Жизненный цикл предприятия на примере ООО КПЦ "Роспечать+"

Ввод оборудования предполагается в конце февраля, начало производства в марте – 2010 года.

2.3. Производственный план

 

План по вводу в  эксплуатацию объектов производственных инвестиций.

Приобретаемая двухкрасочная  печатная машина Rrobie 522 HX формата А3+(520*375 мм) имеет производительность от 3000 до 13000 оттисков/час, обладает автоматическими системами поддержания толщины водной пленки на форме, охлаждения и циркуляции увлажняющего раствора, электронного управления смешением красок, а также инфракрасной сушкой. Все эти характеристики позволяют достигать очень высокого качества печати. Ощность 6,0 кВт габариты 2460/1890/1630. Масса 3400 кг. Поставщик фирма «Принт-Хаус» г. Москва.

Тигельный пресс для  высечки, припрессовки пленки и нанесения  голограмм выполняет отделочные процессы высокого качества, в частности  припрессовать фольгу, тем самым  повышая яркость изобразительной  продукции; защищать печатную продукцию и придавать ей индивидуальность с помощью нанесения голограмм. Максимальный формат 432*667 мм. Производительность 2500 отт/час. Максимальное давление 60 тонн. Габариты 1270-1880 мм. Мощность 7,3 кВт. Вес нетто 2065 кг. Поставщик – фирма «Апостроф».

Поставка и монтаж оборудования осуществляется в течение двух месяцев после 100% предоплаты. Стоимость оборудования включает доставку и монтаж на месте поставщиком.

Календарный план выполнения работ по вводу в эксплуатацию объектов производственных инвестиций

 

Таблица 4 – Календарный план выполнения работ по вводу объектов в эксплуатацию

Согласование условий  выделения кредита	Декабрь 2010 г.
Заказ и оплата оборудования	Первая половина января 2011 г.
Доставка оборудования	Январь 2011 г.
Монтаж и пуско-наладочные работы	Февраль 2011 г.
Ввод в эксплуатацию	Конец февраля – март 2011 г.

 

План организации производства на объектах производственных инвестиций

Программа выпуска продукции  и реализации

Планируется начать производство в марте 2011 года, уровень загрузки мощности в марте составляет 54%, уровень загрузки во втором квартале 2011 года составит 90%, в III и IV кварталах планируется загрузить оборудование на 96% по сравнению с максимально возможным объемом производства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Программа производства и реализации продукции (тыс. руб.)

Наименование показателей	2011					2012					2013	2014
	Всего	По кварталам				Всего	По кварталам
Объем производства		I	II	III	IV		I	II	III	IV
в натуральном выражении, тыс. краско-оттисков	14057	2249	2811	4498	4498	18743	4498	4498	4873	4873	19118	19118
в стоимостном выражении, тыс. руб.	8424	505	2527	2696	2696	11232	2696	2696	2920	2920	11794	11794
Объем реализации в натуральном  выражении, всего	14057	2249	2811	4498	4498	18743	4498	4498	4873	4873	19118	19118
в том числе:
на внутреннем рынке	14057	2249	2811	4498	4498	18743	4498	4498	4873	4873	19118	19118
Выручка от реализации продукции	8424	505	2527	2696	2696	11232	2696	2696	2920	2920	11794	11794
Общая выручка от реализации продукции, в рублях	10109	607	3003	3235	3235	13479	3235	3235	3505	3505	14153	14153
в том числе:
НДС	1685	101	505	539	539	2246	539	539	539	584	2359	2359

 

Как видно из представленной выше таблицы объем производства в 2012 году возрастет на 33%, в 2013 г. по сравнению с 2012 на 2%.

 

 

 

Таблица 6 – Персонал

Профессии	Кол-во чел.	Разряд	Фонд рабочего времени, на 1 чел.	Фонд рабочего времени  общий
Печатник	2	6	1780	3560
Копировщик	1	4	890	890
Монтажист	1	4	890	890
Печатник-теснильщик	1	3	890	890
Итого:	5			6230

 

Предприятию потребуется привлечь дополнительный персонал в количестве 5 человек, при фонде рабочего времени – 890 на 1 чел.

Поставщики сырья и  материалов

1. Бумага импортных производителей. Основной поставщик – ООО «Берег» г. Снкт-Петербург, ул. Мельничная, 20.
2. Фольга для теснения. Основной поставщик – ООО «Полиграфические ресурсы» г. Одинцово Московой области, Можайское шоссе, 26.
3. Краска полиграфическая. Основной поставщик – ОАО «ТЗПК» г. Торжок Тверской области.

2.4. Финансовый план

 

Объем необходимых средств для реализации проекта

Для реализации проекта  необходимо 4847 тыс. рублей (таблица 7)

 

 

 

 

Таблица 7 – Направление и объем инвестиций (тыс. руб.)

	Всего	Выполнено на момент подачи заявки на конкурс	Подлежит выполнению
			всего	В том числе по годам
				2011	2012	2013
Всего инвестиций	4847		4847	4847
в том числе:
машина	4455		4455	4455
пресс	392		392	392
в т.ч. НДС	808		808

Источники финансирования проекта 

Финансирование проекта  планируется 100% за счет кредитных ресурсов. Величина кредита составляет 4847 тыс. руб. Получение кредита планируется в начале января. Предварительно согласованная ставка по кредиту – 18% годовых. Выплата процентов начинается с месяца получения финансирования, выплата основного долга – с марта 2011 года. Полное погашение кредита планируется в декабре 2013 года, то есть через три года.

 

Таблица 8 – График погашения кредита и процентов (тыс. руб.)

 

Срок	Сумма кредита	%	Погашение кредита
			Основного	%	Всего
1-й год			0
1-й мес.	4847	1,5	0	72,7	72,7
2-й мес.	4847	1,5	142	72,7	72,7
3-й мес.	4705	1,5	142	70,6	212,6
4-й мес.	4563	1,5	142	68,4	210,4
5-й мес.	4421	1,5	142	66,3	208,3
6-й мес.	4279	1,5	142	64,2	206,2
7-й мес.	4137	1,5	142	62,1	204,1
8-й мес.	3995	1,5	142	59,9	201,9
9-й мес.	3853	1,5	142	57,8	199,8
10-й мес.	3711	1,5	142	55,7	197,7
11-й мес.	3569	1,5	142	53,5	195,5
12-й мес.	3427	1,5	142	51,4	193,4
Итого:			1420	755,3	2175,3
2-й год
1-й мес.	3285	1,5	142	49,3	191,3
2-й мес.	3143	1,5	142	47,1	189,1
3-й мес.	3001	1,5	142	45,0	187,0
4-й мес.	2859	1,5	142	42,9	184,9
5-й мес.	2717	1,5	142	40,8	182,8
6-й мес.	2574	1,5	143	38,6	181,6
7-й мес.	2431	1,5	143	36,5	179,5
8-й мес.	2288	1,5	143	34,3	177,3
9-й мес.	2145	1,5	143	32,2	175,2
10-й мес.	2002	1,5	143	30,0	173,0
11-й мес.	1859	1,5	143	27,9	170,9
12-й мес.	1716	1,5	143	25,7	168,7
Итого:			1771	450,3	2161,3
3-й год
1-й мес.	1573	1,5	143	23,6	166,6
2-й мес.	1430	1,5	143	21,5	164,5
3-й мес.	1287	1,5	143	19,3	162,3
4-й мес.	1144	1,5	143	17,2	160,2
5-й мес.	1001	1,5	143	15,0	158,0
6-й мес.	858	1,5	143	12,9	155,9
7-й мес.	715	1,5	143	10,7	153,7
8-й мес.	572	1,5	143	8,6	151,6
9-й мес.	429	1,5	143	6,4	149,4
10-й мес.	286	1,5	143	4,3	147,3
11-й мес.	143	1,5	143	2,1	145,1
12-й мес.	0	1,5	143	0,0	143,0
Итого:			1716	141,6	1857,6
Всего:			4847	1347,2	4336,61

 

Как видно из вышеприведенной  таблицы переплата по процентам  составит 1347,2 тыс. рублей.

Потребность в оборотных  средствах 

Потребность в оборотных  средствах и план денежных потоков  рассчитывались из следующих показателей:

1. норма запаса сырья и материалов – 30 дней
2. средний период дебиторской задолженности – 15 дней
3. средний период кредиторской задолженности поставщиками сырья и материалов – 15 дней
4. средний период кредиторской задолженности по оплате труда – 30 дней
5. средний период кредиторской задолженности по платежам в бюджет – 45 дней
6. средний период кредиторской задолженности по платежам во внебюджетные фонды – 30 дней

При данных условиях получаем следующую потребность в оборотных  средствах – таблица 9.

 

Таблица 9 – Потребность в оборотных средствах (тыс. руб.)

Наименование показателей	2010					2011					2013	2014
	Всего	По кварталам				Всего	По кварталам
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
АКТИВЫ
Сырье и материалы, комплектующие  и др.	410,9	98,6	493,0	525,9	525,9	547,9	525,9	525,9	569,7	569,7	575,2	575,2
Дебиторская задолженность	351	84,2	421,2	449,3	449,3	468,0	449,3	449,3	486,7	486,7	484,7	484,7
Денежные средства	382	322	710	270	225	174	170	163	211	152	171	127
Итого активы	114	505	1624	1246	1200	1190	1145	1139	1268	1209	1231	1231
ПАССИВЫ
Расчет за товары, работы, услуги	246	88	287	304	304	303	292	292	314	314	313	313
Расчеты по оплате труда	14	3	17	19	19	19	19	19	20	20	19	19
Расчеты по отчислениям в страховые  фонды	5	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Расчеты с бюджетом	40	16	57	69	17	219	211	211	226	228	237	241
Итого пассивы	305	109	368	398	345	548	528	528	567	569	576	576
Оборотные средства	1144	505	1624	1246	1200	1190	1145	1139	1268	1209	1231	1231
Прирост оборотных средств	1200	505	1119	-378	-46	9	-55	-6	129	-59	41	41