, Россия, г. Люберцы, ул. Кирова, д.74

Контрольная сумма

АКТИВ

Наименование показателя

Код строки

На начало года

На конец периода

Нематериальные активы (04,05)

110

15,10

41,90

  организационные расходы

111

15,10

41,90

  патенты, лицензии, товарные знаки

112

Основные средства (01,02,03)

120

9 172,80

31 798,90

  земельные участки и прир. объекты

121

  здания, оборудование и пр.

122

1 020,70

Незавершенное строительство (07,08,61)

130

15,30

25 074,90

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

  инвестиции в дочерние общества

141

  инвестиции в зависимые общества

142

  инвестиции в другие организации

143

  займы (более 12 мес.)

144

  прочие долгосрочные фин. вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

    ИТОГО по разделу I

190

9 203,20

56 915,70

Запасы

210

3 541,20

29 412,00

  сырье, материалы и др. аналог. ценности (10,15,16)

211

5 999,10

  животные на выращивании и откорме (11)

212

  малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16)

213

56,50

631,60

  затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44)

214

  готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)

215

3 482,80

22 751,50

  товары отгруженные (45)

216

  расходы будущих периодов (31)

217

1,90

29,80

  прочие запасы и затраты

218

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

3 316,30

1 115,80

Дебиторская задолженность (более чем 12 мес.)

230

  покупатели и заказчики (62,76,82)

231