Платежный баланс и его роль в экономике страны

Введение

     Традиционно важное значение имеет информация о  состоянии внешнеэкономической  деятельности страны и для экономистов-исследователей, занимающихся анализом и прогнозом  экономической ситуации в стране, а также исследованием места  страны в системе мировых хозяйственных  связей.

     Основные  потребности в подобной информации удовлетворяют балансы международных  расчетов, а чаще основная их часть  — платежный баланс государства, который отражает товарные и финансовые потоки между данной страной и  всем остальным миром.

     Актуальность  темы исследования состоит в том, что состояние платежного баланса страны, прежде всего в части его текущих операций, в значительной степени определяет возможности государства в проведении эффективной внутренней макроэкономической и структурной политики. Платежный баланс является фактически единственным комплексным документом, охватывающим весь спектр операций страны во внешнеэкономической сфере. При этом, отражая результаты экономической деятельности государства в области внешней торговли, международного инвестиционного и валютно-кредитного сотрудничества, данный документ дает наиболее полное представление о масштабах и характере проблем, стоящих перед страной на пути ее интеграции в систему мирового хозяйства.

     Именно  поэтому в условиях переходной экономики, характеризующейся высокими темпами либерализации внешнеэкономической деятельности и растущей открытостью национального хозяйства, чрезвычайно важно налаживание постоянного аналитического мониторинга состояния платежного баланса и его основных компонентов. Ключевой среди них - текущий платежный баланс, вобравший в себя внешнюю торговлю товарами и услугами, а также доходы от инвестиций и оплату труда.

     Актуальность  изучения текущего платежного баланса  заметно повысилась после августовского  валютно-финансового кризиса 1998 г., резко изменившего динамику и  объемы операций по текущему счету. Требуют  осмысления новые тенденции в  формировании торгового баланса  и сальдо доходов от инвестиций.

     Целью работы является анализ внешнеэкономических  операций России, отражаемых платежным  балансом, выявление особенностей их динамики и структуры и разработка на этой основе предложений по оптимизации  результатов ВЭД в разрезе  итоговых сальдовых значений платежного баланса.

     Для достижения этой цели поставлены следующие  задачи:

• определить роль платежного баланса в формировании макроэкономической политики страны;
• рассмотреть структуру платежного баланса и принципы  его составления;
• определить основные методы регулирования платежного баланса страны;
• определить влияние отдельных статей платежного баланса на итоговое сальдо;
• определить пути оптимизации текущего платежного баланса РФ с учетом особенностей развития отечественной экономики, современного состояния и перспектив мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры.

     Данная  работа состоит из трех глав. В первой главе дана общая характеристика  балансов международных расчетов, платежного баланса как экономической категории  и его сущности, основных принципов  составления и регулирования , а  также  факторов, оказывающих влияние  на изменения показателей платежного баланса . Затем, основываясь на этой теоретической базе, во второй главе  будет сделана попытка анализа  динамики сальдо по основным счетам платежного баланса Российской Федерации за период  2007-2009 гг. Третья глава содержит выявленные на основе анализа проблемы, пути их решения и перспективы развития платежного баланса РФ.

     Теоретической и методологической основой курсовой работы являются публикации российских и зарубежных ученых-экономистов  по внешнеэкономической проблематике, а также разработки Международного Валютного Фонда в отношении  принципов и подходов к составлению  платежного баланса.

     Информационную  базу исследования составили статистические публикации Банка России, Госкомстата  и ФТС РФ, материалы Минэкономразвития  России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Сущность и характеристика балансов международных  расчетов

1. Понятие, сущность и виды балансов международных расчетов

     Органы  государственной власти, определяющие экономическую, финансовую и денежно-кредитную  политику испытывают постоянную необходимость  в информации о взаимоотношениях государства как субъекта международных  экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Такого рода информация также необходима самим экономическим  агентам для принятия решений  относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области  инвестиционной и ценовой политики. Традиционно важное значение имеет  информация о состоянии внешнеэкономической  деятельности страны и для экономистов-исследователей, занимающихся анализом и прогнозом  экономической ситуации в стране, а также исследованием места  страны в системе мировых хозяйственных  связей.

     Международные экономические, политические и культурные отношения страны находят обменное выражение в балансах международных  расчетов. Они занимают в системе  агрегатных экономических показателей  важное место, поскольку отражают перераспределение  национального дохода между странами. Поэтому при определении ВНП  и национального дохода учитывается  чистое сальдо международных требований и обязательств.¹

     Балансы международных расчетов — это  соотношение денежных требований и  обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам. Основными видами таких  балансов являются: расчетный баланс; баланс международной задолженности; платежный баланс.

     Расчетный баланс — это соотношение требований и обязательств данной страны на какую-либо дату по отношению к другим странам  независимо от сроков наступления платежей. Такие требования и обязательства  возникают в результате экспорта (импорта) товаров и услуг, предоставления (получения) займов и кредитов. Различают  расчетные балансы на определенный период и на определенную дату. Расчетный  баланс – это позиция страны по международным инвестициям. Международная  инвестиционная позиция показывает объем и структуру иностранных  активов резидентов, то есть требований резидентов к нерезидентам, а также  объем и структуру иностранных  обязательств резидентов. Иногда, путем  сопоставления активов и обязательств, возможно получить чистую международную  инвестиционную позицию страны, которая  эквивалентна доле национального богатства, предоставленного или взятого взаймы у внешнего мира (нерезидентов). Изменения  в инвестиционной позиции по сравнению  с предыдущим периодом могут быть вызваны экономическими операциями с активами и обязательствами, переоценкой  активов и обязательств в результате изменения обменных курсов, цен и  т.д., а также в результате иных действий (например, безвозмездных  передач финансовых ресурсов).

     Баланс  международной задолженности широко используется в статистике развитых и развивающихся стран. Он близок к расчетному балансу, но отличается от него набором статей и имеет  свои особенности в отдельных  странах. Например, в США применяется  так называемый баланс международных  инвестиций.

     Платежный баланс — это стоимостное выражение  всего комплекса мирохозяйственных  связей страны в форме соотношения  показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов. Он представляет собой  количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. В отличие от инвестиционной позиции, платежный баланс отражает изменения, произошедшие только в результате экономических операций.²

     Публикуемые платежные балансы охватывают не только платежи и поступления, которые  фактически произведены или подлежат немедленному исполнению на определенную дату, но и показатели по международным  требованиям и обязательствам. Такая  практика объясняется тем, что преобладающая  часть сделок, включая торговые операции, совершается в наше время на кредитной  основе. Современные таблицы платежных  балансов содержат достаточно сведений о движении всех видов ценностей  между странами. При этом та часть  обязательств, которая не выплачивается  в текущем периоде, а переносится  на будущее, заносится в статьи платежного баланса, отражающие движение капиталов  и кредитов.³

       По экономическому содержанию  различаются платежный баланс  на определенную дату и за  определенный период. Платежный  баланс на определенную дату  существует в виде меняющегося  изо дня в день соотношения  платежей и поступлений; его  состояние определяет спрос и  предложение национальной и иностранной  валюты в данный момент, оно  является одним из факторов  формирования валютного курса.  Платежный баланс за определенный  период (месяц, квартал, год) составляется  на основе статистических показателей  о совершенных за этот период  внешнеэкономических сделках и  позволяет анализировать изменения  в международных экономических  отношениях страны, масштабах и  характере ее участия в мировом  хозяйстве. 

     Платежный баланс имеет прямую и обратную связь  с воспроизводством. С одной стороны, он складывается под влиянием процессов, происходящих в воспроизводстве, а с другой — воздействует на него, так как влияет на курс валют, золото-валютные резервы, валютное положение, внешнюю задолженность, направление экономической, в том числе валютной и внешней кредитной политики, состояние мировой валютной системы. На состояние платежного баланса влияет ряд факторов: Неравномерность экономического и политического развития стран, международная конкуренция, циклические колебания экономики, рост заграничных государственных расходов, милитаризация экономики и военные расходы, усиление международной финансовой взаимозависимости, изменения в международной торговле, влияние валютно-финансовых факторов, инфляция, чрезвычайные обстоятельства.  На платежный баланс отрицательно влияет «бегство» капитала. В узком смысле — ускоренное и внезапное перемещение краткосрочных капиталов из страны за рубеж ; в широком смысле — массовый отток капитала из одной страны в другие в разных формах и на разные сроки в поисках более прибыльных и надежных сфер его приложения.

     Платежные балансы реагируют на торгово-политическую дискриминацию определенных стран, создающих искусственные барьеры  и препятствующих развитию взаимовыгодных отношений.⁴

1.2 Структура платежного  баланса

     Платежный баланс страны представляет собой статистическую систему, в которой отражаются все  экономические операции между резидентами  данной страны и резидентами других стран (нерезидентами), которые имели  место в течение определенного  периода времени. В настоящее  время платежные балансы в  большинстве стран мира составляются в соответствии с рекомендациями, разработанными специалистами Международного валютного фонда, которые выпускаются  в виде издания "Balance of Payments Manual" или "Рекомендации по составлению платежного баланса". Всего за время существования МВФ было выпущено пять редакций "Рекомендаций...", последняя из которых датирована 1993 годом.⁵

     Разделение  платежного баланса на конкретные счета, или компоненты, должно основываться на ряде принципов, среди которых  следует особо выделить следующие:

• каждая статья платежного баланса должна иметь свои особенности, то есть фактор или их совокупность, оказывающие влияние на объем одной статьи, должны отличаться от факторов, воздействующих на иные статьи;
• наличие той или иной статьи в платежном балансе должно иметь значение для группы стран, выраженное как в динамике изменения этой статьи, так и в абсолютной ее величине. Другими словами, если какой-нибудь показатель системы платежного баланса подвержен сильным колебаниям в течение определенного периода времени у группы стран либо он занимает большой удельный вес в платежных балансах группы стран, то он должен быть выделен в виде отдельной статьи;
• сбор информации для учета по статьям не должен представлять особых сложностей для составителей платежного баланса (тем не менее, этот принцип второстепенен по отношению к первым двум);
• структура платежного баланса должна быть такой, чтобы показатели платежного баланса сочетались с другими статистическими системами.

МВФ в  пятом издании "Руководства..." приводит детальный перечень стандартных  компонентов платежного баланса, особо  оговаривая то, что у большинства  стран нет необходимости придерживаться этого перечня до мельчайших подробностей прежде всего в силу отсутствия информации по отдельным статьям.