Система планирования на предприятии

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-             

-             

Добавочный капитал

420

11402

11371

Резервный капитал

430

403

403

     в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством

431

400

400

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

31853

36191

Итого по разделу III

490

43668

47975

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

510

11318

6818

Отложенные налоговые обязательства

515

-             

-             

Прочие долгосрочные обязательства

520

280

295

Итого по разделу IV

590

11598

7113

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

610

-             

-             

Кредиторская задолженность

620

8280

8322

     в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3597

2281

задолженность перед персоналом организации

622

1937

2761

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

785

744

задолженность по налогам и сборам

624

823

1601

прочие кредиторы

625

1138

935

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

3

3

Доходы будущих периодов

640

-             

-             

Резервы предстоящих расходов

650

-             

-             

Прочие краткосрочные обязательства

660

-             

-             

Итого по разделу V

690

8283

8325

БАЛАНС

700

63549

63413

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства

910

-             

-             

в том числе по лизингу

911

-             

-             

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-             

-             

Товары, принятые на комиссию

930

-             

-             

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

2027

2027

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-             

-             

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

26315

26315

Износ жилищного фонда

970

-             

-             

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-             

-             

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-             

-             

-             

-             

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 сентября 2011г.

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

143191

106932

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-124636

-94653

Валовая прибыль

029

18555

12279

Коммерческие расходы

030

-6181

-4097

Управленческие расходы

040

-             

-             

Прибыль (убыток) от продаж

050

12374

8182

   Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-             

10

Проценты к уплате

070

-             

-             

Доходы от участия в других организациях

080

-             

-             

Прочие доходы

090

995

945

Прочие расходы

100

-6066

-5281

   Прибыль (убыток) до налогообложения

140

7303

3856

Отложенные налоговые активы

141

-             

-             

Отложенные налоговые обязательства

142

-16

-11

Текущий налог на прибыль

150

-2952

-1888

ЕНВД

180

-28

-26

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

4307

1931

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

1151

3872

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

1

1

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

1

1

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-             

4

-             

7

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

36

-             

158

157

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-             

-             

-             

-             

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-             

-             

-             

-             

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

-             

Х

-             

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-             

-             

30

19

270

-             

-             

-             

-             

Наименования показателей

1 кв.

2011г.

2 кв.

2011г.

3 кв.

2011г.

Собственные оборотные средства, тыс.руб.

6018

9916

11025

Индекс постоянного актива

0,88

0,8

0,80

Коэффициент текущей ликвидности

3,08

3,2

3,01

Коэффициент быстрой ликвидности

1,78

2,0

1,78

Коэффициент автономии собственных средств

0,72

0,7

0,76

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.

1 кв. 2011г.

Научно-техническая продукция для производства хлеба

165

-

ИТОГО:

165

-

2 кв. 2011г.

Научно-техническая продукция для производства хлеба

165

-

ИТОГО:

165

-

3 кв. 2011г.

Научно-техническая продукция для производства хлеба

165

-

ИТОГО:

165

-