Оценка вероятности наступления кризисной ситуации на предприятии

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

149 854

27 516

65 418

309 712

Прибыль (убыток)  прошлых  лет

220

1 171 015

577 200

612 938

589 967

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

143 464

10 772

42 847

523 085

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

1 079 983

1 101 471

1 288 721

1 196 256

Отчисления в оценочные  резервы

250

602 888

651 757

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

14 524

68 093

311 087

497 263

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного  периода 

На конец  отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

58 325

52 682

Основные средства

120

3 734 614

3 936 956

Незавершенное строительство

130

1 291 079

1 120 287

Доходные вложения в  материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

2 296 070

2 385 594

в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества

141

494 039

614 159

займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев

142

1 293 215

1 218 602

прочие долгосрочные финансовые вложения

143

508 816

552 833

отложенные налоговые  активы

145

987

141 327

Прочие внеоборотные активы

150

6 000

6 000

ИТОГО по разделу I

190

7 387 075

7 642 846

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2 998 698

2 939 607

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

2 428 249

2 358 163

расходы будущих периодов

216

570 449

581 444

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

401 458

506 925

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

прочие дебиторы

232

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

11 771 184

18 479 142

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

5 214 477

7 127 330

векселя к получению

242

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

22 191

90 135

задолженность бюджета  по налогам и сборам

244

5 235 514

5 411 102

задолженность государственных  внебюджетных фондов

245

7 706

1 449

авансы выданные

246

1 128 668

1 712 197

прочие дебиторы

247

162 628

4 136 929

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

302 120

1 539 207

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

252

302 120

1 539 207

Денежные средства

260

1 435 166

1 647 535

в том числе: касса

261

13 136

12 424

расчетные счета

262

753 767

762 332

1

2

3

4

валютные счета

263

622 983

737 483

прочие денежные средства

264

45 280

135 296

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

16 908 626

25 112 416

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

300:

24 295 701

32 755 262

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного  периода 

На конец отчетного  периода

1

2

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 110 616

1 110 616

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

(37)

-

Добавочный капитал

420

3 492 079

3 374 338

Резервный капитал

430

277 654

277 654

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

277 654

277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

11 450 693

15 971 829

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых  лет

471

11 450 693

9 939 424

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

472

х

6 032 405

ИТОГО по разделу III

490

16 331 005

20 734 437

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

222 196

1 960 536

в том числе: кредиты  банков, подлежащие погашению более  чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

222 196

1 960 536

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

806 281

Прочие долгосрочные обязательства

520

240 935

-

ИТОГО по разделу IV

590

463 131

2 766 817

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 029 422

1 727 967

в том числе: кредиты  банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты

611

1 029 422

1 727 967

займы, подлежащие погашению  менее чем через 12 месяцев после  отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

6 430 286

7 488 783

поставщики и подрядчики

621

4 864 449

5 265 762

задолженность перед  персоналом организации

622

225 274

188 119

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

189 979

107 871

задолженность по налогам  и сборам

624

700 554

1 413 738

прочие кредиторы

625

282 880

219 618

векселя к уплате

626

-

-

авансы полученные

627

167 150

293 675

задолженность перед  дочерними и зависимыми обществами

628

-

-

Задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате  доходов

630

31 887

8 344

Доходы будущих периодов

640

9 970

28 914

1

2

3

4

Резервы предстоящих  расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

7 501 565

9 254 008

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

700:

24 295 701

32 755 262

СПРАВКА О НАЛИЧИИ  ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного  года

На конец отчетного  периода 

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

10 756 431

41 422 181

в том числе по лизингу

911

10 755 545

41 421 965

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

4 736

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

2 003 670

1 528 819

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

480 478

361 425

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1 479 491

1 163 761

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

62 849 278

56 377 181

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

(53 737 902)

(46 495 617)

Валовая прибыль

029

9 111 376

9 881 564

Коммерческие расходы

030

(3 522 691)

(3 404 826)

Управленческие расходы

040

(2 297 863)

(2 162 703)

Прибыль (убыток) от продаж

050

3 290 822

4 314 035

Операционные  доходы и расходы

Проценты к получению

060

241 053

69 915

Проценты к уплате

070

(230 267)

(81 651)

Доходы от участия  в других организациях

080

206 807

131 204

Прочие операционные доходы

090

1 155 132

1 195 619

Прочие операционные расходы

100

(1 226 130)

(1 622 199)

Внереализационные доходы

120

8 943 699

7 378 271

Внереализационные расходы

130

(4 015 931)

(3 119 430)

Черезвычайные доходы

131

1 458

1 073

Черезвычайные расходы

132

(709)

(354)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

8 365 934

8 266 483

Отложенные налоговые  активы

141

140 340

41 039

Отложенные налоговые  обязательства

142

(806 281)

-

Текущий налог на прибыль

150

(1 385 824)

(1 933 678)

Иные налоговые платежи

151

(281 764)

(43 701)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

6 032 405

6 330 143

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

601 516

181 759

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток 

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки  признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

240 589

16 654

149 854

27 516

Прибыль (убыток)  прошлых  лет

220

1 558 237

588 194

1 171 015

577 200

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

303 006

415

134 464

10 772

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

1 191 275

1 247 271

1 079 983

1 101 471

Отчисления в оценочные  резервы

250

х

346 741

х

602 888

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

96 949

6 213

14 524

68 093