Бизнес-план инвестиционного проекта

     Таблица 4 -  Экономические и технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава в первый год реализации проекта

     Для финансирования проекта предполагается использовать не только собственные средства предприятия, а также заёмные средства. В процессе расчёта финансовых показателей проекта потребуются значения следующих показателей:

Таблица 5 – Экономическое окружение проекта

Продолжительность расчётного периода  составляет  пять лет, а шагом расчёта является год.

4.     ОПИСАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО  ЗАМЫСЛА

Технические характеристики автомобиля КАМАЗ 53605

Колесная формула данного грузовика 4х2. Даже опытный человек, глядя на КамАЗ-53605, не сразу сообразит, что перед ним двухосный челнинский самосвал. Кабина такая же, как на самосвале КамАЗ-6520. В соответствии с требованиями Правил № 58 и № 73 ЕЭК ООН на автомобиле КамАЗ-53605 установлены заднее и боковые защитные ограждения. Такое ощущение, что самосвал КамАЗ-53605 имеет вид огромной детской игрушки. Но несмотря на кажущуюся миниатюрность, объем платформы такой же, как у КамАЗ-55111, – 6,5 м3. У нее сохранился принцип автоматического открывания заднего борта. На КамАЗ-53605 используется оригинальная конструкция рамы. Кстати, рама самосвала испытывает чудовищные нагрузки в процессе поднятия и сваливания груза. Его неоднородность, неравномерное распределение по объему платформы и не всегда идеально ровное положение автомобиля приводят к возникновению ударных усилий, изгибающих и скручивающих моментов. Рама автомобиля во время разгрузки получает своеобразную встряску, именно поэтому рамы самосвалов отличаются увеличенным сечением профиля по сравнению с другими шасси. На самосвале КамАЗ-53605 для снижения этих воздействий используется так называемое «плавающее» крепление надрамника платформы к раме шасси, при котором задняя часть надрамника закреплена жестко, средняя – болтом через разнесенные фланцы, а передняя с использованием пружин. Таким образом, самосвал как бы сам подстраивается под эту встряску. Относительное перемещение надрамника и рамы компенсирует возникающие колебания – речь, естественно, идет о смещениях в пределах упругой деформации. Самосвал КамАЗ-53605 оснащен двигателем КамАЗ-740.30-260 мощностью 260 л.с. Тормозная система самосвала КамАЗ-53605 оборудована АБС, состоящей из комплектующих ведущих фирм Германии Wabco и Knorr-Bremse. Механизм рулевого управления тоже от немецкого производителя, на выбор RBL или Zahnradfabrik, хотя «фирменный» («камазовский») рулевой механизм по техническому описанию от них практически ничем не отличается.

Суть инвестиционного проекта – приобретение организацией (юридическим лицом) необходимого количества единиц подвижного состава автомобильного транспорта для выполнения перевозок грузов. Проект рассчитан сроком на 5 лет.

Организация приобретает автомобили КРАЗ-255В1, стоимостью 1100 тыс. руб. в количестве 16 единиц, в начальный момент времени будет приобретено 8 единиц подвижного состава и через год ещё 8. В конце четвертого года планируется продать 3 автомобиля по их рыночной стоимости.

     Прежде всего, рассчитываем среднесписочное количество автомобилей в каждый год расчётного периода. При этом  имеем в виду, что в соответствии с используемой методикой поступление и выбытие активов может происходить только в начале или в конце шага расчёта (года). Внутри шага расчёта движение активов учтено быть не может. Поэтому списочное количество автомобилей в каждый календарный день года остаётся неизменным и равным среднесписочному количеству за год.

Используя исходные данные из задания на курсовую работу, заполняем таблицу 6.

Таблица  6  - Движение активов

Источником финансирования инвестиционного проекта будет кредит.

В течение 3-го года будет проведён комплекс маркетинговых мероприятий с бюджетом 1300 тыс.руб.

В данный момент на рынке грузовых перевозок применяют свободные тарифы. Тарифы  определяются с учетом конъектуры  рынка и с учетом себестоимости перевозок. Так как стратегией предприятия является «снятие сливок» тариф за перевозку одной тонны в начале расчетного периода будет расти, в середине периода снизится, а к концу снова возрастет.

На основе данных таблицы 6 рассчитываем среднесписочное количество автомобилей за год, заносим данные в таблицу 7.

Таблица  7  -  Среднесписочное количество автомобилей за год

     Обязательным условием является отражение в расчётах возможности автотранспортного предприятия управлять спросом на перевозочные услуги, используя:

-ценовые факторы (тариф за перевозку одной тонны tт должен изменяться по годам расчётного периода в соответствии с установленной заданием ценовой стратегией);

-неценовые факторы (маркетинговая кампания в один из годов расчётного периода, установленный заданием на курсовую работу).

    Под воздействием указанных ценовых и неценовых факторов спрос на услуги АТП повысится, что скажется на изменении таких технико-эксплуатационных показателей как коэффициент выпуска автомобилей на линию, время в наряде. Уровень изменения этих показателей приняты произвольно, значения вносим в таблицу 8.

Таблица 8 - Влияние ценовых и неценовых маркетинговых переменных на изменение спроса и технико-эксплуатационных показателей