Бизнес-план для завода по производству кирпича

Строка

7.2009

8.2009

9.2009

10.2009

11.2009

12.2009

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

   Денежные средства

118 028 695,57

124 821 801,65

131 681 851,87

131 836 492,26

138 852 062,88

145 935 458,46

160 727 734,50

176 060 460,61

   Незавершенное производство

151 337,27

152 109,75

152 886,15

153 666,52

154 450,87

155 239,23

157 628,52

159 995,62

Суммарные текущие активы

118 180 032,85

124 973 911,40

131 834 738,02

131 990 158,78

139 006 513,75

146 090 697,69

160 885 363,02

176 220 456,23

   Основные средства

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

60 205 710,35

62 045 083,45

63 884 456,55

65 723 829,66

67 563 202,76

69 402 575,86

74 920 695,18

80 438 814,49

Остаточная стоимость основных средств:

278 831 649,30

276 992 276,20

275 152 903,10

273 313 529,99

271 474 156,89

269 634 783,78

264 116 664,47

258 598 545,16

   Здания и сооружения

17 443 511,62

17 358 421,32

17 273 331,02

17 188 240,72

17 103 150,41

17 018 060,11

16 762 789,21

16 507 518,31

   Оборудование

261 388 137,69

259 633 854,88

257 879 572,08

256 125 289,28

254 371 006,47

252 616 723,67

247 353 875,26

242 091 026,85

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

397 011 682,15

401 966 187,60

406 987 641,12

405 303 688,78

410 480 670,64

415 725 481,48

425 002 027,49

434 819 001,39

  Отсроченные налоговые платежи

4 139 027,78

6 404 615,37

8 678 558,43

4 217 627,14

6 529 158,91

8 849 169,74

9 022 531,64

9 196 815,32

   Краткосрочные займы

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

31 016 393,44

25 377 049,18

Суммарные краткосрочные обязательства

35 155 421,22

37 421 008,81

39 694 951,87

35 234 020,58

37 545 552,35

39 865 563,18

40 038 925,08

34 573 864,51

Долгосрочные займы

25 377 049,18

22 557 377,05

19 737 704,92

16 918 032,79

14 098 360,66

11 278 688,52

2 819 672,13

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

131 469 211,74

136 977 801,74

142 544 984,33

148 141 635,41

153 826 757,63

159 571 229,77

177 133 430,28

195 235 136,89

Суммарный собственный капитал

336 479 211,74

341 987 801,74

347 554 984,33

353 151 635,41

358 836 757,63

364 581 229,77

382 143 430,28

400 245 136,89

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

397 011 682,15

401 966 187,60

406 987 641,12

405 303 688,78

410 480 670,64

415 725 481,48

425 002 027,49

434 819 001,39

Строка

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

1кв. 2012г.

2кв. 2012г.

   Денежные средства

191 909 495,56

208 285 519,32

225 195 867,82

251 001 684,09

277 191 357,69

303 787 116,49

330 795 727,59

358 216 975,56

   Незавершенное производство

162 267,00

164 570,36

166 906,42

169 212,98

171 412,10

173 639,52

175 895,88

178 115,30

Суммарные текущие активы

192 071 762,56

208 450 089,68

225 362 774,24

251 170 897,07

277 362 769,79

303 960 756,01

330 971 623,47

358 395 090,86

   Основные средства

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

85 956 933,80

91 475 053,11

96 993 172,42

102 511 291,73

108 029 411,04

113 547 530,36

119 065 649,67

124 583 768,98

Остаточная стоимость основных средств:

253 080 425,85

247 562 306,54

242 044 187,23

236 526 067,91

231 007 948,60

225 489 829,29

219 971 709,98

214 453 590,67

   Здания и сооружения

16 252 247,41

15 996 976,51

15 741 705,61

15 486 434,70

15 231 163,80

14 975 892,90

14 720 622,00

14 465 351,10

   Оборудование

236 828 178,44

231 565 330,03

226 302 481,62

221 039 633,21

215 776 784,80

210 513 936,39

205 251 087,98

199 988 239,57

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

445 152 188,41

456 012 396,22

467 406 961,46

487 696 964,99

508 370 718,39

529 450 585,30

550 943 333,45

572 848 681,53

   Отсроченные налоговые платежи

9 364 716,99

9 534 089,13

9 705 990,01

9 854 765,20

9 984 436,86

10 115 264,24

10 248 372,23

10 381 651,99

   Краткосрочные займы

16 918 032,79

8 459 016,39

Суммарные краткосрочные обязательства

26 282 749,77

17 993 105,52

9 705 990,01

9 854 765,20

9 984 436,86

10 115 264,24

10 248 372,23

10 381 651,99

Долгосрочные займы

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

213 859 438,64

233 009 290,69

252 690 971,45

272 832 199,78

293 376 281,53

314 325 321,06

335 684 961,22

357 457 029,54

Суммарный собственный капитал

418 869 438,64

438 019 290,69

457 700 971,45

477 842 199,78

498 386 281,53

519 335 321,06

540 694 961,22

562 467 029,54

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

445 152 188,41

456 012 396,22

467 406 961,46

487 696 964,99

508 370 718,39

529 450 585,30

550 943 333,45

572 848 681,53

Строка

3кв. 2012г.

4кв. 2012г.

1-4.2013

   Денежные средства

386 021 080,62

414 218 078,61

447 038 130,62

   Незавершенное производство

180 215,55

182 340,26

Суммарные текущие активы

386 201 296,17

414 400 418,87

447 038 130,62

   Основные средства

339 037 359,65

339 037 359,65

339 037 359,65

   Накопленная амортизация

130 101 888,29

135 620 007,60

142 977 500,02

Остаточная стоимость основных средств:

208 935 471,36

203 417 352,05

196 059 859,63

   Здания и сооружения

14 210 080,20

13 954 809,29

13 614 448,09

   Оборудование

194 725 391,16

189 462 542,75

182 445 411,54

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

595 136 767,53

617 817 770,92

643 097 990,25

   Отсроченные налоговые платежи

10 506 770,62

10 632 708,77

5 244 922,11

   Краткосрочные займы

Суммарные краткосрочные обязательства

10 506 770,62

10 632 708,77

5 244 922,11

Долгосрочные займы

   Капитал внесенный сверх номинала

205 000 000,00

205 000 000,00

205 000 000,00

   Добавочный капитал

10 000,00

10 000,00

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

379 619 996,91

402 175 062,15

432 843 068,15

Суммарный собственный капитал

584 629 996,91

607 185 062,15

637 853 068,15

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

595 136 767,53

617 817 770,92

643 097 990,25

Строка

5.2005

6.2005

7.2005

8.2005

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

10 000,00

10 000,00

10 000,00

496 847,97

964 993,24

1 414 216,72

1 844 296,73

2 255 009,02

2 646 126,70

3 017 420,21

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

277,78

277,78

277,78

13 801,33

26 805,37

39 283,80

51 230,46

62 639,14

73 503,52

83 817,23

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

Рентабельность инвестиций (ROI), %

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

Строка

3.2006

4.2006

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

106,22

95,07

83,90

72,75

61,59

49,53

37,54

25,46

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

106,22

95,07

83,90

72,75

61,59

49,53

37,54

25,46

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

1 930 018,98

-1 529 144,56

-4 992 389,10

-8 453 323,03

-11 912 059,10

-15 673 815,77

-19 418 968,36

-23 147 516,86

Чистый оборотный капитал (NWC), EUR

53 611,64

-42 476,24

-138 677,47

-234 814,53

-330 890,53

-435 383,77

-539 415,79

-642 986,58

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

46,37

45,81

45,24

44,67

44,09

43,77

43,45

43,11

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

37,87

37,27

36,66

36,05

35,43

35,01

34,58

34,15

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

41,63

40,56

39,51

38,46

37,43

36,59

35,77

34,95

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

86,45

84,53

82,62

80,73

78,86

77,83

76,83

75,77

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-1,02

-2,05

-3,11

-4,18

-5,31

-6,57

-7,85

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-35,95

-79,65

-134,24

-204,70

-299,61

-445,67

-691,14

-1 171,25

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-3,57

-7,04

-10,41

-13,70

-16,88

-20,22

-23,80

-27,33

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-3,25

-6,47

-9,66

-12,84

-15,98

-19,34

-23,01

-26,70

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

-6,05

-11,93

-17,65

-23,20

-28,59

-34,39

-40,68

-46,93