Бизнес-план для завода по производству кирпича

Строка

3.2006

4.2006

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

   Денежные средства

32 946 412,43

29 487 248,88

26 024 004,34

22 563 070,41

19 104 334,34

15 380 017,40

11 672 148,55

7 906 004,32

   Незавершенное производство

Суммарные текущие активы

32 946 412,43

29 487 248,88

26 024 004,34

22 563 070,41

19 104 334,34

15 380 017,40

11 672 148,55

7 906 004,32

   Основные средства

20 421 672,14

20 421 672,14

20 421 672,14

   Накопленная амортизация

85 090,30

170 180,60

Остаточная стоимость основных средств:

20 421 672,14

20 336 581,84

20 251 491,54

   Здания и сооружения

20 421 672,14

20 336 581,84

20 251 491,54

   Оборудование

Инвестиции в основные фонды

331 923 696,86

333 676 084,45

335 449 001,12

337 236 055,27

339 037 359,65

318 615 687,51

318 615 687,51

318 615 687,51

СУММАРНЫЙ АКТИВ

364 870 109,29

363 163 333,33

361 473 005,46

359 799 125,68

358 141 693,99

354 417 377,05

350 624 417,90

346 773 183,36

   Отсроченные налоговые платежи

37 439,73

74 723,47

37 127,73

   Краткосрочные займы

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

Суммарные краткосрочные обязательства

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 053 833,17

31 091 116,91

31 053 521,18

Долгосрочные займы

138 163 934,43

135 344 262,30

132 524 590,16

129 704 918,03

126 885 245,90

124 065 573,77

121 245 901,64

118 426 229,51

   Капитал внесенный сверх номинала

196 666 666,67

198 750 000,00

200 833 333,33

202 916 666,67

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

-986 885,25

-1 957 322,40

-2 911 311,48

-3 848 852,46

-4 769 945,36

-5 712 029,90

-6 722 600,65

-7 716 567,32

Суммарный собственный капитал

195 689 781,42

196 802 677,60

197 932 021,86

199 077 814,21

200 240 054,64

199 297 970,10

198 287 399,35

197 293 432,68

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

364 870 109,29

363 163 333,33

361 473 005,46

359 799 125,68

358 141 693,99

354 417 377,05

350 624 417,90

346 773 183,36

Строка

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

5.2007

6.2007

   Денежные средства

4 231 031,64

572 507,05

5 781 360,65

10 397 081,94

15 056 910,68

16 987 500,02

21 799 736,99

26 676 474,98

   Незавершенное производство

127 534,25

128 284,94

129 087,26

129 897,55

130 713,11

131 486,02

Суммарные текущие активы

4 231 031,64

572 507,05

5 908 894,90

10 525 366,89

15 185 997,94

17 117 397,57

21 930 450,11

26 807 961,00

   Основные средства

20 421 672,14

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

255 270,90

340 361,20

2 416 799,55

4 493 237,90

6 569 676,24

8 646 114,59

10 722 552,94

12 798 991,29

Остаточная стоимость основных средств:

20 166 401,24

338 696 998,45

336 620 560,10

334 544 121,75

332 467 683,40

330 391 245,06

328 314 806,71

326 238 368,36

   Здания и сооружения

20 166 401,24

20 081 310,93

19 996 220,63

19 911 130,33

19 826 040,03

19 740 949,73

19 655 859,43

19 570 769,13

   Оборудование

318 615 687,51

316 624 339,46

314 632 991,42

312 641 643,37

310 650 295,32

308 658 947,28

306 667 599,23

Инвестиции в основные фонды

318 615 687,51

СУММАРНЫЙ АКТИВ

343 013 120,39

339 269 505,50

342 529 455,00

345 069 488,64

347 653 681,34

347 508 642,63

350 245 256,82

353 046 329,36

   Отсроченные налоговые платежи

74 099,47

695 043,97

2 176 499,14

2 829 708,79

4 374 288,96

3 379 857,41

5 183 946,67

6 995 795,34

   Краткосрочные займы

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

Суммарные краткосрочные обязательства

31 090 492,91

31 711 437,41

33 192 892,58

33 846 102,23

35 390 682,40

34 396 250,86

36 200 340,12

38 012 188,78

Долгосрочные займы

115 606 557,38

112 786 885,25

109 967 213,11

107 147 540,98

104 327 868,85

101 508 196,72

98 688 524,59

95 868 852,46

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

-8 693 929,90

-10 238 817,16

-5 640 650,70

-934 154,58

2 925 130,09

6 594 195,05

10 346 392,11

14 155 288,11

Суммарный собственный капитал

196 316 070,10

194 771 182,84

199 369 349,30

204 075 845,42

207 935 130,09

211 604 195,05

215 356 392,11

219 165 288,11

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

343 013 120,39

339 269 505,50

342 529 455,00

345 069 488,64

347 653 681,34

347 508 642,63

350 245 256,82

353 046 329,36

Строка

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

   Денежные средства

26 232 975,41

31 258 496,53

36 350 092,53

35 993 482,33

41 236 127,52

46 545 819,08

46 277 708,67

51 740 759,65

   Незавершенное производство

132 260,52

133 039,39

133 822,83

134 610,89

135 403,59

136 200,95

137 003,01

137 809,80

Суммарные текущие активы

26 365 235,92

31 391 535,92

36 483 915,36

36 128 093,22

41 371 531,11

46 682 020,03

46 414 711,68

51 878 569,45

   Основные средства

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

14 875 429,63

16 951 867,98

19 028 306,33

21 104 744,68

23 181 183,02

25 257 621,37

27 096 994,48

28 936 367,58

Остаточная стоимость основных средств:

324 161 930,01

322 085 491,67

320 009 053,32

317 932 614,97

315 856 176,62

313 779 738,28

311 940 365,17

310 100 992,07

   Здания и сооружения

19 485 678,83

19 400 588,53

19 315 498,23

19 230 407,93

19 145 317,63

19 060 227,33

18 975 137,03

18 890 046,73

   Оборудование

304 676 251,18

302 684 903,14

300 693 555,09

298 702 207,04

296 710 858,99

294 719 510,95

292 965 228,14

291 210 945,34

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

350 527 165,94

353 477 027,58

356 492 968,68

354 060 708,19

357 227 707,73

360 461 758,31

358 355 076,85

361 979 561,52

   Отсроченные налоговые платежи

3 455 323,46

5 301 688,84

7 156 590,22

3 530 873,32

5 420 925,32

7 319 660,46

3 665 071,25

5 657 158,78

   Краткосрочные займы

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

Суммарные краткосрочные обязательства

34 471 716,91

36 318 082,29

38 172 983,67

34 547 266,76

36 437 318,76

38 336 053,90

34 681 464,69

36 673 552,22

Долгосрочные займы

93 049 180,33

90 229 508,20

87 409 836,07

84 590 163,93

81 770 491,80

78 950 819,67

76 131 147,54

73 311 475,41

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

17 996 268,70

21 919 437,10

25 900 148,95

29 913 277,49

34 009 897,16

38 164 884,74

42 532 464,62

46 984 533,88

Суммарный собственный капитал

223 006 268,70

226 929 437,10

230 910 148,95

234 923 277,49

239 019 897,16

243 174 884,74

247 542 464,62

251 994 533,88

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

350 527 165,94

353 477 027,58

356 492 968,68

354 060 708,19

357 227 707,73

360 461 758,31

358 355 076,85

361 979 561,52

Строка

3.2008

4.2008

5.2008

6.2008

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

   Денежные средства

57 271 847,46

56 920 519,44

62 607 321,95

68 359 261,05

68 089 016,86

73 992 479,70

79 962 668,20

79 777 154,62

   Незавершенное производство

138 621,33

139 437,65

140 258,77

141 033,23

141 808,76

142 588,35

143 372,21

144 160,38

Суммарные текущие активы

57 410 468,79

57 059 957,09

62 747 580,72

68 500 294,28

68 230 825,62

74 135 068,05

80 106 040,41

79 921 315,00

   Основные средства

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

30 775 740,68

32 615 113,79

34 454 486,89

36 293 860,00

38 133 233,10

39 972 606,20

41 811 979,31

43 651 352,41

Остаточная стоимость основных средств:

308 261 618,96

306 422 245,86

304 582 872,76

302 743 499,65

300 904 126,55

299 064 753,45

297 225 380,34

295 386 007,24

   Здания и сооружения

18 804 956,43

18 719 866,13

18 634 775,83

18 549 685,52

18 464 595,22

18 379 504,92

18 294 414,62

18 209 324,32

   Оборудование

289 456 662,54

287 702 379,73

285 948 096,93

284 193 814,13

282 439 531,32

280 685 248,52

278 930 965,72

277 176 682,92

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

365 672 087,76

363 482 202,95

367 330 453,48

371 243 793,94

369 134 952,16

373 199 821,50

377 331 420,76

375 307 322,24

   Отсроченные налоговые платежи

7 658 409,78

3 744 484,07

5 782 849,88

7 829 059,88

3 822 435,31

5 904 830,57

7 995 890,84

3 900 303,85

   Краткосрочные займы

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

Суммарные краткосрочные обязательства

38 674 803,22

34 760 877,51

36 799 243,32

38 845 453,32

34 838 828,75

36 921 224,02

39 012 284,28

34 916 697,29

Долгосрочные займы

70 491 803,28

67 672 131,15

64 852 459,02

62 032 786,89

59 213 114,75

56 393 442,62

53 573 770,49

50 754 098,36

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

51 495 481,26

56 039 194,29

60 668 751,14

65 355 553,73

70 073 008,66

74 875 154,86

79 735 365,98

84 626 526,58

Суммарный собственный капитал

256 505 481,26

261 049 194,29

265 678 751,14

270 365 553,73

275 083 008,66

279 885 154,86

284 745 365,98

289 636 526,58

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

365 672 087,76

363 482 202,95

367 330 453,48

371 243 793,94

369 134 952,16

373 199 821,50

377 331 420,76

375 307 322,24

Строка

11.2008

12.2008

1.2009

2.2009

3.2009

4.2009

5.2009

6.2009

   Денежные средства

85 901 058,33

92 092 618,66

91 993 468,31

98 340 975,70

104 757 087,88

104 745 215,52

111 319 547,77

117 959 228,10

   Незавершенное производство

144 952,88

145 749,74

146 550,98

147 356,62

148 166,70

148 981,22

149 800,23

150 568,51

Суммарные текущие активы

86 046 011,21

92 238 368,40

92 140 019,29

98 488 332,33

104 905 254,58

104 894 196,75

111 469 347,99

118 109 796,60

   Основные средства

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

45 490 725,51

47 330 098,62

49 169 471,72

51 008 844,83

52 848 217,93

54 687 591,03

56 526 964,14

58 366 337,24

Остаточная стоимость основных средств:

293 546 634,13

291 707 261,03

289 867 887,93

288 028 514,82

286 189 141,72

284 349 768,61

282 510 395,51

280 671 022,41

   Здания и сооружения

18 124 234,02

18 039 143,72

17 954 053,42

17 868 963,12

17 783 872,82

17 698 782,52

17 613 692,22

17 528 601,92

   Оборудование

275 422 400,11

273 668 117,31

271 913 834,51

270 159 551,70

268 405 268,90

266 650 986,10

264 896 703,29

263 142 420,49

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

379 592 645,34

383 945 629,43

382 007 907,21

386 516 847,15

391 094 396,30

389 243 965,36

393 979 743,51

398 780 819,01

   Отсроченные налоговые платежи

6 028 166,40

8 164 830,08

3 979 537,71

6 153 631,22

8 336 664,52

4 060 162,07

6 281 264,31

8 509 857,19

   Краткосрочные займы

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

Суммарные краткосрочные обязательства

37 044 559,84

39 181 223,52

34 995 931,15

37 170 024,67

39 353 057,96

35 076 555,51

37 297 657,75

39 526 250,63

Долгосрочные займы

47 934 426,23

45 114 754,10

42 295 081,97

39 475 409,84

36 655 737,70

33 836 065,57

31 016 393,44

28 196 721,31

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

89 603 659,27

94 639 651,81

99 706 894,10

104 861 412,65

110 075 600,63

115 321 344,27

120 655 692,31

126 047 847,06

Суммарный собственный капитал

294 613 659,27

299 649 651,81

304 716 894,10

309 871 412,65

315 085 600,63

320 331 344,27

325 665 692,31

331 057 847,06

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

379 592 645,34

383 945 629,43

382 007 907,21

386 516 847,15

391 094 396,30

389 243 965,36

393 979 743,51

398 780 819,01