Циклическое развитие экономики

    Представители второго направления склонны  рассматривать цикл как своеобразную первооснову, элементарный неделимый  «атом» реального мира.

    Допустим, в мире существует только два объекта, которые находятся во взаимодействии. Силы действия (F⁺) и противодействия (F^-) сосредоточены на этих объектах, но направлены противоположно (рис.2а).

    Рис.2. Принципиальная структура цикла  взаимодействия. 

    В этой структуре цикла взаимодействия объект A переходит в свою противоположность, а затем возвращается к себе (рис.2б). Сумма сил действия (F⁺) и противодействия (F^-) по абсолютной величине составляет меру взаимодействия. Если во взаимодействии будет увеличиваться сила действия, то для того, чтобы не изменилась мера, сила противодействия будет уменьшаться (не исчезая совсем). Сначала будет увеличиваться результирующая положительная сила, которая, достигнув максимума, будет уменьшаться (рис.3).

            В точках 1, 3, 5 силы действия равны силам противодействия, в точке 2 сила действия максимальна, а сила противодействия минимальна. В точке 4 – наоборот. Точка 5 – возврат объекта A в исходное состояние.

    Такова  в самом общем виде философская  природа всеобщего цикла как  первоосновы мира вообще и мира экономики – в частности.

    Следует отметить, что идея цикличности как первоосновы мира витала в мировой науке со времен Древней Греции и Древнего Китая (особенно в трудах китайских даосов). 

    Рис.3. 
 

    Если  философов проблема цикличности интересовала еще тысячи лет назад, то экономисты обратили на нее внимание сравнительно недавно, конце XIX в. Именно тогда в работах Ж.Сисмонди и К.Родбертуса появились исследования кризисных и циклических явлений в экономике. 

1.1. Механизм циклического движения.

    К.Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем (рис.4). На данном рисунке отрезок I иллюстрирует фазу кризиса, отрезок II – фазу депрессии, III – фазу оживления и IV – фазу подъема.

    Рис.4. Промышленный цикл и его фазы.

    Что же происходит с экономикой на различных  фазах экономического цикла?

    Кризис. Кризисы XIX и начала XX столетий проходили по единому драматическому сценарию. Рынок, впитавший беспрепятственно все производимые товары, в какое-то время оказывался переполненным, но товары продолжали поступать. Спрос же начинал постепенно уменьшаться, он отставал от предложения, и, наконец, почти прекращался. Спрос падал, а между тем множество предприятий все еще продолжали работать в силу инерции и выбрасывали на рынок все новые и новые партии товаров. Стремительно падали цены. Начинались ликвидации и крахи, причем, прежде всего, гибли финансовые и кредитные учреждения, банки. В условиях нехватки ликвидности для расплаты по долгам банки повышали ссудный процент, кредит становился недоступным основной массе предпринимателей. Начинали разоряться уже крупные предприятия, останавливались фабрики, заводы. Так, или, во всяком случае, почти так проходили кризисы в 1825 году в Англии, в 1836 году в Англии и в США, в 1841 году в США. Кризис 1847 года охватил уже США, Англию, Францию и Германию. Следующий за ним кризис 1858 года явился, по сути, первым мировым циклическим кризисом. После этого экономические кризисы сотрясали мировую экономику в 1873, 1882, 1890 годах.

    Надо  заметить, что кризисы несут в  себе и свое лечение. По мере развития кризиса, цена на товар падали все  ниже и ниже, создавая тем самым возможность сбыта и перспективу выхода из кризиса. После первой мировой войны циклические кризисы продолжали сотрясать мировую экономику, однако, характер их стал иным. Грандиозный биржевой крах в «черный» вторник 29 октября 1929 года положил начало кризису, или Великой депрессии 1929 – 1933 гг., который по своей глубине превзошел все предыдущие. Падение цен, которого еще не знала экономика США, Германия, Франция и Англия, сопровождалось резким сокращением производства, происходил глубокий кризис всей банковской системы, обесценивались валюты – вот далеко не полный перечень бед, свалившихся на экономику государств, еще недавно считавшиеся богатейшими и преуспевающими. Однако кризис 1929 года заставил правительство этих стран предпринимать серьезные попытки воздействия на экономическое развитие и предупреждение их разрушительных последствий.

    Депрессия (стагнация). Объемы производства продолжают снижаться, безработица увеличивается. Инвестиционные процессы практически затухают, хотя процентные ставки низки, поскольку в условиях пессимистических ожидания инвесторы не имеют стимулов осуществлять капиталовложения даже при низких значениях ставки процента.

    Оживление (экспансия). Постепенно объемы производства начинают увеличиваться, безработица сокращается, оживляются инвестиционные процессы, начинается циклическое повышение цен и ставки процента.

    Оживление заканчивается достижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателям.

    Подъем (бум, пик). Экономическая система приближается к своему потенциальному уровню. Высокими темпами растут объемы промышленного производства и ВВП, практически исчезает безработица, производственные мощности работают с высокой загрузкой, продолжается рост цен и процентных ставок. Растут курсы ценных бумаг и высокая активность  игроков на финансовых рынках. Инвестиции растут, поскольку ожидаемая норма дохода от инвестиций превышает ставку процента. Подъем завершается «бумом», когда экономика оказывается «перегретой», и с неизбежностью скатывается в новый кризис.

    Циклы и кризисы второй половины XX столетия отличаются от тех, которые происходили раньше. Во-первых, фаза кризиса стала сопровождаться повышением общего уровня цен. Сочетание стагнации с инфляцией получило в экономической теории название стагфляции. Во-вторых, фаза депрессии стала сокращаться, и в некоторых послевоенных циклах ее достаточно сложно обнаружить. В-третьих, фаза оживления так плавно переходит в фазу подъема, что определить границы между ними очень трудно. В-четвертых, в целом продолжительность фазы подъема, а послевоенный период увеличилась. Вместе с тем, уменьшилась амплитуда колебаний деловой активности, т. е. расстояние по вертикале от низшей или высшей точки линии F до линии тренда на рис.1. 

1.2. Виды экономических циклов.

    Современной общественной науке известны более 1380 типов цикличности. В таб.1 отмечены шесть наиболее часто упоминаемых; экономика оперирует по преимуществу четырьмя первыми из них.  

                                     Основные типы циклов.

                                                                                                                               Таблица 1.

           Объективными основаниями разграничения экономических циклов являются:

1. периодичность обновления отдельных частей капитала;
2. изменения, обусловленные обновлением элементов зданий, сооружений;
3. изменения, обусловленные демографическими процессами и сельским хозяйством.

    Можно выделить следующие основные виды экономических  циклов.

    Циклы Дж. Китчина (циклы запасов) – краткосрочные колебания продолжительностью 2 – 4 года, обусловленные жизненным циклом товара. Этот вид циклов Китчин связывал с изменениями мировых запасов золота, Э.Хансен – с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, У.Митчелл – с изменениями денежного обращения.

    Циклы К.Жуглера – среднесрочные колебания продолжительностью 7 – 11 лет, связанные с периодичностью обновления основного капитала, с взаимодействием денежно-кредитных факторов, вызванных деятельностью банков. Этот цикл имеет и другие названия: «бизнес – цикл», «промышленный цикл», «средний цикл», «большой цикл». Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 году, когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 года возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847 – 1848 гг., разразившийся в СЩА и ряде европейских стран, по существу, был первым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866 гг. наиболее глубоким был кризис 1873г. Если в XIX в. промышленный цикл составлял 10 – 12 лет, то в XX в. его продолжительность сократилась до 7 – 9 и менее лет: в 1882, 1890, 1900, 1907 гг. Самое разрушительное действие на экономику оказали кризисы 1920 – 1921, 1929 – 1933, 1937 – 1938 гг. Среди них выделяется «великая депрессия» 1929 – 1933 гг., отличавшаяся особо глубоким и длительным падением производства.

    После второй мировой войны промышленные кризисы происходили в 1948 – 1949, 1953 – 1954, 1960 – 1961, 1969 – 1970, 1973 – 1974, 1981 – 1982 гг., причем самым разрушительным был кризис середины 70-х годов.

    Цикл 7 – 12 лет был назван именем К.Жуглера (1819 – 1905 гг.) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебания ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые, в свою очередь, инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости. 

    Циклы К.Маркса продолжительностью 10 лет, связанные с периодичностью массового обновления основного капитала.

    Циклы С.Кузнеца. В 1930-е годы в США появились исследования так называемого «строительного цикла». Дж. Риггольмен, В.Ньюмен и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 году С.Кузнец пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетние колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.

    После выхода в свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания» (long swings), в отличие от длинных волн Кондратьева (long waves). В 1955г. В.Льюис и П. О’ Лири в качестве признания заслуг американского исследователя предложили термин «цикл Кузнеца», который и стал вскоре общепринятым.

    Существенный  вклад в развитие теории 20-летних колебаний Кузнеца внес английский экономист Р.Мэттьюз. Он предпринял попытку теоретического анализа трех компонент экономического цикла (3 – 4-, 10- и 20-летний) с единых позиций. Мэттьюз считал, что каждая из этих компонент связана с динамикой соответствующей категории инвестиций (инвестиции в материально-товарные запасы, инвестиции в производственное оборудование, инвестиции в жилищное строительство). В результате механизм каждой из компонент цикла оказывался по существу однотипным. Различая в периодах колебаний между ними, Мэттьюз связывал со специфическими особенностями соответствующих категорий инвестиций.

    В 1968 г. Американский ученый М.Абрамовиц описал ядро механизма 20-летних колебаний, или «цепочку мультипликативно-акселераторного контура», которая «генерирует» 20-летние колебания: доход → иммирация → жилищное строительство → совокупный спрос → доход (рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе и в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс).

    Циклы Кондратьева. Циклы большой конъюнктуры продолжительностью 48 – 55 лет.