Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2011 в 11:56, курсовая работа
Метою написання курсової роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань бізнес-планування у туристичній галузі, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, а також можливості запровадження нового реального бізнес-плану туристичною фірмою «Сієста».
Вступ ......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи розробки бізнес-плану .........................................5
1.1. Бізнес-план. Загальні поняття, зміст та структура .....................................5
1.2. Методика складання бізнес-плану ..............................................................12
Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ТОВ туристичної фірми «Сієста»
2.1. Загальна характеристика ТОВ туристичної фірми «Сієста» ....................16
2.2. Аналіз ефективності використання ресурсів туристичного підприємства та виявлення можливостей для подальшого розвитку .....................................16
2.3. SWOT – аналіз туристичної фірми «Сієста» на туристичному ринку ....31
Розділ 3. Обгрунтування можливості запровадження нового реального бізнес-плану ТОВ туристичною фірмою «Сієста» .......................................................33
Висновки та пропозиції .......................................................................................47
Список використаних джерел .............................................................................49
Додатки .................................................................................................................51
Перед виробничі витрати
№ з/п | Призначення витрат | Витрати ,грн |
1 | Вартість шеф - монтажу устаткування силами постачальника , з них | 100000 |
2 | оплата 1 фахівця за 7 тижнів роботи | 40000 |
3 | Оплата за налагодження устаткування | 40000 |
4 | Транспортні витрати | 20000 |
5 | 2.Оплата монтажних робіт | 48650 |
6 | Оплата 10 чол. робітників за 7 тижнів роботи : | 35000 |
7 | - нарахування на фонд з/п | 13650 |
8 | 3. Транспортні витрати | 2000 |
9 | 4. Витрати сировини і енергії під час робіт | 5000 |
10 | 5. Заробітна плата навчального персоналу 5 чол. в період запуску ( 3 тижні)з них: | 6255 |
11 | Оплата 3 чол. робітників за 3 тижнів роботи | 4500 |
12 | - нарахування на фонд з/п | 1755 |
13 | 6.Видаткові матеріали на період монтажних робіт ( робочий одяг) | 5000 |
14 | 7. оформлення сертифікату відповідності | 3000 |
15 | 8. Оформлення технічної документації | 10000 |
16 | 9.Витрати , пов’язані з відкриттям рахунку в банку під контракт | 1000 |
17 | Разом | 178205 |
18 | 10. Додатково 10 % непередбачених витрат | 17820,5 |
19 | Разом по розділу «Передвиробничі витрати» | 196025,5 |
Витрати на придбання устаткування
№ З/п | Специфіка устаткування | Ціна грн |
1 | Підйомник( великий) | 45000 |
2 | 2 підйомники | 45000 |
3 | Додаткове устаткування | 15000 |
4 | Набір запчастин на 2 роки | 15000 |
5 | Разом вартість устаткування | 120000 |
6 | Шеф - монтажу та запуск оплата 1 фахівця за 7 тижнів роботи | 40000 |
7. | Разом повна ціна устаткування | 160000 |
Собiвартiсть
продукцiї
№ з/п | Варіант | Вид послуг | Разом витрати грн |
1 | 1 | підйом | 3 гнр |
2 | 2 | ресторан (сніданок ) | 6 |
3 | 3 | прокат снідохода | 100 |
4 | 4 | прокат (Готель-котедж) затрати | 10-30 |
Розрахунок постiйних витрат
№ | Найменування категорій | Базовий рік | |||
потреба чол | серед.з/п грн | витрати на з/п грн.. за рік | витратина з/п 39% за рік | ||
1 | Директор | 1 | 2500 | 30000 | 11700 |
2 | Бухгалтер | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
3 | Менеджер | 5 | 1000 | 60000 | 23400 |
4 | Медичний працівник | 2 | 750 | 18000 | 7020 |
5 | Інструктор-технік | 5 | 1000 | 72000 | 28080 |
6 | Службовець прокату | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
7 | Бармен | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
8 | Покоївка-офіціантка | 10 | 500 | 60000 | 138400 |
9 | Повар | 2 | 500 | 12000 | 4680 |
10 | Портьє | 5 | 400 | 24000 | 9360 |
11 | Двірник-сторож | 2 | 400 | 9600 | 3744 |
12 | Всього: | 41 | 366600 | 142974 |
Найменування категорій | 1 плановий рік | ||||
потреба чол | серед.з/п грн | витрати на з/п грн.. за рік | витратина з/п 39% за рік | ||
1 | Директор | 1 | 3000 | 36000 | 14040 |
2 | Бухгалтер | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
3 | Менеджер | 5 | 1000 | 60000 | 23400 |
4 | Медичний працівник | 2 | 750 | 18000 | 7020 |
5 | Інструктор-технік | 5 | 1000 | 72000 | 28080 |
6 | Службовець прокату | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
7 | Бармен | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
8 | Покоївка-офіціантка | 10 | 500 | 60000 | 138400 |
9 | Повар | 2 | 500 | 12000 | 4680 |
10 | Портьє | 5 | 400 | 24000 | 9360 |
11 | Двірник-сторож | 2 | 400 | 9600 | 3744 |
12 | Всього: | 41 | 372600 | 145514 |
Найменування категорій | 1 плановий рік | ||||
потреба чол | серед.з/п грн | витрати на з/п грн.. за рік | витратина з/п 39% за рік | ||
1 | Директор | 1 | 3000 | 36000 | 14040 |
2 | Бухгалтер | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
3 | Менеджер | 5 | 1000 | 60000 | 23400 |
4 | Медичний працівник | 2 | 750 | 18000 | 7020 |
5 | Інструктор-технік | 5 | 1000 | 72000 | 28080 |
6 | Службовець прокату | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
7 | Бармен | 3 | 750 | 27000 | 10530 |
8 | Покоївка-офіціантка | 10 | 500 | 60000 | 138400 |
9 | Повар | 2 | 500 | 12000 | 4680 |
10 | Портьє | 5 | 400 | 24000 | 9360 |
11 | Двірник-сторож | 4 | 400 | 19200 | 7488 |
12 | Всього: | 41 | 382200 | 149058 |
Фiнансовий план
Прогноз фінансових результатів
№ з/п | Роки | |||
Базовий рік | 1 Плановий рік | 2 Плановий рік | ||
Усього тис грн.. | Усього тис грн | Усього тис грн | ||
1 | Виручка від наданих послуг | 2658600 | 2250000 | 2838600 |
2. | Обладнання | 1113290 | 1268290 | 1278290 |
3. | Паливо | 10000 | 11000 | 120000 |
4 | Витрати на зарплату | 366600 | 372600 | 382200 |
5. | Нарахування на фонд заробітної плати | 142974 | 145514 | 149058 |
6. | Передвиробничі витрати» | 196025,5 | - | - |
7. | Витрати на рекламу | 5025 | 5025 | 5025 |
8 | Податок на прибуток | 206171.5 |
Розрахунок ефективностi бiзнес-плану:
2658600 –
(1113290+10000+366600+142974+
Чистий дохід = 824686 – 206171,5 = 618514,5
Окупність
проекта = 1833914 /618514,5 = 2,96= 3 роки.
ВИСНОВКИ
Отже, згідно з поставленими задачами курсової роботи розробка бізнес-плану, шляхи підвищення якості послуг туристичного підприємства»