Управление цепями поставок

     - системы пожарной, охранной сигнализации;

     - многоканальное телефонно-инфармационное  обеспечение;

     - раздельные пандусы для разгрузки  и загрузки транспорта.

     При этом, как уже отмечалось во втором разделе работы, учитывая потребность  в специализированных складах, а  в перспективе и увеличение этой потребности проектируемый склад  должен отвечать дополнительно требованиям  хранения и обработки фармакологической  продукции. То есть изначально проект необходимо согласовать с министерством  здравоохранения на предмет его  использования под фармакологическую  продукцию. Однако, не следует его  строить как чисто специализированный, всё таки, в ближней и средней  перспективе универсальные склады экономически более выгодны.

     Для оценки стоимости проекта расширения зоны таможенного контроля воспользуемся  расчётами стоимости подобного  строительства проектно-изыскательской компании ЧУП «Компания Х» имеющей  лицензию комитета архитектуры и  градостроительства Мингорисполкома  и выполнявшей для «Доминик» работы по проектированию введённых в строй складов компании.

     Согласно  проектно-сметной документации, предоставленной  строительной организацией ЧУП «Компания  Х», сумма строительно-монтажных  работ по расширению производственной базы с учетом НДС составляет 500 000 долларов США. 

     Таблица 3.1 – Смета строительно-монтажных  работ по инвестиционному проекту

 

     Финансирование  инвестиционного проекта планируется  провести посредством использования  собственных средств в размере 100 тыс. долларов США и привлечения  банковского кредита в размере 400 тыс. долларов США. Процентная ставка по кредиту составляет 12 % годовых.

     В финансовом плане прогнозируются доходы и расходы предприятия, рассчитывается чистый денежный поток от деятельности БГСП «Доминик» ООО без учета  инвестиционного проекта и с  учетом его реализации.

     При расчётах и оценке эффективности  проекта горизонт планирования принят равным пяти годам: с 2009 по 2013 год.

     Для прогнозирования доходов и расходов на период кредитования в основу положен  пессимистический сценарий. Мы не учитываем  стабильный рост доходов компании, прослеживающийся в течение 10 лет. Будем  исходить из сохранения доходности работы «Доминик» на уровне 2008 года.

     В первом полугодии 2008 года доход «Доминик»  составил 1 703 750 долларов США.

     Для прогноза выручки на последующие 5 лет  используется среднемесячное значение, рассчитанное по итогам деятельности предприятия в первом полугодии 2008 года. При прочих равных условиях среднегодовая выручка будет  равна 3 407 500 долларов США.

     Основными показателями, определяющими доходы по инвестиционному проекту, являются:

     - количество въехавших в ЗТК  транспортных средств; 

     - доход на одно въехавшее в  ЗТК транспортное средство.

     В первом полугодии 2008 года при наличии 110 машиномест в ЗТК въехало 6 527 транспортных средств. В результате среднемесячный доход на одну въехавшую машину составил 145 долларов США (Таблица 3.2). 

     Таблица 3.2 – Доход на одну въехавшую машину за 1е полугодие 2008 года

 

     В первом полугодии 2008 года в среднем  в месяц въехало 1 088 машин. С учётом расширения ЗТК на 36 машиномест и  актуальности таможенных услуг на рынке  Республики Беларусь, планируется, что  с апреля 2009 года ежемесячное количество въезжающих транспортных средств увеличится на 356.

     Таким образом, выручка от реализации инвестиционного  проекта и выручка предприятия  с учетом проекта составит: 

     Таблица 3.3 – Выручка предприятия с  учетом реализации инвестиционного  проекта

 

     За  первое полугодие 2008 года затраты предприятия  составили 911 828 долларов США.

     Для дальнейших расчётов предполагается, что в течение последующих 5 лет  издержки предприятия от текущей  деятельности останутся на уровне среднегодового значения 2008 года (за основу взято среднемесячное значение первого полугодия): 

       Таблица 3.4 – Полные расходы  предприятия без учета проекта

 

     Текущие затраты инвестиционного проекта  состоят из следующих статей: амортизация; арендная плата; техническое обслуживание территории (общепроизводственные расходы).

     В соответствии с временным республиканским  классификатором основных средств  и нормативных сроков их службы, срок полезного использования новой  зоны таможенного контроля составит 31,3 года.

     На  предприятии используется линейный метод начисления амортизации. Текущие  затраты инвестиционного проекта  составят: 

 

      Таблица 3.5 – Текущие затраты  инвестиционного проекта 

 

     Соответственно, издержки предприятия в целом  с учетом реализации инвестиционного  проекта: 

     Таблица 3.6 – Издержки предприятия с учетом инвестиционного проекта

 

     Расчет  потока чистых средств, образованных в  результате инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, осуществляемой БГСП «Доминик» ООО произведен по годам расчетного периода, начиная  с 2009 года.

     Учитывая  спрогнозированные на срок предоставления кредита выручку и издержки предприятия  без учёта проекта, рассчитывается прибыль от реализации предоставляемых  услуг: 

 

      Таблица 3.7 – Прибыль от реализации услуг (без учета инвестиционного  проекта)

 

     Для расчета сальдо по операционным и  внереализационным доходам и  расходам используется среднее значение их процентного отношения к общей  выручке предприятия (за период с 2006 года по июнь 2008 года включительно).

     Чистая  прибыль и чистый доход предприятия  от осуществления текущей деятельности составит: 

     Таблица 3.8 – Чистая прибыль и чистый доход  предприятия от текущей  деятельности