Циклическое развитие экономики

 

Неоклассические теории бизнес-цикла.

    Сначала 70-х гг. XX века в анализе бизнес-цикла преобладают модели неоклассиков. В своих теоретических воззрениях они исходят из положения о совершенстве рыночного механизма и гибкости цен и заработанной платы. В таких условиях функционирования экономики причиной циклических колебаний в выпуске и занятости являются шоки, которые приводят к изменениям совокупного предложения.

    В неоклассической теории бизнес-цикла  представлено два подхода, объясняющих  циклические колебания в экономики:

• теория несовершенной информации;
• теория реального бизнес-цикла.

 
 

Теория  несовершенной информации.

    Импульсом к изменению совокупного спроса может послужить денежная экспансия, осуществляемая правительством. Результатом  такой политики будет рост номинального совокупного спроса, уровня цен и  номинальной заработанной платы.

    Производители в сложившейся экономической ситуации, при отсутствии достаточной информации не могут достоверно определить, выросла относительно цена на их продукцию или вырос общий уровень цен. От правильного ответа на этот вопрос зависит объем производства: в первом случаем фирмы заинтересованы в увеличении объема производства, а во втором нет. В условии не совершенной информации производители могут совершить ошибку, полгая, что цены повысили только на их продукцию, тогда как в реальности вырос общий уровень цен. Неопределенность – особенность всех решений, принимаемых предпринимателями в условиях отсутствия достоверной информации. Это обстоятельство дало возможность Р.Лукасу сравнить рынок каждого отдельного товара с островом, обитатели которого могут знать только о том, что происходит на нем.

    Участники рынка, как и островитяне, не представляют, что происходит на других ранках-островах. В конце концов, участники рынка («островитяне») узнают, что происходит за его пределами, но с запозданием (лагом).

    Рабочие могут быть осведомлены о размере текущей заработной платы, но не об общим уровне цен в стране, что делает проблематичным определение реальной заработанной платы. Если работники принимают увеличение номинальной заработанной платы за рост реальной, то готовы увеличить предложение труда, что стимулирует фирмы увеличивать объем производства, но в реальной жизни относительные цены и реальная заработанная плата не изменились.

    Если  поведение экономических субъектов  формируется по схеме рациональных ожиданий, по мнению Р.Лукаса, изменения  на отдельном рынке они оценивают частично как повышение общего уровня цен, частично как увеличение относительной цены товара. Шок совокупного спроса ведет к увеличению совокупного предложения экономическими субъектами. Согласно функции предложения:

                                         Y = Y* + b (p – p^e),

где Y* - потенциальный объем производства; p^e – ожидаемые цены.

    Если  p > p^e, то каждый индивидуальный производитель считает, что относительная цена товара возросла. Если все агенты понимают механизм функционирования экономики и их ожидания рациональны, то прогнозы экономических субъектов на будущее складываются как оптимальный вариант переработки всей доступной им информации, включая информацию об экономической политике правительства. 

Политические  шоки как источник импульса для бизнес-цикла.

    Ряд экономистов пришли к выводу, что  колебания экономической конъюнктуры  могут происходить по причине  политических шоков, которые возникают в результате политики, главным образом денежной, проводимой государством. Эта точка зрения нашла теоретическое обоснование и практическое подтверждение в работах М.Фридмена – главного теоретика монетаризма – и его последователей.

    В работе Милтона Фридмена и Анны Шварц  «История монетаризма в США (1867 – 1960)» на основе статистических данных был сделан вывод о том, что большинству циклов выпуска США, как правило, соответствовали значительные изменения количества денег в обращении. Монетаристы пришли к выводу, что Великая депрессия 1929 – 1933 гг. была «сделана в Вашингтоне» и во многом объясняется ошибочной денежной политикой ФРС (Федеральная резервная система), допустившей резкое сокращение денежной базы, что усилило негативные явления в экономики на стадии рецессии. По мнению ученых-монетаристов, темпы роста денежной массы, находящейся в обращении, изменяются по циклической схеме и управляют динамикой бизнес-цикла. Так, темпы роста предложения денег достигают своей высший точки и начинают замедляться еще до начала пика делового цикла и ускоряются до достижения его дна. Таким образом, взаимосвязь между денежным фактором и номинальным объемом ВНП гораздо точнее и устойчивее, чем между инвестициями и ВНП. Темпы роста ВНП имеют тенденцию к снижению, если темпы роста денег в обращении падают, причем, как правило, с лагом в 1 год. При этом чем больше снижение темпов роста ВНП, тем больше падение выпуска. Если темпы прироста денег в обращении увеличиваются, наблюдается противоположный процесс.

    Исходя  из вышеизложенного, М.Фридмен сделал вывод, что с целью смягчения  делового цикла ФРС обязана проводить предсказуемую политику, используя предложенное им «денежное правило», согласно которому государство должно поддерживать обоснованный постоянный прирост денежной массы в обращении.

    Уравнение М.Фридмена определяет величину прироста денежной массы:

                                       ∆M = ∆P + ∆Y

где ∆M – среднегодовой темп приращения денег, % за длительный период;

∆Y – среднегодовой темп прироста ВНП, % за длительный период;

∆P – среднегодовой темп ожидаемой инфляции, % за длительный период.

    Денежное правило предполагает стабильный и умеренный рост денежной массы в пределах 3 - 5% в год. Сама денежная политика может измениться в результате смены политических направлений. На мероприятия, нацеленные на улучшения состояния экономики, могут повлиять надвигающиеся выборы в стране.

    Исходя  из выше изложенного, видим, что политический деловой цикл представляет собой  результат применения мероприятий  макроэкономической политики. 
 

Теория  реального бизнес-цикла.

    Эта теория объясняет колебания деловой  активности шоками со стороны предложения (Джон Донг, Чарльз Плоссер, Эдвард Прескотт).

    Фундаментом теории являются следующие положения:

• гибкость цен и зарплаты в коротком периоде;
• на короткий период переносится принцип классической дихотомии. Следовательно, изменение реальных показателей (реальный ВНП, уровень занятости) не зависит от изменения номинальных величин (предложение денег, уровень цен), а объясняется сдвигами, происходящими в экономике;
• модель IS – LM с гибкими ценами.

    Исходя  из кейнсианской модели IS – LM, создатели реального бизнес-цикла пришли к выводу, что поддержание производства на уровне потенциального, соответствующего полной занятости в экономике, возможно при условии  равенства эффективного спроса и потенциального ВНП. Это равенство обеспечивают гибкие цены. Если на денежном рынке произойдут изменения, то цены отреагируют таким образом, что равновесие на рынке благ и денег сохранится, так как реальные параметры не изменятся, обеспечив устойчивость экономической динамики.

    Поскольку реальный объем совокупного предложения показывает зависимость между выпуском и предложением труда, капитала и действующей технологии производства, то нарушение равновесия может быть вызвано изменениями этих трех составляющих.

    Увеличение  предложения труда зависит от двух мотивов: оплаты труда (W) и уровня реальной ставки процента (r). По мнению сторонников реального бизнес-цикла, даже малые изменения в оплате труда могут вызвать большие колебания в уровне выпуска и занятости. Эти колебания обусловлены:

• высокой эластичностью предложения труда по отношению динамики заработанной платы;
• пониманием работниками, что повышение заработанной платы во время бизнес-цикла – явление временное.

    Поскольку с ростом предложения труда увеличивается  объем производства, то кривая совокупного предложения приобретает восходящий характер.

    Модель  реального делового цикла используется для анализа колебаний экономической  активности.

    Если  государство увеличивает объем  государственных закупок, то кривая AD смещается вправо вверх. В этом случае объем производства, и реальная ставка процента увеличиваются (Y₁, r₁) (рис. 8). 

    Рис.8. Рост государственных расходов. 

    Резкие  изменения технологии оказывают  влияние по двум направлениям в зависимости  от того, являются ли они постоянными или временными. Первые воздействуют преимущественно на спрос, а вторые – на предложение.

     

Проблема  циклов и кризисов в отечественной  экономики. 

    В современной жизни термин «кризис» используется весьма свободно, тем более что кризисных процессов в нашей экономике немало. Но все же кризис кризису рознь. Только к воспроизводственным процессам применим термин «экономический кризис». Он является важнейшим механизмом функционирования рыночной экономики, а экономический цикл – соответственно закономерной формой ее развития.

    В экономики централизованного планирования не существовало проблемы циклов и  кризисов. Экономические кризисы  считались особенностью капиталистического хозяйства, а заминки и колебания  в социалистической экономике рассматривались  как несущественные или на них не обращалось внимания. Связано это с тем, что реальный социализм был задуман как антитеза рыночному капитализму.

    Действительно, в социалистической экономике была ликвидирована большая часть  рынка (рынок средств производства, рынок рабочей силы, рынок ценных бумаг, валютный рынок). Остался только один фрагмент рыночной экономики – рынок потребительских товаров, на котором заключались неравные сделки между потребителем и государством. Поэтому рыночное неравновесие было вмонтировано в саму систему хозяйства. Достичь рыночного равновесия было невозможно, так как существовала только одна, и не самая важная, часть рынка. Цены формировались не на основе спроса и предложения; планируемая цена не несла информацию о состоянии рынка (о фактических производственных затратах).

    В этих условиях отсутствовала информация о стоимости капитала, основных фондов, рабочей силы. В результате центр  мог принимать ошибочные стратегические решения. Но даже если в порядке реформирования экономики цена не устанавливалась сверху, а передавалась в компетенцию предприятий, все равно равновесие не достигалось, так как в силу отсутствия рынка капитала и рабочей силы цена не включала информацию об элементах расчета рыночной стоимости (данных о государственных капиталовложениях, стоимости рабочей силы). В этой ситуации решения о ценах базировались на данных о ценах потребительских товаров, которые в силу существования монополии производителя были деформированы. Предприятия принимали решения, руководствуясь своими краткосрочными интересами, без учета интересов общества в целом. В результате возрастали трудности, появлялись новые нежелательные проблемы, поскольку реформы охватывали маленький островок экономики, а основная, нерыночная часть ее развивалась в интересах государства, не совпадающих с интересами потребителей.

    Таким образом, развитие экономики централизованного планирования, внешне весьма динамичной, состояло из череды волн нарушения равновесия. Централизованные механизмы восстановления равновесия были эффективны до определенного момента, до определенного барьера.

    Следовательно, факторы экономического цикла действовали  в советской экономике, но в скрытой  форме. Об этом красноречиво свидетельствует  практика капиталовложений. В силу своей материальной природы (натуральной формы) капиталовложения с трудом поддаются регулированию, в том числе директивному. Дело в том, что экономическая отдача от капиталовложений происходит с задержкой в несколько лет – так называемым инвестиционным лагом. Поэтому заранее исключается реакция капиталовложений на регулирующие импульсы. Кроме того, инвестиционная деятельность, (особенно крупные капиталовложения) представляет собой однократные, не повторяющиеся акции, которые нельзя отрегулировать. Но главное состоит в том, что капиталовложения – это многочисленные кумулятивные процессы (инвестиционный мультипликатор) и соответственно область нарастания развития (акселератор). Материальная природа капиталовложений помогает скрывать внутренние противоречия хозяйства, усиливая их остроту в дальнейшем.