Оценка предпринимательских рисков и методы их снижения на примере ООО «ТД «Евронорд»

на

01 января

20

10

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2010

01

01

Организация

ООО «Евронорд»

по ОКПО

16687223

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

5190146122/519950001

Вид деятельности

Оптово-розничная торговля

по ОКВЭД

15.20

Организационно-правовая форма/форма  собственности

частная

67

16

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

31.12.2009

Дата отправки (принятия)

31.12.2009

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

2

2

Основные средства

120

80209

77792

Незавершенное строительство

130

24

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

280

280

Отложенные налоговые активы

145

24

133

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

80539

78206

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

11048

17578

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

8211

12301

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

265

285

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

2572

4992

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

978

300

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

25366

50174

в том числе покупатели и заказчики

241

22990

34035

Краткосрочные финансовые вложения

250

2000

101500

Денежные средства

260

10723

6913

Прочие оборотные активы

270

1583

-

Итого по разделу II

290

51698

176464

БАЛАНС

300

132237

254670

Пассив

Код по- 
казателя

На начало отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

800

800

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

6025

6025

Резервный капитал

430

620

620

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

120

120

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

500

500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

84679

93752

Итого по разделу III

490

92124

101198

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

-

63

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

-

63

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

19529

120837

Кредиторская задолженность

620

20527

32521

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

10071

19692

задолженность перед персоналом организации

622

2081

5149

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1139

2222

задолженность по налогам и сборам

624

1994

555

прочие кредиторы

625

5242

4903

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

57

51

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

40113

153409

БАЛАНС

700

132237

254670

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

1674665

1674665

в том числе по лизингу

911

1525478

1525478

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

34755

34755

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в  пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

на

01 января

20

10

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2010

01

01

Организация

ООО «Евронорд»

по ОКПО

76989396

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

5190146122/519950001

Вид деятельности

Оптово-розничная торговля

по ОКВЭД

15,20

Организационно-правовая форма/форма  собственности

частная

67

16

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным  видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

220645

198639

Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг

020

(178673)

143675

Валовая прибыль

029

41972

54946

Коммерческие расходы

030

(5960)

(6359)

Управленческие расходы

040

(18806)

(13493)

Прибыль (убыток) от продаж

050

17206

35111

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

2899

-

Проценты к уплате

070

(3787)

(1285)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

17211

611126

Прочие операционные расходы

100

(17795)

(61772)

Внереализационные доходы

120

2799

2575

Внереализационные расходы

130

(5377)

(8115)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

13156

27640

Отложенные налоговые активы

141

198

153

Отложенные налоговые обязательства

142

(63)

(567)

Текущий налог на прибыль

150

(4219)

(7273)

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

9072

19953

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

927

1053

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего  года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, приз- 
нанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании

210

-

4

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

1530

515

211

453

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

29

-

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240

1220

413

2335

1199

Отчисления в оценочные резервы

250

х

х

Списание дебиторских и кредитор- 
ских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

270

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

31

»

декабря

20

09

 г.