Ревизия кассовых операций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2012 в 17:14, курсовая работа

Описание

Целью курсовой работы является изучение методики ревизии кассовых операций ОАО "1-Я Минская птицефабрика", выявление недостатков в учете кассовых операций исследуемой организации и разработка предложений по их устранению.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1 Ревизия кассовой дисциплины
1.1 Задачи и источники
1.2 Ревизия кассовой дисциплины
1.3 Обзор нормативных документов и экономической литературы по теме исследования
2 Ревизия кассовых операций
2.1 Проверка соблюдения действующего порядка документального оформления кассовых операций
2.2 Проверка полноты оприходования денег в кассу
2.3 Проверка достоверности кассовых операций по списанию денег в расход
3 Совершенствование ревизии кассовых операций
3.1 Ревизия денежных документов
3.2 Совершенствование ревизии кассовых операций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Работа состоит из  1 файл

курсач.docx

— 120.08 Кб (Скачать документ)

Примечание – источник: собственная разработка

Таким образом, высокая степень сохранности денежных средств в организации может быть достигнута при выполнении своевременного и полного контроля. А применение современных средств автоматизации и использование информационно-аналитических систем повышает эффективность проверки кассовых операций, сокращая при этом время на ее проведение и трудоемкость.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В ходе исследования, проведенного в данной курсовой работе, рассмотрена  методика ревизии кассовых операций в открытом акционерном обществе «1-я Минская птицефабрика».

На основании материалов, изложенных в работе, могут быть сделаны следующие выводы.

Использование юридическими лицами наличных денежных средств носит  ограниченный характер. В современных  условиях организациями предпринимаются  меры по сокращению наличного денежного  оборота.

Ревизия операций с наличными  денежными средствами и денежными  документами способствует укреплению платежной дисциплины и повышению  эффективности использования финансовых ресурсов в организации.

Внезапная инвентаризация кассы  с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе проводится ОАО "1-я Минская птицефабрика" в соответствии с Инструкцией о порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением № 107 Правления Нацбанка РБ от 29 марта 2011 г. в сроки, установленные руководителем организации, но не реже одного раза в квартал. В ходе инвентаризаций, проведенных в ОАО "1-я Минская птицефабрика", недостачи и излишки денежных средств в кассе не выявлены.

Главный бухгалтер подбирает  на должность кассира, заключает  с ним договор о материальной ответственности. Руководитель предприятия  обеспечивает условия сохранности  денег в кассе, а также при  транспортировке их из банка в  банк.

При проверке движения денежных средств в кассе в ОАО "1-я Минская птицефабрика" сверены данные бухгалтерского баланса, кассовой книги, кассового отчета, учетного регистра (анализ счета) по счету 50 "Касса". Расхождения не обнаружены.

Соответствие остатков по счету 50 проверено путем сверки записей  в кассовой книге и анализе  счета 50. Сальдо на 1 сентября 2011 г. Составило 33282050 руб., а на конец периода (30 сентября 2011 г.) 48463660 руб. Расхождения при данной проверке выявлены не были.

При проверке записей по счету 50 "Касса" в ОАО "1-я Минская птицефабрика" установлено, что бухгалтерские записи, не соответствующие Типовому плану счетов отсутствуют.

В ОАО "1-я Минская птицефабрика" оформление приходных и расходных ордеров осуществляется с применением средств вычислительной техники. Организацией используются приходные ордера, зарегистрированные в электронной базе данных учетных документов.

Кассовые документы ОАО "1-я Минская птицефабрика" проверены на предмет незаполнения отдельных реквизитов (номер, дата и др.). Реквизиты кассовых ордеров заполнены в полном объеме, приходные и расходные ордера имеют раздельную нумерацию и выписываются в бухгалтерии предприятия в момент совершения операции. Для их регистрации используется журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Заполнение журнала автоматизировано. Поскольку пропуски в нумерации ордеров могут свидетельствовать об уничтожении документов или других злоупотреблениях, очередность номеров тщательно проверена. Все ордера в журнале расположены в порядке очередности, пропусков нет.

В ОАО "1-я Минская птицефабрика" кассовая книга ведется как вручную, так и автоматизированным способом. При этом обеспечена полная сохранность кассовых документов и защита программных средств, выполняющих функции обработки кассовых документов от несанкционированного доступа. Нарушения при оформлении кассовой книге не выявлены.

ОАО "1-я Минская птицефабрика" ежегодно заключает договоры с банком на расчетно-кассовое обслуживание. Банком не установлен организации лимит остатка кассы на 2011 год.

Денежные средства являются основой благосостояния каждого  предприятия, поэтому контроль за их хранением и использованием должен быть хорошо организован.

Предлагаем для совершенствования  контроля за сохранностью и использованием денежных средств в хозяйстве  примерную программу внутрихозяйственного контроля. Данная программа позволит усилить контрольные функции  всех должностных и материально-ответственных  лиц, которые обязаны отвечать за сохранность и целевое использование  денежных средств.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аудит: Учебник. Под редакцией В.И. Подольского. - М.: Экономистъ, 2004. - 494 с.

2. Белов Н.Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 392 с.

3. Дробышевский Н.П. Ревизия и аудит: Учебное пособие. - Мн.: Мисанта, 2004. - 265 с.

4. Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от  15.06.2009 г., № 29-З //Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

5. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 18 окт. 1994 г. № 3321-XII: с изм. и доп.: текст по состоянию на 26.12.07 г. // Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

6. О ведении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями книги проверок (ревизий): постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 09 октября 2007 г., № 1284 (в редакции от 15.11.2008 г. № 1723) // Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

7. О порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь: постановление Правления Нацбанка РБ  29.03.2011 г. № 107// Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

8. О порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских рублей: постановление Правления Нацбанка РБ  17.01.2007 г. №1 (в редакции от 30.06.2008 г. № 86).// Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

9. О порядке регистрации в инспекциях Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь кассового оборудования, квитанций формы кв-1, квитанций для приема наличных денежных средств при оплате юридической помощи, оказанной физическому лицу адвокатами, и снятия их с регистрации: постановление Министерства по налогам и сборам РБ 05.09.2011 г. № 44// Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

10. Об организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь: постановление Правления Нацбанка РБ, 30.03.2011 № 112 // Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

11.   Об аудиторской деятельности: Закон Республики Беларусь  от 8 ноября 1994 г. № 3373-XII: с изм. и доп.: текст по состоянию на 08.07.08 г. // Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

12. Об утверждении перечня первичных учетных документов : постановление  Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 2011 г., № // Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

13. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебник. - Минск.: Книжный Дом; Мисанта, 2005 - 512 с.

14. Стражева Н.С., Стражев А.В. Бухгалтерский учет: Учеб. - методич. пособие. - Мн.: Книжный дом, 2004. - 432 с.

16.   Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета: утв. постановлением Министерства финансов Респ. Беларусь № 89, 30 мая 2003 г. // Аналитическая правовая система "Бизнес-Инфо".

15. Харламова О.И., Бабына В.Ф., Панова Т.И. Ревизия и аудит: Учебно-методический комплекс. - Гомель: ГГУ им.Ф. Скарины, 2005. - 172 с.

16.  Хмельницкий В.А. Ревизия и аудит: Учебный комплекс. - Мн.: Книжный дом, 2005. - 479 с.

17. Шидловская М.С. Финансовый контроль и аудит. - Мн.: Вышейшая школа, 2001. - 495 с.

18. Штейнман М.Я., Церлевская Е.С., Важов А.Я. Бухгалтерский учет,финансы и контроль на сельскохозяйственных предприятиях: учеб. для сред. спец. учеб. заведений по спец. - М.: 1988. - 413с.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица – Проверка полноты и своевременности оприходования наличных денег, полученных со счетов предприятия в банке

Дата выписки чека

Сумма по чеку

По выписке банка

Оприходовано по кассе

Отклонения

дата получения

сумма, р.

дата

№ ордера

сумма, р.

01.09.2011

937 500

01.09.2011

937 500

01.09.2011

10805

937 500

нет

01.09.2011

1 050 000

01.09.2011

1 050 000

01.09.2011

104805

1 050 000

нет

01.09.2011

6 000 000

01.09.2011

6 000 000

01.09.2011

104805

6 000 000

нет

01.09.2011

10 300 000

01.09.2011

10 300 000

01.09.2011

104805

10 300 000

нет

02.09.2011

741 530

02.09.2011

741 530

02.09.2011

104811

741 530

нет

02.09.2011

1 000 000

02.09.2011

1 000 000

02.09.2011

104811

1 000 000

нет

02.09.2011

11 700 000

02.09.2011

11 700 000

02.09.2011

104811

11 700 000

нет

02.09.2011

67 420 000

02.09.2011

67 420 000

02.09.2011

104811

67 420 000

нет

05.09.2011

215 000

05.09.2011

215 000

05.09.2011

104816

215 000

нет

05.09.2011

530 820

05.09.2011

530 820

05.09.2011

104816

530 820

нет

05.09.2011

1 900 000

05.09.2011

1 900 000

05.09.2011

104816

1 900 000

нет

05.09.2011

2 376 100

05.09.2011

2 376 100

05.09.2011

104816

2 376 100

нет

05.09.2011

3 170 000

05.09.2011

3 170 000

05.09.2011

104816

3 170 000

нет

06.09.2011

1 500 000

06.09.2011

1 500 000

06.09.2011

104829

1 500 000

нет

06.09.2011

2 370 000

06.09.2011

2 370 000

06.09.2011

104829

2 370 000

нет

06.09.2011

4 025 000

06.09.2011

4 025 000

06.09.2011

104829

4 025 000

нет

07.09.2011

350 000

07.09.2011

350 000

07.09.2011

104835

350 000

нет

07.09.2011

1 200 000

07.09.2011

1 200 000

07.09.2011

104835

1 200 000

нет

07.09.2011

3 283 310

07.09.2011

3 283 310

07.09.2011

104835

3 283 310

нет

08.09.2011

700 000

08.09.2011

700 000

08.09.2011

104840

700 000

нет

08.09.2011

1 500 000

08.09.2011

1 500 000

08.09.2011

104840

1 500 000

нет

09.09.2011

131 740

09.09.2011

131 740

09.09.2011

104849

131 740

нет

09.09.2011

571 950

09.09.2011

571 950

09.09.2011

104849

571 950

нет

09.09.2011

1 125 000

09.09.2011

1 125 000

09.09.2011

104849

1 125 000

нет

09.09.2011

21 541 500

09.09.2011

21 541 500

09.09.2011

104849

21 541 500

нет

12.09.2011

404 000

12.09.2011

404 000

12.09.2011

104859

404 000

нет

12.09.2011

18 403 840

12.09.2011

18 403 840

12.09.2011

104859

18 403 840

нет

13.09.2011

792 500

13.09.2011

792 500

13.09.2011

104866

792 500

нет

13.09.2011

24 909 470

13.09.2011

24 909 470

13.09.2011

104866

24 909 470

нет

14.09.2011

1 000 000

14.09.2011

1 000 000

14.09.2011

104882

1 000 000

нет

14.09.2011

21 930 000

14.09.2011

21 930 000

14.09.2011

10882

21 930 000

нет

15.09.2011

440 000

15.09.2011

440 000

15.09.2011

104855

440 000

нет

15.09.2011

1 050 000

15.09.2011

1 050 000

15.09.2011

104855

1 050 000

нет

15.09.2011

23 146 470

15.09.2011

23 146 470

15.09.2011

105855

23 146 470

нет

16.09.2011

3 413 290

16.09.2011

3 413 290

16.09.2011

104897

3 413 290

нет

16.09.2011

29 685 000

16.09.2011

29 685 000

16.09.2011

104897

29 685 000

нет

19.09.2011

28 060

19.09.2011

28 060

19.09.2011

87007

28 060

нет

19.09.2011

70 500

19.09.2011

70 500

19.09.2011

87007

70 500

нет

19.09.2011

2 200 000

19.09.2011

2 200 000

19.09.2011

87007

2 200 000

нет

19.09.2011

2 927 150

19.09.2011

2 927 150

19.09.2011

87007

2 927 150

нет

19.09.2011

27 095 200

19.09.2011

27 095 200

19.09.2011

87007

27 095 200

нет

20.09.2011

182 390

20.09.2011

182 390

20.09.2011

87019

182 390

нет

20.09.2011

8 100 000

20.09.2011

8 100 000

20.09.2011

87019

8 100 000

нет

20.09.2011

37 322 980

20.09.2011

37 322 980

20.09.2011

87019

37 322 980

нет

21.09.2011

104 620

21.09.2011

104 620

21.09.2011

87025

104 620

нет

21.09.2011

346 750

21.09.2011

346 750

21.09.2011

87025

346 750

нет

21.09.2011

2 500 000

21.09.2011

2 500 000

21.09.2011

87025

2 500 000

нет

21.09.2011

2 906 170

21.09.2011

2 906 170

21.09.2011

87025

2 906 170

нет

21.09.2011

97 947 440

21.09.2011

97 947 440

21.09.2011

87025

97 947 440

нет

22.09.2011

276 540

22.09.2011

276 540

22.09.2011

87037

276 540

нет

22.09.2011

650 000

22.09.2011

650 000

22.09.2011

87037

650 000

нет

22.09.2011

1 008 760

22.09.2011

1 008 760

22.09.2011

87037

1 008 760

нет

22.09.2011

3 550 000

22.09.2011

3 550 000

22.09.2011

87037

3 550 000

нет

22.09.2011

28 015 580

22.09.2011

28 015 580

22.09.2011

87037

28 015 580

нет

23.09.2011

154 780

23.09.2011

154 780

23.09.2011

87050

154 780

нет

23.09.2011

460 000

23.09.2011

460 000

23.09.2011

87050

460 000

нет

23.09.2011

753 980

23.09.2011

753 980

23.09.2011

87050

753 980

нет

23.09.2011

1 100 000

23.09.2011

1 100 000

23.09.2011

87050

1 100 000

нет

23.09.2011

1 510 000

23.09.2011

1 510 000

23.09.2011

87050

1 510 000

нет

23.09.2011

2 100 000

23.09.2011

2 100 000

23.09.2011

87050

2 100 000

нет

23.09.2011

6 534 000

23.09.2011

6 534 000

23.09.2011

87050

6 534 000

нет

26.09.2011

100 000

26.09.2011

100 000

26.09.2011

87057

100 000

нет

26.09.2011

1 400 000

26.09.2011

1 400 000

26.09.2011

87057

1 400 000

нет

26.09.2011

1 697 000

26.09.2011

1 697 000

26.09.2011

87057

1 697 000

нет

26.09.2011

16 404 310

26.09.2011

16 404 310

26.09.2011

87057

16 404 310

нет

27.09.2011

140 390

27.09.2011

140 390

27.09.2011

87067

140 390

нет

27.09.2011

325 000

27.09.2011

325 000

27.09.2011

87067

325 000

нет

27.09.2011

350 000

27.09.2011

350 000

27.09.2011

87067

350 000

нет

27.09.2011

600 000

27.09.2011

600 000

27.09.2011

87067

600 000

нет

27.09.2011

1 553 400

27.09.2011

1 553 400

27.09.2011

87067

1 553 400

нет

27.09.2011

8 680 000

27.09.2011

8 680 000

27.09.2011

87067

8 680 000

нет

28.09.2011

500 000

28.09.2011

500 000

28.09.2011

87076

500 000

нет

28.09.2011

1 869 230

28.09.2011

1 869 230

28.09.2011

87076

1 869 230

нет

28.09.2011

2 200 000

28.09.2011

2 200 000

28.09.2011

87076

2 200 000

нет

28.09.2011

4 656 000

28.09.2011

4 656 000

28.09.2011

87076

4 656 000

нет

28.09.2011

17 935 000

28.09.2011

17 935 000

28.09.2011

87076

17 935 000

нет

29.09.2011

75 680

29.09.2011

75 680

29.09.2011

87085

75 680

нет

29.09.2011

281 530

29.09.2011

281 530

29.09.2011

87085

281 530

нет

29.09.2011

350 000

29.09.2011

350 000

29.09.2011

87085

350 000

нет

29.09.2011

413 970

29.09.2011

413 970

29.09.2011

87085

413 970

нет

29.09.2011

844 520

29.09.2011

844 520

29.09.2011

87085

844 520

нет

30.09.2011

10 500

30.09.2011

10 500

30.09.2011

87095

10 500

нет

30.09.2011

228 750

30.09.2011

228 750

30.09.2011

87095

228 750

нет

30.09.2011

835 760

30.09.2011

835 760

30.09.2011

87095

835 760

нет

30.09.2011

2 112 740

30.09.2011

2 112 740

30.09.2011

87095

2 112 740

нет

30.09.2011

13 420 000

30.09.2011

13 420 000

30.09.2011

87095

13 420 000

нет


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица – Ведомость проверки полноты оприходования наличных денег при реализации ТМЦ

По журналу регистрации приходных  кассовых ордеров

По карточке счета 50.1

По карточке счета 76.5 "Расчеты  с населением за продукцию"

Отклонения

дата

№ ордера

сумма, р.

дата

сумма, р.

дата

сумма, р.

01.09.2011

104799

253 000

01.09.2011

253 000

01.09.2011

253 000

нет

02.09.2011

104807

91 520

02.09.2011

91 520

02.09.2011

91 520

нет

05.09.2011

104813

108 000

05.09.2011

108 000

05.09.2011

108 000

нет

06.09.2011

104818

96 800

06.09.2011

96 800

06.09.2011

96 800

нет

06.09.2011

104819

108 000

06.09.2011

108 000

06.09.2011

108 000

нет

06.09.2011

104824

1 546 860

06.09.2011

1 546 860

06.09.2011

1 546 860

нет

06.09.2011

104825

161 210

06.09.2011

161 210

06.09.2011

161 210

нет

06.09.2011

104826

1 546 860

06.09.2011

1 546 860

06.09.2011

1 546 860

нет

07.09.2011

104831

114 400

07.09.2011

114 400

07.09.2011

114 400

нет

07.09.2011

104832

45 760

07.09.2011

45 760

07.09.2011

45 760

нет

08.09.2010

104837

452 000

08.09.2010

452 000

08.09.2010

452 000

нет

09.09.2011

104844

124 080

09.09.2011

124 080

09.09.2011

124 080

нет

09.09.2011

104845

68 200

09.09.2011

68 200

09.09.2011

68 200

нет

09.09.2011

104846

1 122 000

09.09.2011

1 122 000

09.09.2011

1 122 000

нет

12.09.2011

104854

21 840

12.09.2011

21 840

12.09.2011

21 840

нет

12.09.2011

104855

36 000

12.09.2011

36 000

12.09.2011

36 000

нет

13.09.2011

104862

327 000

13.09.2011

327 000

13.09.2011

327 000

нет

14.09.2011

104865

1 090 000

14.09.2011

1 090 000

14.09.2011

1 090 000

нет

14.09.2011

104867

72 000

14.09.2011

72 000

14.09.2011

72 000

нет

14.09.2011

104868

108 000

14.09.2011

108 000

14.09.2011

108 000

нет

14.09.2011

104870

32 760

14.09.2011

32 760

14.09.2011

32 760

нет

14.09.2011

104871

144 000

14.09.2011

144 000

14.09.2011

144 000

нет

14.09.2011

104880

118 800

14.09.2011

118 800

14.09.2011

118 800

нет

15.09.2011

104889

402 530

15.09.2011

402 530

15.09.2011

402 530

нет

19.09.2011

104900

108 000

19.09.2011

108 000

19.09.2011

108 000

нет

19.09.2011

87005

76 060

19.09.2011

76 060

19.09.2011

76 060

нет

19.09.2011

87009

36 000

19.09.2011

36 000

19.09.2011

36 000

нет

20.09.2011

87012

216 000

20.09.2011

216 000

20.09.2011

216 000

нет

21.09.2011

87021

54 600

21.09.2011

54 600

21.09.2011

54 600

нет

22.09.2011

87030

108 000

22.09.2011

108 000

22.09.2011

108 000

нет

22.09.2011

87035

196 200

22.09.2011

196 200

22.09.2011

196 200

нет

23.09.2011

87040

144 200

23.09.2011

144 200

23.09.2011

144 200

нет

23.09.2011

87044

180 000

23.09.2011

180 000

23.09.2011

180 000

нет

23.09.2011

87047

108 000

23.09.2011

108 000

23.09.2011

108 000

нет

23.09.2011

87048

1 080 000

23.09.2011

1 080 000

23.09.2011

1 080 000

нет

26.09.2011

87053

79 200

26.09.2011

79 200

26.09.2011

79 200

нет

26.09.2011

87054

108 000

26.09.2011

108 000

26.09.2011

108 000

нет

26.09.2011

87055

108 000

26.09.2011

108 000

26.09.2011

108 000

нет

27.09.2011

87061

62 040

27.09.2011

62 040

27.09.2011

62 040

нет

28.09.2011

87070

412 000

28.09.2011

412 000

28.09.2011

412 000

нет

29.09.2011

87083

412 000

29.09.2011

412 000

29.09.2011

412 000

нет

30.09.2011

87088

72 000

30.09.2011

72 000

30.09.2011

72 000

нет

30.09.2011

87089

108 000

30.09.2011

108 000

30.09.2011

108 000

нет

30.09.2011

87090

108 000

30.09.2011

108 000

30.09.2011

108 000

нет

30.09.2011

87091

108 000

30.09.2011

108 000

30.09.2011

108 000

нет

Информация о работе Ревизия кассовых операций