Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 11:32, курсовая работа
Данная работа посвящена разработке технологии получения золотого металлического катализатора на цеолитовом носителе для автомобильной промышленности в целях снижения выброса вредных загрязняющих веществ.
Катализ широко используется в многотоннажном производстве обычных химикатов, а также в производстве специальных химических продуктов и фармацевтических препаратов. Производство топлива – характерный пример: бензин, который используется в автомобилях, требует, по крайней мере, десять различных катализаторов в процессе производства из исходного сырья. Технологии решения экологических проблем тоже в значительной степени связаны с катализом; наилучшим примером является каталитическое преобразование выхлопных газов каждой машины.
Введение …………………………………………………………….. 3
1 Проектный анализ инвестиционного проекта …...……………….. 4
1.1 Технический анализ..……..……………………………………….... 4
1.2 Коммерческий анализ……………………………………………..... 4
1.3 Иституционный анализ………………………….…………............. 4
1.4 Социальный анализ………………………………………………… 5
1.5 Экологический анализ…………………………………………….. 5
2 Оценка финансовой эффективности инвестиционного проекта.............................................................................…………… 6
2.1 Исходные данные.......................................................………………. 6
2.2.1 Состав оттока денежных средств............………………………….. 6
2.2.2 Расчет инвестиций в строительство здания.......…………………... 6
2.2.3 Расчет инвестиций в технологическое оборудование……………. 7
2.2.4 Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта ………….….. 9
2.2.5 Расчет инвестиций в прирост оборотного капитала……………..….. 9
2.3 Состав потока реальных денег от операционной деятельности ………………….................................................................................. 11
2.3.1 Расчет проектной производительности оборудования ………….. 11
2.3.2 Расчет потребности в сырье и материалах ……………………...... 13
2.3.3 Расчет потребности в электроэнергии………………...…………... 13
2.3.4 Расчет расхода теплоэнергии........……………...…..……………… 14
2.3.5 Расчет численности и фонда заработной платы персонала……… 14
2.3.6 Расчет амортизационных отчислений………………...…………... 20
2.3.7 Расчет расходов по содержанию и эксплуатации оборудования... 21
2.3.8 Расчет общепроизводственных и внепроизводственных расходов............................................................................................... 21
2.3.9 Расчет стоимости аренды производственного помещения……… 21
2.3.10 Проектная калькуляция себестоимости продукции........................ 22
2.4 Расчет цены на продукцию....................................................……… 24
2.5 Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли………………...………….................................................... 24
2.6 Оценка инвестиционной привлекательности проекта.................... 26
2.6.1 Период окупаемости...............................................................……… 26
2.6.2 Чистая текущая стоимость доходов...………………...…………... 28
2.6.3 Ставка доходности(коэффициент рентабельности) проекта.......... 29
2.6.4 Модификационная ставка доходности……….................................. 29
2.6.5 Технико-экономические показатели инвестиционного проекта.... 30
Заключение.......................................................................................... 31
Литература………............................................................................... 32
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 Расчет потока реальных денег от инвестиционной деательности | ||||||||||||||
2 | Наименование показателя | Значение показателей по шагам | Всего | ||||||||||||
3 | Шаг1 | Шаг2 | |||||||||||||
4 | Прединвестиционные расходы, тыс. руб | 1500 | 0 | 1500 | |||||||||||
5 | Здания (произв. помещения), тыс руб | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Технологическое оборудование, тыс. руб | 3307 | 13230 | 16537 | |||||||||||
7 | Итого:вложения в осн капитал, тыс. руб | 4807 | 13230 | 18037 | |||||||||||
8 | Прирост оборотного капитала, тыс руб | 0 | 38167 | 38167 | |||||||||||
9 | Всего инвестиций, тыс. руб | 4807 | 51396 | 56204 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | 2.2.2 Расчет инвестиций в строительство здания (помещения) | ||||||||||||||
12 | Площадь здания | 600.00 | |||||||||||||
13 | Объем здания, V, м3 | 3000.00 | |||||||||||||
14 | Стоимость постройки 1 м3, С, руб/м3 | 20000.00 | |||||||||||||
15 | Стоимость постройки здания, тыс. руб | 60000.00 | |||||||||||||
16 | Тариф аренды, руб/м2*мес | 250.00 | |||||||||||||
17 | Стоимость аренды, тыс.руб/год | 1800.00 | |||||||||||||
18 | 2.2.3 Расчет инвестиций в технологическое оборудование | ||||||||||||||
19 | Наименование оборудования | Материал | Цена материала, тыс.руб/т | Масса материала в изделии, т | Стоимость материала в изделии, тыс.руб | Относительные расходы на изготовление, % | Абсолютные расходы на изготовление, тыс.руб | Стоимость покупки готового изделия, тыс руб | |||||||
20 | Цистерна | 12Х18Н10Т | 150 | 1.00 | 150.00 | 115 | 173 | ||||||||
21 | Термостат | 12Х18Н10Т | 150 | 0.25 | 37.50 | 130 | 49 | ||||||||
22 | Конвейерная печь | 12Х18Н10Т | 150 | 7.0 | 1050.00 | 200 | 2100 | ||||||||
23 | Конвейерная печь | 12Х18Н10Т | 150 | 8.5 | 1275.00 | 200 | 2550 | ||||||||
24 | Кран-балка | 12Х18Н10Т | 150 | 4.5 | 675.00 | 120 | 810 | ||||||||
25 | Фильтр колонный | 12Х18Н10Т | 150 | 0.17 | 25.50 | 110 | 28 | ||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | ИТОГО | 21.4 | 3213.0 | 5709.3 | 0.0 | ||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | Наименование оборудования | Количество | Масса оборудования, т | Стоимость, тыс. руб | Неучтенное оборуд, тыс.руб | Итого (учтен + неучтен),тыс.руб | Транспортно-заготовит расходы | Монтаж, тыс. руб | КИП, монтаж, тыс. руб | Спецработы, тыс. руб | Полная стоимость, тыс руб | ||||
40 | единицы | общая | единицы | общая | |||||||||||
41 | Цистерна | 1 | 0.80 | 0.80 | 323 | 323 | 39 | 361 | 36 | 54 | 72 | 36 | 560 | ||
42 | Термостат | 8 | 0.15 | 1.20 | 86 | 690 | 83 | 773 | 77 | 116 | 155 | 77 | 1198 | ||
43 | Конвейерная печь | 1 | 7.00 | 7.00 | 3150 | 3150 | 378 | 3528 | 353 | 529 | 706 | 353 | 5468 | ||
44 | Конвейерная печь | 1 | 8.50 | 8.50 | 3825 | 3825 | 459 | 4284 | 428 | 643 | 857 | 428 | 6640 | ||
45 | Кран-балка | 1 | 4.50 | 4.50 | 1485 | 1485 | 178 | 1663 | 166 | 249 | 333 | 166 | 2578 | ||
46 | Фильтрационная колонна | 1 | 0.17 | 0.17 | 54 | 54 | 6 | 60 | 6 | 9 | 12 | 6 | 93 | ||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | ИТОГО | 13 | 21.12 | 22.17 | 8922 | 9526 | 1143 | 10669 | 1067 | 1600 | 2134 | 1067 | 16537 | ||
59 | 2.2.5 Расчет инвестиций в прирост оборотного каптала | ||||||||||||||
60 | Наименование оборотных средств | Суточное потребление, кг/сут | Оптовая цена, руб/кг | Среднесуточное потребление, тыс.руб/сут | |||||||||||
61 | Цеолит | 1440.00 | 43.00 | 61.92 | |||||||||||
62 | Раствор тетрахлораурата | 552.00 | 25000.00 | 13800.00 | |||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | Наименование оборотных средств | Среднесуточное потребление, тыс.руб/сут | Интервал поставок, дни | Текущий запас, дни | Страховой запас, дни | Технический запас, дни | Транспортный запас, дни | Норма запаса, дни | Норматив запаса, дни | ||||||
68 | Цеолит | 61.92 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.50 | 216.72 | ||||||
69 | Раствор тетрахлоаурата | 13800.00 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.75 | 37950.00 | ||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | ИТОГО | 13861.92 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.50 | 38166.72 | ||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | 2.3 Расчет потока реальных денег от операционной деятельности | ||||||||||||||
76 | 2.3.1 Состав потока реальных денег от операционной деятельности | ||||||||||||||
77 | Процент по кредиту, % | 15 | |||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | Наименование показателя | Значение показателя по шагам | |||||||||||||
80 | Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 | Шаг 5 | Шаг 6 | Шаг 7 | ||||||||
81 | 1 Объем продаж, т | 0 | 0 | 467856.00 | 467856.00 | 467856.00 | 467856.00 | 467856.00 | |||||||
82 | 2 Цена, тыс. руб/т | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||
83 | 3 Выручка, тыс. руб | 0 | 0 | 4670581 | 4904110 | 5137639 | 5371168 | 5604697 | |||||||
84 | 4 Переменные затраты, тыс. руб | 0 | 0 | -4515495 | -4515495 | -4515495 | -4515495 | -4515495 | |||||||
85 | 5 Постоянные затраты, тыс. руб | -4807 | -51396 | -113402 | -113402 | -113402 | -113402 | -113402 | |||||||
86 | 6 Амортизация зданий, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87 | 7 Амортизация оборудования, тыс. руб | 0 | 0 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | |||||||
88 | 8 Арендная плата, тыс. руб | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | |||||||
89 | 9 Проценты по кредитам, тыс. руб | 0 | 0 | -19671 | -19671 | -19671 | -19671 | -19671 | |||||||
90 | 10 Прибыль до вычета налогов, тыс. руб | -6607 | -53196 | 16861 | 250390 | 483919 | 717448 | 950977 | |||||||
91 | 11 Налоги и сборы, тыс. руб | 0 | 0 | -4047 | -60094 | -116141 | -172188 | -228235 | |||||||
92 | 12 Проектируемый ЧТСД, тыс. руб | -6607 | -53196 | 12814 | 190297 | 367779 | 545261 | 722743 | |||||||
93 | 13 Амортизация, тыс. руб | 0 | 0 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | |||||||
94 | 14 Чистый приток от операций, тыс. руб | -6607 | -53196 | 16165 | 193647 | 371129 | 548612 | 726094 | |||||||
95 | |||||||||||||||
96 | 2.3.2 Расчет проектной производителности оборудования | ||||||||||||||
97 | дней/год | часов/год | |||||||||||||
98 | Календарный фонд раб времени | 360 | 8640 | ||||||||||||
99 | Номинальный фонд раб времени | 360 | 8640 | ||||||||||||
100 | Планируемые потери раб времени (ППР) | 18 | 432 | ||||||||||||
101 | Планируемый фонд раб времени | 342 | 8208 | ||||||||||||
102 | |||||||||||||||
103 | Количество однотипного оборуд-я | 1 | Расчетная производительность | Коэффициент пересчета | |||||||||||
104 | Часовая произв-ть по выходу продукта | 60.00 | ед.кат./час | 60.00 | 1.00 | ||||||||||
105 | Коэфф использования оборуд-я | 0.95 | |||||||||||||
106 | Проектная произв-ть оборудования | 467856.00 | ед.кат./год или | 467856.00 | ед.кат./год | ||||||||||
107 | |||||||||||||||
108 | |||||||||||||||
109 | 2.3.4 Расчет потребности в сырье и материалах | ||||||||||||||
110 | Часовая произв-ть по выходу | 60.00 | ед.кат./час | ||||||||||||
111 | часовой расход сырья: | ||||||||||||||
112 | цеолит | 60.00 | кг/час | ||||||||||||
113 | Раствор тетрахлоаурата | 23.00 | кг/час | ||||||||||||
114 | |||||||||||||||
115 | |||||||||||||||
116 | |||||||||||||||
117 | Наименование сырья | Единица измер | Расход, кг | Цена, тыс.руб/кг | Сума затрат, тыс.руб | ||||||||||
118 | на единицу продукции, (1кат) | на весь объем, (467856,00) | на единицу прод | на весь объем | |||||||||||
119 | Цеолит | кг | 1.000 | 467856 | 0.043 | 0.043 | 20118 | ||||||||
120 | Раствор тетрахлораурата | кг | 0.383 | 179345 | 25.000 | 9.58 | 4483620 | ||||||||
121 | |||||||||||||||
122 | |||||||||||||||
123 | |||||||||||||||
124 | Итого: | 1.383 | 647201 | 9.63 | 4503738 | ||||||||||
125 | |||||||||||||||
126 | 2.3.5 Расчет потребности в электроэнергии | ||||||||||||||
127 | Коэффициент спроса эл/энергии | 0.80 | |||||||||||||
128 | Номинальная мощ-ть всех эл/приемников | 144.00 | кВт | ||||||||||||
129 | Максимальные нагрузки | 115.20 | кВт | ||||||||||||
130 | КПД сети | 0.98 | |||||||||||||
131 | |||||||||||||||
132 | |||||||||||||||
133 | Наименование эл/оборуд-я | Един-я мощность, кВт | Кол-во устан двиг-й | Фонд времени работы в год, час | Суммарное потребление, кВт*час | ||||||||||
134 | Насос цистерны | 1 | 1 | 8208 | 8208 | ||||||||||
135 | Термостат | 15 | 8 | 8208 | 984960 | ||||||||||
136 | Конвейерная печь | 8.0 | 1 | 8208 | 65664 | ||||||||||
137 | Конвейерная печь | 12.0 | 1 | 8208 | 98496 | ||||||||||
138 | Кран-балка | 3.0 | 1 | 8208 | 24624 | ||||||||||
139 | Итого | 39 | 12 | 1181952 | |||||||||||
140 | |||||||||||||||
141 | Расход энергии на техн цели | 964858.78 | кВТ*час/год | ||||||||||||
142 | Удельный расход эл/энергии | 2.06 | кВт*час/ед.кат. | ||||||||||||
143 | Стоимость эл/энергии | 1.87 | руб/кВт*час | ||||||||||||
144 | Годовые затраты на эл/энергию | 1804.29 | тыс.руб/год | ||||||||||||
145 | Удельные затраты на эл/энергию | 0.0039 | тыс.руб/ед.кат. | ||||||||||||
146 | |||||||||||||||
147 | |||||||||||||||
148 | Наименование теплоиспользующих аппаратов | Количество апп | Годовое потребление тепла по отделению, Гкал/год | ||||||||||||
149 | одним аппаратом | всеми аппаратами | |||||||||||||
150 | |||||||||||||||
151 | |||||||||||||||
152 | |||||||||||||||
153 | Итого | 0 | |||||||||||||
154 | Процент потерь в паропроводах | 0.02 | |||||||||||||
155 | Удельный расход пара | 0.00 | Гкал/т | ||||||||||||
156 | Цена теплоэнергии | 932.25 | руб/Гкал | ||||||||||||
157 | Удельная стоимость теплоэнергии | 0 | тыс.руб/т | ||||||||||||
158 | Годовая стоимость теплоэнергии | 0 | тыс.руб/год | ||||||||||||
159 | |||||||||||||||
160 | 2.3.6 Расчет численности и фонда заработной платы персонала | ||||||||||||||
161 | Продолжительность рабочего дня | 8 | часов | ||||||||||||
162 | Число смен работы в сутках | 3 | раза | ||||||||||||
163 | Количество бригад | 3 | шт | ||||||||||||
164 | Сменооборот | 25 | дней | ||||||||||||
165 | Выходных в сменооборот | 5 | |||||||||||||
166 | Общее число выходных дней | 73 | дня | ||||||||||||
167 | Примерный баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего в днях | ||||||||||||||
168 | Наименование затрат раб времени | Непр-ое пр-во, 6ти часовой день | |||||||||||||
169 | Календарное время | 365 | |||||||||||||
170 | Выходные дни | 73 | |||||||||||||
171 | Праздничные дни | 12 | |||||||||||||
172 | Номинальный фонд раб времени | 280 | |||||||||||||
173 | Планируемые невыходы на работу: | ||||||||||||||
174 | очередной отпуск | 36 | |||||||||||||
175 | болезни | 3 | |||||||||||||
176 | выполнение гос обязанностей | 1 | |||||||||||||
177 | декретный отпуск | 2 | |||||||||||||
178 | прочие невыходы по разрешению | 1 | |||||||||||||
179 | Годовой фонд раб времени одного рабочего | 237 | |||||||||||||
180 | |||||||||||||||
181 | Количество обслуживаемых аппаратов | 13 | шт | ||||||||||||
182 | Норма обслуживания | 3.0 | апп/чел | ||||||||||||
183 | Сменный состав рабочих | 4.33 | 5 | чел | |||||||||||
184 | Явочное число рабочих | 15 | чел | ||||||||||||
185 | Штатная численность рабочих | 19.29 | 20 | чел | |||||||||||
186 | Списочная численность | 21.65 | 22 | чел | |||||||||||
187 | |||||||||||||||
188 | Расчет численности производственных рабочих | ||||||||||||||
189 | Наименование профессии | Тарифный разряд | Число раб в смену | Кол-во смен в сутки | Явочная численность | Коэфф. подмены | Списочная числ | ||||||||
190 | Аппаратчик | 6 | 5 | 3 | 15 | 1.44 | 22 | ||||||||
191 | |||||||||||||||
192 | Расчет численности вспомогательных рабочих | ||||||||||||||
193 | Наименование профессии | Тарифный разряд | Число раб в смену | Кол-во смен в сутки | Явочная численность | Списочная числ | |||||||||
194 | Деж. электрик | 5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
195 | Деж. слесарь | 6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
196 | Деж. приборист | 6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
197 | Ремонтный рабочий | 6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
198 | |||||||||||||||
199 | Расчет численности руководителей и служащих | ||||||||||||||
200 | Наименование профессии | Тарифный разряд | Число раб в смену | Кол-во смен в сутки | Явочная численность | Подмена на вых. | Штатная числ | ||||||||
201 | Начальник отделения | 12.00 | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | ||||||||
202 | Мастер | 10.00 | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | ||||||||
203 | 3.50 | ||||||||||||||
204 | Тарифная ставка 10го разряда | 387.47 | руб/сут*раб | ||||||||||||
205 | Тарифный фонд зарплаты | 2020268.58 | руб | ||||||||||||
206 | Оплата премий | 404053.72 | руб | ||||||||||||
207 | Доплата за работу в ночное время | 42854.18 | |||||||||||||
208 | Доплата за работу в праздничные дни | 9299.28 | |||||||||||||
209 | Доплата неосвобожденным бригадирам | 27549.12 | |||||||||||||
210 | Основной фонд зарплаты | 2504024.88 | |||||||||||||
211 | |||||||||||||||
212 | Дополнительный фонд зарплаты | 401489.22 | |||||||||||||
213 | Районный коэффициент | 1.50 | |||||||||||||
214 | |||||||||||||||
215 | Расчет фонда заработной платы производственных рабочих | ||||||||||||||
216 | Наименование профессии | Списочное кол-во | Тарифный разряд | Тарифная ставка(сут), руб/сут | Система оплаты | Номинальных фонд раб времени всех рабочих в год | Основной фонд зарплаты, тыс. руб | Дополнительный фонд заработной платы | Общий годовой фонд зарплаты | Общий годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента | |||||
217 | тарифный фонд | премия | доплата за работу в ночное время | доплата за работу в праздничные дни | Доплата неосвобожденным бригадирам | Итого | |||||||||
218 | Основные рабочие: | ||||||||||||||
219 | Аппаратчик | 22 | 6 | 436.50 | повременная | 5214.00 | 2275.91 | 455.18 | 227.59 | 115.24 | 31.04 | 3104.96 | 497.84 | 3602.80 | 5404.19 |
220 | Вспомогательные рабочие: | ||||||||||||||
221 | Деж. электрик | 0.3 | 5 | 359.52 | повременная | 71.10 | 25.56 | 5.11 | 2.56 | 1.29 | 0.00 | 34.52 | 5.54 | 40.06 | 60.09 |
222 | Деж. слесарь | 0.3 | 6 | 378.06 | повременная | 71.10 | 26.88 | 5.38 | 2.69 | 1.36 | 0.00 | 36.31 | 5.82 | 42.13 | 63.19 |
223 | Деж. приборист | 0.6 | 6 | 357.84 | повременная | 142.20 | 50.88 | 10.18 | 5.09 | 2.58 | 0.00 | 68.73 | 11.02 | 79.75 | 119.62 |
224 | Ремонтный рабочий | 0.3 | 6 | 345.50 | повременная | 71.10 | 24.57 | 4.91 | 2.46 | 1.24 | 0.00 | 33.18 | 5.32 | 38.50 | 57.75 |
225 | Итого | 23.50 | 2403.80 | 480.76 | 240.38 | 121.71 | 31.04 | 3277.69 | 525.54 | 3803.23 | 5704.84 | ||||
226 | Расчет фонда заработной платы руководителей и служащих | ||||||||||||||
227 | Наименование должности | Численность в смену | Кол-во смен | Общее кол-во | Месячный оклад | Время работы в месяцах | Основной фонд зарплаты, тыс.руб | Дополнительная ЗП | Общий фонд ЗП | Годовой фонд с учетом рай коэфф | |||||
228 | За отработанное время | За работу в праздники | За работу в ночное время | Итого | |||||||||||
229 | Начальник отделения | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 14010.00 | 10.5 | 110.33 | 5.59 | 14.71 | 130.63 | 20.94 | 151.57 | 227.35 | ||
230 | Мастер | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 11165.00 | 10.5 | 87.92 | 4.45 | 11.72 | 104.10 | 16.69 | 120.79 | 181.19 | ||
231 | Итого | 0.50 | 25175.00 | 198.25 | 10.04 | 26.43 | 234.73 | 37.64 | 272.36 | 408.54 | |||||
232 | |||||||||||||||
233 | |||||||||||||||
234 | 2.3.7 Расчет амортизационных отчислений | ||||||||||||||
235 | |||||||||||||||
236 | |||||||||||||||
237 | Наименование основных средств | Полная стоимость, тыс. руб | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб | |||||||||||
238 | 1 Здание | 0.00 | 1.7 | 0.00 | |||||||||||
239 | Итого | 0.00 | |||||||||||||
240 | 2 Оборудование | ||||||||||||||
241 | Цистерна | 559.86 | 20.00 | 111.97 | |||||||||||
242 | Термостат | 1197.84 | 20.00 | 239.57 | |||||||||||
243 | Конвейерная печь | 5468.40 | 20.00 | 1093.68 | |||||||||||
244 | Конвейерная печь | 6640.20 | 20.00 | 1328.04 | |||||||||||
245 | Кран-балка | 2577.96 | 20.00 | 515.59 | |||||||||||
246 | Фильтр колонный | 92.96 | 66.67 | 61.98 | |||||||||||
247 | |||||||||||||||
248 | |||||||||||||||
249 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
251 | |||||||||||||||
252 | |||||||||||||||
253 | |||||||||||||||
254 | |||||||||||||||
255 | |||||||||||||||
256 | |||||||||||||||
257 | |||||||||||||||
258 | Итого амортизация оборудования | 3350.83 | |||||||||||||
259 | Итого полная амортизация | 3350.83 | |||||||||||||
260 | 2.3.8 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | ||||||||||||||
261 | Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||||||||||||
262 | Наименование расходов | Сумма, тыс.руб | |||||||||||||
263 | 1 Расходы на текущий ремонт оборудования | 1157.61 | |||||||||||||
264 | 2 Амортизация оборудования | 3350.83 | |||||||||||||
265 | Итого | 4508.43 | |||||||||||||
266 | Прочие расходы | 541.01 | |||||||||||||
267 | Итого по смете | 5049.44 | |||||||||||||
268 | Без участия амортизации | 1698.62 | |||||||||||||
269 | |||||||||||||||
270 | 2.3.9 Расчет общепроизводственных и внепроизводственных расходов | ||||||||||||||
271 | |||||||||||||||
272 | |||||||||||||||
273 | 2.3.10 Проектная калькуляция себестоимости продукции | ||||||||||||||
274 | Годовой выпуск продукции | 467856.00 | ед.кат./год | ||||||||||||
275 | |||||||||||||||
276 | Наименование затрат | Единица измерения | Затраты на годовой выпуск | Затраты на единицу продукции | |||||||||||
277 | кол-во | сумм, тыс.руб | норма расхода | сумма, тыс.руб | |||||||||||
278 | 1 Переменные затраты | ||||||||||||||
279 | 1.1 Сырье и основные материалы | кг | 647201 | 4503738 | 1.383 | 9.6263 | 96.78 | ||||||||
280 | 1.2 Энергия на технологические цели | 0.00 | |||||||||||||
281 | 1.2.1 Электроэнергия | кВт*час | 964859 | 1804 | 2062 | 0.0039 | 0.04 | ||||||||
282 | 1.2.3 Пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00 | ||||||||
283 | Итого: | 4505542 | 9.6302 | 96.82 | |||||||||||
284 | 1.4 Зарплата производственных рабочих | тыс. руб | 5705 | 0.0122 | 0.12 | ||||||||||
285 | 1.5 Отчисления на соц нужды | тыс. руб | 1483 | 0.0032 | 0.03 | ||||||||||
286 | 1.6 Расходы на содержание оборудования | тыс. руб | 1699 | 0.0036 | 0.04 | ||||||||||
287 | Итого: | 8887 | 0.0190 | 0.19 | |||||||||||
288 | 1.7 Общепроизводственные расходы | тыс. руб | 1066 | 0.0023 | 0.02 | ||||||||||
289 | Итого переменных затрат: | 4515495 | 9.6515 | 97.03 | |||||||||||
290 | 0.00 | ||||||||||||||
291 | 2 Постоянные затраты | 0.00 | |||||||||||||
292 | 2.1 Зарплата АУП | тыс. руб | 409 | 0.0009 | 0.01 | ||||||||||
293 | 2.2 Отчисления на соц нужды | тыс. руб | 106 | 0.0002 | 0.00 | ||||||||||
294 | 2.3 Арендная плата | тыс. руб | 1800 | 0.0038 | |||||||||||
295 | 2.4 Амортизационные отчисления | тыс. руб | 0.00 | ||||||||||||
296 | 2.4.1 Здания | тыс. руб | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
297 | 2.4.2 Оборудование | тыс. руб | 3351 | 0.0072 | 0.07 | ||||||||||
298 | 2.5 Сбытовые расходы | тыс. руб | 22577 | 0.0483 | 0.49 | ||||||||||
299 | 2.6 Прочие коммерческие расходы | тыс. руб | 90310 | 0.1930 | 1.94 | ||||||||||
300 | 2.7 Плата по кредиту | тыс.руб | 19671 | 0.0420 | |||||||||||
301 | Итого постоянных затрат: | 138224 | 0.2954 | 2.97 | |||||||||||
302 | 0.00 | ||||||||||||||
303 | Итого полная себестоимость продукции | 4653720 | 9.9469 | 100.00 | |||||||||||
304 | |||||||||||||||
305 | |||||||||||||||
306 | |||||||||||||||
307 | 2.4 Расчет цены продукции | ||||||||||||||
308 | тыс. руб. | ||||||||||||||
309 | Ожидаемая прибыль | 16861.18 | |||||||||||||
310 | Процентная надбавка | 0.01 | |||||||||||||
311 | Предельная цена | 9.6515 | |||||||||||||
312 | Техническая цена (безубыточности) | 9.9469 | |||||||||||||
313 | Целевая цена | 9.9829 | |||||||||||||
314 | |||||||||||||||
315 | |||||||||||||||
316 | 2.5 Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли | Затраты общ, млн. руб | Крит объем, т | ||||||||||||
317 | Критический объем производства | 416989.84 | ед.кат./год | Объем производства, ед.кат. | 0.00 | Затраты перемен, млн.руб. | Выручка, млн. руб | Пост затраты, млн | 416989.84 | ||||||
318 | Порог рентабельности | 4162786.66 | тыс.руб | 0.00 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 138.22 | 416989.84 | ||||||
319 | Запас финансовой прочности | 507794.09 | тыс.руб | 93571.20 | 1041.32 | 903.10 | 934.12 | 138.22 | 416989.84 | ||||||
320 | Маржа безопасности | 50866.16 | ед.кат./год | 187142.40 | 1944.42 | 1806.20 | 1868.23 | 138.22 | 416989.84 | ||||||
321 | 280713.60 | 2847.52 | 2709.30 | 2802.35 | 138.22 | 416989.84 | |||||||||
322 | 374284.80 | 3750.62 | 3612.40 | 3736.46 | 138.22 | 416989.84 | |||||||||
323 | 467856.00 | 4653.72 | 4515.50 | 4670.58 | 138.22 | 416989.84 | |||||||||
324 | |||||||||||||||
325 | |||||||||||||||
326 | |||||||||||||||
327 | |||||||||||||||
328 | |||||||||||||||
329 | |||||||||||||||
330 | |||||||||||||||
331 | |||||||||||||||
332 | |||||||||||||||
333 | |||||||||||||||
334 | |||||||||||||||
335 | |||||||||||||||
336 | |||||||||||||||
337 | |||||||||||||||
338 | |||||||||||||||
339 | |||||||||||||||
340 | |||||||||||||||
341 | |||||||||||||||
342 | |||||||||||||||
343 | |||||||||||||||
344 | |||||||||||||||
345 | |||||||||||||||
346 | |||||||||||||||
347 | |||||||||||||||
348 | 2.6 Оценка инвестиционной привлекательности проекта | ||||||||||||||
349 | |||||||||||||||
350 | 2.6.2 Период окупаемости | ||||||||||||||
351 | Периоды | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
352 | Денежный поток | -4807.44 | -51396.50 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | тыс. руб. | |||||
353 | Ставка дисконта | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
354 | Коэффийциент приведения | 0.870 | 0.756 | 0.658 | 0.572 | 0.497 | 0.432 | 0.376 | |||||||
355 | Дисконтированный денежный поток | -4807.44 | -44692.61 | 12749.48 | 11086.50 | 9640.44 | 8382.99 | 7289.55 | 6338.74 | ||||||
356 | Накопленный дисконтированный поток | -4807.44 | -49500.05 | -36750.58 | -25664.07 | -16023.64 | -7640.65 | -351.10 | 5987.65 | ||||||
357 | |||||||||||||||
358 | Период окупаемости | 5.45 | лет | ||||||||||||
359 | |||||||||||||||
360 | |||||||||||||||
361 | |||||||||||||||
362 | |||||||||||||||
363 | |||||||||||||||
364 | |||||||||||||||
365 | |||||||||||||||
366 | |||||||||||||||
367 | |||||||||||||||
368 | |||||||||||||||
369 | |||||||||||||||
370 | |||||||||||||||
371 | |||||||||||||||
372 | |||||||||||||||
373 | |||||||||||||||
374 | |||||||||||||||
375 | |||||||||||||||
376 | |||||||||||||||
377 | |||||||||||||||
378 | |||||||||||||||
379 | |||||||||||||||
380 | 2.6.3 Чистая текущая стоимость доходов | ||||||||||||||
381 | Ставка дисконтирования | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | |||||||||
382 | Чистая текущая стоимость доходов | 27750.34 | 5987.65 | -6113.04 | -13088.88 | -17192.76 | |||||||||
383 | |||||||||||||||
384 | 2.6.4 Ставка доходности проекта | ||||||||||||||
385 | Чистый доход на единицу затрат | 0.0729524 | |||||||||||||
386 | Выручка на единицу затрат | 1.0729524 | |||||||||||||
387 | |||||||||||||||
388 | 2.6.5 Внутрення ставка доходности проекта | ||||||||||||||
389 | Ставка дисконта 1 | 5 | % | ||||||||||||
390 | Ставка дисконта 2 | 25 | % | ||||||||||||
391 | Приведенные доходы 1 | 81506.83 | тыс. руб. | ||||||||||||
392 | Приведенные доходы 2 | 39811.60 | тыс. руб. | ||||||||||||
393 | Затраты по проекту | 56203.94 | тыс. руб. | ||||||||||||
394 | Внутренняя ставка доходности проекта | 17.14 | % | ||||||||||||
395 | |||||||||||||||
396 | |||||||||||||||
397 | |||||||||||||||
398 | |||||||||||||||
399 | |||||||||||||||
400 | 2.6.6 Модифицированная ставка доходности проекта | ||||||||||||||
401 | Ставка дисконта 1 | 5 | % | ||||||||||||
402 | Ставка дисконта 2 | 25 | % | ||||||||||||
403 | Приведенные доходы 1 | 81506.83 | тыс. руб. | ||||||||||||
404 | Приведенные доходы 2 | 39811.60 | тыс. руб. | ||||||||||||
405 | Безопасная ликвидная ставка | 15 | % | ||||||||||||
406 | Затраты по проекту | 49500.05 | тыс. руб. | ||||||||||||
407 | Модифицированная ставка доходности проекта | 20.35 | % | ||||||||||||
408 | |||||||||||||||
409 | |||||||||||||||
410 | |||||||||||||||
411 | 2.6.7 ТЭП | ||||||||||||||
412 | Наименование показатедей | Величина показателя | |||||||||||||
413 | Проектная производительность, ед.кат./год | 467856.00 | |||||||||||||
414 | Капитальные вложения, тыс. руб.: | ||||||||||||||
415 | 1 Прединвестиционные расходы, тыс. руб. | 1500.00 | |||||||||||||
416 | 2 Технологические сооружения | 0.00 | |||||||||||||
417 | 3 Технологическое оборудование | 16537.22 | |||||||||||||
418 | 4 Норматив оборотных средств | 38166.72 | |||||||||||||
419 | Итого капитальных вложений, тыс.руб.: | 56203.94 | |||||||||||||
420 | Проектная себестоимость годового объема производства, тыс. руб. | 4653719.57 | |||||||||||||
421 | Проектная себестоимость тонны продукции, тыс.руб. | 9.95 | |||||||||||||
422 | Оптовая цена продукта, тыс.руб./т | 9.98 | |||||||||||||
423 | Критический объем производства, т/год | 416989.84 | |||||||||||||
424 | Порог рентабельности, т | 4162786.66 | |||||||||||||
425 | Запас финансовсовой прочности, тыс.руб. | 507794.09 | |||||||||||||
426 | Маржа безопасности, т | 50866.16 | |||||||||||||
427 | Срок окупаемости инвестиций при d=15%, лет | 5.45 | |||||||||||||
428 | Чистая текущая стоимость доходов при d=15%,тыс. руб. | 5987.65 | |||||||||||||
429 | Ставка доходности проекта, % | 7.30 | |||||||||||||
430 | Модифицированая ставка доходности проекта, % | 107.30 |
Информация о работе Технология нанесения нанодисперсного золота на цеолит