Разработка и внедрение мероприятий по реализации инновационного проекта туристской компании

    Ежемесячная сумма процентов по кредиту за первый месяц составляет:

             

             

    Таким способом рассчитываются проценты, начисленные  ежемесячно за пользование кредитом. Все суммы процентов складываются и получается, что за пользование  кредитом сумма процентов составляет 3972724,28 (руб.).  

    2.1.2 Расчет графика  амортизации займов 

      На последующие года (начиная  с апреля 2013 г.) составлен план амортизации где сумма процентных выплат и выплаты самого долга выплачиваются ежемесячными равными платежами, т.е. равны рассчитанному аннуитету. Составлен график амортизации займов и приведен в таблице 3.

    Таблица 3

    График  амортизации займов

 

    Расчет  аннуитета рассчитан по формуле 14.

              (руб.)

     Эта сумма и является суммой процентных выплат и суммой самого долга рассчитанной на 4 года.

    По  графику амортизации займов процентный платеж составляет 124801637 руб., размер платежа  составляет 601513076 руб.

    Выплата кредита с процентами за 5 лет составляет:

    601513076+3972724,28 = 605485801 руб. 

    2.2 Анализ существующего  положения 

    В соответствии с проектом создание горнолыжного комплекса планируется осуществить  на основе реконструкции горнолыжной  базы «Гора Лиственная». В настоящее  время существующая структура горнолыжного центра состоит из БКД-1 (буксировочная канатная дорога)– (одноместная), БКД-2 (двухместная) и двух трасс 2А, 2С (учебная). Для удобства развития горнолыжного центра были определены очереди строительства.

    В I очереди строительства предусмотрена установка подъемников, которые находятся в рабочем состоянии, в составе шестикресельного скоростного, буксировочного и конвейерного подъемника для начинающих

    Первый  подъемник, скоростной шестикресельный, будет обслуживать большой участок для катания от подножия до вершины Гора Лиственная между двумя скальными выходами камней, на высоту 705 м. Нижний терминал будет располагаться в 1 550 м к западу в зоне подножия на отметке 485 м. Этот подъемник будет иметь вертикальный перепад 247 м. Подъемник будет обслуживать трассы от уровня «новичок» до «выше среднего уровня».

    Проектирование  и строительство горнолыжного комплекса  «Гора Лиственная» ведется поэтапно. В настоящее время по разработке проектно-сметной документации «Магнитогорский Гипромез» и Проектно-конструкторского института ОАО НТМК в полном объеме выполнены следующие работы:

    1. Подготовка территории строительства

    1.1. Горнолыжная трасса 2А

    1.2. Горнолыжная трасса 2С

    По  результатам выполнения проектно-сметных  работ подготовлена «Объемная справка о выполненных работах и затратах на строительство и подготовку территории I очереди строительства», составленных в базе в ценах 2010 г., приведенных к настоящим ценам с коэффициентами Уральского Регионального Центра.

    Полная  сметная стоимость на строительство I очереди Горнолыжного комплекса составила 117158274 руб. в действующих ценах. 

    2.3 Планирование инновационного  проекта II очереди  строительства 

    Успешное  проектирование и дальнейшее функционирование горнолыжного курорта требует сочетания трех основных элементов. Этими тремя элементами, являются: физические, рыночные и экономические характеристики и факторы.

    Физическими характеристиками являются:

    – природные ресурсы: вода, воздух, почва, растительный и животный мир;

    – рельеф;

    – климат;

    – визуальная привлекательность;

    – условия для отдыха.

    Процесс концептуального планирования включает в себя исследования, проводимые учеными, экологами и специалистами-планировщиками зон отдыха, с составлением топографических  карт, трехмерных компьютерных моделей, с проведением аэрофотосъемки, полевых, топографических работ.

    Рыночными характеристиками являются:

    – доступ к площадке;

    – демографические характеристики населения: возраст, доход, образование;

    – динамика населения: рост, старение, социальные тенденции, например, занятие спортом.

    Экономическими  характеристиками являются:

    – пропускная способность центра;

    – продолжительность сезона;

    – стоимость и возможности инфраструктуры;

    – капитальные затраты;

    – эксплуатационная эффективность;

    – источники доходов и ценообразование;

    – человеческие ресурсы.

    Продолжительность строительства комплекса определена нормативно по наибольшей продолжительности  объекта, входящего в комплекс, а  именно здания сервисного центра.

    При определении общей продолжительности  строительства дополнительно учитывалось время на подготовку территории строительства. График реализации проекта приведен в таблице 4.

    Таблица 4

    График  реализации проекта 

 

 

Продолжение табл.4

 

    Общая продолжительность строительства  составляет 18 месяцев, а так как  на сегодняшний момент уже построены объекты, то по II очереди строительства продолжительность составит 12 месяцев. 
 
 
 
 
 
 

 

      3. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ОАО ГЛК «ГОРА ЛИСТВЕННАЯ» 

    Оценка  привлекательности инновационного проекта заключается в определении уровня его доходности.

    При оценке экономической эффективности  инновационного проекта рассчитывают следующие показатели:

    1. Чистый дисконтированный доход  (NPV);

    2. Срок окупаемости ( );

    3. Дисконтированный срок окупаемости  инвестиций (РР);

    4. Внутреннюю норму доходности (IRR);

    5. Индекс доходности PL;

    6. План денежных потоков «Кэш-фло». 

    3.1 Расчет периода  окупаемости 

    Срок (период) окупаемости – это временной  период, в течение которого осуществленные капитальные вложения должны быть возмещены  за счет получаемого экономического эффекта.

    Период  окупаемости определяется по формуле (1).

             T _ок = 562519198 / 200967936= 2,8

    Полученный  период окупаемости с учетом срока  строительства составляет 2,8 года. 

    3.2 Расчет плана денежных  потоков («кэш-фло») 

    Инвестиционный процесс характеризуется денежными потоками – «КЭШ-ФЛО» – денежные поступления в зависимости от периода времени, определяемые для всего расчетного периода. Поступления денежных средств называются – притоками или положительными денежными поступлениями. Платежи денежных средств называются – оттоками или отрицательным потоком.

    Оценка  эффективности инновационного проекта  определена, как суммы «КЭШ-ФЛО», с момента инвестирования до окончания  действия проекта и рассчитана по формуле (7). Но для этого сначала составлен отчет о прибылях и убытках. Далее – расчет денежных потоков «КЭШ-ЛО».

    Отчет о прибылях и убытках в первый год после строительства приведен в таблице 23