6. Организационный план

Первичная команда  менеджеров состоит из основателей  компании. По мере развития компании мы планируем привлечь к работе дополнительных сотрудников, осуществляющих консультации, выполняющие графические и редакторские работы, продажи и маркетинг.

Стиль маркетинга отражает особенности компании. Она представляет собой тесное товарищество коллег. Мы планируем поддерживать этот командный  дух и в дальнейшем. Мы не стремимся  выстроить иерархическую структуру  компании. 

6.1. Организационная структура

Ольга Сергеева, президент  компании, отвечает за все аспекты  управления бизнесом. Она управляет  финансами, маркетингом и непосредственно  получает отчеты об объемах продаж.

Алексей Сергеев, дизайнер, несет ответственность за дизайн, разработку, производство и сборку продукции. Ему непосредственно подчинен начальник цеха.

Будучи совладельцами, Алексей и Ольга совместно  разрабатывают стратегию развития бизнеса и строят долговременные планы. Алексей хорошо разбирается  в технологии, а Ольга — в  бизнесе и управлении. 

6.2. Команда менеджеров

Ольга Сергеева, 43 года. Прежде чем стать совладельцем компании, Ольга сделала успешную карьеру в розничной торговле. Она работала региональным менеджером сети магазинов Все для всех, агентом компании Избранное для избранных и помощником по сбыту в компании Промсбытснаб. Она имеет диплом филолога, выданный Энским государственным университетом .

Алексей Сергеев, дизайнер, несет ответственность за дизайн, разработку, производство и сборку продукции. Ему непосредственно подчинен начальник цеха. Прежде чем стать совладельцем компании Эксклюзив, Алексей занимался мебельным дизайном для компании Мебель. Он разрабатывал конструкцию одного из первых письменных столов, который предусматривал работу с персональным компьютером, и одним из первых предложил размещать дисплей под стеклом внутри стола. У Алексея есть степени бакалавра и магистра по промышленному дизайну, полученные в Эмском университете (заочно).

Антон Иванов, 34 года, — менеджер по маркетингу. Антон  поступил на работу в компанию Экслюзив из отдела маркетинга компании Купец, где он занимался разработкой и рекламой каталогов. Кроме того, работая в одной из компаний, поглощенных конкурентами в процессе консолидации рынка, Антон управлял прямыми продажами. Антон имеет степень бакалавра по литературе, полученную в Заволжском университете. 
 

6.3. Недостатки

Успех компании сильно зависит от профессионализма бухгалтера и юрисконсульта, поскольку  ни один из менеджеров не имеет профессионального  образования в области финансового дела или бизнеса.

Кроме того, нам необходимо усовершенствовать производственную базу и увеличить выпуск продукции. Начальник производства Петров обладает большим опытом работы на мебельном  производстве, но должен уделить больше вниманию упрощению и стандартизации сборочного процесса.

6.4. Штатное расписание

Мы предусматриваем  медленный рост количества сотрудников  компании, увеличивая объем зарплаты примерно на 10% в год. В компании уже  существует продуманная система  поощрений (медицинские страховки, путевки и премии). Текучесть кадров практически отсутствует.

Величина средней  зарплаты не отличается от средней  по области, в то время как премии часто превышают средний размер. Однако следует учитывать, что Брянская области является не самой богатой  и средний уровень зарплаты здесь отличается от лидирующих регионов. Следовательно, по мере развития компании следует повышать уровень доходов своих сотрудников.

Таблица 6. Штатное расписание

7. Финансовый план

Наш финансовый план основан на амбициозных оценках. Ранее мы неохотно прибегали к  займам, но при увеличении объемов  продаж нам следует открыть кредитную  линию в банке, ограничив ее 1 500 000 руб. Эту линию легко обеспечить собственными активами.

Кроме того, необходимо предусмотреть выплату дивидендов. Владельцы компании не получают чрезмерных зарплат, так что выплата дивидендов была бы справедливой мерой. 

 
 

1. Чистая недвижимость и оборудование=недвижимость и наколпение-накопленные  амортизационные отчисления
2. Общие активы=общие текущие активы+ Чистая недвижимость и оборудование+нематериальные активы+другие активы
3. Общие обязательства=долгосрочные обязательства+другие долгострочные обязательства+общие текущие обязательства
4. Общий капитал акционеров=обычные акции+займы
5. Общие обязатльства и капитал акционеров=общие обязательства+общий капитал

7.2. План прибылей и убытков

В этом году мы ожидаем  значительное увеличения доходности благодаря освоению новых каналов сбыта. Мы надеемся в 2007 году обеспечить доходность на уровне 50% от объема продаж поддерживать ее в дальнейшем.

Таблица 8. План прибылей и убытков

 

1) валовая прибыль= Чистая выручка от реализации продукции- Себестоимость реализованной продукции

2) Общие расходы=общие  затраты продаж+затраты штата

3) Общие операционные  расходы= Общие расходы+ Амортизация

4) Операционная прибыль= Валовая прибыль- Общие операционные расходы

5) Расходы на уплату  процентов=(краткосрочные обязательства+кредиторская  задолженность)*0,15

6) Общие неоперационные расходы= Расходы на уплату процентов+ Другие неоперационные расходы

7) Прибыль до уплаты налога на прибыль= Операционная прибыль- Общие неоперационные расходы

8) Налог на прибыль= Валовая прибыль*03

9) Чистая прибыль= Прибыль до уплаты налога на прибыль- Налог на прибыль

7.3. Денежные потоки

Несмотря на высокую  прибыль, полученную в 2005 г., мы продолжаем терять деньги. Поскольку объем продаж возрастает, объем запасов также растет. Это вынуждает нас увеличивать оборотный капитал. Мы планируем открыть краткосрочную кредитную линию на 1,5 млн. руб., обеспечив ее своими активами.  

Таблица 1.8. Денежные потоки