Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2011 в 01:04, курсовая работа
Цель разработки бизнес - плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Задачами бизнес - плана является:
сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;
определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
выбрать ассортимент и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;
оценить производственные и непроизводственные издержки;
определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;
оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и т.д.
Введение..............................................................................................................3
1. Общая характеристика бизнес-плана...........................................................6
1.1 Сущность планирования..............................................................................6
1.2 Структура и содержание бизнес-плана......................................................7
2. Бизнес план проекта......................................................................................12
2.1 Концепция бизнеса......................................................................................12
2.2 Характеристика продукции........................................................................14
2.3 План производства......................................................................................16
2.4 Потребность в инвестициях.......................................................................17
2.5 Персонал......................................................................................................19
2.6 План маркетинга.........................................................................................20
2.7 Потенциальные риски................................................................................22
2.8 Финансовый план и финансовая стратегия.............................................23
Заключение.......................................................................................................25
Приложение......................................................................................................26
Список использованной литературы.............................................................43
Сегментация рынков электрической техники, шт.
Таблица 2
Всего | Другие регионы | Камчатский край | Тульская область | Ставропольский край | Ленинградская область | Волгоградская область | Ростов и ростовская область | Москва и Московская область | Наименование географического сегмента | |
50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1999 | ТДМ-20-01 |
50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2000 | |
50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2001 | |
50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2002 | |
60 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1999 | ТДМ-30-00 |
100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2000 | |
150 | 60 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 15 | 30 | 2001 | |
200 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 2002 | |
10 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1999 | ТДМ-30-26 |
50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2000 | |
100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2001 | |
150 | 60 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 15 | 30 | 2002 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ТДМ-50-02 |
25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2000 | |
50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2001 | |
100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2002 |
Объемы производства и реализации электрической техники 1999-2002 г.г.
Таблица
3
Всего выручка по годам | ТДМ-50-02 | ТДМ-30-26 | ТДМ-30-00 | ТДМ-20-01 | Наименование продукции | |
- | 15277.7 | 13888.8 | 5555.5 | 4166.6 | Цена за единицу, руб. | |
- | 10 | 10 | 50 | количество | 1999 г. | |
402.7 | - | 138.8 | 55.5 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
25 | 50 | 50 | 50 | количество | 2000 г. | |
1562.5 | 381.9 | 694.4 | 277.7 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
50 | 100 | 100 | 50 | количество | 2001 г. | |
2916.6 | 763.8 | 1388.8 | 555.5 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
100 | 150 | 150 | 50 | количество | 2002 г. | |
4708.3 | 1527.7 | 2283.3 | 833.3 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. |
Структура трудоемкости производства электрической техники, %
Таблица 4
Вид работ | ТДМ-20-01 | ТДМ-30-00 | ТДМ-30-26 | ТДМ-50-02 |
Раскрой металла | 7,24 | 7,24 | 3 | 3 |
Намотка | 15,45 | 15,45 | 15,70 | 15,70 |
Штамповка | 33,31 | 33,31 | 35,20 | 35,20 |
Сварка | 27 | 27 | 25,12 | 25,12 |
Краска | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 |
Электрические измерения | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
Упаковка | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
Таблица 5
Статья затрат | Кол-во оборудования, ед. | Сумма затрат, тыс. руб. | Поставщик
(города) |
Сборочный конвейер | 1 | 14,00 | Московская область |
Штамповое оборудование | 27 | 5,44 | Волгоград, Тюмень |
обмоточное оборудование | 53 | 17,37 | Ростов Н/Д, Псков |
Электроизмерительные приборы | 157 | 11,19 | Псков, Ярославль |
Приобретение специнструмента | 253 | 9,17 | |
НИОКР | 0,89 | ||
Технологическая подготовка | 2,33 | ||
Затраты на реконструкцию | 60,78 | ||
Всего | 121,18 |
Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Таблица 6
Наименование материалов | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Поставщики (города) | ||||
В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | ||
Материалы - всего, в т.ч. | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 1066,32 | |||||
Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,80 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,40 | 687,42 | Челябинск, Кузбасс |
Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 | Волгоград, Ростов Н/Д |
Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 1 | 54,58 | 1,6 | 157,20 | Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург |
Масло трансформаторное | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 1,25 | Волгоград |
Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 | Красноярск, Невинномысск |
Пластмасса | 22 | 1,53 | 110 | 7,64 | 220 | 15,28 | 330 | 41,25 | Красноярск, Невинномысск |
Графит электротехнический | 2,75 | 14,60 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 89,25 | Волгоград, Кузбасс |
Лента изоляционная | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 1,25 | Красноярск, Невинномысск |
Медь | 72 | 7,00 | 160 | 15,56 | 270 | 26,25 | 380 | 66,50 | Ростов Н/Д |
Покупные комплектующие изделия - всего, в т.ч. | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 304 | |||||
Электродетали | 80 | 3,78 | 500 | 23,61 | 1000 | 47,22 | 1600 | 75,56 | Псков, Ярославль |
Изоляторы | 80 | 3,56 | 500 | 22,22 | 1000 | 44,44 | 1600 | 71,11 | Псков, Волгоград |
Прочие | 80 | 1,11 | 50 | 15,39 | 1000 | 13,89 | 1600 | 22,22 | Ярославль, Московская область |
Всего | 66,72 | 264,34 | 476,16 | 761,29 |
Затраты на производство электрической техники
Таблица 7
Статья затрат | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
Основные материалы | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 592,40 |
Покупные компл. Изделия | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 168,89 |
Трансп.-заготов. Расходы | 3,74 | 14,29 | 26,54 | 42,50 |
Зар.плата производственных рабочих | 38,06 | 152,10 | 284,76 | 457,01 |
Премии производственным рабочим | 17,13 | 68,44 | 128,11 | 205,66 |
Отчисления на соц.нужды производств.рабочих | 21,25 | 84,93 | 158,97 | 255,13 |
Износ специнструмента | 5,52 | 22,06 | 41,29 | 66,27 |
Общепроизводственные расходы | 101,93 | 380,28 | 626,39 | 868,47 |
Общехозяйственные расходы | 8,43 | 30,42 | 56,94 | 91,39 |
Производственная себестоимость | 262,77 | 1016,85 | 1799,18 | 2747,71 |
Коммерческие расходы | 3,16 | 15,26 | 35,98 | 68,69 |
Полная себестоимость объема производства тов.продукции | 265,92 | 1032,10 | 1835,17 | 2816,41 |
Прибыль | 66,48 | 258,03 | 458,79 | 704,10 |
Объем производства в оптовых ценах | 332,40 | 1290,13 | 2293,96 | 3520,51 |
Объем производства в свободных отпускных ценах | 402,78 | 1562,50 | 2916,67 | 4652,78 |