Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Января 2013 в 11:42, курсовая работа
Данный бизнес-план представляется к рассмотрению на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться другим лицам.
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
13,61 |
1,81 |
17,80 |
31,10 |
42,91 |
49,77 |
60,58 |
70,52 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
13,61 |
1,81 |
17,42 |
30,72 |
42,54 |
49,39 |
60,22 |
70,18 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-26 859 461,27 |
-31 138 930,36 |
-27 283 997,68 |
-23 320 735,34 |
-20 204 684,46 |
-17 278 853,28 |
-14 269 890,01 |
-11 204 227,79 |
Чистый оборотный капитал (NWC), EUR |
-746 096,15 |
-864 970,29 |
-757 888,82 |
-647 798,20 |
-561 241,23 |
-479 968,15 |
-396 385,83 |
-311 228,55 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 | ||
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-4,86 |
-5,73 |
-6,65 |
-7,83 |
-9,55 |
-12,24 | ||
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
0,39 |
0,40 |
0,40 |
0,41 |
0,42 |
0,42 | ||
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,39 | ||
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
42,77 |
42,59 |
41,79 |
40,86 |
40,19 |
39,11 |
38,51 |
37,92 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
33,70 |
33,24 |
32,10 |
31,05 |
30,01 |
29,21 |
28,18 |
27,15 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
34,12 |
33,30 |
32,67 |
32,03 |
31,38 |
30,72 |
30,06 |
29,39 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
74,72 |
74,19 |
71,81 |
69,09 |
67,19 |
64,23 |
62,64 |
61,09 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-9,16 |
-11,21 |
-5,86 |
-0,16 |
5,88 |
7,24 |
7,53 |
7,77 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
82,69 |
82,71 |
82,72 |
82,73 |
82,74 |
82,75 | ||
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-51,03 |
-8,39 |
34,35 |
42,79 |
43,47 |
43,84 | ||
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-51,03 |
-8,39 |
26,11 |
32,52 |
33,03 |
33,32 | ||
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-2 465,76 |
-21 461,01 |
-1 145,52 |
-106,50 |
231,14 |
257,22 |
205,31 |
170,50 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-30,79 |
-36,28 |
-20,11 |
-3,35 |
10,56 |
13,33 |
13,71 |
14,01 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-30,41 |
-36,21 |
-19,76 |
-3,25 |
10,10 |
12,67 |
12,86 |
12,95 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-53,14 |
-63,08 |
-33,95 |
-5,49 |
16,88 |
20,81 |
20,91 |
20,85 |
Строка |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
76,48 |
86,44 |
95,58 |
104,58 |
113,54 |
121,77 |
133,83 |
141,46 |
148,44 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
76,10 |
86,07 |
95,22 |
104,19 |
113,17 |
121,42 |
133,44 |
141,08 |
148,09 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-8 106 480,98 |
-4 926 546,37 |
-1 689 068,30 |
1 580 826,45 |
4 934 212,34 |
8 345 966,14 |
11 733 246,99 |
15 205 017,22 |
18 735 665,57 |
Чистый оборотный капитал (NWC), EUR |
-225 180,03 |
-136 848,51 |
-46 918,56 |
43 911,85 |
137 061,45 |
231 832,39 |
325 923,53 |
422 361,59 |
520 435,15 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-17,03 |
-28,20 |
-82,79 |
89,03 |
28,71 |
17,08 |
12,23 |
9,50 |
7,76 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
0,43 |
0,43 |
0,44 |
0,44 |
0,45 |
0,45 |
0,46 |
0,47 |
0,47 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
36,38 |
35,80 |
35,23 |
33,65 |
33,09 |
32,54 |
30,92 |
30,38 |
29,85 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
26,55 |
25,53 |
24,52 |
23,89 |
22,89 |
21,90 |
21,24 |
20,25 |
19,28 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
28,70 |
28,01 |
27,31 |
26,61 |
25,89 |
25,16 |
24,41 |
23,64 |
22,87 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
57,18 |
55,77 |
54,39 |
50,71 |
49,46 |
48,23 |
44,77 |
43,65 |
42,56 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
7,98 |
8,30 |
8,58 |
8,83 |
9,19 |
9,52 |
10,19 |
10,63 |
11,02 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
82,76 |
82,77 |
82,77 |
82,78 |
82,79 |
82,80 |
82,81 |
82,82 |
82,83 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
43,93 |
44,58 |
44,95 |
45,02 |
45,66 |
46,02 |
48,06 |
48,68 |
49,01 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
33,38 |
33,88 |
34,16 |
34,22 |
34,71 |
34,97 |
36,53 |
37,00 |
37,25 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
174,82 |
149,97 |
130,93 |
133,30 |
118,82 |
106,81 |
112,92 |
102,98 |
94,29 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
14,22 |
14,62 |
14,93 |
15,15 |
15,56 |
15,89 |
16,80 |
17,23 |
17,56 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
13,15 |
13,32 |
13,40 |
13,60 |
13,76 |
13,83 |
14,63 |
14,76 |
14,80 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
20,67 |
20,75 |
20,69 |
20,50 |
20,57 |
20,50 |
21,17 |
21,20 |
21,10 |
Финансовые показатели
Строка |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
11.2008 |
12.2008 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
164,15 |
170,51 |
176,34 |
195,85 |
200,79 |
205,34 |
228,89 |
232,28 |
235,41 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
163,75 |
170,13 |
175,98 |
195,44 |
200,41 |
204,97 |
228,48 |
231,89 |
235,04 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
22 299 079,58 |
25 948 337,40 |
29 654 840,96 |
33 391 996,86 |
37 213 844,03 |
41 093 756,13 |
45 004 617,71 |
49 001 451,36 |
53 057 144,88 |
Чистый оборотный капитал (NWC), EUR |
619 418,88 |
720 787,15 |
823 745,58 |
927 555,47 |
1 033 717,89 |
1 141 493,23 |
1 250 128,27 |
1 361 151,43 |
1 473 809,58 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
6,56 |
5,67 |
4,99 |
4,46 |
4,03 |
3,67 |
3,37 |
3,11 |
2,89 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
0,48 |
0,48 |
0,49 |
0,50 |
0,50 |
0,51 |
0,51 |
0,52 |
0,53 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
28,18 |
27,67 |
27,17 |
25,48 |
25,00 |
24,54 |
22,83 |
22,39 |
21,96 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
18,62 |
17,66 |
16,71 |
16,04 |
15,11 |
14,20 |
13,52 |
12,63 |
11,75 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
22,08 |
21,29 |
20,49 |
19,68 |
18,86 |
18,02 |
17,18 |
16,33 |
15,47 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
39,24 |
38,26 |
37,31 |
34,19 |
33,34 |
32,52 |
29,58 |
28,84 |
28,13 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
11,39 |
11,89 |
12,36 |
12,79 |
13,39 |
13,96 |
14,49 |
15,22 |
15,92 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
82,84 |
82,85 |
82,86 |
82,87 |
82,88 |
82,89 |
82,90 |
82,90 |
82,91 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
49,05 |
49,66 |
49,97 |
49,99 |
50,59 |
50,89 |
50,91 |
51,49 |
51,79 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
37,28 |
37,74 |
37,98 |
38,00 |
38,44 |
38,68 |
38,69 |
39,13 |
39,36 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
95,56 |
88,54 |
82,10 |
82,97 |
77,73 |
72,81 |
73,44 |
69,41 |
65,52 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
17,79 |
18,24 |
18,58 |
18,81 |
19,27 |
19,62 |
19,87 |
20,35 |
20,72 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
15,00 |
15,12 |
15,15 |
15,34 |
15,44 |
15,46 |
15,64 |
15,73 |
15,74 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
20,89 |
20,91 |
20,80 |
20,58 |
20,59 |
20,48 |
20,26 |
20,27 |
20,17 |
Строка |
1.2009 |
2.2009 |
3.2009 |
4.2009 |
5.2009 |
6.2009 |
7.2009 |
8.2009 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
263,29 |
264,97 |
266,57 |
299,04 |
298,86 |
298,81 |
336,16 |
333,97 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
262,87 |
264,57 |
266,20 |
298,62 |
298,46 |
298,43 |
335,73 |
333,56 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
57 144 088,14 |
61 318 307,66 |
65 552 196,62 |
69 817 641,23 |
74 171 690,24 |
78 583 545,97 |
83 024 611,62 |
87 552 902,59 |
Чистый оборотный капитал (NWC), EUR |
1 587 335,78 |
1 703 286,32 |
1 820 894,35 |
1 939 378,92 |
2 060 324,73 |
2 182 876,28 |
2 306 239,21 |
2 432 025,07 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
2,70 |
2,53 |
2,39 |
2,25 |
2,13 |
2,03 |
1,93 |
1,84 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
0,53 |
0,54 |
0,55 |
0,55 |
0,56 |
0,57 |
0,57 |
0,58 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
20,23 |
19,83 |
19,43 |
17,70 |
17,34 |
16,98 |
15,25 |
14,92 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
11,07 |
10,21 |
9,37 |
8,69 |
7,87 |
7,07 |
6,39 |
5,61 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
14,59 |
13,71 |
12,81 |
11,90 |
10,98 |
10,05 |
9,10 |
8,14 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
25,36 |
24,73 |
24,12 |
21,51 |
20,98 |
20,46 |
17,99 |
17,54 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
16,59 |
17,49 |
18,38 |
19,25 |
20,40 |
21,54 |
22,68 |
24,19 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
82,92 |
82,93 |
82,94 |
82,95 |
82,96 |
82,97 |
82,98 |
82,99 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
51,79 |
52,37 |
52,66 |
52,66 |
53,22 |
53,50 |
53,49 |
54,04 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
39,36 |
39,80 |
40,02 |
40,02 |
40,45 |
40,66 |
40,65 |
41,07 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
65,99 |
62,80 |
59,64 |
60,01 |
57,43 |
54,78 |
55,05 |
52,89 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
20,98 |
21,48 |
21,86 |
22,14 |
22,66 |
23,05 |
23,33 |
23,86 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
15,92 |
16,00 |
16,00 |
16,17 |
16,25 |
16,23 |
16,39 |
16,44 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
19,96 |
19,96 |
19,86 |
19,65 |
19,66 |
19,55 |
19,33 |
19,33 |
Финансовые показатели
Строка |
9.2009 |
10.2009 |
11.2009 |
12.2009 |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
332,12 |
374,61 |
370,23 |
366,46 |
407,69 |
482,25 |
691,77 |
1 094,88 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
331,73 |
374,17 |
369,82 |
366,07 |
407,28 |
481,79 |
691,17 |
1 093,98 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
92 139 786,15 |
96 756 138,21 |
101 460 961,40 |
106 225 134,51 |
115 922 717,25 |
133 723 810,77 |
157 692 510,33 |
182 184 672,93 |
Чистый оборотный капитал (NWC), EUR |
2 559 438,50 |
2 687 670,51 |
2 818 360,04 |
2 950 698,18 |
3 220 075,48 |
3 714 550,30 |
4 380 347,51 |
5 060 685,36 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
1,76 |
1,68 |
1,61 |
1,55 |
1,44 |
1,27 |
1,09 |
0,96 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
0,59 |
0,60 |
0,60 |
0,61 |
0,63 |
0,65 |
0,67 |
0,70 |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
14,60 |
12,87 |
12,58 |
12,30 |
10,32 |
8,15 |
6,07 |
4,07 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
4,85 |
4,17 |
3,43 |
2,71 |
1,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
7,17 |
6,19 |
5,19 |
4,18 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
17,10 |
14,77 |
14,39 |
14,03 |
11,51 |
8,88 |
6,46 |
4,24 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
25,74 |
27,34 |
29,42 |
31,64 |
37,02 |
49,27 |
71,95 |
128,66 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
83,00 |
83,01 |
83,02 |
83,03 |
83,04 |
83,07 |
83,10 |
83,13 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
54,31 |
54,29 |
54,84 |
55,10 |
55,52 |
56,27 |
56,99 |
57,68 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
41,28 |
41,26 |
41,68 |
41,88 |
42,20 |
42,77 |
43,31 |
43,84 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
50,67 |
50,88 |
49,08 |
47,19 |
45,74 |
42,92 |
40,41 |
38,20 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
24,28 |
24,57 |
25,13 |
25,57 |
26,41 |
27,80 |
29,22 |
30,71 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
16,41 |
16,57 |
16,62 |
16,58 |
16,74 |
16,87 |
16,96 |
17,03 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
19,22 |
19,02 |
19,01 |
18,91 |
18,67 |
18,37 |
18,06 |
17,75 |
Информация о работе Бизнес-план для завода по производству кирпича