Бизнес-план для завода по производству кирпича

Строка

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

11.2008

12.2008

1.2009

2.2009

3.2009

Поступления от продаж

14 650 777,71

14 739 340,48

14 828 438,60

14 918 075,31

15 008 253,87

15 098 977,54

15 190 249,64

15 282 073,47

15 374 452,37

   Затраты на материалы и комплектующие

2 510 930,16

2 524 733,67

2 538 613,05

2 552 568,74

2 566 601,15

2 580 710,70

2 594 897,81

2 609 162,92

2 623 506,44

Суммарные прямые издержки

2 510 930,16

2 524 733,67

2 538 613,05

2 552 568,74

2 566 601,15

2 580 710,70

2 594 897,81

2 609 162,92

2 623 506,44

   Общие издержки

465 746,01

426 561,50

429 140,03

474 243,36

434 343,95

436 969,52

482 895,74

442 268,38

444 941,85

   Затраты на персонал

603 352,89

607 234,88

611 141,85

615 073,95

619 031,36

623 014,22

627 022,71

631 057,00

635 117,24

Суммарные постоянные издержки

1 069 098,89

1 033 796,38

1 040 281,88

1 089 317,31

1 053 375,30

1 059 983,74

1 109 918,45

1 073 325,38

1 080 059,09

   Налоги

7 994 981,92

1 947 784,74

1 966 240,41

8 165 036,18

1 984 155,13

2 002 952,28

8 337 261,32

2 021 203,47

2 040 348,42

Кэш-фло от операционной деятельности

3 075 766,74

9 233 025,69

9 283 303,26

3 111 153,08

9 404 122,29

9 455 330,82

3 148 172,06

9 578 381,71

9 630 538,41

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

   Выплаты процентов по займам

526 338,80

509 890,71

493 442,62

476 994,54

460 546,45

444 098,36

427 650,27

411 202,19

394 754,10

Кэш-фло от финансовой деятельности

-3 346 010,93

-3 329 562,84

-3 313 114,75

-3 296 666,67

-3 280 218,58

-3 263 770,49

-3 247 322,40

-3 230 874,32

-3 214 426,23

   Баланс наличности на начало периода

68 359 261,05

68 089 016,86

73 992 479,70

79 962 668,20

79 777 154,62

85 901 058,33

92 092 618,66

91 993 468,31

98 340 975,70

Баланс наличности на конец периода

68 089 016,86

73 992 479,70

79 962 668,20

79 777 154,62

85 901 058,33

92 092 618,66

91 993 468,31

98 340 975,70

104 757 087,88

Строка

4.2009

5.2009

6.2009

7.2009

8.2009

9.2009

10.2009

11.2009

12.2009

Поступления от продаж

15 467 389,69

15 560 888,81

15 648 872,33

15 737 353,33

15 826 334,62

15 915 819,01

16 005 809,37

16 096 308,54

16 187 319,41

   Затраты на материалы и комплектующие

2 637 928,82

2 652 430,49

2 665 969,13

2 679 576,88

2 693 254,08

2 707 001,10

2 720 818,29

2 734 706,00

2 748 664,59

Суммарные прямые издержки

2 637 928,82

2 652 430,49

2 665 969,13

2 679 576,88

2 693 254,08

2 707 001,10

2 720 818,29

2 734 706,00

2 748 664,59

   Общие издержки

491 705,98

450 337,39

452 883,66

500 288,08

458 019,48

460 609,19

508 822,26

465 832,62

468 466,50

   Затраты на персонал

639 203,60

643 316,26

646 953,66

650 611,63

654 290,28

657 989,73

661 710,10

665 451,51

669 214,07

Суммарные постоянные издержки

1 130 909,58

1 093 653,64

1 099 837,32

1 150 899,71

1 112 309,76

1 118 598,92

1 170 532,36

1 131 284,13

1 137 680,57

   Налоги

8 512 445,51

2 058 942,38

2 078 303,59

8 688 775,39

2 095 478,90

2 114 431,07

8 860 528,71

2 131 906,27

2 151 185,21

Кэш-фло от операционной деятельности

3 186 105,78

9 755 862,30

9 804 762,30

3 218 101,36

9 925 291,87

9 975 787,92

3 253 930,01

10 098 412,14

10 149 789,03

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

   Выплаты процентов по займам

378 306,01

361 857,92

345 409,84

328 961,75

312 513,66

296 065,57

279 617,49

263 169,40

246 721,31

Кэш-фло от финансовой деятельности

-3 197 978,14

-3 181 530,05

-3 165 081,97

-3 148 633,88

-3 132 185,79

-3 115 737,70

-3 099 289,62

-3 082 841,53

-3 066 393,44

   Баланс наличности на начало периода

104 757 087,88

104 745 215,52

111 319 547,77

117 959 228,10

118 028 695,57

124 821 801,65

131 681 851,87

131 836 492,26

138 852 062,88

Баланс наличности на конец периода

104 745 215,52

111 319 547,77

117 959 228,10

118 028 695,57

124 821 801,65

131 681 851,87

131 836 492,26

138 852 062,88

145 935 458,46

Строка

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

Поступления от продаж

49 113 183,89

49 944 448,00

50 743 546,91

51 548 759,96

52 366 750,37

53 190 731,75

53 978 264,75

54 770 333,51

   Затраты на материалы и комплектующие

8 330 459,67

8 457 560,68

8 578 732,83

8 700 506,97

8 824 009,69

8 948 082,61

9 065 546,12

9 183 348,47

Суммарные прямые издержки

8 330 459,67

8 457 560,68

8 578 732,83

8 700 506,97

8 824 009,69

8 948 082,61

9 065 546,12

9 183 348,47

   Общие издержки

1 467 738,90

1 492 587,25

1 516 480,79

1 540 544,74

1 564 990,54

1 589 621,99

1 613 171,03

1 636 842,46

   Затраты на персонал

2 030 430,91

2 065 067,06

2 100 294,06

2 136 121,98

2 172 561,07

2 209 621,76

2 247 314,65

2 285 650,52

Суммарные постоянные издержки

3 498 169,80

3 557 654,31

3 616 774,85

3 676 666,72

3 737 551,61

3 799 243,75

3 860 485,68

3 922 492,98

   Налоги

13 391 786,57

13 644 047,87

13 894 578,05

14 139 169,07

14 386 479,91

14 637 589,13

14 862 559,36

15 068 733,26

Кэш-фло от операционной деятельности

23 892 767,84

24 285 185,13

24 653 461,18

25 032 417,20

25 418 709,16

25 805 816,27

26 189 673,60

26 595 758,80

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

8 459 016,39

8 459 016,39

8 459 016,39

8 459 016,39

8 459 016,39

   Выплаты процентов по займам

641 475,41

493 442,62

345 409,84

197 377,05

49 344,26

Кэш-фло от финансовой деятельности

-9 100 491,80

-8 952 459,02

-8 804 426,23

-8 656 393,44

-8 508 360,66

   Баланс наличности на начало периода

145 935 458,46

160 727 734,50

176 060 460,61

191 909 495,56

208 285 519,32

225 195 867,82

251 001 684,09

277 191 357,69

Баланс наличности на конец периода

160 727 734,50

176 060 460,61

191 909 495,56

208 285 519,32

225 195 867,82

251 001 684,09

277 191 357,69

303 787 116,49

Строка

1кв. 2012г.

2кв. 2012г.

3кв. 2012г.

4кв. 2012г.

1-4.2013

Поступления от продаж

55 574 024,96

56 382 069,08

57 149 298,19

57 919 394,96

78 441 744,22

   Затраты на материалы и комплектующие

9 302 681,61

9 422 314,39

9 534 657,55

9 647 069,78

12 821 308,86

Суммарные прямые издержки

9 302 681,61

9 422 314,39

9 534 657,55

9 647 069,78

12 821 308,86

   Общие издержки

1 660 861,23

1 685 017,12

1 707 960,52

1 730 975,58

2 381 892,01

   Затраты на персонал

2 324 640,35

2 364 295,28

2 404 626,67

2 445 646,06

3 325 880,46

Суммарные постоянные издержки

3 985 501,58

4 049 312,40

4 112 587,19

4 176 621,64

5 707 772,47

   Налоги

15 277 230,67

15 489 194,31

15 697 948,40

15 898 705,55

27 092 610,87

Кэш-фло от операционной деятельности

27 008 611,10

27 421 247,97

27 804 105,06

28 196 997,98

32 820 052,02

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

Кэш-фло от финансовой деятельности

   Баланс наличности на начало периода

303 787 116,49

330 795 727,59

358 216 975,56

386 021 080,62

414 218 078,61

Баланс наличности на конец периода

330 795 727,59

358 216 975,56

386 021 080,62

414 218 078,61

447 038 130,62

Строка

5.2005

6.2005

7.2005

8.2005

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

   Денежные средства

10 000,00

10 000,00

10 000,00

496 847,97

964 993,24

1 414 216,72

1 844 296,73

2 255 009,02

2 646 126,70

3 017 420,21

   Незавершенное производство

Суммарные текущие активы

10 000,00

10 000,00

10 000,00

496 847,97

964 993,24

1 414 216,72

1 844 296,73

2 255 009,02

2 646 126,70

3 017 420,21

   Основные средства

   Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

  Здания и сооружения

   Оборудование

Инвестиции в основные фонды

1 596 485,37

3 211 673,43

4 845 783,28

6 499 036,60

8 171 657,64

9 863 873,30

11 575 913,12

СУММАРНЫЙ АКТИВ

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 093 333,33

4 176 666,67

6 260 000,00

8 343 333,33

10 426 666,67

12 510 000,00

14 593 333,33

   Отсроченные налоговые платежи

   Краткосрочные займы

Суммарные краткосрочные обязательства

Долгосрочные займы

   Капитал внесенный сверх номинала

2 083 333,33

4 166 666,67

6 250 000,00

8 333 333,33

10 416 666,67

12 500 000,00

14 583 333,33

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

Суммарный собственный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 093 333,33

4 176 666,67

6 260 000,00

8 343 333,33

10 426 666,67

12 510 000,00

14 593 333,33

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 093 333,33

4 176 666,67

6 260 000,00

8 343 333,33

10 426 666,67

12 510 000,00

14 593 333,33