Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2011 в 18:38, контрольная работа
В Конституции страны Российская Федерация провозглашена как социальное государство, стратегическая цель которого -обеспечение достойной жизни и свободное развитие человека. Однако на пути от декларации до практической реализации этого важнейшего конституционного положения российскому обществу предстоит решить целый ряд сложных социально-экономических задач. Одной из важнейших задач современного российского общества является ускоренный рост социально-экономической эффективности общественного производства - базовой основы формирования условий устойчивого повышения уровня и качества жизни населения и ликвидации бедности.
1) Для групп предприятий S1 и S2 составим векторы средних значений (а1 и а2), а также их разность:
| 1,421795 | 0,061141 | ||
| a₁ = | 0,394721 | a₂ = | 0,010939 |
| 0,439932 | 0,020399 | ||
| 1,039719 | 0,073969 |
| 1,360654 | 1,482936 | ||
| a₁-a₂ = | 0,383782 | a₁+a₂ = | 0,405660 |
| 0,419534 | 0,460331 | ||
| 0,965750 | 1,113688 |
2) Вычислим ковариационные
матрицы М1 и М2, где m1
и m2 – количество преуспевающих
и кризисных предприятий соответственно:
2.1) Ковариационная матрица М1:
| 1,363541 | ||||||
| (X1(1)-a1)= | 0,381147 | (X1(1)-a1)T= | (1,363541 | 0,381147 | -0,018707 | -0,457972) |
| -0,018707 | ||||||
| -0,457972 | ||||||
| -0,115718 | ||||||
| (X2(1)-a1)= | 0,006422 | (X2(1)-a1)T= | (-0,115718 | 0,006422 | 0,220819 | 1,001438) |
| 0,220819 | ||||||
| 1,001438 | ||||||
| -0,596759 | ||||||
| (X3(1)-a1)= | -0,207407 | (X3(1)-a1)T= | (-0,596759 | -0,207407 | -0,038638 | 0,152909) |
| -0,038638 | ||||||
| 0,152909 | ||||||
| -0,651065 | ||||||
| (X4(1)-a1)= | -0,180163 | (X4(1)-a1)T= | (-0,651065 | -0,180163 | -0,163473 | -0,696376) |
| -0,163473 | ||||||
| -0,696376 |
| 1,859245 | 0,519710 | -0,025508 | -0,624463 | |
| (X1(1)-a1)(X1(1)-a1)T = | 0,519710 | 0,145273 | -0,007130 | -0,174555 |
| -0,025508 | -0,007130 | 0,000350 | 0,008567 | |
| -0,624463 | -0,174555 | 0,008567 | 0,209738 | |
| 0,013391 | -0,000743 | -0,025553 | -0,115884 | |
| (X2(1)-a1)(X2(1)-a1)T = | -0,000743 | 0,000041 | 0,001418 | 0,006431 |
| -0,025553 | 0,001418 | 0,048761 | 0,221136 | |
| -0,115884 | 0,006431 | 0,221136 | 1,002879 | |
| 0,356121 | 0,123772 | 0,023058 | -0,091250 | |
| (X3(1)-a1)(X3(1)-a1)T = | 0,123772 | 0,043018 | 0,008014 | -0,031714 |
| 0,023058 | 0,008014 | 0,001493 | -0,005908 | |
| -0,091250 | -0,031714 | -0,005908 | 0,023381 | |
| 0,423885 | 0,117298 | 0,106432 | 0,453386 | |
| (X4(1)-a1)(X4(1)-a1)T = | 0,117298 | 0,032459 | 0,029452 | 0,125461 |
| 0,106432 | 0,029452 | 0,026724 | 0,113839 | |
| 0,453386 | 0,125461 | 0,113839 | 0,484939 |
| Сумма= | 2,652642 | 0,760036 | 0,078429 | -0,378212 |
| ∑(Xi(1)-a1)(Xi(1)-a1)T = | 0,760036 | 0,220791 | 0,031754 | -0,074377 |
| 0,078429 | 0,031754 | 0,077327 | 0,337634 | |
| -0,378212 | -0,074377 | 0,337634 | 1,720937 |
| 0,884214 | 0,253345 | 0,026143 | -0,126071 | |
| М1 = | 0,253345 | 0,073597 | 0,010585 | -0,024792 |
| 0,026143 | 0,010585 | 0,025776 | 0,112545 | |
| -0,126071 | -0,024792 | 0,112545 | 0,573646 |
.
2.2) Ковариационная матрица М2:
| 0,136619 | ||||||
| (X1(2)-a2)= | 0,013021 | (X1(2)-a2)T= | (0,136619 | 0,013021 | -0,012451 | -0,072798) |
| -0,012451 | ||||||
| -0,072798 | ||||||
| -0,044490 | ||||||
| (X2(2)-a2)= | -0,004788 | (X2(2)-a2)T= | (-0,044490 | -0,004788 | 0,040852 | -0,072601) |
| 0,040852 | ||||||
| -0,072601 | ||||||
| -0,045823 | ||||||
| (X3(2)-a2)= | -0,004972 | (X3(2)-a2)T= | (-0,045823 | -0,004972 | -0,013096 | 0,219031) |
| -0,013096 | ||||||
| 0,219031 | ||||||
| -0,046307 | ||||||
| (X4(2)-a2)= | -0,003261 | (X4(2)-a2)T= | (-0,046307 | -0,003261 | -0,015306 | -0,073633) |
| -0,015306 | ||||||
| -0,073633 |
| 0,018664819 | 0,001778919 | -0,001700978 | -0,009945574 | |
| (X1(2)-a2)(X1(2)-a2)T = | 0,001778919 | 0,000169546 | -0,000162118 | -0,000947900 |
| -0,001700978 | -0,000162118 | 0,000155015 | 0,000906368 | |
| -0,009945574 | -0,000947900 | 0,000906368 | 0,005299512 | |
| 0,001979338 | 0,000213017 | -0,001817473 | 0,003229989 | |
| (X2(2)-a2)(X2(2)-a2)T = | 0,000213017 | 0,000022925 | -0,000195597 | 0,000347612 |
| -0,001817473 | -0,000195597 | 0,001668845 | -0,002965850 | |
| 0,003229989 | 0,000347612 | -0,002965850 | 0,005270869 | |
| 0,002099724 | 0,000227831 | 0,000600072 | -0,010036614 | |
| (X3(2)-a2)(X3(2)-a2)T = | 0,000227831 | 0,000024721 | 0,000065111 | -0,001089023 |
| 0,000600072 | 0,000065111 | 0,000171492 | -0,002868324 | |
| -0,010036614 | -0,001089023 | -0,002868324 | 0,047974688 | |
| 0,002144315 | 0,000151006 | 0,000708748 | 0,003409693 | |
| (X4(2)-a2)(X4(2)-a2)T = | 0,000151006 | 0,000010634 | 0,000049911 | 0,000240116 |
| 0,000708748 | 0,000049911 | 0,000234258 | 0,001126986 | |
| 0,003409693 | 0,000240116 | 0,001126986 | 0,005421782 |
| Сумма= | 0,024888197 | 0,002370773 | -0,002209631 | -0,013342506 |
| ∑(Xi(2)-a2)(Xi(2)-a2)T = | 0,002370773 | 0,000227826 | -0,000242693 | -0,001449194 |
| -0,002209631 | -0,000242693 | 0,002229610 | -0,003800819 | |
| -0,013342506 | -0,001449194 | -0,003800819 | 0,063966852 |
| 0,008296066 | 0,000790258 | -0,000736544 | -0,004447502 | |
| М2 = | 0,000790258 | 0,000075942 | -0,000080898 | -0,000483065 |
| -0,000736544 | -0,000080898 | 0,000743203 | -0,001266940 | |
| -0,004447502 | -0,000483065 | -0,001266940 | 0,021322284 |
3) Найдем общую ковариационную матрицу М:
;
;
.
| 0,595007 | 0,169424 | 0,016938 | -0,087012 | |
| М = | 0,169424 | 0,049115 | 0,007002 | -0,016850 |
| 0,016938 | 0,007002 | 0,017679 | 0,074185 | |
| -0,087012 | -0,016850 | 0,074185 | 0,396645 |
4) Найдем обратную матрицу М-1:
Информация о работе Диагностика состояния экономики регионов РФ