Бизнес-план для завода по производству кирпича

Строка

2кв. 2012г.

3кв. 2012г.

4кв. 2012г.

1-4.2013

   Валовый объем продаж

47 781 414,48

48 431 608,64

49 084 233,01

66 476 054,43

Чистый объем продаж

47 781 414,48

48 431 608,64

49 084 233,01

66 476 054,43

   Материалы и комплектующие

7 982 792,78

8 078 118,01

8 173 358,15

11 047 856,25

Суммарные прямые издержки

7 982 792,78

8 078 118,01

8 173 358,15

11 047 856,25

Валовая прибыль

39 798 621,70

40 353 490,63

40 910 874,86

55 428 198,18

Налог на имущество

1 190 586,98

1 160 248,97

1 129 910,95

1 459 016,15

   Административные издержки

212 740,05

215 634,94

218 540,66

295 975,31

   Производственные издержки

1 127 522,25

1 142 865,21

1 158 265,52

1 568 669,14

   Маркетинговые издержки

87 718,32

88 924,01

90 122,28

153 908,10

   Зарплата административного персонала

739 663,21

752 280,77

765 113,58

1 040 492,46

   Зарплата производственного персонала

2 205 033,72

2 242 648,35

2 280 904,62

3 101 845,46

   Зарплата маркетингового персонала

69 779,55

70 969,88

72 180,53

98 159,67

Суммарные постоянные издержки

4 442 457,09

4 513 323,17

4 585 127,18

6 259 050,14

   Амортизация

5 518 119,31

5 518 119,31

5 518 119,31

7 357 492,42

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

5 518 119,31

5 518 119,31

5 518 119,31

7 357 492,42

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

28 647 458,32

29 161 799,17

29 677 717,42

40 352 639,47

Налогооблагаемая прибыль

28 647 458,32

29 161 799,17

29 677 717,42

40 352 639,47

   Налог на прибыль

6 875 390,00

6 998 831,80

7 122 652,18

9 684 633,47

Чистая прибыль

21 772 068,32

22 162 967,37

22 555 065,24

30 668 006,00

Строка

5.2005

6.2005

7.2005

8.2005

9.2005

10.2005

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

   Затраты на персонал

Суммарные постоянные издержки

   Налоги

Кэш-фло от операционной деятельности

   Затраты на приобретение активов

1 596 485,37

1 615 188,06

1 634 109,86

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 596 485,37

-1 615 188,06

-1 634 109,86

   Собственный (акционерный) капитал

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

Кэш-фло от финансовой деятельности

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

   Баланс наличности на начало периода

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

496 847,97

964 993,24

Баланс наличности на конец периода

10 000,00

10 000,00

10 000,00

496 847,97

964 993,24

1 414 216,72

Строка

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

   Затраты на персонал

Суммарные постоянные издержки

   Налоги

Кэш-фло от операционной деятельности

   Затраты на приобретение активов

1 653 253,32

1 672 621,04

1 692 215,66

1 712 039,82

320 347 783,74

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 653 253,32

-1 672 621,04

-1 692 215,66

-1 712 039,82

-320 347 783,74

   Собственный (акционерный) капитал

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

182 083 333,33

   Займы

172 000 000,00

   Выплаты в погашение займов

2 819 672,13

   Выплаты процентов по займам

986 885,25

Кэш-фло от финансовой деятельности

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

350 276 775,96

   Баланс наличности на начало периода

1 414 216,72

1 844 296,73

2 255 009,02

2 646 126,70

3 017 420,21

Баланс наличности на конец периода

1 844 296,73

2 255 009,02

2 646 126,70

3 017 420,21

32 946 412,43

Строка

4.2006

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

12.2006

Поступления от продаж

   Затраты на материалы и комплектующие

Суммарные прямые издержки

   Общие издержки

   Затраты на персонал

Суммарные постоянные издержки

   Налоги

74 723,47

Кэш-фло от операционной деятельности

-74 723,47

   Затраты на приобретение активов

1 752 387,59

1 772 916,67

1 787 054,15

1 801 304,37

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 752 387,59

-1 772 916,67

-1 787 054,15

-1 801 304,37

   Собственный (акционерный) капитал

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

2 083 333,33

   Займы

   Выплаты в погашение займов

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

   Выплаты процентов по займам

970 437,16

953 989,07

937 540,98

921 092,90

904 644,81

888 196,72

871 748,63

855 300,55

838 852,46

Кэш-фло от финансовой деятельности

-1 706 775,96

-1 690 327,87

-1 673 879,78

-1 657 431,69

-3 724 316,94

-3 707 868,85

-3 691 420,77

-3 674 972,68

-3 658 524,59

   Баланс наличности на начало периода

32 946 412,43

29 487 248,88

26 024 004,34

22 563 070,41

19 104 334,34

15 380 017,40

11 672 148,55

7 906 004,32

4 231 031,64

Баланс наличности на конец периода

29 487 248,88

26 024 004,34

22 563 070,41

19 104 334,34

15 380 017,40

11 672 148,55

7 906 004,32

4 231 031,64

572 507,05

Строка

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

Поступления от продаж

13 043 443,67

13 132 419,43

13 222 002,14

13 312 195,94

13 403 005,00

13 489 240,34

13 576 030,52

13 663 379,11

13 751 289,70

   Затраты на материалы и комплектующие

2 407 846,73

2 271 529,31

2 285 791,30

2 300 142,84

2 314 584,48

2 328 214,62

2 341 925,04

2 355 716,19

2 369 588,55

Суммарные прямые издержки

2 407 846,73

2 271 529,31

2 285 791,30

2 300 142,84

2 314 584,48

2 328 214,62

2 341 925,04

2 355 716,19

2 369 588,55

   Общие издержки

414 649,10

380 056,66

382 649,22

423 192,69

387 887,50

390 383,18

431 579,95

395 422,81

397 966,98

   Затраты на персонал

529 391,19

533 612,63

537 867,73

542 156,77

546 480,00

550 418,66

554 385,70

558 381,34

562 405,78

Суммарные постоянные издержки

944 040,29

913 669,29

920 516,95

965 349,46

934 367,50

940 801,84

985 965,66

953 804,15

960 372,75

   Налоги

840 626,54

1 705 871,11

1 746 684,83

4 523 382,07

1 765 531,89

1 783 649,83

7 148 251,41

1 801 397,75

1 819 240,59

Кэш-фло от операционной деятельности

8 850 930,10

8 241 349,71

8 269 009,06

5 523 321,58

8 388 521,13

8 436 574,05

3 099 888,41

8 552 461,02

8 602 087,81

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

   Выплаты процентов по займам

822 404,37

805 956,28

789 508,20

773 060,11

756 612,02

740 163,93

723 715,85

707 267,76

690 819,67

Кэш-фло от финансовой деятельности

-3 642 076,50

-3 625 628,42

-3 609 180,33

-3 592 732,24

-3 576 284,15

-3 559 836,07

-3 543 387,98

-3 526 939,89

-3 510 491,80

   Баланс наличности на начало периода

572 507,05

5 781 360,65

10 397 081,94

15 056 910,68

16 987 500,02

21 799 736,99

26 676 474,98

26 232 975,41

31 258 496,53

Баланс наличности на конец периода

5 781 360,65

10 397 081,94

15 056 910,68

16 987 500,02

21 799 736,99

26 676 474,98

26 232 975,41

31 258 496,53

36 350 092,53

Строка

10.2007

11.2007

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

5.2008

6.2008

Поступления от продаж

13 839 765,91

13 928 811,38

14 018 429,77

14 108 624,77

14 199 400,09

14 290 759,46

14 382 706,63

14 475 245,40

14 562 747,09

   Затраты на материалы и комплектующие

2 383 542,61

2 397 578,84

2 411 697,73

2 425 899,76

2 440 185,42

2 454 555,21

2 469 009,62

2 483 549,14

2 497 202,12

Суммарные прямые издержки

2 383 542,61

2 397 578,84

2 411 697,73

2 425 899,76

2 440 185,42

2 454 555,21

2 469 009,62

2 483 549,14

2 497 202,12

   Общие издержки

439 964,06

403 104,51

405 698,10

448 511,05

410 935,44

413 579,41

457 224,07

418 918,50

421 450,83

   Затраты на персонал

566 459,22

570 541,87

574 653,95

578 795,67

582 967,23

587 168,87

591 400,78

595 663,20

599 495,71

Суммарные постоянные издержки

1 006 423,28

973 646,38

980 352,05

1 027 306,71

993 902,68

1 000 748,28

1 048 624,85

1 014 581,70

1 020 946,54

   Налоги

7 312 366,51

1 837 345,34

1 855 540,89

7 478 829,26

1 874 009,65

1 892 564,88

7 821 044,99

1 911 404,95

1 930 200,30

Кэш-фло от операционной деятельности

3 137 433,51

8 720 240,82

8 770 839,10

3 176 589,04

8 891 302,35

8 942 891,09

3 044 027,18

9 065 709,61

9 114 398,12

   Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Собственный (акционерный) капитал

   Займы

   Выплаты в погашение займов

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

2 819 672,13

   Выплаты процентов по займам

674 371,58

657 923,50

641 475,41

625 027,32

608 579,23

592 131,15

575 683,06

559 234,97

542 786,89

Кэш-фло от финансовой деятельности

-3 494 043,72

-3 477 595,63

-3 461 147,54

-3 444 699,45

-3 428 251,37

-3 411 803,28

-3 395 355,19

-3 378 907,10

-3 362 459,02

   Баланс наличности на начало периода

36 350 092,53

35 993 482,33

41 236 127,52

46 545 819,08

46 277 708,67

51 740 759,65

57 271 847,46

56 920 519,44

62 607 321,95

Баланс наличности на конец периода

35 993 482,33

41 236 127,52

46 545 819,08

46 277 708,67

51 740 759,65

57 271 847,46

56 920 519,44

62 607 321,95

68 359 261,05