Управління ресурсним потенціалом підприємства

Економічні відділи  представленні: планово – економічним  відділом, бухгалтерією та відділом організації праці та заробітної платні.

Основні завдання планово-економічного відділу:

• економічне планування по всім видам діяльності, аналіз роботи підприємства, розробка калькуляцій, формування тарифів на послуги теплопостачання; розробка фінансових планів, розробка колективного договору, складання та погодження договорів та актів, розробка планової документації, участь в роботі  удосконалювання виробництва та інше;
• розробка штатного розкладу, розробка наказів, нормування чисельності робітників, розробка графіків роботи підприємства, розробка посадових інструкцій з участю керівників інших підрозділів та служб, економічний аналіз та інше;
• робота з бюджетними організаціями та іншими споживачами: оформлення договорів на реалізацію теплової енергії, нарахування платежів, надання рахунків; формування планових та фактичних навантажень по всім споживачам, формування планових та фактичних доходів від реалізації продукції; участь в претензійній роботі, інше.

Основні завдання бухгалтерії:

• організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства;
• фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
  первинних документах;
• розробка правил документообігу;
• контроль за правильним та економічним використанням коштів, їх цільовому призначенню по затвердженим кошторисам витрат підприємства;
• здійснення попереднього контролю за своєчасним та правильним оформленням документів, законністю здійснюваних операцій.

Функції відділу організації праці та заробітної платні:

• систематичний перегляд системи оплати праці робочих та спеціалістів;
• складання та перегляд штатного розкладу, контроль за виконанням штатної дисципліни на ТЕЦ, організація роботи з нормування праці, перегляд діючих норм;
• контроль за вірністю застосування тарифних ставок, посадових окладів та розрядів робочим.

Заступник директора  з кадрів керує відділом кадрів та начальником служби охорони.

До функцій заступника директора з комерційних питань відноситься  керівництво матеріально-технічним постачанням, збутом продукції та транспортним обслуговуванням підприємства. Йому підпорядковані комерційний відділ, ремонтно-будівний цех, ЖЕУ, автоколона, дитячий садочок, підсобне господарство, профілакторій, редакція газети «Вогні Сєвєродонецька».

Директору підпорядковані:

• головний інженер;
• головний бухгалтер;
• начальник відділу капітального будівництва;
• начальник відділу організації праці та заробітної плати;
• начальник відділу охорони праці та техніки безпеки;
• начальник штабу цивільної оборони та начальник зміни станції.

Головний інженер є  першим заступником директора й  також несе відповідальність за результати виробничої діяльності підприємства. Підлеглими головного інженера є начальник виробничо-економічного відділу, начальник відділу ОП та ТБ, начальники цехів й начальник зміни станції, що координує роботу начальників змін цехів, начальника служби ремонтів. Також головному інженеру підпорядкований інформаційно-обчислювальний центр, який приймає участь в розробці плану організаційно-технічних заходів із впровадження та експлуатації обчислювальної техніки, що забезпечує виконання завдань, спрямованих на зростання продуктивності праці.

Сєвєродонецька ТЕЦ  має в складі дві електростанції – ТЕЦ-1 та  
ТЕЦ-2.

На ТЕЦ-1 встановлено:

• 5 котлів високого тиску з тиском 30 атм., t=150°С та загальною продуктивністю 450 т/год.;
• 1 водонагрівач продуктивністю 100 Гкал/год.;
• 2 турбогенератори загальною електричною потужністю 50 МВт.

Для підігрівання й постачання гарячої води в цеху встановлено 4 бойлерних установки. Загальна максимальна витрата води 7700 м³/год.

На ТЕЦ-2 встановлено:

• 8 котлів високого тиску загальною продуктивністю 950 т/год.;
• 4 турбогенератори загальною електричною потужністю 210 МВт.

Необхідна вода подається  з артезіанських свердловин та з річки Сіверський Донець, проходить складний процес хімічної очистки, нагрівається та подається в тепломережу. Газ під тиском 10 атм. подається на газорозподільний пункт, де його тиск знижується до 0,2 атм., а потім йде до ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2. Для підігрівання води також використовується мазут, який спочатку надходить до мазутогосподарства, де проходить первинну обробку (розлив в цистерни, транспортування тощо), а потім спалюється в ТЕЦ-2.

Довжина теплових мереж, що беруть участь у відпуску теплової енергії становить 109,8 км у двохтрубному виконанні. Середня опалювальна площа житлових будинків складає 1443096 м². Підприємство надає послуги з централізованого опалення для 28 тис. квартиронаймачів і для 250 юридичних осіб, опалювальна площа 156360 м².

Гаряче водопостачання одержують 40 тис. абонентів.

Якість послуг, що надаються по опаленню та гарячому водопостачанню визначається температурним графіком, температурою внутрішнього повітря опалювальних приміщень і температурою гарячої води у водорозбірних кранах.

У цілому якість послуг, що надається підприємством  відповідає «Правилам надання послуг по централізованому опаленню, забезпеченню холодної й гарячої води та водовідведення»  затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005р. № 630 (із змінами станом на 31.10.2011) і контролюються службою  налагодження. У випадку відхилення кількісних та якісних показників здійснюється перерахунок розміру оплати за послуги згідно з певними Правилами.

В окремих  випадках в опалювальний період зниження якості послуг відбувається з наступних причин:

недотримання  температурного графіка подачі теплоносія через зниження тиску природного газу, що подається на котельні до 0,4 гкс/див 2 (за технологією Р раб. = 1,5 - 2,0 кгс/див2), а також зношеності технологічного устаткування котелень і теплових мереж;

не повна і не своєчасна  оплата населенням одержаних послуг, у підсумку несвоєчасна оплата за енергоносії, і як наслідок зниження лімітів на споживання природного газу.

Підприємство на ринку  теплової та еклектричної енергії є суб'єктом природної монополії. За законодавством України суб'єктом природної монополії є  суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, який провадить діяльність на ринку, що перебуває у стані природної монополії, у сфері централізованого водопостачання та водовідведення і транспортування теплової енергії  магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Органом державного регулювання  у сфері комунальних послуг є  національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Основними завданнями державного регулювання діяльності у сфері  теплопостачання є:

реалізація державної  політики щодо функціонування ринку  теплової енергії;

захист прав споживачів;

забезпечення рівних можливостей доступу суб'єктів  відносин у сфері теплопостачання на ринок теплової енергії;

запобігання монополізації  та створення умов для розвитку конкурентних відносин у сфері теплопостачання.

Державне регулювання  діяльності у сфері теплопостачання  провадиться у формі:

ліцензування певних видів господарської діяльності в цій сфері;

регулювання тарифів  на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з урахуванням  змін цін на енергоносії та інших  витрат;

здійснення контролю за діяльністю суб'єктів відносин у  сфері теплопостачання та застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил здійснення господарської діяльності у сфері теплопостачання.

Державне регулювання  у сфері теплопостачання здійснюється: Кабінетом Міністрів України; Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, крім суб'єктів господарської діяльності з теплопостачання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні чи поновлювані джерела енергії [8-9].

 

 

1.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства

 

Виробничо-господарська, економічна та фінансова діяльність  
ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» здійснюється в складних економічних умовах під дією багатьох чинників, що впливають на результати цієї діяльності у процесі реформувань національної економіки.

Для загальної  оцінки економічного стану підприємства використовуються техніко-економічні показники (табл. 1.1).

За даними табл. 1.1 підприємство впродовж трьох років (2008-2010 рр.) збільшувало обсяг продукції (робіт, послуг) у вартісному вираженні.

Темп зростання  обсягу за три роки склав 220 %, тобто досягнуто збільшення відпуску енергії більш ніж у два рази (рис.2.1). У більшій мірі відбулося збільшення відпуску електроенергії (на 162%) і в меньшій – теплоенергії (на 57,63%).

Слід зазначити, що домінуючим чинником,  який впливав  на зростання вартісного показника  обсягу продукції є тариф. На електроенергію тариф збільшився за три роки на 96%, тариф теплоенергії – на 35%. Найбільше  зростання тарифів відбулося у період світової фінансової кризи – у 2009 р.  

 

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники  ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

за 2008-2010рр.

 

Найменування показників	Один. вим.	2008р.	2009р.	2010р.	Абсолютне відхилення			Темп зростання, %
					2009 до 2008 рр.	2010 до 2009 рр.	2010 до 2008 рр.	2009 до 2008 рр.	2010 до 2009 рр.	2010 до 2008 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Виробіток електроенергії	млн. кВтт	227,3	186,6	295,3	-40,7	108,7	68,0	82,1	158,3	129,9
2. Виробіток теплоенергії	тис. Гкал	406,5	359,8	405,8	-46,8	46,1	-0,7	88,5	112,8	99,8
3. Відпуск електроенергії з шин	млн.кВтт	178,9	142,4	238,9	-46,8	96,5	-36,4	79,6	167,8	133,6
4. Корисний відпуск теплоенергії	тис. Гкал	303,3	292,5	336,8	-10,7	44,3	33,6	96,5	115,1	111,1
5. Витрати електроенергії на власні потреби
електроенергія
норма	% (кВтч/Гкал	13,2	14,3	12,5	1,1	-1,9	-0,8	108,6	86,8	94,2
факт	% (кВтч/Гкал	12,5	13,4	11,2	0,9	-2,2	-1,3	107,4	83,7	89,8
теплоенергія
норма	% (кВтч/Гкал	46,8	49,4	46,6	2,6	-2,8	-0,3	105,4	94,3	99,5
факт	% (кВтч/Гкал	49,1	53,1	57,0	4,0	3,9	7,9	108,1	107,4	116,1
6. Питомі витрати палива на відпущену енергію:
електроенергія
норма	г/квтч(кг/кал)	409,0	440,6	445,1	31,6	4,5	36,1	107,7	101,0	108,8

 

Продовження 1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
факт	г/квтч(кг/кал)	403,4	415,1	369,5	11,7	-45,6	-33,9	102,9	89,0	91,6
теплоенергія
норма		198,0	196,0	196,7	-2,0	0,7	-1,3	99,0	100,4	99,3
факт		200,4	206,1	241,2	5,7	35,1	40,8	102,8	117,0	120,4
7. Тариф електроенергії	коп.	47,3	83,1	92,9	35,8	9,8	45,6	175,5	111,8	196,3
8. Тариф теплоенергії	грн	185,8	250,5	250,5	64,7	0,0	64,7	134,8	100,0	134,8
9. Відпуск продукції, всього	тис. Грн	141004,0	191597,0	310753,0	50593,0	119156,0	169749,0	135,9	162,2	220,4
у т.ч. електроенергії	тис. Грн	84656,0	118321,0	221930,0	33665,0	103609,0	137274,0	139,8	187,6	262,2
теплоенергії	тис. Грн	56348,0	73276,0	88823,0	16928,0	15547,0	32475,0	130,0	121,2	157,6
10. Собівартість енергії, всього	тис. грн	155672,0	196385,0	303374,0	40713,0	106989,0	147702,0	126,2	154,5	194,9
11. Собівартість 1кВтч електроенергії	коп.	48,0	81,8	80,9	33,7	-0,9	32,8	170,2	98,9	168,4
12. Собівартість  1 гкал	грн	230,0	273,2	326,9	43,2	53,7	97,0	118,8	119,7	142,2
13. Розрахунковий прибуток (збиток) від продажу	тис.грн	-14668,0	-4788,0	7379,0	9880,0	12167,0	22047,0	32,6	-	-
у т.ч. електроенергії	тис.грн	-1269,0	1863,0	28680,0	3132,0	26817,0	29949,0	-	1539,5	-
теплоенергії	тис.грн	-13399,0	-6651,0	-21301,0	6748,0	-14650,0	-7902,0	49,6	320,3	159,0
14. Прибуток (збиток) від основної діяльності	тис.грн	-416,0	-6904,0	-8469,0	6488,0	1565,0	8053,0	1659,6	122,7	2035,8
15. Рентабельність (збитковість) енергії	%	-9,4	-2,4	2,4	7,0	-	-	-	-	-
16. Середньооблікова чисельність	осіб	792,0	729,0	689,0	-63,0	-40,0	-103,0	92,0	94,5	87,0
17. Фонд оплати праці	тис.грн	16572,3	16545,0	19669,1	-27,3	3124,1	3096,8	99,8	118,9	118,7
18. Середня заробітна плата 1-го працівника	грн	1735,2	1889,7	2377,4	154,5	487,7	642,2	108,9	125,8	137,0
19. Продуктивність праці	тис.грн/особ.	178,0	262,8	451,0	84,8	188,2	273,0	147,6	171,6	253,3
20. Основні засоби	тис.грн	159424,0	172487,0	154774,0	13063,0	-17713,0	-4650,0	108,2	89,7	97,1