Риски деятельности предприятия ООО "АкватикС" сущность и пути снижения

ПАССИВ

Код стро-ки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный  капитал (80)

410

47

47

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

(            )

(            )

Добавочный  капитал (83)

420

92197

99823

Резервный капитал (стр.431+432)

430

2924

2988

      в том числе:

      резервы, образованные в соответствии  с законодательством (82)

431

64

      резервы, образованные в соответствии с учредительными        документами (82)

432

2924

2924

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

12296

11318

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

(стр.410+411+420+430+470)

490

107464

114176

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

253

98

Отложенные  налоговые обязательства (77)

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

620

2582

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

(стр.510+515+520)

590

873

2680

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

1098

4288

Кредиторская  задолженность (стр.621+624+625+626+628)

620

5913

7241

      в том числе:

      поставщики и подрядчики (60,76)

621

1097

486

      задолженность перед персоналом  организации (70)

624

665

730

      задолженность перед государственными  внебюджетными фондами (69)

625

353

437

      задолженность по налогам и  сборам (68)

626

657

1348

      прочие кредиторы (71,73,76)

628

3141

4240

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих  периодов (86,98)

640

2709

2709

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

(стр.610+620+630+640+650+660)

690

9720

14238

БАЛАНС

(стр.490+590+690)

700

118057

131094

СПРАВКА о наличии  ценностей,                                     учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства (001)

910

В том числе  по лизингу 

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение (002)

920

Материалы, принятые в переработку (003)

925

Товары, принятые в комиссию (004)

930

Оборудование, принятое для монтажа (005)

933

Бланки строгой  отчетности (006)

937

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)

960

Износ основных средств (010)

963

11664

11814

В том числе:

Износ жилищного  фонда

964

11664

11814

Показатель

Код стро-ки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

965

-

-

Основные  средства, сданные в аренду (011)

967

-

-

Земельные угодья, (012) (га, код по ОКЕИ-059)

970

-

-

Нематериальные  активы, полученные в пользование

980

-

-

Показатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Наименование

код

1

2

3

4

Всего материальных ценностей, приобретенных для государственных фондов и резервов

981

      в том числе для федеральных государственных фондов и резервов

982

Федеральный фонд семян:

      в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

983

      в тыс.руб.

984

Федеральный продовольственный интервенционный  фонд:

      в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

985

      в тыс. руб.

986

Федеральный резерв пестицидов:

      в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

987

      в тыс. руб.

988

Прочие федеральные  фонды и резервы

989

Продовольственные фонды и резервы субъектов  Российской Федерации – всего

990

      в том числе:

            зерновые:

            в тоннах (код по ОКЕИ – 168)

991

            в тыс. руб

992

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И  УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

                                                      за  2007 г.                                Дата ( год , месяц, число )

2007

12

31

Организация ____ ООО «Корреспонденция» по ОКПО

03641308

Идентификационный номер налогоплательщика                                                ИНН                                                                                                                                       

4011002110

Вид  деятельности _______________________________________________  по ОКВЭД

01 21

Организационно –правовая форма / форма собственности ____частная_____________

_______________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

67

16

Единица измерения : тыс. руб.                                                                           по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (стр.011+012+013+014)

010

30298

31956

      в том числе от продажи:

      сельскохозяйственной продукции  собственного производства и продуктов ее переработки

011

27607

30349

      промышленной продукции

012

99

      товаров

013

2545

786

      работ и услуг

014

142

22

           из них по договорам, финансируемым  федеральным бюджетом

015

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.021+022+023+024)

020

(28707)

(30514)

       в том числе от продажи:

      сельскохозяйственной продукции  собственного производства и продуктов ее переработки

021

(26067)

(29613)

      промышленной продукции

022

(          )

(   71   )

      товаров

023

(2499  )

(  775  )

      работ и услуг

024

(  141  )

(   55   )

Валовая прибыль (стр.010+020)

029

1591

742

Коммерческие  расходы

030

(          )

(          )

Управленческие  расходы

040

(          )

(          )

Прибыль (убыток) от продаж (стр.029+030+040)

050

1591

742

Прочие доходы и расходы

Проценты  к получению

060

Проценты  к уплате

070

(          )

(          )

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

211

402

Прочие операционные расходы

100

( 3466 )

(  335  )

Внереализационные доходы

120

2941

2461

      в том числе субсидии из  бюджетов всех уровней

125

2941

2461

             из них субсидии из федерального  бюджета

126

1706

2427

Внереализационные расходы

130

(           )

(           )

Прибыль (убыток) до налогооблажения (стр.050+060+070+080+090+100+120+130)

140

1277

3270

Отложенные  налоговые активы

145

Отложенные  налоговые обязательства

146

Текущий налог  на прибыль

151

(           )

(           )

Единый сельскохозяйственный налог

152

(           )

(           )

Иные обязательные платежи из прибыли

153

(           )

(           )

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

3270

Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные  доходы

170

424

      в том числе субсидии из  бюджетов по чрезвычайным ситуациям

175

424

Чрезвычайные  расходы

180

(  424  )

(           )

      в том числе по стихийным  бедствиям

181

(  424  )

(           )

Чистая прибыль

(Нераспределенная прибыль  (убыток) отчетного периода)

(стр.160+170+180)

190

1277

3270

СПРАВОЧНО.

Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в федеральный бюджет в виде дохода собственника (стр.190 х установленный процент)

195

Постоянные  неналоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

205

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

206

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

наименование

Код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым  получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 

210

(       )

-

(    -    )

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

(       )

-

(    -    )

Возмещение  убытков, причиненных неиспользованием или ненадлежащим использованием обязательств

230

(       )

-

(    -    )

Курсовые  разницы по операциям в иностранной валюте

240

(       )

-

(    -    )

Отчисления  в оценочные резервы

245

Х

(       )

Х

(    -    )

Списание  дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

(       )

-

(    -    )

Штрафы и  пени по налогам, неуплаченным в прошлые годы

270

Х

(       )

Х

(    -    )

Списание  штрафов и пени в соответствии с условиями реструктуризации задолженности

275

-

Х

-

Х

      в том числе при подписании  соглашения о финансовом оздоровлении

276

Х

-

Х

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

Организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Кол-во

Сум- ма

Кол-во

Сум-ма

Кол-во

Сум-

ма

Кол-во

Сум- ма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Открытые  акционерные общества

300

Закрытые  акционерные общества

310

Общества  с ограниченной ответственностью

320

1

1277

(      )

1

3270

(      )

Сельскохозяйственные  производственные кооперативы

330

(      )

(      )

Коллективные  предприятия

340

(      )

(      )

Государственные унитарные предприятия

350

(      )

(      )

      в том числе:

      федеральные

351

(      )

(      )

      муниципальные

352

(      )

(      )

Прочие организации

360

(      )

(      )

Всего

370

1

1277

(      )

1

3270

(      )

из них  организаций с иностранным капиталом

371

 
(      )

(      )