Учет и анализ использования основных производственных фондов

На начало

На конец

1. Оборотные активы.

периода

периода.

Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)

184166,5

154675,3

в том числе:

касса(1110,1120)

936,6

1351,6

банк (1210,1220,1230)

183194,7

153322,1

эквиваленты денежных средств

35,2

1,6

Краткосрочные инвестиции(1300)

299,0

299,0

Счета к получению(1400)

1824690,2

1282627,1

Товарно-материальные запасы (1600)

1471073,8

1341995,0

Запасы вспомогательных материалов (1700)

359275,4

398809,6

Расходы, оплаченные авансом (1800)

1031679,5

117751,5

Итого оборотные активы.

4871184,4

3296157,5

2. Внеоборотные активы.

Балансовая стоимость основных средств(2100)

7208684,2

5391354,1

Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)

119993,4

43866,4

Долгосрочные инвестиции (2800)

25667,9

4590372,1

Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)

211,6

141,3

Итого 2. Внеоборотные активы

7354557,1

10025733,9

ВСЕГО АКТИВЫ: (раздел 1+раздел2)

12225741,5

13321891,4

Пассивы.

3. Текущие Обязательства.

Счета к оплате(3110,3190)

1547489,0

1210436,7

Авансы, полученные (3210)

1010729,3

814898,9

Краткосрочные долговые обязательства^300)

455397,7

554016,4

Налоги к оплате(3400)

737534,6

19202,4

Начисленные обязательства (3500)

975229,4

969857,7

Итого по разделу 3 "Текущие обязательства"

4726380,0

3568412,1

4.Долгосрочные Обязательства.

Долгосрочные обязательства (4100)

2176592,3

3984677,1

Отсроченные доходы (4200)

1999725,4

3649468,2

Итого по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"

4176317,7

7634145,3

5.Собственный капитал.

Уставный капитал (5000)

4428282,9

4428282,9

в том числе:

простые акции (5110)

4428282,9

4428282,9

Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)

-1346924,8

-1346924,4

Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)

0,0

-1203710,2

Резервный капитал (5400)

241685,7

241685,7

Итого по разделу 5 "Собственный капитал"

3323043,8

2119334,0

Итого Пассивы.

12225741,5

13321891,4

Наименование показателя

Код ср.

За

предыдущий год

За отчетный период

Основная операционная деятельность:

Выручка- основной доход от операц. деят-ти или Прибыль (убыток) от биологических активов

010

3510060,9

4601901,9

Себестоимость реализации товаров, услуг

или расходы о производству биологических активов

020

3389614,0

4099346,0

Валовая прибыль (010-020)

030

120446,9

502555,9

Доходы и расходы о прочей операционной деятельности

Прочие доходы от операционной деятельности

040

753967,7

645161,8

Прочие расходы от операционный деятельности

050

856330,3

701637,4

Итого: доходы (расходы) от прочей операционной деятельности (040-050)

060

-102362,6

-56475,6

Операционные расходы периода:

Расходы по реализации

070

58565,2

86653,9

расходы по сомнительным долгам

071

149392,7

690827,3

Общие административные расходы

080

406141,3

430947,0

в том числе амортизация

081

0,0 614099,2

2194,8 1208428,2

Итого операционные расходы (070+080)

090

Прибыль (убыток) от операционной деятельности (030-060-090)

100

-596014,9

-762347,9

Доходы и расходы от неоперационной деятельности

Доходы от инвестиций

110

855,8 "

0,0

Расходы по процентам

120

-73321,9

-139317,1

Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой

130

-189925,2

-383178,0

Прочие неоперационные доходы и расходы

140

393632,8

81132,8

Итого доходы и расходы от неоперационной

деятельности

(110-120-130-140)

150

131241,5

-441362,3

Прибыль (убыток) до вычета налогов (100-150)

160

-464773,4

-1203710,2

Расходы по налогу на прибыль

170

0,0

0,0

Прибыль (убыток ) от обычной деятельности (160-170)

180

-464773,4

-1203710,2

Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

190

0,0

0,0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180-190)

200

-464773,4

-1203710,2

АКТИВЫ

№

На начало периода.

На конец периода.

I.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты (1100,1200)

154675,3

184324,4

Краткосрочные инвестиции(1300)

130

299,0

299,0

Счета к получению(1400)

140

1282627,1

1606596,2

Товарно-материальные запасы (1600)

160

1341995,0

1714552,3

Запасы вспомогательных материалов (1700)

170

398809,6

424321,0

Расходы, оплаченные авансом (1800)

180

1 17751,5

104381,7

ИТОГО по разделу 1 "Текущие активы"

100

3296157,5

4034474,6

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость основных средств(2100)

210

5391354,1

15040342,0

в том числе:

земля (2100),многолетние насаждения (2111)

211

0,0

0,0

незавершенное строительство (2120)

212

639221,1

9219083,5

здания, сооружения (2130,2131)

213

3421986,8

4504870,4

машины, оборудование, передаточные устройства (2140)

214

1298601,7

1280738,9

конторское оборуд-е, мебель и принад-ти (2150,2160)

216

11658,3

13397,1

транспортные средства (2170)

217

19600,6

21989,6

благоустройство земельных участков(2190)

219

285,6

262,5

Биологические активы (2200) :

220

0,0

224,7

Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)

270

43866,4

6451,5

Долгосрочные инвестиции (2800)

280

4590372,1

726846,5

Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)

290

141,3

471,5

ИТОГО по разделу 2 "Долгосрочные активы"

200

10025733,9

15774336,2

Итого Активы.

299

13321891,4

19808810,8

ПАССИВЫ

3. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Счета к оплате(3110,3190)

310

1210436,7

1123798,6

Авансы , полученные (3210)

814898,9

24472,1

Краткосрочные долговые обязательства(ЗЗОО)

320

554016,4

1230434,1

Налоги к оплате(3400)

330

19202,4

20892,1

Начисленные обязательства (3500)

340

969857,7

608722,1

ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"

390

3568412,1

3008319,0

4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства (4100)

410

3984677,1

7951397,2

прочие кредиты, займы (4130)

413

835207,2

6018848,6

Долгоср. задол-ть небанковским организ. (4181,4182)

832687,5

891462,9

прочие долгосрочные обязательства (4190)

2316782,4

1041085,7

Отсроченные доходы (4200)

3649468,2

4049277,7

Отсроченные налоговые обязательства (4300)

0,0

45186,3

ИТОГО по разделу 4 "Долгосрочные обязательства"

490

7634145,3

12045861,2

5.СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛ

Уставный капитал (5000)

510

4428282,9

4428282,9

Нераспределенная прибыль прошлых лет (5300)

530

-2550634,6

-2550634,6

Нераспределенная прибыль отчетного года (5999)

530а

0,0

2635296,6

Резервный капитал (5400)

540

241685,7

241685,7

ИТОГО по разделу 5 "Собственный капитал"

590

2119334,0

4754630,6

Итого Пассивы.

599

13321891,4

19808810,8

Приме­чание

2009 год

2010 год

Продолжающаяся деятельность

Выручка от реализации

4 601 901,9

6 518 058,8

Себестоимость реализации

4 099 346,0

3 858 126,0

Валовая прибыль

502 555,9

2 659 932,8

Прочие доходы

645 161,8

291 281,6

Прочие расходы

701 637,4

355 017,9

Доходы (расходы) от прочей операционной деятельности

56 475,6

63 736,3

Расходы по реализации

86 653,9

213 152,2

Расходы по сомнительным долгам

690 827,3

62 193,8

Общие административные расходы

430 947,0

423 357,2

Прибыль(убыток)от операционной деятельности

762 347,9

1 897 493,3

Доходы от инвестиций

-

8 208,9

Расходы по выплате процентов

139 317,1

151 893,6

Доходы(убытки) от курсовых разниц

383 178,0

255 756,4

Прочие неоперационные доходы и расходы

81 132,8

1 193 838,5

Прибыль(убыток) до уплаты налога

- 1 203 710,2

2 691 890,7

Расходы по налогу на прибыль

-

56 594,1

Прибыль от продолжающейся деятельности за год

- 1 203 710,2

2 635 296,6

Прекращенная деятельность

Прибыль от прекращенной деятельности за год

Прочий совокупный доход

ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД

Прибыль(убыток) на акцию(сом на акцию)

1,25

2,73